Tevis Investment Management 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001940416

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 99

Tevis Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 99 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 44.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.51
持仓稳定性: 44.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 35.51
多样化: 100
仓位均衡度: 85.45

Tevis Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 99 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GBIL
+205.6%　US$1404.7万
减仓 ENB
-89.2%　-US$268.1万
加仓 CVX
+41.1%　US$188.3万
加仓 ARW
+118.3%　US$137.7万
减仓 AEM
-40.5%　-US$97.0万
加仓 HON
+62.9%　US$122.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	11.89%	+7.77%	+205.59%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.47%	—	+5.08%
3	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	3.83%	—	-0.67%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	—	-0.97%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.16%	+0.59%	-1.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.13%	—	+41.74%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	—	-13.15%
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.80%	+2.80%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.69%	-0.40%	+1.05%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+5.26%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.29%	+1.00%	+41.07%
12	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	2.27%	+0.18%	+3.65%
13	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	2.22%	-0.39%	+5.80%
14	L	Loews CORP	股票-金融	2.04%	—	+2.18%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.70%	+0.33%	+39.67%
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	1.63%	+0.32%	+1.81%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.62%	+0.64%	+62.87%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.60%	+0.45%	+14.02%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.60%	—	+65.75%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.45%	+0.16%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.43%	+0.19%	-10.98%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.40%	—	+9.48%
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.40%	-0.66%	-40.49%
24	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.39%	+0.39%	+17.79%
25	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.28%	+0.76%	+118.33%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.20%	+1.20%	NEW
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.17%	—	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+0.35%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.13%	—	-17.72%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.99%	+0.19%	+18.38%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.96%	+0.17%	+21.89%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.96%	—	+6.43%
33	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.95%	+0.25%	+108.81%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	—	+4.60%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.92%	—	-20.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+37.08%
37	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+44.89%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.85%	—	-22.56%
39	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-12.89%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	-14.62%
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.78%	—	+5.84%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+10.03%
43	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.66%	+0.28%	+56.72%
44	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.62%	—	+35.25%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+4.13%
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.59%	—	-22.25%
47	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.58%	-0.26%	-40.82%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	+2.10%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.52%	-0.52%	-53.82%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-6.19%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +5%
偏度: -0.62
峰度: +0.01
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.8亿	44	1GBIL 2BRK-B 3KO 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.BRK-B 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.GOOGL 8.UL 9.MDT 10.NVDA
2025-12-31	106	US$1.7亿	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-09-30	106	US$1.7亿	36	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-06-30	104	US$1.6亿	0	1BRK-B 2KO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.GBIL 4.UL 5.MSFT 6.INVH 7.AAPL 8.MDT 9.BIL 10.GOOGL
2025-03-31	96	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-12-31	96	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-09-30	88	US$1.4亿	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.AEM 9.MSFT 10.MRK
2024-06-30	88	US$1.2亿	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.MSFT 10.MDT
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.INVH 5.AAPL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.MDT 10.MSFT
2023-12-31	88	US$1.1亿	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.GBIL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MDT 9.MRK 10.MSFT
2023-09-30	82	US$9857.8万	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.GBIL 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.6D8 10.MDT
2023-06-30	86	US$1.0亿	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.BIL 6.GBIL 7.UL 8.MRK 9.AEM 10.MDT
2023-03-31	85	US$9839.8万	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.BIL 5.INVH 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.GBIL 10.6D8
2022-12-31	83	US$9386.8万	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.MRK 6.UL 7.BIL 8.AEM 9.6D8 10.L
2022-09-30	388	US$1.0亿	0	1BRK-B 2KO 3INVH 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.INVH 4.AAPL 5.BIL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.TDSC 10.MDT
2022-06-30	6475	US$1.0亿	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-06-30 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.UL 6.MRK 7.L 8.AEM 9.ENB 10.MDT
2022-03-31	6217	US$1.1亿	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.AEM 6.MRK 7.UL 8.L 9.ENB 10.PG
2021-12-31	6719	US$1.1亿	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.INVH 5.PFE 6.CSCO 7.UL 8.PG 9.L 10.6D8

本季持股变动

Tevis Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Hershey Co/the (HSY).

Tevis Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+7.8%	+205.59%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+41.07%	加仓
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.8%	+118.33%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+62.87%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-1.32%	减仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+14.02%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.16%	加仓
8	OKE	Oneok INC	+0.4%	+17.79%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+39.67%	加仓
10	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.3%	+1.81%	加仓
11	IEX	Idex CORP	+0.3%	+56.72%	加仓
12	LEN	Lennar Corp-a	+0.3%	+108.81%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-10.98%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+18.38%	加仓
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+3.65%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+21.89%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-40.02%	减仓
18	GM	General Motors Co	-0.3%	-40.82%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.3%	-47.00%	减仓
20	INVH	Invitation Homes INC	-0.4%	+5.80%	加仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.05%	加仓
22	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-53.82%	减仓
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.7%	-40.49%	减仓
24	ENB	Enbridge INC	-1.6%	-89.17%	减仓
25	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
30	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
32	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
33	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
35	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
37	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	UGI	Ugi CORP	—	EXIT	清仓
39	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
42	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
43	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
45	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Tevis Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Tevis Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 99 个已申报仓位之中。

Tevis Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Tevis Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — US$2088.3万 (11.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$959.7万 (5.5%) 3. The Coca-Cola Company (KO) — US$672.9万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$588.2万 (3.4%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$555.2万 (3.2%)

Tevis Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Tevis Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Verizon Communications INC (VZ); 清仓: Hershey Co/the (HSY)

Tevis Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Tevis Investment Management 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 17.6% • Information Technology: 14.6% • Financials: 13.6% • Health Care: 12.3% • Industrials: 9.9% • Energy: 9.2%

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近期动向

加仓 GBIL
+205.6%　US$1404.7万
减仓 ENB
-89.2%　-US$268.1万
加仓 CVX
+41.1%　US$188.3万
加仓 ARW
+118.3%　US$137.7万
减仓 AEM
-40.5%　-US$97.0万
加仓 HON
+62.9%　US$122.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避险与商品	11.89%	+7.77%	+205.59%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.47%	—	+5.08%
3	KO	The Coca-Cola Company	股票-非周期性消费	3.83%	—	-0.67%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.35%	—	-0.97%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.16%	+0.59%	-1.32%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.13%	—	+41.74%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	—	-13.15%
8	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.80%	+2.80%	NEW
9	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.69%	-0.40%	+1.05%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+5.26%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.29%	+1.00%	+41.07%
12	FNV	Franco-nevada CORP	股票-原材料	2.27%	+0.18%	+3.65%
13	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	2.22%	-0.39%	+5.80%
14	L	Loews CORP	股票-金融	2.04%	—	+2.18%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.70%	+0.33%	+39.67%
16	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	1.63%	+0.32%	+1.81%
17	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.62%	+0.64%	+62.87%
18	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.60%	+0.45%	+14.02%
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	1.60%	—	+65.75%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.50%	+0.45%	+0.16%
21	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.43%	+0.19%	-10.98%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.40%	—	+9.48%
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.40%	-0.66%	-40.49%
24	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.39%	+0.39%	+17.79%
25	ARW	Arrow Electronics INC	股票-科技	1.28%	+0.76%	+118.33%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.20%	+1.20%	NEW
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.17%	—	—
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+0.35%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.13%	—	-17.72%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.99%	+0.19%	+18.38%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.96%	+0.17%	+21.89%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.96%	—	+6.43%
33	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	0.95%	+0.25%	+108.81%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.95%	—	+4.60%
35	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.92%	—	-20.01%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.90%	—	+37.08%
37	THO	Thor Industries INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+44.89%
38	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.85%	—	-22.56%
39	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-12.89%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	-14.62%
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.78%	—	+5.84%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+10.03%
43	IEX	Idex CORP	股票-工业	0.66%	+0.28%	+56.72%
44	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.62%	—	+35.25%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+4.13%
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.59%	—	-22.25%
47	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.58%	-0.26%	-40.82%
48	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	+2.10%
49	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.52%	-0.52%	-53.82%
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	—	-6.19%

1–50 of 99

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.93
信息比率: -0.57
跟踪误差: +8.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.25
行业分散度: +5%
偏度: -0.62
峰度: +0.01
上行潜力: +3.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	99	US$1.8亿	44	1GBIL 2BRK-B 3KO 主要持股2026-03-31 1.GBIL 2.BRK-B 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.MSFT 7.GOOGL 8.UL 9.MDT 10.NVDA
2025-12-31	106	US$1.7亿	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-09-30	106	US$1.7亿	36	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.UL 6.MSFT 7.MDT 8.GOOGL 9.INVH 10.NVDA
2025-06-30	104	US$1.6亿	0	1BRK-B 2KO 3GBIL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.GBIL 4.UL 5.MSFT 6.INVH 7.AAPL 8.MDT 9.BIL 10.GOOGL
2025-03-31	96	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-12-31	96	US$1.3亿	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.MSFT 9.AEM 10.GOOGL
2024-09-30	88	US$1.4亿	0	1BRK-B 2GBIL 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.AAPL 4.KO 5.UL 6.INVH 7.MDT 8.AEM 9.MSFT 10.MRK
2024-06-30	88	US$1.2亿	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.AAPL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.MSFT 10.MDT
2024-03-31	89	US$1.2亿	0	1BRK-B 2GBIL 3KO 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.GBIL 3.KO 4.INVH 5.AAPL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.MDT 10.MSFT
2023-12-31	88	US$1.1亿	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.GBIL 5.INVH 6.UL 7.AEM 8.MDT 9.MRK 10.MSFT
2023-09-30	82	US$9857.8万	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.GBIL 6.UL 7.AEM 8.MRK 9.6D8 10.MDT
2023-06-30	86	US$1.0亿	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.BIL 6.GBIL 7.UL 8.MRK 9.AEM 10.MDT
2023-03-31	85	US$9839.8万	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.BIL 5.INVH 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.GBIL 10.6D8
2022-12-31	83	US$9386.8万	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.MRK 6.UL 7.BIL 8.AEM 9.6D8 10.L
2022-09-30	388	US$1.0亿	0	1BRK-B 2KO 3INVH 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.KO 3.INVH 4.AAPL 5.BIL 6.UL 7.MRK 8.AEM 9.TDSC 10.MDT
2022-06-30	6475	US$1.0亿	0	1KO 2BRK-B 3INVH 主要持股2022-06-30 1.KO 2.BRK-B 3.INVH 4.AAPL 5.UL 6.MRK 7.L 8.AEM 9.ENB 10.MDT
2022-03-31	6217	US$1.1亿	0	1BRK-B 2KO 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KO 3.AAPL 4.INVH 5.AEM 6.MRK 7.UL 8.L 9.ENB 10.PG
2021-12-31	6719	US$1.1亿	0	1KO 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.KO 2.BRK-B 3.AAPL 4.INVH 5.PFE 6.CSCO 7.UL 8.PG 9.L 10.6D8

本季持股变动

Tevis Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+7.8%	+205.59%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+1%	+41.07%	加仓
3	ARW	Arrow Electronics INC	+0.8%	+118.33%	加仓
4	HON	Honeywell International INC	+0.6%	+62.87%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-1.32%	减仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	+14.02%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.16%	加仓
8	OKE	Oneok INC	+0.4%	+17.79%	加仓
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+39.67%	加仓
10	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.3%	+1.81%	加仓
11	IEX	Idex CORP	+0.3%	+56.72%	加仓
12	LEN	Lennar Corp-a	+0.3%	+108.81%	加仓
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-10.98%	减仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+18.38%	加仓
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+3.65%	加仓
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	+21.89%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	-40.02%	减仓
18	GM	General Motors Co	-0.3%	-40.82%	减仓
19	WMT	Walmart INC	-0.3%	-47.00%	减仓
20	INVH	Invitation Homes INC	-0.4%	+5.80%	加仓
21	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.05%	加仓
22	DG	Dollar General CORP	-0.5%	-53.82%	减仓
23	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.7%	-40.49%	减仓
24	ENB	Enbridge INC	-1.6%	-89.17%	减仓
25	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
26	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
28	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
29	HSY	Hershey Co/the	—	EXIT	清仓
30	CTVA	Corteva INC	—	EXIT	清仓
31	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
32	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
33	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	清仓
34	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
35	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清仓
36	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清仓
37	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
38	UGI	Ugi CORP	—	EXIT	清仓
39	COR	Cencora INC	—	EXIT	清仓
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
41	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
42	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
43	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
44	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
45	EXLS	Exlservice Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
48	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
49	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
50	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看