Stearns Financial Services Group — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001569099

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 211

Stearns Financial Services Group在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.61
持仓稳定性: 11.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.73
多样化: 100
仓位均衡度: 69.6

Stearns Financial Services Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 211 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RODM
-95.3%　-US$2333.7万
加仓 IAUUSD
+4.8%　US$501.9万
加仓 BND
+6.0%　US$396.0万
加仓 VIG
-1.9%　US$296.0万
加仓 VTIP
+7.0%　US$270.3万
减仓 VEU
-10.1%　-US$236.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 208 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.20%	+0.58%	+6.00%
2	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.98%	+0.76%	+4.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.41%	-0.40%	-10.11%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.26%	+0.30%	-7.06%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.44%	+0.44%	-1.86%
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.78%	+0.16%	+3.35%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	5.25%	+0.06%	-0.99%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.22%	+0.41%	+7.01%
9	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	4.17%	+0.18%	+0.04%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.06%	-0.39%	-15.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.71%	+0.14%	-2.12%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	—	-9.46%
13	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	2.15%	+0.09%	+3.19%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.91%	—	-1.67%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.51%	-0.05%	-11.20%
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+2.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.09%	-9.79%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+2.68%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	-0.28%	-27.11%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.04%	+203.52%
21	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	+0.21%	+25.02%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	+0.22%	+8.77%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.87%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-1.99%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	-0.09%	+0.75%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.09%	-4.28%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	—	-6.34%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.10%	+0.70%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.41%	—	-1.45%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-2.56%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.04%	-0.03%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.04%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.26%	—	+1.26%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	-0.05%	-1.14%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.23%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.25%	—	+0.12%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.25%	—	-8.86%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.04%	+2.64%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	-5.14%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-2.12%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.24%	—	-1.83%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.22%	—	-1.79%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.22%	—	-3.18%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	-0.07%	-7.82%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.21%	—	-9.49%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	-13.83%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.20%	—	-14.66%
49	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.19%	-3.67%	-95.33%
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	-0.09%	-38.40%

1–50 of 208

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	211	US$6.4亿	12	1BND 2IAUUSD 3VEU 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IAUUSD 3.VEU 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.SCHF
2020-06-30	196	US$6.4亿	17	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.RODM
2020-03-31	207	US$5.6亿	47	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.IEI 5.VUG 6.VIG 7.VTIP 8.PAPR 9.RODM 10.USMF
2019-12-31	188	US$6.1亿	16	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.IAUUSD 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.SCHO
2019-09-30	172	US$5.7亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.SCHO 5.VUG 6.RODM 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.VGT
2019-06-30	178	US$5.5亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.SCHO 6.RODM 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2019-03-31	170	US$5.3亿	21	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.SCHO 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2018-12-31	173	US$4.9亿	35	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.SCHO 6.VUG 7.VGT 8.IEI 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-09-30	178	US$4.4亿	15	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHO 7.XLE 8.VTIP 9.VYM 10.IWP
2018-06-30	126	US$4.0亿	12	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.XLE 7.SCHO 8.VYM 9.IWP 10.XLF
2018-03-31	125	US$4.1亿	5	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.XLF
2017-12-31	130	US$4.2亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-09-30	126	US$4.0亿	10	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-06-30	133	US$4.1亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.SCHB
2017-03-31	131	US$4.1亿	9	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.IWP 10.SCHB
2016-12-31	126	US$3.9亿	8	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2016-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-09-30	126	US$3.7亿	9	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.SCHB 9.VYM 10.IWP
2016-06-30	116	US$3.5亿	6	1BND 2VEU 3VIG 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-03-31	113	US$3.4亿	16	1BND 2VEU 3VIG 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.SCHB 8.XLE 9.VYM 10.IWP
2015-12-31	111	US$3.4亿	18	1BND 2VIG 3VEU 主要持股2015-12-31 1.BND 2.VIG 3.VEU 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.EFA 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2015-09-30	105	US$3.1亿	22	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2015-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.VYM 10.XLV
2015-06-30	108	US$3.3亿	4	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2015-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.XLV
2015-03-31	109	US$3.2亿	11	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2015-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-12-31	107	US$3.1亿	13	1VIG 2VEU 3VUG 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-09-30	106	US$2.8亿	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2014-09-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.SPY 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-06-30	105	US$2.7亿	6	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2014-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.SPY 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-03-31	102	US$2.6亿	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-12-31	105	US$2.6亿	13	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-09-30	102	US$2.3亿	10	1VIG 2VEU 3VUG 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.BND 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM
2013-06-30	101	US$2.2亿	0	1VIG 2VEU 3VUG 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.BND 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM

本季持股变动

Stearns Financial Services Group 在 2020-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Stearns Financial Services Group 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.8%	+4.75%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.00%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-1.86%	减仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+7.01%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-7.06%	减仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+8.77%	加仓
7	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+25.02%	加仓
8	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	+0.2%	+0.04%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+2087.31%	加仓
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.35%	加仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-2.12%	减仓
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+3555.46%	加仓
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+1230.05%	加仓
15	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+3.19%	加仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-4.28%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+363.12%	加仓
18	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	-0.99%	减仓
19	IJAN	Innovator International Deve	+0.1%	+2.68%	加仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+1221.82%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.03%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.64%	加仓
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+291.19%	加仓
24	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+35.33%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+203.52%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.14%	减仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-11.20%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-7.82%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.79%	减仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-38.40%	减仓
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	+0.75%	加仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+0.70%	加仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-27.11%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-15.69%	减仓
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-10.11%	减仓
37	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-3.7%	-95.33%	减仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stearns Financial Services Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stearns Financial Services Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 211 个已申报仓位之中。

Stearns Financial Services Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stearns Financial Services Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$7154.0万 (11.2%) 2. Ishares Gold Trust (IAUUSD) — US$5098.0万 (8.0%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4733.4万 (7.4%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4636.0万 (7.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4114.7万 (6.4%)

Stearns Financial Services Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stearns Financial Services Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Stearns Financial Services Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stearns Financial Services Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Health Care: 15.7% • Financials: 13.1% • Consumer Discretionary: 11.8% • Consumer Staples: 9.8% • Communication Services: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

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Stearns Financial Services Group — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001569099

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 211

Stearns Financial Services Group在最新一期 13F 报告中披露了 211 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.61
持仓稳定性: 11.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.73
多样化: 100
仓位均衡度: 69.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RODM
-95.3%　-US$2333.7万
加仓 IAUUSD
+4.8%　US$501.9万
加仓 BND
+6.0%　US$396.0万
加仓 VIG
-1.9%　US$296.0万
加仓 VTIP
+7.0%　US$270.3万
减仓 VEU
-10.1%　-US$236.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 208 大持股（共 211 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	11.20%	+0.58%	+6.00%
2	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	7.98%	+0.76%	+4.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	7.41%	-0.40%	-10.11%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.26%	+0.30%	-7.06%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.44%	+0.44%	-1.86%
6	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.78%	+0.16%	+3.35%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	5.25%	+0.06%	-0.99%
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.22%	+0.41%	+7.01%
9	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	4.17%	+0.18%	+0.04%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.06%	-0.39%	-15.69%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.71%	+0.14%	-2.12%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	—	-9.46%
13	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	2.15%	+0.09%	+3.19%
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.91%	—	-1.67%
15	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.51%	-0.05%	-11.20%
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.49%	+0.12%	+2.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.30%	-0.09%	-9.79%
18	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	1.17%	+0.06%	+2.68%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.03%	-0.28%	-27.11%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-0.04%	+203.52%
21	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.98%	+0.21%	+25.02%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	+0.22%	+8.77%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.87%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.76%	—	-1.99%
25	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.59%	-0.09%	+0.75%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.58%	+0.09%	-4.28%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	—	-6.34%
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.42%	-0.10%	+0.70%
29	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.41%	—	-1.45%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-2.56%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	+0.04%	-0.03%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.27%	—	-3.04%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.26%	—	+1.26%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.26%	-0.05%	-1.14%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.23%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.25%	—	+0.12%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.25%	—	-8.86%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.04%	+2.64%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	-5.14%
40	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.24%	—	-2.12%
41	MMM	3m Co	股票-工业	0.24%	—	-1.83%
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.22%	—	-1.79%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.22%	—	-3.18%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.22%	-0.07%	-7.82%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.21%	—	-9.49%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	+0.20%	NEW
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	—	-13.83%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.20%	—	-14.66%
49	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.19%	-3.67%	-95.33%
50	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.19%	-0.09%	-38.40%

1–50 of 208

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-09-30	211	US$6.4亿	12	1BND 2IAUUSD 3VEU 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IAUUSD 3.VEU 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.SCHF
2020-06-30	196	US$6.4亿	17	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.VUG 5.VIG 6.IEI 7.PAPR 8.VTIP 9.USMF 10.RODM
2020-03-31	207	US$5.6亿	47	1BND 2VEU 3IAUUSD 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VEU 3.IAUUSD 4.IEI 5.VUG 6.VIG 7.VTIP 8.PAPR 9.RODM 10.USMF
2019-12-31	188	US$6.1亿	16	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.IAUUSD 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.SCHO
2019-09-30	172	US$5.7亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.SCHO 5.VUG 6.RODM 7.USMF 8.IEI 9.VTIP 10.VGT
2019-06-30	178	US$5.5亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.SCHO 6.RODM 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2019-03-31	170	US$5.3亿	21	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2019-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.VUG 6.SCHO 7.IEI 8.VTIP 9.USMF 10.VGT
2018-12-31	173	US$4.9亿	35	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.RODM 5.SCHO 6.VUG 7.VGT 8.IEI 9.VTIP 10.IAUUSD
2018-09-30	178	US$4.4亿	15	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHO 7.XLE 8.VTIP 9.VYM 10.IWP
2018-06-30	126	US$4.0亿	12	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.XLE 7.SCHO 8.VYM 9.IWP 10.XLF
2018-03-31	125	US$4.1亿	5	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.XLF
2017-12-31	130	US$4.2亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-09-30	126	US$4.0亿	10	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.IWP 9.VYM 10.XLF
2017-06-30	133	US$4.1亿	7	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.IWP 8.XLE 9.VYM 10.SCHB
2017-03-31	131	US$4.1亿	9	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2017-03-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.IWP 10.SCHB
2016-12-31	126	US$3.9亿	8	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2016-12-31 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-09-30	126	US$3.7亿	9	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.SCHB 9.VYM 10.IWP
2016-06-30	116	US$3.5亿	6	1BND 2VEU 3VIG 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.XLE 8.VYM 9.SCHB 10.IWP
2016-03-31	113	US$3.4亿	16	1BND 2VEU 3VIG 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VEU 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.IWM 7.SCHB 8.XLE 9.VYM 10.IWP
2015-12-31	111	US$3.4亿	18	1BND 2VIG 3VEU 主要持股2015-12-31 1.BND 2.VIG 3.VEU 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.EFA 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2015-09-30	105	US$3.1亿	22	1VEU 2BND 3VIG 主要持股2015-09-30 1.VEU 2.BND 3.VIG 4.VUG 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.VYM 10.XLV
2015-06-30	108	US$3.3亿	4	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2015-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.XLV
2015-03-31	109	US$3.2亿	11	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2015-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-12-31	107	US$3.1亿	13	1VIG 2VEU 3VUG 主要持股2014-12-31 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.SPY 6.SCHB 7.BND 8.IWM 9.IWP 10.VYM
2014-09-30	106	US$2.8亿	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2014-09-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.SPY 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-06-30	105	US$2.7亿	6	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2014-06-30 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.SPY 8.BND 9.IWP 10.VYM
2014-03-31	102	US$2.6亿	7	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2014-03-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-12-31	105	US$2.6亿	13	1VEU 2VIG 3VUG 主要持股2013-12-31 1.VEU 2.VIG 3.VUG 4.VGT 5.SCHB 6.IWM 7.BND 8.SPY 9.IWP 10.VYM
2013-09-30	102	US$2.3亿	10	1VIG 2VEU 3VUG 主要持股2013-09-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.VGT 5.BND 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM
2013-06-30	101	US$2.2亿	0	1VIG 2VEU 3VUG 主要持股2013-06-30 1.VIG 2.VEU 3.VUG 4.BND 5.VGT 6.SCHB 7.IWM 8.IWP 9.SPY 10.VYM

本季持股变动

Stearns Financial Services Group 于截至 2020-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.8%	+4.75%	加仓
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.6%	+6.00%	加仓
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-1.86%	减仓
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+7.01%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.3%	-7.06%	减仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+8.77%	加仓
7	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+25.02%	加仓
8	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	+0.2%	+0.04%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+2087.31%	加仓
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+3.35%	加仓
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	-2.12%	减仓
12	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+3555.46%	加仓
13	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+1230.05%	加仓
15	IJUL	Innovator International Deve	+0.1%	+3.19%	加仓
16	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	-4.28%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+363.12%	加仓
18	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	-0.99%	减仓
19	IJAN	Innovator International Deve	+0.1%	+2.68%	加仓
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+1221.82%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-0.03%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.64%	加仓
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+291.19%	加仓
24	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+35.33%	加仓
25	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.48%	加仓
26	AAPL	Apple INC	0%	+203.52%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-1.14%	减仓
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-11.20%	减仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-7.82%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-9.79%	减仓
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-38.40%	减仓
32	INTC	Intel CORP	-0.1%	+0.75%	加仓
33	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.1%	+0.70%	加仓
34	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-27.11%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.4%	-15.69%	减仓
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.4%	-10.11%	减仓
37	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-3.7%	-95.33%	减仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
39	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
40	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
41	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
44	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新建仓
48	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓

申报历史

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2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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