Triodos Investment Management BV — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001748729

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Triodos Investment Management BV在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.77
持仓稳定性: 17.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.28
多样化: 98
仓位均衡度: 92.41

Triodos Investment Management BV 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，与其实际披露的 49 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DAR
+0.1%　US$2368.3万
加仓 T
+22.7%　US$1132.3万
加仓 AKAM
0.0%　US$799.9万
加仓 DE
-0.5%　US$688.4万
减仓 FSLR
+11.3%　-US$1118.5万
加仓 VLTO
+58.3%　US$718.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.63%	+0.40%	-8.78%
2	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	5.57%	-0.14%	-0.24%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.56%	+0.38%	-13.36%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.21%	-0.18%	-0.75%
5	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	4.37%	+1.91%	+0.11%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	4.14%	-0.62%	+11.31%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.83%	-0.44%	-0.98%
8	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	3.70%	+0.27%	-1.10%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.42%	+0.45%	+28.64%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	3.22%	+0.64%	-0.46%
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	3.04%	-0.11%	-0.59%
12	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.93%	+0.51%	-14.66%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	2.83%	+0.94%	+22.73%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.80%	-0.55%	-0.62%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.79%	+0.13%	—
16	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.59%	+0.70%	—
17	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	2.52%	-0.31%	+24.17%
18	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	2.26%	+0.13%	-1.10%
19	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.16%	-0.23%	-0.83%
20	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工业	2.10%	+0.19%	-7.52%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	2.08%	-0.10%	+34.06%
22	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	2.02%	-0.10%	-1.24%
23	AYI	Acuity INC	股票-工业	1.97%	+0.04%	+27.40%
24	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.97%	+0.61%	+58.33%
25	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.89%	+0.15%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.74%	-0.01%	+11.57%
27	ALLE	Allegion plc	股票-工业	1.59%	-0.10%	—
28	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.53%	+0.26%	—
29	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	1.51%	+0.08%	—
30	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	1.42%	+0.12%	—
31	STRA	Strategic Education INC	股票-其他	1.38%	+0.09%	—
32	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	1.34%	-0.14%	—
33	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	1.32%	-0.04%	—
34	OC	Owens Corning	股票-工业	1.28%	—	—
35	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.11%	-0.48%	-12.97%
36	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.09%	+0.13%	+27.78%
37	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.75%	-0.09%	—
38	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.04%	—
39	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
40	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.36%	+0.02%	—
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	0.29%	—	+4.82%
42	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.01%	+2.74%
43	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	0.24%	—	+24.19%
44	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.12%	+54.76%
45	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.20%	+0.01%	+7.69%
46	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.19%	-0.08%	+11.86%
47	KIDS	Orthopediatrics CORP	股票-其他	0.18%	-0.01%	—
48	LIF	Life360 INC	股票-其他	0.13%	-0.02%	+33.33%
49	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.08%	-0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -8%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +7.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.73
信息比率: -1.47
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.61
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.26
峰度: +0.28
上行潜力: +2.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$13.2亿	18	1TSM 2WMS 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.WMS 3.KLAC 4.NVDA 5.DAR 6.FSLR 7.MA 8.EBAY 9.PANW 10.DE
2025-12-31	51	US$13.8亿	13	1WMS 2NVDA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.WMS 2.NVDA 3.TSM 4.KLAC 5.FSLR 6.MA 7.EBAY 8.ISRG 9.EW 10.PANW
2025-09-30	50	US$13.8亿	22	1NVDA 2WMS 3KLAC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.WMS 3.KLAC 4.TSM 5.MA 6.FSLR 7.EBAY 8.PANW 9.GEN 10.ISRG
2025-06-30	50	US$13.3亿	0	1NVDA 2KLAC 3WMS 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.KLAC 3.WMS 4.TSM 5.MA 6.ISRG 7.EBAY 8.FSLR 9.PANW 10.GEN
2025-03-31	50	US$12.2亿	100	1WMS 2NVDA 3MA 主要持股2025-03-31 1.WMS 2.NVDA 3.MA 4.KLAC 5.DE 6.ISRG 7.EBAY 8.PG 9.ELV 10.TSM
2024-12-31	49	US$12.4亿	0	1NVDA 2WMS 3MA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.WMS 3.MA 4.ISRG 5.KLAC 6.TSM 7.DE 8.PG 9.EBAY 10.PANW
2024-09-30	49	US$12.7亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2024-09-30 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.ISRG 5.KLAC 6.PG 7.MA 8.EBAY 9.ADBE 10.DE
2024-06-30	47	US$11.4亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2024-06-30 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.KLAC 5.ISRG 6.ADBE 7.PG 8.MA 9.TSM 10.DE
2024-03-31	47	US$11.1亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2024-03-31 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.ISRG 5.PG 6.KLAC 7.DAR 8.EW 9.MA 10.CHKP
2023-12-31	46	US$10.2亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2023-12-31 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.ISRG 5.PG 6.ADBE 7.KLAC 8.DAR 9.NKE 10.MA
2023-09-30	47	US$9.4亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2023-09-30 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.PG 5.ISRG 6.ADBE 7.DAR 8.MA 9.NKE 10.KLAC
2023-06-30	45	US$10.0亿	0	1NVDA 2WMS 3ELV 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.WMS 3.ELV 4.ISRG 5.PG 6.NKE 7.ENPH 8.EW 9.ADBE 10.MA
2023-03-31	47	US$8.9亿	0	1NVDA 2WMS 3ELV 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.WMS 3.ELV 4.PG 5.ISRG 6.CHKP 7.EW 8.TSM 9.MA 10.CSCO
2022-12-31	43	US$7.6亿	0	1ELV 2PG 3WMS 主要持股2022-12-31 1.ELV 2.PG 3.WMS 4.NVDA 5.ISRG 6.CHKP 7.CSCO 8.MA 9.EW 10.GEN
2022-09-30	46	US$7.0亿	0	1ELV 2WMS 3EW 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.WMS 3.EW 4.CHKP 5.NVDA 6.PG 7.GEN 8.CSCO 9.AKAM 10.TSM
2022-06-30	47	US$7.1亿	0	1ELV 2EW 3CHKP 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.EW 3.CHKP 4.PG 5.TSM 6.CSCO 7.ADBE 8.GEN 9.AKAM 10.ISRG
2022-03-31	37	US$7.8亿	0	1ELV 2EW 3CHKP 主要持股2022-03-31 1.ELV 2.EW 3.CHKP 4.TSM 5.CSCO 6.ADBE 7.PG 8.GEN 9.CTSH 10.KLAC
2021-12-31	36	US$7.7亿	0	1ELV 2EW 3TSM 主要持股2021-12-31 1.ELV 2.EW 3.TSM 4.CSCO 5.CHKP 6.PG 7.VFC 8.GEN 9.CTSH 10.NOMD
2021-09-30	37	US$7.4亿	0	1ELV 2TSM 3EW 主要持股2021-09-30 1.ELV 2.TSM 3.EW 4.CSCO 5.PG 6.CHKP 7.GEN 8.PYPL 9.NOMD 10.SBUX
2021-06-30	36	US$7.5亿	100	1ELV 2TSM 3EW 主要持股2021-06-30 1.ELV 2.TSM 3.EW 4.CSCO 5.PYPL 6.CHKP 7.GEN 8.PG 9.IP 10.SBUX
2021-03-31	34	US$6.3亿	16	1TSM 2ELV 3CSCO 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.ELV 3.CSCO 4.EW 5.PG 6.GEN 7.IP 8.PYPL 9.SBUX 10.CTSH
2020-12-31	36	US$6.1亿	29	1TSM 2EW 3ELV 主要持股2020-12-31 1.TSM 2.EW 3.ELV 4.CSCO 5.PG 6.PYPL 7.GEN 8.IP 9.SBUX 10.CTSH
2020-09-30	35	US$4.9亿	22	1TSM 2ELV 3EW 主要持股2020-09-30 1.TSM 2.ELV 3.EW 4.CSCO 5.PG 6.IP 7.PYPL 8.SBUX 9.GEN 10.NKE
2020-06-30	36	US$4.2亿	23	1TSM 2CSCO 3ELV 主要持股2020-06-30 1.TSM 2.CSCO 3.ELV 4.PYPL 5.PG 6.IP 7.EW 8.SBUX 9.ADBE 10.CTSH
2020-03-31	37	US$3.6亿	28	1TSM 2CSCO 3DIS 主要持股2020-03-31 1.TSM 2.CSCO 3.DIS 4.PG 5.EW 6.ELV 7.XYL 8.IP 9.SBUX 10.BAX
2019-12-31	36	US$4.5亿	19	1TSM 2ELV 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.TSM 2.ELV 3.CSCO 4.XYL 5.DIS 6.PG 7.SBUX 8.EW 9.CTSH 10.NKE
2019-09-30	36	US$3.9亿	20	1TSM 2CSCO 3ELV 主要持股2019-09-30 1.TSM 2.CSCO 3.ELV 4.PG 5.DIS 6.XYL 7.EW 8.SBUX 9.BAX 10.AYI
2019-06-30	36	US$4.3亿	23	1RHT1EUR 2CSCO 3ELV 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.CSCO 3.ELV 4.DIS 5.TSM 6.EW 7.XYL 8.PG 9.PYPL 10.SBUX
2019-03-31	39	US$4.9亿	18	1RHT1EUR 2WM 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.WM 3.CSCO 4.DIS 5.ELV 6.TSM 7.XYL 8.EW 9.PG 10.PYPL
2018-12-31	42	US$4.7亿	30	1RHT1EUR 2WM 3ELV 主要持股2018-12-31 1.RHT1EUR 2.WM 3.ELV 4.CSCO 5.DIS 6.TSM 7.EW 8.XYL 9.VZ 10.PG
2018-09-30	46	US$5.8亿	15	1CSCO 2EW 3XYL 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.EW 3.XYL 4.WM 5.BDX 6.TSM 7.ELV 8.ADBE 9.DIS 10.RHT1EUR
2018-06-30	48	US$5.3亿	—	1CSCO 2EW 3XYL 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.EW 3.XYL 4.BDX 5.ADBE 6.RHT1EUR 7.TSM 8.WM 9.ELV 10.DIS

本季持股变动

Triodos Investment Management BV 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 加仓: Darling Ingredients INC (DAR) — 股数 +0.11%.

Triodos Investment Management BV 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DAR	Darling Ingredients INC	+1.9%	+0.11%	加仓
2	T	At&t INC	+0.9%	+22.73%	加仓
3	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.7%	—	不变
4	DE	Deere & Co	+0.6%	-0.46%	减仓
5	VLTO	Veralto CORP	+0.6%	+58.33%	加仓
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.5%	-14.66%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+28.64%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-8.78%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-13.36%	减仓
10	EBAY	Ebay INC	+0.3%	-1.10%	减仓
11	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+0.3%	—	不变
12	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.2%	-7.52%	减仓
13	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.2%	—	不变
14	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+27.78%	加仓
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	-1.10%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	—	不变
17	LRN	Stride INC	+0.1%	+54.76%	加仓
18	CWT	California Water Service Grp	+0.1%	—	不变
19	STRA	Strategic Education INC	+0.1%	—	不变
20	MSA	Msa Safety INC	+0.1%	—	不变
21	AYI	Acuity INC	0%	+27.40%	加仓
22	INGR	Ingredion INC	0%	—	不变
23	HO1	Hologic INC	0%	—	不变
24	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+7.69%	加仓
25	OC	Owens Corning	—	—	不变
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.57%	加仓
27	KIDS	Orthopediatrics CORP	0%	—	不变
28	RVTY	Revvity INC	0%	+2.74%	加仓
29	LIF	Life360 INC	0%	+33.33%	加仓
30	GNTX	Gentex CORP	0%	—	不变
31	DUOL	Duolingo	-0.1%	—	不变
32	BLKB	Blackbaud INC	-0.1%	+11.86%	加仓
33	BMI	Badger Meter INC	-0.1%	—	不变
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.1%	+34.06%	加仓
35	RMD	Resmed INC	-0.1%	-1.24%	减仓
36	ALLE	Allegion plc	-0.1%	—	不变
37	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.59%	减仓
38	WMS	Advanced Drainage Systems In	-0.1%	-0.24%	减仓
39	COO	Cooper Cos Inc/the	-0.1%	—	不变
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.75%	减仓
41	XYL	Xylem INC	-0.2%	-0.83%	减仓
42	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	+24.17%	加仓
43	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-0.98%	减仓
44	OLED	Universal Display CORP	-0.5%	-12.97%	减仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.6%	-0.62%	减仓
46	FSLR	First Solar INC	-0.6%	+11.31%	加仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清仓
50	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Triodos Investment Management BV 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Triodos Investment Management BV 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 49 个已申报仓位之中。

Triodos Investment Management BV 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Triodos Investment Management BV 按市值排列的前几大持股为： 1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$7443.5万 (5.6%) 2. Advanced Drainage Systems In (WMS) — US$7359.9万 (5.6%) 3. Kla CORP (KLAC) — US$7348.9万 (5.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$6884.3万 (5.2%) 5. Darling Ingredients INC (DAR) — US$5776.3万 (4.4%)

Triodos Investment Management BV 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Triodos Investment Management BV 共进行了 34 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Elevance Health INC (ELV); 清仓: Alexandria Real Estate Equit (ARE); 新建仓: Sprouts Farmers Market INC (SFM); 加仓: Darling Ingredients INC (DAR) — 股数 +0.11%

Triodos Investment Management BV 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Triodos Investment Management BV 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Industrials: 26.4% • Health Care: 11.4% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 7.5% • Communication Services: 5.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Triodos Investment Management BV — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001748729

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$13.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Triodos Investment Management BV在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 17.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.77
持仓稳定性: 17.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.28
多样化: 98
仓位均衡度: 92.41

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 DAR
+0.1%　US$2368.3万
加仓 T
+22.7%　US$1132.3万
加仓 AKAM
0.0%　US$799.9万
加仓 DE
-0.5%　US$688.4万
减仓 FSLR
+11.3%　-US$1118.5万
加仓 VLTO
+58.3%　US$718.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.63%	+0.40%	-8.78%
2	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	5.57%	-0.14%	-0.24%
3	KLAC	Kla CORP	股票-科技	5.56%	+0.38%	-13.36%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.21%	-0.18%	-0.75%
5	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	4.37%	+1.91%	+0.11%
6	FSLR	First Solar INC	股票-科技	4.14%	-0.62%	+11.31%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.83%	-0.44%	-0.98%
8	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	3.70%	+0.27%	-1.10%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.42%	+0.45%	+28.64%
10	DE	Deere & Co	股票-工业	3.22%	+0.64%	-0.46%
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	3.04%	-0.11%	-0.59%
12	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	2.93%	+0.51%	-14.66%
13	T	At&t INC	股票-通信服务	2.83%	+0.94%	+22.73%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.80%	-0.55%	-0.62%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.79%	+0.13%	—
16	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	2.59%	+0.70%	—
17	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	2.52%	-0.31%	+24.17%
18	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	2.26%	+0.13%	-1.10%
19	XYL	Xylem INC	股票-工业	2.16%	-0.23%	-0.83%
20	MWA	Mueller Water Products Inc-a	股票-工业	2.10%	+0.19%	-7.52%
21	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	股票-周期性消费	2.08%	-0.10%	+34.06%
22	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	2.02%	-0.10%	-1.24%
23	AYI	Acuity INC	股票-工业	1.97%	+0.04%	+27.40%
24	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	1.97%	+0.61%	+58.33%
25	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	1.89%	+0.15%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.74%	-0.01%	+11.57%
27	ALLE	Allegion plc	股票-工业	1.59%	-0.10%	—
28	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	股票-金融	1.53%	+0.26%	—
29	MSA	Msa Safety INC	股票-工业	1.51%	+0.08%	—
30	CWT	California Water Service Grp	股票-公用事业	1.42%	+0.12%	—
31	STRA	Strategic Education INC	股票-其他	1.38%	+0.09%	—
32	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	1.34%	-0.14%	—
33	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	1.32%	-0.04%	—
34	OC	Owens Corning	股票-工业	1.28%	—	—
35	OLED	Universal Display CORP	股票-科技	1.11%	-0.48%	-12.97%
36	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.09%	+0.13%	+27.78%
37	BMI	Badger Meter INC	股票-科技	0.75%	-0.09%	—
38	INGR	Ingredion INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.04%	—
39	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
40	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.36%	+0.02%	—
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工业	0.29%	—	+4.82%
42	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.25%	-0.01%	+2.74%
43	BFAM	Bright Horizons Family Solut	股票-周期性消费	0.24%	—	+24.19%
44	LRN	Stride INC	股票-非周期性消费	0.22%	+0.12%	+54.76%
45	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.20%	+0.01%	+7.69%
46	BLKB	Blackbaud INC	股票-其他	0.19%	-0.08%	+11.86%
47	KIDS	Orthopediatrics CORP	股票-其他	0.18%	-0.01%	—
48	LIF	Life360 INC	股票-其他	0.13%	-0.02%	+33.33%
49	DUOL	Duolingo	股票-科技	0.08%	-0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5%

近4个季度表现

+5.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -8%
最大回撤: -10.4%
年化表现: +7.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.04
斯图泽指数: +0.18
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.39
卡玛比率: +0.73
信息比率: -1.47
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: -1.3%
效率比率: +0.23
夏普比率: +0.61
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.26
峰度: +0.28
上行潜力: +2.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$13.2亿	18	1TSM 2WMS 3KLAC 主要持股2026-03-31 1.TSM 2.WMS 3.KLAC 4.NVDA 5.DAR 6.FSLR 7.MA 8.EBAY 9.PANW 10.DE
2025-12-31	51	US$13.8亿	13	1WMS 2NVDA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.WMS 2.NVDA 3.TSM 4.KLAC 5.FSLR 6.MA 7.EBAY 8.ISRG 9.EW 10.PANW
2025-09-30	50	US$13.8亿	22	1NVDA 2WMS 3KLAC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.WMS 3.KLAC 4.TSM 5.MA 6.FSLR 7.EBAY 8.PANW 9.GEN 10.ISRG
2025-06-30	50	US$13.3亿	0	1NVDA 2KLAC 3WMS 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.KLAC 3.WMS 4.TSM 5.MA 6.ISRG 7.EBAY 8.FSLR 9.PANW 10.GEN
2025-03-31	50	US$12.2亿	100	1WMS 2NVDA 3MA 主要持股2025-03-31 1.WMS 2.NVDA 3.MA 4.KLAC 5.DE 6.ISRG 7.EBAY 8.PG 9.ELV 10.TSM
2024-12-31	49	US$12.4亿	0	1NVDA 2WMS 3MA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.WMS 3.MA 4.ISRG 5.KLAC 6.TSM 7.DE 8.PG 9.EBAY 10.PANW
2024-09-30	49	US$12.7亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2024-09-30 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.ISRG 5.KLAC 6.PG 7.MA 8.EBAY 9.ADBE 10.DE
2024-06-30	47	US$11.4亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2024-06-30 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.KLAC 5.ISRG 6.ADBE 7.PG 8.MA 9.TSM 10.DE
2024-03-31	47	US$11.1亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2024-03-31 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.ISRG 5.PG 6.KLAC 7.DAR 8.EW 9.MA 10.CHKP
2023-12-31	46	US$10.2亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2023-12-31 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.ISRG 5.PG 6.ADBE 7.KLAC 8.DAR 9.NKE 10.MA
2023-09-30	47	US$9.4亿	0	1WMS 2NVDA 3ELV 主要持股2023-09-30 1.WMS 2.NVDA 3.ELV 4.PG 5.ISRG 6.ADBE 7.DAR 8.MA 9.NKE 10.KLAC
2023-06-30	45	US$10.0亿	0	1NVDA 2WMS 3ELV 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.WMS 3.ELV 4.ISRG 5.PG 6.NKE 7.ENPH 8.EW 9.ADBE 10.MA
2023-03-31	47	US$8.9亿	0	1NVDA 2WMS 3ELV 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.WMS 3.ELV 4.PG 5.ISRG 6.CHKP 7.EW 8.TSM 9.MA 10.CSCO
2022-12-31	43	US$7.6亿	0	1ELV 2PG 3WMS 主要持股2022-12-31 1.ELV 2.PG 3.WMS 4.NVDA 5.ISRG 6.CHKP 7.CSCO 8.MA 9.EW 10.GEN
2022-09-30	46	US$7.0亿	0	1ELV 2WMS 3EW 主要持股2022-09-30 1.ELV 2.WMS 3.EW 4.CHKP 5.NVDA 6.PG 7.GEN 8.CSCO 9.AKAM 10.TSM
2022-06-30	47	US$7.1亿	0	1ELV 2EW 3CHKP 主要持股2022-06-30 1.ELV 2.EW 3.CHKP 4.PG 5.TSM 6.CSCO 7.ADBE 8.GEN 9.AKAM 10.ISRG
2022-03-31	37	US$7.8亿	0	1ELV 2EW 3CHKP 主要持股2022-03-31 1.ELV 2.EW 3.CHKP 4.TSM 5.CSCO 6.ADBE 7.PG 8.GEN 9.CTSH 10.KLAC
2021-12-31	36	US$7.7亿	0	1ELV 2EW 3TSM 主要持股2021-12-31 1.ELV 2.EW 3.TSM 4.CSCO 5.CHKP 6.PG 7.VFC 8.GEN 9.CTSH 10.NOMD
2021-09-30	37	US$7.4亿	0	1ELV 2TSM 3EW 主要持股2021-09-30 1.ELV 2.TSM 3.EW 4.CSCO 5.PG 6.CHKP 7.GEN 8.PYPL 9.NOMD 10.SBUX
2021-06-30	36	US$7.5亿	100	1ELV 2TSM 3EW 主要持股2021-06-30 1.ELV 2.TSM 3.EW 4.CSCO 5.PYPL 6.CHKP 7.GEN 8.PG 9.IP 10.SBUX
2021-03-31	34	US$6.3亿	16	1TSM 2ELV 3CSCO 主要持股2021-03-31 1.TSM 2.ELV 3.CSCO 4.EW 5.PG 6.GEN 7.IP 8.PYPL 9.SBUX 10.CTSH
2020-12-31	36	US$6.1亿	29	1TSM 2EW 3ELV 主要持股2020-12-31 1.TSM 2.EW 3.ELV 4.CSCO 5.PG 6.PYPL 7.GEN 8.IP 9.SBUX 10.CTSH
2020-09-30	35	US$4.9亿	22	1TSM 2ELV 3EW 主要持股2020-09-30 1.TSM 2.ELV 3.EW 4.CSCO 5.PG 6.IP 7.PYPL 8.SBUX 9.GEN 10.NKE
2020-06-30	36	US$4.2亿	23	1TSM 2CSCO 3ELV 主要持股2020-06-30 1.TSM 2.CSCO 3.ELV 4.PYPL 5.PG 6.IP 7.EW 8.SBUX 9.ADBE 10.CTSH
2020-03-31	37	US$3.6亿	28	1TSM 2CSCO 3DIS 主要持股2020-03-31 1.TSM 2.CSCO 3.DIS 4.PG 5.EW 6.ELV 7.XYL 8.IP 9.SBUX 10.BAX
2019-12-31	36	US$4.5亿	19	1TSM 2ELV 3CSCO 主要持股2019-12-31 1.TSM 2.ELV 3.CSCO 4.XYL 5.DIS 6.PG 7.SBUX 8.EW 9.CTSH 10.NKE
2019-09-30	36	US$3.9亿	20	1TSM 2CSCO 3ELV 主要持股2019-09-30 1.TSM 2.CSCO 3.ELV 4.PG 5.DIS 6.XYL 7.EW 8.SBUX 9.BAX 10.AYI
2019-06-30	36	US$4.3亿	23	1RHT1EUR 2CSCO 3ELV 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.CSCO 3.ELV 4.DIS 5.TSM 6.EW 7.XYL 8.PG 9.PYPL 10.SBUX
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2018-12-31	42	US$4.7亿	30	1RHT1EUR 2WM 3ELV 主要持股2018-12-31 1.RHT1EUR 2.WM 3.ELV 4.CSCO 5.DIS 6.TSM 7.EW 8.XYL 9.VZ 10.PG
2018-09-30	46	US$5.8亿	15	1CSCO 2EW 3XYL 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.EW 3.XYL 4.WM 5.BDX 6.TSM 7.ELV 8.ADBE 9.DIS 10.RHT1EUR
2018-06-30	48	US$5.3亿	—	1CSCO 2EW 3XYL 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.EW 3.XYL 4.BDX 5.ADBE 6.RHT1EUR 7.TSM 8.WM 9.ELV 10.DIS

本季持股变动

Triodos Investment Management BV 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DAR	Darling Ingredients INC	+1.9%	+0.11%	加仓
2	T	At&t INC	+0.9%	+22.73%	加仓
3	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.7%	—	不变
4	DE	Deere & Co	+0.6%	-0.46%	减仓
5	VLTO	Veralto CORP	+0.6%	+58.33%	加仓
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+0.5%	-14.66%	减仓
7	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+28.64%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	-8.78%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-13.36%	减仓
10	EBAY	Ebay INC	+0.3%	-1.10%	减仓
11	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	+0.3%	—	不变
12	MWA	Mueller Water Products Inc-a	+0.2%	-7.52%	减仓
13	WTS	Watts Water Technologies-a	+0.2%	—	不变
14	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+27.78%	加仓
15	CSL	Carlisle Cos INC	+0.1%	-1.10%	减仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	—	不变
17	LRN	Stride INC	+0.1%	+54.76%	加仓
18	CWT	California Water Service Grp	+0.1%	—	不变
19	STRA	Strategic Education INC	+0.1%	—	不变
20	MSA	Msa Safety INC	+0.1%	—	不变
21	AYI	Acuity INC	0%	+27.40%	加仓
22	INGR	Ingredion INC	0%	—	不变
23	HO1	Hologic INC	0%	—	不变
24	KMB	Kimberly-clark CORP	0%	+7.69%	加仓
25	OC	Owens Corning	—	—	不变
26	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.57%	加仓
27	KIDS	Orthopediatrics CORP	0%	—	不变
28	RVTY	Revvity INC	0%	+2.74%	加仓
29	LIF	Life360 INC	0%	+33.33%	加仓
30	GNTX	Gentex CORP	0%	—	不变
31	DUOL	Duolingo	-0.1%	—	不变
32	BLKB	Blackbaud INC	-0.1%	+11.86%	加仓
33	BMI	Badger Meter INC	-0.1%	—	不变
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	-0.1%	+34.06%	加仓
35	RMD	Resmed INC	-0.1%	-1.24%	减仓
36	ALLE	Allegion plc	-0.1%	—	不变
37	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-0.59%	减仓
38	WMS	Advanced Drainage Systems In	-0.1%	-0.24%	减仓
39	COO	Cooper Cos Inc/the	-0.1%	—	不变
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.75%	减仓
41	XYL	Xylem INC	-0.2%	-0.83%	减仓
42	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	+24.17%	加仓
43	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-0.98%	减仓
44	OLED	Universal Display CORP	-0.5%	-12.97%	减仓
45	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.6%	-0.62%	减仓
46	FSLR	First Solar INC	-0.6%	+11.31%	加仓
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
48	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	清仓
50	SFM	Sprouts Farmers Market INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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