Westend Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001331997

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 254

Westend Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 254 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.05
持仓稳定性: 46.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.91
多样化: 100
仓位均衡度: 68.59

Westend Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 254 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BA
-43.9%　-US$1521.0万
减仓 GE
-52.3%　-US$1210.4万
加仓 ASML
+69018.2%　US$1003.1万
加仓 KGS
+1.7%　US$796.6万
减仓 LLY
-49.5%　-US$999.6万
加仓 CENX
+1.0%　US$752.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 254 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	7.44%	+1.64%	+0.78%
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	6.66%	+2.55%	+1.01%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	6.47%	+2.66%	+1.74%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.85%	+1.64%	-0.32%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	5.40%	+1.10%	+1.48%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.84%	-3.94%	-43.87%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	4.69%	+1.00%	+1.37%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.19%	+1.10%	+2.26%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	4.06%	+0.77%	+0.84%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-2.25%	-36.40%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	3.57%	-0.71%	-30.65%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.48%	-0.07%	+1.53%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.43%	+0.01%	+1.91%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.39%	+0.10%	+2.26%
15	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	3.32%	-0.58%	+2.85%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	3.23%	-0.35%	+2.86%
17	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	3.12%	-0.79%	-27.63%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+3.01%	+69018.18%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.90%	+0.04%	+2.56%
20	GE	General Electric	股票-工业	2.85%	-3.21%	-52.26%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.80%	+2.80%	NEW
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.29%	-2.65%	-49.45%
24	FLR	Fluor CORP	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	—
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
27	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.19%	+0.05%	+12.16%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	0.19%	—	+23.63%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.03%	+1.06%
30	TLRY	Tilray Brands INC	股票-其他	0.17%	-0.04%	+6.54%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.16%	-0.27%	-63.44%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.15%	—	-0.34%
33	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.12%	—	—
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.12%	-0.05%	-30.01%
35	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.12%	—	—
36	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	ETF-其他	0.12%	-0.09%	+7.15%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.03%	+18.95%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.10%	+0.10%	NEW
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.10%	—	—
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.10%	—	—
41	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	0.09%	+0.08%	+489.95%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.08%	—	-0.36%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-1.70%
44	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.08%	—	-0.50%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.08%	—	-0.91%
46	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-其他	0.07%	—	+41.24%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-5.23%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	-1.08%
49	AMDY	Yieldmax Amd Option Is ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	+2.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.7%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +61.5%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.66
信息比率: +0.38
跟踪误差: +12.9%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +48%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.25
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	254	US$3.3亿	47	1CCJ 2CENX 3KGS 主要持股2026-03-31 1.CCJ 2.CENX 3.KGS 4.PWR 5.FCX 6.BA 7.ET 8.CAT 9.MRK 10.AAPL
2025-12-31	238	US$3.6亿	68	1BA 2AAPL 3GE 主要持股2025-12-31 1.BA 2.AAPL 3.GE 4.CCJ 5.LLY 6.FCX 7.HWM 8.PWR 9.CENX 10.VIK
2025-09-30	254	US$3.4亿	63	1BA 2BABA 3GE 主要持股2025-09-30 1.BA 2.BABA 3.GE 4.AAPL 5.PLTR 6.CCJ 7.META 8.VIK 9.NFLX 10.SNOW
2025-06-30	228	US$3.2亿	0	1BA 2META 3CCJ 主要持股2025-06-30 1.BA 2.META 3.CCJ 4.NFLX 5.GE 6.SNOW 7.VIK 8.ET 9.PLTR 10.AMD
2025-03-31	232	US$2.6亿	100	1BA 2META 3GE 主要持股2025-03-31 1.BA 2.META 3.GE 4.GILD 5.AAPL 6.ET 7.BABA 8.NFLX 9.ISRG 10.CCJ
2024-12-31	225	US$3.4亿	0	1NVDA 2PLTR 3BA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.BA 4.AAPL 5.META 6.ET 7.MRVL 8.CCJ 9.GE 10.TSLA
2024-09-30	246	US$2.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.GE 5.CCJ 6.FLR 7.MSFT 8.ARM 9.ET 10.PWR
2024-06-30	234	US$2.8亿	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.AAPL 5.FCX 6.LLY 7.CCJ 8.MSFT 9.ET 10.FLR
2024-03-31	336	US$2.6亿	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.FCX 5.MSFT 6.ET 7.LLY 8.PWR 9.CCJ 10.FLR
2016-09-30	60	US$7159.7万	41	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-09-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.YELP 5.28849P 6.SPLKCHF 7.WFC 8.PYPL 9.NOW 10.BA
2016-06-30	64	US$6906.1万	52	1META 2DIS 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.META 2.DIS 3.GOOGL 4.WFC 5.SPLKCHF 6.28849P 7.AEP 8.71376C 9.YELP 10.PYPL
2016-03-31	65	US$7305.7万	51	1META 2PANW 3DIS 主要持股2016-03-31 1.META 2.PANW 3.DIS 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVS 7.28849P 8.WFC 9.LUV 10.DEA
2015-12-31	56	US$7289.5万	23	1PANW 2META 3DIS 主要持股2015-12-31 1.PANW 2.META 3.DIS 4.BA 5.GOOGL 6.AAPL 7.CELG 8.V 9.TXN 10.CVS
2015-09-30	60	US$7879.3万	20	1PANW 2DIS 3META 主要持股2015-09-30 1.PANW 2.DIS 3.META 4.71376C 5.AAPL 6.BA 7.CELG 8.GOOG 9.CVS 10.V
2015-06-30	84	US$8589.5万	16	171376C2PANW 3DIS 主要持股2015-06-30 1.71376C 2.PANW 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.BA 7.PG 8.CVS 9.SPLKCHF 10.CELG
2015-03-31	84	US$8474.0万	35	171376C2DIS 3PANW 主要持股2015-03-31 1.71376C 2.DIS 3.PANW 4.AAPL 5.BA 6.META 7.PG 8.TXN 9.SPLKCHF 10.CVS
2014-12-31	106	US$8671.4万	30	1META271376C3DIS 主要持股2014-12-31 1.META 2.71376C 3.DIS 4.PANW 5.BA 6.AAPL 7.V 8.CELG 9.WFC 10.GS
2014-09-30	97	US$9166.2万	88	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-09-30 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DIS 5.BA 6.PANW 7.GOOG 8.61166W 9.AAPL 10.BAC
2014-06-30	51	US$8397.6万	54	1META271376C3DISH 主要持股2014-06-30 1.META 2.71376C 3.DISH 4.VMWEUR 5.BA 6.61166W 7.PANW 8.325111 9.V 10.CVS
2014-03-31	47	US$8418.4万	50	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-03-31 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DISH 5.N33462 6.SPLKCHF 7.61166W 8.FEYECHF 9.G81477 10.CVS
2013-12-31	89	US$9317.9万	65	1META271376C3SPLKCHF 主要持股2013-12-31 1.META 2.71376C 3.SPLKCHF 4.GNCIQ 5.G81477 6.VMWEUR 7.N33462 8.GRPNCHF 9.61166W 10.NBIS
2013-06-30	106	US$9647.1万	—	1CAG 2GNCIQ371376C 主要持股2013-06-30 1.CAG 2.GNCIQ 3.71376C 4.SPLKCHF 5.EBAY 6.VMWEUR 7.META 8.G81477 9.61166W 10.BA

本季持股变动

Westend Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Uipath INC - Class A (PATH); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Fluor CORP (FLR).

Westend Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3%	+69018.18%	加仓
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+2.7%	+1.74%	加仓
3	CENX	Century Aluminum Company	+2.6%	+1.01%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	-0.32%	减仓
5	CCJ	Cameco CORP	+1.6%	+0.78%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+2.26%	加仓
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.1%	+1.48%	加仓
8	ET	Energy Transfer LP	+1%	+1.37%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	+0.84%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.26%	加仓
12	DX	Dynex Capital INC	+0.1%	+489.95%	加仓
13	TPC	Tutor Perini CORP	+0.1%	+12.16%	加仓
14	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.56%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.95%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.06%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.91%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.70%	减仓
19	LNC	Lincoln National CORP	0%	-96.81%	减仓
20	SNOY	Yildmax Snow Opt Incm St ETF	0%	-85.00%	减仓
21	SPG	Simon Property Group INC	0%	-83.04%	减仓
22	TLRY	Tilray Brands INC	0%	+6.54%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-95.52%	减仓
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-30.01%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加仓
26	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	-0.1%	+7.15%	加仓
27	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-63.44%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.4%	+2.86%	加仓
29	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+2.85%	加仓
30	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.7%	-30.65%	减仓
31	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.8%	-27.63%	减仓
32	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-99.96%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-2.3%	-36.40%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.7%	-49.45%	减仓
35	GE	General Electric	-3.2%	-52.26%	减仓
36	BA	Boeing Co/the	-3.9%	-43.87%	减仓
37	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
39	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清仓
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
41	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新建仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
44	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建仓
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
48	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westend Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westend Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 254 个已申报仓位之中。

Westend Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westend Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cameco CORP (CCJ) — US$2477.1万 (7.4%) 2. Century Aluminum Company (CENX) — US$2218.9万 (6.7%) 3. Kodiak Gas Services INC (KGS) — US$2155.1万 (6.5%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$1949.6万 (5.8%) 5. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1800.0万 (5.4%)

Westend Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westend Capital Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建仓: Eqt CORP (EQT); 清仓: Uipath INC - Class A (PATH); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建仓: Fluor CORP (FLR)

Westend Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westend Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 28.2% • Energy: 17.2% • Materials: 13.3% • Financials: 11.3% • Information Technology: 10.7% • Consumer Discretionary: 7.3%

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Peconic Partners LLC

CIK 0001050464

申报总市值

US$57.8亿

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性35.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Quanta Services INC

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Mountaineer Partners Management, LLC

CIK 0001730532

申报总市值

US$2.0亿

32 stks

2026-03-31

集中度32.1

持仓稳定性27.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Century Aluminum Company

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申报总市值

US$1.1亿

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性33.0

行业集中度66.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Quanta Services INC

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Westend Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001331997

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 254

Westend Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 254 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 46.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.05
持仓稳定性: 46.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.91
多样化: 100
仓位均衡度: 68.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 BA
-43.9%　-US$1521.0万
减仓 GE
-52.3%　-US$1210.4万
加仓 ASML
+69018.2%　US$1003.1万
加仓 KGS
+1.7%　US$796.6万
减仓 LLY
-49.5%　-US$999.6万
加仓 CENX
+1.0%　US$752.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 254 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	7.44%	+1.64%	+0.78%
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原材料	6.66%	+2.55%	+1.01%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	6.47%	+2.66%	+1.74%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	5.85%	+1.64%	-0.32%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	5.40%	+1.10%	+1.48%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工业	4.84%	-3.94%	-43.87%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	4.69%	+1.00%	+1.37%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.19%	+1.10%	+2.26%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	4.06%	+0.77%	+0.84%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-2.25%	-36.40%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	3.57%	-0.71%	-30.65%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.48%	-0.07%	+1.53%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.43%	+0.01%	+1.91%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.39%	+0.10%	+2.26%
15	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	3.32%	-0.58%	+2.85%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	3.23%	-0.35%	+2.86%
17	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-周期性消费	3.12%	-0.79%	-27.63%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+3.01%	+69018.18%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.90%	+0.04%	+2.56%
20	GE	General Electric	股票-工业	2.85%	-3.21%	-52.26%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.80%	+2.80%	NEW
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.29%	-2.65%	-49.45%
24	FLR	Fluor CORP	股票-工业	1.26%	+1.26%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	—
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
27	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.19%	+0.05%	+12.16%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	0.19%	—	+23.63%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	+0.03%	+1.06%
30	TLRY	Tilray Brands INC	股票-其他	0.17%	-0.04%	+6.54%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	0.16%	-0.27%	-63.44%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.15%	—	-0.34%
33	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地产	0.12%	—	—
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.12%	-0.05%	-30.01%
35	GVA	Granite Construction INC	股票-工业	0.12%	—	—
36	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	ETF-其他	0.12%	-0.09%	+7.15%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.03%	+18.95%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.10%	+0.10%	NEW
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.10%	—	—
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.10%	—	—
41	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	0.09%	+0.08%	+489.95%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.08%	—	-0.36%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-1.70%
44	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.08%	—	-0.50%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.08%	—	-0.91%
46	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-其他	0.07%	—	+41.24%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	—	-5.23%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	-1.08%
49	AMDY	Yieldmax Amd Option Is ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.06%	—	+2.99%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.7%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +20.2%
贝塔系数: +1.32
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -13.9%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +61.5%
索提诺比率: +2.16
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +1.66
信息比率: +0.38
跟踪误差: +12.9%
下行标准差: +10.6%
正收益月份占比: +65.4%
负收益月份占比: +34.6%
最佳12个月: +48%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.25
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	254	US$3.3亿	47	1CCJ 2CENX 3KGS 主要持股2026-03-31 1.CCJ 2.CENX 3.KGS 4.PWR 5.FCX 6.BA 7.ET 8.CAT 9.MRK 10.AAPL
2025-12-31	238	US$3.6亿	68	1BA 2AAPL 3GE 主要持股2025-12-31 1.BA 2.AAPL 3.GE 4.CCJ 5.LLY 6.FCX 7.HWM 8.PWR 9.CENX 10.VIK
2025-09-30	254	US$3.4亿	63	1BA 2BABA 3GE 主要持股2025-09-30 1.BA 2.BABA 3.GE 4.AAPL 5.PLTR 6.CCJ 7.META 8.VIK 9.NFLX 10.SNOW
2025-06-30	228	US$3.2亿	0	1BA 2META 3CCJ 主要持股2025-06-30 1.BA 2.META 3.CCJ 4.NFLX 5.GE 6.SNOW 7.VIK 8.ET 9.PLTR 10.AMD
2025-03-31	232	US$2.6亿	100	1BA 2META 3GE 主要持股2025-03-31 1.BA 2.META 3.GE 4.GILD 5.AAPL 6.ET 7.BABA 8.NFLX 9.ISRG 10.CCJ
2024-12-31	225	US$3.4亿	0	1NVDA 2PLTR 3BA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.BA 4.AAPL 5.META 6.ET 7.MRVL 8.CCJ 9.GE 10.TSLA
2024-09-30	246	US$2.9亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.GE 5.CCJ 6.FLR 7.MSFT 8.ARM 9.ET 10.PWR
2024-06-30	234	US$2.8亿	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.AAPL 5.FCX 6.LLY 7.CCJ 8.MSFT 9.ET 10.FLR
2024-03-31	336	US$2.6亿	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.FCX 5.MSFT 6.ET 7.LLY 8.PWR 9.CCJ 10.FLR
2016-09-30	60	US$7159.7万	41	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-09-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.YELP 5.28849P 6.SPLKCHF 7.WFC 8.PYPL 9.NOW 10.BA
2016-06-30	64	US$6906.1万	52	1META 2DIS 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.META 2.DIS 3.GOOGL 4.WFC 5.SPLKCHF 6.28849P 7.AEP 8.71376C 9.YELP 10.PYPL
2016-03-31	65	US$7305.7万	51	1META 2PANW 3DIS 主要持股2016-03-31 1.META 2.PANW 3.DIS 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVS 7.28849P 8.WFC 9.LUV 10.DEA
2015-12-31	56	US$7289.5万	23	1PANW 2META 3DIS 主要持股2015-12-31 1.PANW 2.META 3.DIS 4.BA 5.GOOGL 6.AAPL 7.CELG 8.V 9.TXN 10.CVS
2015-09-30	60	US$7879.3万	20	1PANW 2DIS 3META 主要持股2015-09-30 1.PANW 2.DIS 3.META 4.71376C 5.AAPL 6.BA 7.CELG 8.GOOG 9.CVS 10.V
2015-06-30	84	US$8589.5万	16	171376C2PANW 3DIS 主要持股2015-06-30 1.71376C 2.PANW 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.BA 7.PG 8.CVS 9.SPLKCHF 10.CELG
2015-03-31	84	US$8474.0万	35	171376C2DIS 3PANW 主要持股2015-03-31 1.71376C 2.DIS 3.PANW 4.AAPL 5.BA 6.META 7.PG 8.TXN 9.SPLKCHF 10.CVS
2014-12-31	106	US$8671.4万	30	1META271376C3DIS 主要持股2014-12-31 1.META 2.71376C 3.DIS 4.PANW 5.BA 6.AAPL 7.V 8.CELG 9.WFC 10.GS
2014-09-30	97	US$9166.2万	88	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-09-30 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DIS 5.BA 6.PANW 7.GOOG 8.61166W 9.AAPL 10.BAC
2014-06-30	51	US$8397.6万	54	1META271376C3DISH 主要持股2014-06-30 1.META 2.71376C 3.DISH 4.VMWEUR 5.BA 6.61166W 7.PANW 8.325111 9.V 10.CVS
2014-03-31	47	US$8418.4万	50	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-03-31 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DISH 5.N33462 6.SPLKCHF 7.61166W 8.FEYECHF 9.G81477 10.CVS
2013-12-31	89	US$9317.9万	65	1META271376C3SPLKCHF 主要持股2013-12-31 1.META 2.71376C 3.SPLKCHF 4.GNCIQ 5.G81477 6.VMWEUR 7.N33462 8.GRPNCHF 9.61166W 10.NBIS
2013-06-30	106	US$9647.1万	—	1CAG 2GNCIQ371376C 主要持股2013-06-30 1.CAG 2.GNCIQ 3.71376C 4.SPLKCHF 5.EBAY 6.VMWEUR 7.META 8.G81477 9.61166W 10.BA

本季持股变动

Westend Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3%	+69018.18%	加仓
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+2.7%	+1.74%	加仓
3	CENX	Century Aluminum Company	+2.6%	+1.01%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	-0.32%	减仓
5	CCJ	Cameco CORP	+1.6%	+0.78%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+2.26%	加仓
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.1%	+1.48%	加仓
8	ET	Energy Transfer LP	+1%	+1.37%	加仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	+0.84%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.26%	加仓
12	DX	Dynex Capital INC	+0.1%	+489.95%	加仓
13	TPC	Tutor Perini CORP	+0.1%	+12.16%	加仓
14	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.56%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.95%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.06%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.91%	加仓
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.70%	减仓
19	LNC	Lincoln National CORP	0%	-96.81%	减仓
20	SNOY	Yildmax Snow Opt Incm St ETF	0%	-85.00%	减仓
21	SPG	Simon Property Group INC	0%	-83.04%	减仓
22	TLRY	Tilray Brands INC	0%	+6.54%	加仓
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-95.52%	减仓
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-30.01%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加仓
26	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	-0.1%	+7.15%	加仓
27	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-63.44%	减仓
28	AXP	American Express Co	-0.4%	+2.86%	加仓
29	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+2.85%	加仓
30	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.7%	-30.65%	减仓
31	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.8%	-27.63%	减仓
32	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-99.96%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-2.3%	-36.40%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.7%	-49.45%	减仓
35	GE	General Electric	-3.2%	-52.26%	减仓
36	BA	Boeing Co/the	-3.9%	-43.87%	减仓
37	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建仓
39	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清仓
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
41	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新建仓
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建仓
43	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建仓
44	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建仓
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	—	NEW	新建仓
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建仓
48	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新建仓
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清仓
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看