CIK: 0002091341
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27
Step Capital Management Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 52.4%。
Step Capital Management Pte. Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 NVDA
+700.0% US$1208.7万
加仓 MRNA
0.0% US$1374.5万
减仓 MU
-16.6% -US$71.8万
减仓 COIN
+2.8% -US$411.4万
减仓 BILI
0.0% -US$203.0万
加仓 AMD
+28.3% US$703.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 21.77% | -3.39% | -16.62% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 15.72% | +1.01% | +28.33% | |
| 3 | MRNA | Moderna INC | 股票-医疗保健 | 13.15% | +4.44% | — | |
| 4 | BILI | Bilibili Inc-sponsored Adr | 股票-其他 | 9.06% | -2.20% | — | |
| 5 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 6.37% | -2.78% | +2.83% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 6.21% | +6.21% | NEW | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 6.20% | +6.20% | NEW | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.60% | +4.75% | +700.00% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 3.08% | -0.81% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.91% | -0.90% | — | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.16% | -0.55% | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.26% | +95.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 15 | CROX | Crocs INC | 股票-周期性消费 | 1.02% | +0.24% | +53.00% | |
| 16 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.24% | — | |
| 17 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 18 | DUOL | Duolingo | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 19 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.26% | — | |
| 20 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 0.57% | -0.37% | — | |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 22 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.45% | +0.14% | — | |
| 23 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.18% | — | |
| 24 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 25 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.20% | -50.00% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 27 | BNC | Cea Industries INC | 股票-其他 | 0.03% | -0.04% | — |
Q3 2026表现
+34.3%
近4个季度表现
+66.1%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
Step Capital Management Pte. Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Moderna, Inc. (MRNA); 清仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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