Stonebridge Financial Group, LLC / MO 机构投资组合（13F）

CIK: 0002109198

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

Stonebridge Financial Group, LLC / MO在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.61
持仓稳定性: 19.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.66
多样化: 100
仓位均衡度: 86.81

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 165 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.9%　-US$91.8万
加仓 PVAL
+28.9%　US$88.5万
加仓 SPBU
+157.7%　US$76.6万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$42.5万
加仓 L00849106
0.0%　US$52.9万
加仓 IOO
+14.1%　US$54.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.59%	+0.33%	+14.12%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.60%	—	+4.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	-0.49%	-1.22%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.14%	+0.69%	+28.88%
5	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	3.00%	-0.28%	-4.86%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.98%	—	-0.02%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.54%	-0.25%	+0.01%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.86%	-1.93%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	—	+3.95%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.78%	—	+7.15%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-0.35%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	—	+9.93%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	—	-0.44%
14	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.50%	—	-3.30%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.40%	—	+0.59%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.21%	-0.53%
17	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	1.26%	+0.20%	+23.79%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-0.31%	-5.47%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.17%	+0.32%	+29.70%
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.16%	—	+6.30%
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.13%	—	+12.69%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.28%	-9.43%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	-0.22%	-0.07%
24	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	1.08%	+0.63%	+157.68%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.07%	—	-1.33%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.02%	—	+0.16%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+0.74%
28	✓	Adecoagro SA	股票-其他	0.94%	+0.43%	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.23%	+3.49%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.82%	—	+5.06%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	—	+2.16%
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.78%	—	+1.52%
33	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.28%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.75%	+0.16%	-15.57%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	—	+1.60%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-1.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-3.89%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	-0.83%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	+0.23%
41	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.56%	—	+8.25%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.02%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+1.49%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+2.80%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.52%	—	+0.18%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.32%
47	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-2.79%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+5.91%
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.72%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+10.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +29.47
信息比率: +1.32
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.45
峰度: -1.1
上行潜力: +5.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$1.2亿	19	1IOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IOO 2.NVDA 3.AAPL 4.PVAL 5.SYFI 6.VTV 7.MOAT 8.MSFT 9.GOOGL 10.FBCG
2025-12-31	159	US$1.2亿	0	1IOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IOO 2.NVDA 3.AAPL 4.SYFI 5.MSFT 6.VTV 7.MOAT 8.PVAL 9.GOOGL 10.IWF

本季持股变动

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Oct (OCTU); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+28.88%	加仓
2	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.6%	+157.68%	加仓
3	✓	Adecoagro SA	+0.4%	—	不变
4	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.3%	+14.12%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+29.70%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.49%	加仓
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+102.15%	加仓
8	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.2%	+23.79%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-15.57%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.80%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.53%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.07%	减仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.35%	减仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+0.01%	加仓
15	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	—	不变
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-9.43%	减仓
17	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	-0.3%	-4.86%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.47%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.22%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.93%	减仓
21	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新建仓
22	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
23	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	EXIT	清仓
24	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新建仓
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
26	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	—	EXIT	清仓
27	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建仓
28	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
29	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
30	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
31	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
32	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
33	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
34	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	FLCV	Fed Hermes Large Cap Value	—	NEW	新建仓
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
43	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 165 个已申报仓位之中。

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stonebridge Financial Group, LLC / MO 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$662.9万 (5.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$545.5万 (4.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$503.5万 (4.2%) 4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$372.0万 (3.1%) 5. AB Shrt Duration Hgh Yld ETF (SYFI) — US$356.4万 (3.0%)

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stonebridge Financial Group, LLC / MO 共进行了 48 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 13 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vs Intl Free Cash Flow ETF (IFLO); 新建仓: Alger Concentrated Eqty ETF (CNEQ); 清仓: Allianzim US Bf15 Uncap Oct (OCTU); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stonebridge Financial Group, LLC / MO 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 13.5% • Financials: 10.2% • Health Care: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Kane Co Wealth Management, Inc.

CIK 0002109915

申报总市值

US$1.2亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Keenan, LLC

CIK 0002111703

申报总市值

US$1.2亿

42 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC

CIK 0001904677

申报总市值

US$1.2亿

81 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申报总市值

US$88.1亿

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性16.0

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Huntleigh Advisors, Inc.

CIK 0001367653

申报总市值

US$5.8亿

282 stks

2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性29.7

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Colonial River Investments, LLC

CIK 0001845859

申报总市值

US$2.8亿

229 stks

2026-03-31

集中度7.8

持仓稳定性22.0

行业集中度87.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 机构投资组合（13F）

CIK: 0002109198

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 165

Stonebridge Financial Group, LLC / MO在最新一期 13F 报告中披露了 165 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 19.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.61
持仓稳定性: 19.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.66
多样化: 100
仓位均衡度: 86.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-1.9%　-US$91.8万
加仓 PVAL
+28.9%　US$88.5万
加仓 SPBU
+157.7%　US$76.6万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$42.5万
加仓 L00849106
0.0%　US$52.9万
加仓 IOO
+14.1%　US$54.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.59%	+0.33%	+14.12%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.60%	—	+4.19%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	-0.49%	-1.22%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.14%	+0.69%	+28.88%
5	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	ETF-其他	3.00%	-0.28%	-4.86%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.98%	—	-0.02%
7	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.54%	-0.25%	+0.01%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.86%	-1.93%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.10%	—	+3.95%
10	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.78%	—	+7.15%
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-0.35%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.70%	—	+9.93%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.64%	—	-0.44%
14	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	1.50%	—	-3.30%
15	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.40%	—	+0.59%
16	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.32%	-0.21%	-0.53%
17	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-其他	1.26%	+0.20%	+23.79%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	-0.31%	-5.47%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.17%	+0.32%	+29.70%
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.16%	—	+6.30%
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.13%	—	+12.69%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.09%	-0.28%	-9.43%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.08%	-0.22%	-0.07%
24	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	1.08%	+0.63%	+157.68%
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.07%	—	-1.33%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.02%	—	+0.16%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	—	+0.74%
28	✓	Adecoagro SA	股票-其他	0.94%	+0.43%	—
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.86%	+0.23%	+3.49%
30	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.82%	—	+5.06%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.81%	—	+2.16%
32	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.78%	—	+1.52%
33	FTMS	Fr Short-term Muni INC ETF	ETF-其他	0.78%	—	+0.28%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	0.75%	+0.16%	-15.57%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.67%	—	+1.60%
36	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	-1.47%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.62%	—	-3.89%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.60%	—	-0.83%
39	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	—
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	+0.23%
41	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.56%	—	+8.25%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+0.02%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.55%	—	+1.49%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.16%	+2.80%
45	DE	Deere & Co	股票-工业	0.52%	—	+0.18%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	—	+0.32%
47	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.50%	—	-2.79%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+5.91%
50	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.49%	—	+0.72%

1–50 of 165

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+10.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +20%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +25.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +3.6
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +29.47
信息比率: +1.32
跟踪误差: +1.9%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.45
峰度: -1.1
上行潜力: +5.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	165	US$1.2亿	19	1IOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IOO 2.NVDA 3.AAPL 4.PVAL 5.SYFI 6.VTV 7.MOAT 8.MSFT 9.GOOGL 10.FBCG
2025-12-31	159	US$1.2亿	0	1IOO 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IOO 2.NVDA 3.AAPL 4.SYFI 5.MSFT 6.VTV 7.MOAT 8.PVAL 9.GOOGL 10.IWF

本季持股变动

Stonebridge Financial Group, LLC / MO 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.7%	+28.88%	加仓
2	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.6%	+157.68%	加仓
3	✓	Adecoagro SA	+0.4%	—	不变
4	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.3%	+14.12%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+29.70%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.49%	加仓
7	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.2%	+102.15%	加仓
8	FAD	First Trust Multi Cap Growth	+0.2%	+23.79%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	-15.57%	减仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.80%	加仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.53%	减仓
12	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.07%	减仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-0.35%	减仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.3%	+0.01%	加仓
15	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.3%	—	不变
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-9.43%	减仓
17	SYFI	AB Shrt Duration Hgh Yld ETF	-0.3%	-4.86%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-5.47%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.22%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-1.93%	减仓
21	IFLO	Vs Intl Free Cash Flow ETF	—	NEW	新建仓
22	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新建仓
23	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	—	EXIT	清仓
24	FYC	First Trust Small Cap Growth	—	NEW	新建仓
25	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
26	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	—	EXIT	清仓
27	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建仓
28	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	—	NEW	新建仓
29	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
30	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
31	NDAQ	Nasdaq INC	—	EXIT	清仓
32	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
33	CGMU	Cap Group Municipal Income	—	NEW	新建仓
34	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
36	FLCV	Fed Hermes Large Cap Value	—	NEW	新建仓
37	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新建仓
38	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新建仓
43	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
44	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
45	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
46	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	NEW	新建仓
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓