SI
Susquehanna International Group, LLP 13F 持仓 + AI 分析
Susquehanna International Group, LLPCIK: 0001446194
分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$8933.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 14878
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 14878 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8933.3亿，季度换手率为 30.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.63
- 持仓稳定性
- 30.65
- 动能／逆势
- 64.56
- 行业集中度
- 65.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Susquehanna International Group, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14878 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 14.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+67.9% US$465.2亿
减仓 TSLA
-5.5% -US$85.0亿
减仓 META
-16.4% -US$68.8亿
加仓 MU
+49.4% US$66.4亿
加仓 SNDK
+221.2% US$54.1亿
减仓 NVDA
-5.5% -US$42.1亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
SUSQUEHANNA 這季的手腳很赤裸：一面狂掃 SPY 和 QQQ 提高大盤敞口，一面悄悄地對特斯拉、Meta、蘋果拋貨，讓市場以為它還是科技股的鐵粉，其實它早就在換股——拿指數 ETF 避開高估值個股的估值壓力，同時加碼美光、SanDisk 和微軟，卡位 AI 落地與儲存週期反轉。說穿了，就是用大盤飛輪掩護換倉，不讓散戶察覺它正在出脫熱門股。
基本面与宏观布局
這批買賣賭的是資金從去年獨漲的消費電子明星股轉向由 AI 驅動的硬體復甦（儲存、雲端基建），以及大盤指數補漲行情。勝負手在於 2026 上半年市場風格能否順利切換——如果資金從集中交易少數權值股擴散到低基期科技硬件，這套布局就能順利接棒；反之，一旦指數反轉，它會是最先被大盤反彈車清出場的那一批。
潜在盲点
表面上看組合有六千多檔持股極度分散，但只要 SPY 或 QQQ 一檔巨量修正，整局棋就廢掉了——這是標準的偽分散、真重押。更糟的是倉位紀律分數掛零，代表對單一頭寸完全沒有風控底線；一旦市場反轉，那些跟著大型 ETF 的小尾巴持股根本逃不掉，勢必引發多殺多連鎖效應。
本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 14878 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 13.87% | +4.96% | +67.91% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.31% | +0.37% | +17.80% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.57% | -0.59% | -5.52% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.39% | -1.08% | -5.53% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.18% | +0.43% | +67.72% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.17% | +0.21% | +5.12% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.86% | -16.44% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.81% | -0.57% | -16.16% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.73% | — | +4.46% | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.71% | +0.71% | +49.37% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +0.29% | +16.33% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.27% | -0.43% | -16.08% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | -0.34% | -9.91% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.10% | — | +13.99% | |
| 15 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.06% | +0.08% | +8.24% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.04% | -0.25% | -7.44% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.94% | -0.19% | -6.09% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.29% | -5.18% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.80% | — | +7.53% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.27% | +44.97% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.76% | -0.35% | -14.29% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.74% | — | -6.15% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.74% | — | +25.71% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.70% | — | -8.38% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.70% | -0.28% | -14.19% | |
| 26 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.61% | +221.23% | |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.51% | +0.11% | +5.05% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.11% | -12.28% | |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.26% | -13.95% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -10.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.14% | -30.97% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.48% | — | -4.31% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.94% | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | +0.19% | +26.13% | |
| 35 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +35.74% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | +0.22% | +47.82% | |
| 37 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.42% | +0.12% | +37.95% | |
| 38 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.42% | +0.12% | +8.15% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.41% | +0.14% | +56.56% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.40% | — | -21.90% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +20.05% | |
| 42 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.40% | +0.33% | +236.19% | |
| 43 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.40% | +0.12% | +32.46% | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.39% | — | +10.03% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.24% | -26.18% | |
| 46 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.28% | +98.53% | |
| 47 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.37% | — | -11.80% | |
| 48 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.36% | -0.15% | -5.08% | |
| 49 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.35% | — | -3.16% | |
| 50 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.34% | — | +46.17% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+21.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +31.7%
- 贝塔系数
- -0.41
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -65.3%
- 年化表现
- -11%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- -0.25
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- -0.3
- 卡玛比率
- -0.17
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +36.3%
- 下行标准差
- +25.3%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +43.6%
- 最差12个月
- -64.1%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- -0.2
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.84
- 峰度
- +1.12
- 上行潜力
- +1.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14878 | US$8933.3亿 | 31 | |
| 2025-12-31 | 13927 | US$8680.3亿 | 23 | |
| 2025-09-30 | 13896 | US$8749.5亿 | 42 | |
| 2025-06-30 | 14120 | US$7198.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14161 | US$5858.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 13859 | US$6626.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14014 | US$5724.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14723 | US$5370.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15755 | US$5758.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16174 | US$5252.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16478 | US$4805.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16317 | US$4917.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16288 | US$4702.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15264 | US$3954.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 16001 | US$3868.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 15271 | US$4043.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15687 | US$5783.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16365 | US$6669.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15793 | US$7454.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15595 | US$7116.3亿 | 94 | |
| 2021-03-31 | 15273 | US$6339.6亿 | 26 | |
| 2020-12-31 | 13963 | US$6123.1亿 | 26 | |
| 2020-09-30 | 13093 | US$5221.6亿 | 33 | |
| 2020-06-30 | 12015 | US$4147.5亿 | 36 | |
| 2020-03-31 | 11928 | US$3143.4亿 | 33 | |
| 2019-12-31 | 11321 | US$3474.0亿 | 26 | |
| 2019-09-30 | 11807 | US$2984.2亿 | 23 | |
| 2019-06-30 | 11958 | US$2752.1亿 | 28 | |
| 2019-03-31 | 10005 | US$2433.5亿 | 31 | |
| 2018-12-31 | 10209 | US$2517.1亿 | 30 | |
| 2018-09-30 | 10303 | US$3037.2亿 | 23 | |
| 2018-06-30 | 10713 | US$2913.4亿 | 33 | |
| 2018-03-31 | 10235 | US$2805.8亿 | 33 | |
| 2017-12-31 | 10370 | US$2834.4亿 | 100 | |
| 2017-09-30 | 9111 | US$2191.6亿 | 0 | |
| 2017-06-30 | 10222 | US$2276.0亿 | 28 | |
| 2017-03-31 | 9728 | US$1977.1亿 | 26 | |
| 2016-12-31 | 10481 | US$1970.0亿 | 30 | |
| 2016-09-30 | 8878 | US$2071.2亿 | 29 | |
| 2016-06-30 | 9077 | US$1865.3亿 | 26 | |
| 2016-03-31 | 10908 | US$1879.4亿 | 33 | |
| 2015-12-31 | 11596 | US$2164.8亿 | 35 | |
| 2015-09-30 | 11680 | US$2313.0亿 | 26 | |
| 2015-06-30 | 12241 | US$2353.2亿 | 26 | |
| 2015-03-31 | 11396 | US$2203.7亿 | 29 | |
| 2014-12-31 | 12249 | US$2520.4亿 | 26 | |
| 2014-09-30 | 12258 | US$2597.7亿 | 27 | |
| 2014-06-30 | 14497 | US$2318.4亿 | 30 | |
| 2014-03-31 | 12498 | US$2158.1亿 | 28 | |
| 2013-12-31 | 13085 | US$2166.1亿 | 31 | |
| 2013-09-30 | 12481 | US$1885.8亿 | 37 | |
| 2013-06-30 | 12325 | US$1756.5亿 | 0 |
本季持股变动
Susquehanna International Group, LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +67.91%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -5.53%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -16.44%; 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +49.37%; 加仓: Sandisk CORP (SNDK) — 股数 +221.23%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +5% | +67.91% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.7% | +49.37% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +221.23% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +67.72% | 加仓 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +17.80% | 加仓 |
| 6 | USO | United States Oil Fund LP | +0.3% | +236.19% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +16.33% | 加仓 |
| 8 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +98.53% | 加仓 |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.3% | +44.97% | 加仓 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +47.82% | 加仓 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +5.12% | 加仓 |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +26.13% | 加仓 |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.2% | +1907.84% | 加仓 |
| 14 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +56.56% | 加仓 |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.1% | +127.92% | 加仓 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +45.18% | 加仓 |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +19.05% | 加仓 |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +171.66% | 加仓 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +32.46% | 加仓 |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +8.15% | 加仓 |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +37.95% | 加仓 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +5.05% | 加仓 |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | +0.1% | +120.89% | 加仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +15.81% | 加仓 |
| 25 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +229.49% | 加仓 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +8.24% | 加仓 |
| 27 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -46.21% | 减仓 |
| 29 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -54.55% | 减仓 |
| 30 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -18.01% | 减仓 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -12.28% | 减仓 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -30.97% | 减仓 |
| 33 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.2% | -5.08% | 减仓 |
| 34 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | -13.61% | 减仓 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -6.09% | 减仓 |
| 36 | FSLR | First Solar INC | -0.2% | -26.66% | 减仓 |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.2% | -26.18% | 减仓 |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -7.44% | 减仓 |
| 39 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -13.95% | 减仓 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -14.19% | 减仓 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -5.18% | 减仓 |
| 42 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | -23.49% | 减仓 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -9.91% | 减仓 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -14.16% | 减仓 |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | -14.29% | 减仓 |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | -16.08% | 减仓 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -16.16% | 减仓 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.6% | -5.52% | 减仓 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -16.44% | 减仓 |
| 50 | TSLA | Tesla INC | -1.1% | -5.53% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相关 13F 申报分析
- SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP2026-Q1
SPY仓位权重变动+4.96pts为组合最大变动
2026年7月21日⏱ 2 分钟SPYTSLAMETAMU阅读更多 →
FAQ
Susquehanna International Group, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Susquehanna International Group, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8933.3亿，分布在 14878 个已申报仓位之中。
Susquehanna International Group, LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Susquehanna International Group, LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1238.7亿 (13.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$474.6亿 (5.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$319.1亿 (3.6%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$303.0亿 (3.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$195.0亿 (2.2%)
Susquehanna International Group, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Susquehanna International Group, LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +67.91%; 减仓: Tesla INC (TSLA) — 股数 -5.53%; 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -16.44%; 加仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 +49.37%; 加仓: Sandisk CORP (SNDK) — 股数 +221.23%
Susquehanna International Group, LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Susquehanna International Group, LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Consumer Discretionary: 15.1%
• Communication Services: 10.8%
• Financials: 9.4%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 6.9%
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