Scott Capital Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001905673

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

Scott Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 26.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.96
持仓稳定性: 26.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.68

Scott Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCSH
+912.8%　US$2980.5万
加仓 VCIT
+6220.4%　US$2895.8万
减仓 VOO
-1.8%　US$600.1万
加仓 VEA
+287.6%　US$1675.3万
加仓 JPLD
+720.9%　US$1475.2万
减仓 SCHD
-0.6%　US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.78%	-2.55%	-1.84%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.53%	-2.18%	-0.62%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.14%	-1.89%	+5.65%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.75%	-1.14%	+492.94%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.40%	-1.45%	-0.02%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.30%	-1.17%	-1.99%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.29%	-0.66%	-4.53%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.18%	+4.52%	+912.76%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.15%	+1.50%	+83.86%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.61%	+4.52%	+6220.40%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	-1.03%	+4.51%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.48%	+2.38%	+287.58%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.07%	-0.42%	+13.72%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.63%	+2.22%	+720.87%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+299.46%
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.75%	-0.18%	-1.38%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	-0.46%	-2.03%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.46%	-0.54%	-5.63%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.44%	-0.40%	+2.97%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+13.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.22%	+0.86%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	-0.08%	+0.51%
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+2.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.08%	+2.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.07%	+0.20%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.51%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	+4.09%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.04%	+1.08%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.27%	-0.06%	+6.65%
30	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.25%	+0.02%	+40.59%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.06%	—
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	-5.57%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	+14.11%
34	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	+26.85%
35	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+1.62%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	+6.45%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	—
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.13%	-0.02%	+12.12%
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	+0.38%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.03%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.11%	—	+1.91%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.09%	—	+6.13%
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.02%	+57.89%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.06%	—	-4.51%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.06%	—	+0.03%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.4%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +19.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.57
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	66	US$6.4亿	26	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.VCSH 9.FBND 10.VCIT
2026-03-31	58	US$4.9亿	12	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.PYLD
2025-12-31	53	US$4.5亿	5	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.VO
2025-09-30	52	US$4.4亿	27	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.VB 6.DGRO 7.QQQ 8.JPIE 9.VO 10.FBND
2025-06-30	51	US$3.7亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.DGRO 8.JPIE 9.VO 10.JPST
2025-03-31	50	US$3.4亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.DGRO 8.JPIE 9.JPST 10.VO
2024-12-31	48	US$3.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-09-30	52	US$3.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-06-30	50	US$3.4亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-03-31	52	US$3.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-12-31	51	US$3.0亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-09-30	46	US$2.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.DGRO 8.VO 9.IMCG 10.VOE
2023-06-30	45	US$2.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.VO 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2023-03-31	47	US$2.1亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.BIV 6.VO 7.JPST 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2022-12-31	46	US$1.8亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.JPST 8.DGRO 9.MSFT 10.BIV
2022-09-30	35	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.DGRO 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	40	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.QQQ 9.DGRO 10.MINT
2022-03-31	45	US$1.7亿	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VB 5.VTWO 6.VUG 7.MSFT 8.IXUS 9.VOE 10.QQQ
2021-12-31	38	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VTWO 5.VB 6.IXUS 7.MSFT 8.VUG 9.QQQ 10.VOE

本季持股变动

Scott Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS).

Scott Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.5%	+912.76%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+4.5%	+6220.40%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.4%	+287.58%	加仓
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.2%	+720.87%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.5%	+83.86%	加仓
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.2%	NEW	新建仓
7	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	CIFR	Cipher Digital INC	+0.1%	+26.85%	加仓
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建仓
14	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	NEW	新建仓
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	NEW	新建仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
17	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+40.59%	加仓
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+57.89%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	—	-4.51%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
21	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
22	AAPL	Apple INC	0%	+6.45%	加仓
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	+2.53%	加仓
24	O	Realty Income CORP	0%	+12.12%	加仓
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+14.11%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+13.27%	加仓
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+4.09%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	0%	EXIT	清仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.08%	加仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	EXIT	清仓
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+6.65%	加仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.20%	加仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.51%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.08%	加仓
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-1.38%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.86%	加仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	+2.97%	加仓
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	+13.72%	加仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-2.03%	减仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	+299.46%	加仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-5.63%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.53%	减仓
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-1%	+4.51%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+492.94%	加仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.2%	-1.99%	减仓
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.5%	-0.02%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1.9%	+5.65%	加仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.2%	-0.62%	减仓
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.6%	-1.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Scott Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Scott Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Scott Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Scott Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8159.8万 (12.8%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5449.0万 (8.5%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5194.3万 (8.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4309.4万 (6.8%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$4088.7万 (6.4%)

Scott Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Scott Capital Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建仓: Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX); 新建仓: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新建仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS)

Scott Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Scott Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 61.7% • Consumer Discretionary: 14.3% • Consumer Staples: 6.5% • Health Care: 6.0% • Financials: 5.2% • Real Estate: 4.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Stearns Financial Services Group

CIK 0001569099

申报总市值

US$6.4亿

211 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

PenderFund Capital Management Ltd.

CIK 0001706164

申报总市值

US$6.4亿

253 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.

CIK 0001767855

申报总市值

US$6.4亿

158 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

American Trust

CIK 0001905128

申报总市值

US$11.3亿

313 stks

2026-03-31

集中度19.4

持仓稳定性12.3

行业集中度49.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申报总市值

US$2.3亿

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

John W. Brooker & Co., CPAs

CIK 0001798926

申报总市值

US$6345.7万

66 stks

2026-03-31

集中度11.7

持仓稳定性37.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Scott Capital Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001905673

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 66

Scott Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 26.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.96
持仓稳定性: 26.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 82.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VCSH
+912.8%　US$2980.5万
加仓 VCIT
+6220.4%　US$2895.8万
减仓 VOO
-1.8%　US$600.1万
加仓 VEA
+287.6%　US$1675.3万
加仓 JPLD
+720.9%　US$1475.2万
减仓 SCHD
-0.6%　US$164.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.78%	-2.55%	-1.84%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.53%	-2.18%	-0.62%
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	8.14%	-1.89%	+5.65%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.75%	-1.14%	+492.94%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	6.40%	-1.45%	-0.02%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.30%	-1.17%	-1.99%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.29%	-0.66%	-4.53%
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.18%	+4.52%	+912.76%
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.15%	+1.50%	+83.86%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.61%	+4.52%	+6220.40%
11	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	4.31%	-1.03%	+4.51%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.48%	+2.38%	+287.58%
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.07%	-0.42%	+13.72%
14	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	2.63%	+2.22%	+720.87%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+299.46%
16	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.75%	-0.18%	-1.38%
17	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.73%	-0.46%	-2.03%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.46%	-0.54%	-5.63%
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.44%	-0.40%	+2.97%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.17%	-0.04%	+13.27%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.22%	+0.86%
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.48%	-0.08%	+0.51%
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+2.53%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.08%	+2.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.07%	+0.20%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.35%	—	-3.51%
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.30%	-0.04%	+4.09%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.27%	-0.04%	+1.08%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.27%	-0.06%	+6.65%
30	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.25%	+0.02%	+40.59%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.23%	-0.06%	—
32	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.21%	—	-5.57%
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	+14.11%
34	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.19%	+0.06%	+26.85%
35	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+1.62%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.15%	-0.01%	+6.45%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.01%	—
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.13%	-0.02%	+12.12%
40	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.12%	+0.12%	NEW
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	—	+0.38%
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.03%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.11%	—	+1.91%
44	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.09%	—	+6.13%
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
46	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.07%	+0.02%	+57.89%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.06%	—	-4.51%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.06%	—	+0.03%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW
50	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.05%	+0.05%	NEW

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.4%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.1%
年化表现: +14%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1.05
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +19.7%
偏度: -0.07
峰度: -0.57
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	66	US$6.4亿	26	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.VCSH 9.FBND 10.VCIT
2026-03-31	58	US$4.9亿	12	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.PYLD
2025-12-31	53	US$4.5亿	5	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.DGRO 6.VB 7.QQQ 8.JPIE 9.FBND 10.VO
2025-09-30	52	US$4.4亿	27	1VOO 2SCHD 3BIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.BIV 4.VUG 5.VB 6.DGRO 7.QQQ 8.JPIE 9.VO 10.FBND
2025-06-30	51	US$3.7亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.DGRO 8.JPIE 9.VO 10.JPST
2025-03-31	50	US$3.4亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.DGRO 8.JPIE 9.JPST 10.VO
2024-12-31	48	US$3.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-09-30	52	US$3.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-06-30	50	US$3.4亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.VO 10.JPST
2024-03-31	52	US$3.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.QQQ 6.BIV 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-12-31	51	US$3.0亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.QQQ 7.JPIE 8.DGRO 9.JPST 10.IMCG
2023-09-30	46	US$2.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.DGRO 8.VO 9.IMCG 10.VOE
2023-06-30	45	US$2.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VUG 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VUG 4.VB 5.BIV 6.JPST 7.VO 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2023-03-31	47	US$2.1亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.BIV 6.VO 7.JPST 8.DGRO 9.IMCG 10.MSFT
2022-12-31	46	US$1.8亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.JPST 8.DGRO 9.MSFT 10.BIV
2022-09-30	35	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.DGRO 9.JPST 10.QQQ
2022-06-30	40	US$1.5亿	0	1VOO 2SCHD 3VB 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.VB 4.VUG 5.VO 6.VOE 7.MSFT 8.QQQ 9.DGRO 10.MINT
2022-03-31	45	US$1.7亿	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VB 5.VTWO 6.VUG 7.MSFT 8.IXUS 9.VOE 10.QQQ
2021-12-31	38	US$1.6亿	0	1VOO 2SCHD 3VO 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VO 4.VTWO 5.VB 6.IXUS 7.MSFT 8.VUG 9.QQQ 10.VOE

本季持股变动

Scott Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+4.5%	+912.76%	加仓
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+4.5%	+6220.40%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+2.4%	+287.58%	加仓
4	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.2%	+720.87%	加仓
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.5%	+83.86%	加仓
6	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	+0.2%	NEW	新建仓
7	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.1%	NEW	新建仓
8	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	CIFR	Cipher Digital INC	+0.1%	+26.85%	加仓
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
13	MU	Micron Technology INC	0%	NEW	新建仓
14	CVIE	Cal Intl Responsible Index	0%	NEW	新建仓
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	NEW	新建仓
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
17	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	0%	+40.59%	加仓
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+57.89%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	—	-4.51%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不变
21	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
22	AAPL	Apple INC	0%	+6.45%	加仓
23	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	+2.53%	加仓
24	O	Realty Income CORP	0%	+12.12%	加仓
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+14.11%	加仓
26	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+13.27%	加仓
27	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+4.09%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	0%	EXIT	清仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.08%	加仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	EXIT	清仓
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+6.65%	加仓
32	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.20%	加仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+0.51%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.08%	加仓
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-1.38%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.86%	加仓
38	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	+2.97%	加仓
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.4%	+13.72%	加仓
40	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.5%	-2.03%	减仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.5%	+299.46%	加仓
42	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-5.63%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-4.53%	减仓
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-1%	+4.51%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.1%	+492.94%	加仓
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	-1.2%	-1.99%	减仓
47	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.5%	-0.02%	减仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-1.9%	+5.65%	加仓
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.2%	-0.62%	减仓
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.6%	-1.84%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看