Valpey Financial Services, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002077991

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Valpey Financial Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 5.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.96
持仓稳定性: 5.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.66

Valpey Financial Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-1.8%　-US$98.8万
减仓 VUG
+2.5%　-US$67.3万
减仓 VTI
-45.6%　-US$33.8万
加仓 VTV
-1.2%　US$12.2万
减仓 SCHF
-8.9%　-US$33.1万
减仓 SPY
-11.3%　-US$24.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.54%	+0.18%	-1.25%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.88%	-0.34%	+2.49%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.56%	-0.55%	-1.84%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.44%	+0.13%	+1.68%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.02%	+0.03%	-3.94%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-6.90%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.51%	—	-4.55%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	-0.06%	-5.52%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.44%	+0.09%	+1.17%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.38%	+0.04%	-0.34%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.15%	-8.91%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+1.53%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.77%	-0.05%	-2.59%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.71%	+0.01%	-4.27%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.62%	-0.11%	-7.96%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.11%	+3.03%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+10.14%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.02%	-4.66%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.20%	-0.01%	-3.57%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.90%	+0.07%	+2.24%
21	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	1.89%	—	+1.95%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.84%	-0.05%	-4.19%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+1.78%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.61%	—	+3.07%
25	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.49%	—	-3.04%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.05%	+2.26%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.38%	—	-2.46%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	-2.71%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.15%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.07%	+1.96%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-1.59%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.94%	+0.04%	-0.36%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	-0.02%	-4.78%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.14%	-11.28%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.72%	—	+0.42%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	-0.02%	-4.33%
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-11.23%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.84%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.59%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.60%	-0.01%	-5.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.07%	+15.58%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.57%	+0.09%	+18.26%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+3.39%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-12.39%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+3.88%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	-2.96%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+4.19%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.03%	+0.11%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.61
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.6
行业分散度: +17.5%
偏度: -0.49
峰度: +0.71
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.5亿	5	1VTV 2VUG 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.SPDW 8.VEU 9.SCHO 10.BND
2025-12-31	72	US$27.8亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHM 7.BNDX 8.SCHA 9.SPDW 10.BKLN
2025-09-30	72	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND
2025-06-30	67	US$1.4亿	0	1VUG 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.VTV 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND

本季持股变动

Valpey Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -1.84%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.49%.

Valpey Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-1.25%	减仓
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.96%	减仓
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+3.03%	加仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+18.26%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+1.53%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+1.17%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+10.14%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.24%	加仓
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+1.78%	加仓
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+2.26%	加仓
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.34%	减仓
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+3.39%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	减仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.94%	加仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.94%	减仓
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-4.27%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-4.55%	减仓
20	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-3.57%	减仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-5.21%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.66%	减仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.78%	减仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.33%	减仓
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.07%	加仓
26	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	0%	-14.22%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.11%	加仓
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.92%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.52%	减仓
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.23%	减仓
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-12.52%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-4.19%	减仓
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-5.52%	减仓
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-12.39%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.58%	加仓
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-24.24%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-7.96%	减仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.59%	减仓
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-6.90%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.28%	减仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-8.91%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-45.64%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.49%	加仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.84%	减仓
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Valpey Financial Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Valpey Financial Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Valpey Financial Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Valpey Financial Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$851.1万 (5.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$749.6万 (4.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$701.6万 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$682.6万 (4.4%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$618.6万 (4.0%)

Valpey Financial Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Valpey Financial Services, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 减仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 -1.84%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.49%

Valpey Financial Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Valpey Financial Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.0% • Energy: 14.6% • Communication Services: 11.4% • Financials: 8.8% • Industrials: 5.4% • Health Care: 4.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-1.8%　-US$98.8万
减仓 VUG
+2.5%　-US$67.3万
减仓 VTI
-45.6%　-US$33.8万
加仓 VTV
-1.2%　US$12.2万
减仓 SCHF
-8.9%　-US$33.1万
减仓 SPY
-11.3%　-US$24.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.54%	+0.18%	-1.25%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.88%	-0.34%	+2.49%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.56%	-0.55%	-1.84%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.44%	+0.13%	+1.68%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.02%	+0.03%	-3.94%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-6.90%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.51%	—	-4.55%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.46%	-0.06%	-5.52%
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	3.44%	+0.09%	+1.17%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.38%	+0.04%	-0.34%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.24%	-0.15%	-8.91%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.19%	+0.09%	+1.53%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.77%	-0.05%	-2.59%
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.71%	+0.01%	-4.27%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.62%	-0.11%	-7.96%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.11%	+3.03%
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.33%	+0.08%	+10.14%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.30%	-0.02%	-4.66%
19	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.20%	-0.01%	-3.57%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.90%	+0.07%	+2.24%
21	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投资级公司债	1.89%	—	+1.95%
22	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.84%	-0.05%	-4.19%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.61%	+0.06%	+1.78%
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.61%	—	+3.07%
25	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	1.49%	—	-3.04%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	+0.05%	+2.26%
27	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.38%	—	-2.46%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.34%	—	-2.71%
29	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.30%	—	+1.15%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.15%	+0.07%	+1.96%
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.00%	-0.11%	-1.59%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.94%	+0.04%	-0.36%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	-0.02%	-4.78%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	-0.14%	-11.28%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.72%	—	+0.42%
36	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.69%	-0.02%	-4.33%
37	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-11.23%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.84%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	+1.59%
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.60%	-0.01%	-5.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.07%	+15.58%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.57%	+0.09%	+18.26%
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+3.39%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	-0.09%	—
46	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.46%	-0.06%	-12.39%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+3.88%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.42%	+0.12%	-2.96%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+4.19%
50	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.03%	+0.11%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -4.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +54.5%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.61
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +81.8%
负收益月份占比: +18.2%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.6
行业分散度: +17.5%
偏度: -0.49
峰度: +0.71
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$1.5亿	5	1VTV 2VUG 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.SPDW 8.VEU 9.SCHO 10.BND
2025-12-31	72	US$27.8亿	0	1SCHG 2SCHF 3SCHO 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHO 4.SCHV 5.SCHZ 6.SCHM 7.BNDX 8.SCHA 9.SPDW 10.BKLN
2025-09-30	72	US$1.5亿	0	1VUG 2VTV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.SCHG 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND
2025-06-30	67	US$1.4亿	0	1VUG 2SCHG 3VTV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.VTV 4.BNDX 5.SCHV 6.VXUS 7.VEU 8.SPDW 9.SCHF 10.BND

本季持股变动

Valpey Financial Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	-1.25%	减仓
2	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+1.68%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.96%	减仓
4	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+3.03%	加仓
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+18.26%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+1.53%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+1.17%	加仓
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+10.14%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.96%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+2.24%	加仓
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+1.78%	加仓
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+2.26%	加仓
13	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	-0.34%	减仓
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+3.39%	加仓
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.36%	减仓
16	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+5.94%	加仓
17	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-3.94%	减仓
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-4.27%	减仓
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	-4.55%	减仓
20	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-3.57%	减仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-5.21%	减仓
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-4.66%	减仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.78%	减仓
24	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-4.33%	减仓
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+0.07%	加仓
26	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	0%	-14.22%	减仓
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.11%	加仓
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	-7.92%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	减仓
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-2.52%	减仓
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.23%	减仓
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-12.52%	减仓
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
34	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-4.19%	减仓
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-5.52%	减仓
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.1%	-12.39%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+15.58%	加仓
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-24.24%	减仓
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-7.96%	减仓
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.59%	减仓
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-6.90%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-11.28%	减仓
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-8.91%	减仓
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-45.64%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+2.49%	加仓
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.6%	-1.84%	减仓
48	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看