VS
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 机构投资组合（13F）
Value Star Asset Management (Hong Kong) LtdCIK: 0001842246
高频交易型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$4924.0万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 11
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$4924.0万，季度换手率为 96.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 52.83
- 持仓稳定性
- 96.19
- 动能／逆势
- 21.01
- 行业集中度
- 85.27
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 94.03
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.132——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.60），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 HCA
-16.7% US$80.7万
加仓 TSM
+100.0% US$671.9万
减仓 ZS
-50.0% US$30.8万
减仓 AMZN
+40.0% US$483.1万
加仓 CEG
+233.3% US$234.3万
减仓 SNOW
0.0% US$137.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 10 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 19.78% | +19.78% | NEW | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 17.02% | +6.87% | +100.00% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 15.61% | -1.84% | +40.00% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.42% | -0.68% | +12.50% | |
| 5 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 8.66% | -12.47% | -16.67% | |
| 6 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 7.13% | +7.13% | NEW | |
| 7 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 6.40% | +1.47% | +233.33% | |
| 8 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 4.58% | -0.78% | — | |
| 9 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | ZS | Zscaler INC | 股票-科技 | 3.04% | -4.24% | -50.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.7%
近4个季度表现
+4.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +26.8%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- -8.1%
- 最大回撤
- -20.2%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +18.9%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +46.6%
- 最差12个月
- +1.6%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +1.11
- 峰度
- +1.38
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11 | US$4924.0万 | 96 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$3246.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1635.6万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 13 | US$3170.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 9 | US$2667.3万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 22 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 30 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 25 | US$1.5亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 19 | US$1.4亿 | 56 | |
| 2020-12-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Tjx Companies INC (TJX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +6.9% | +100.00% | 加仓 |
| 2 | CEG | Constellation Energy | +1.5% | +233.33% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | +12.50% | 加仓 |
| 4 | SNOW | Snowflake INC | -0.8% | — | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | -1.8% | +40.00% | 加仓 |
| 6 | ZS | Zscaler INC | -4.2% | -50.00% | 减仓 |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | -12.5% | -16.67% | 不变 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | VST | Vistra CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4924.0万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$974.2万 (19.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$837.9万 (17.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$768.5万 (15.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$660.9万 (13.4%)
5. Hca Healthcare INC (HCA) — US$426.2万 (8.7%)
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 共进行了 11 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 清仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Tjx Companies INC (TJX)
Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Value Star Asset Management (Hong Kong) Ltd 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 40.9%
• Information Technology: 26.6%
• Consumer Discretionary: 19.2%
• Utilities: 7.9%
• Financials: 5.4%
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