CBIZ Investment Advisory Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001795934

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$27.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 422

CBIZ Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.4亿，季度换手率为 17.1%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 58.66
持仓稳定性: 17.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.86
多样化: 100
仓位均衡度: 22.54

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.147——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 422 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+28.1%　US$1.3亿
减仓 VO
-52.8%　-US$9597.8万
加仓 VB
+259.5%　US$9055.7万
减仓 TDG
-100.0%　-US$3862.7万
减仓 QQQ
-0.2%　-US$1602.9万
减仓 VUG
+9.2%　-US$890.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 422 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	23.10%	+0.67%	+7.16%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.38%	+4.14%	+28.07%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	14.69%	-0.29%	-0.62%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.44%	-0.83%	+9.23%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.88%	-0.91%	-0.16%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.56%	+3.27%	+259.48%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.90%	-0.12%	-0.16%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.12%	-3.74%	-52.80%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.06%	+0.00%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.15%	-2.21%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.28%	+0.03%	+7.66%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.21%	+0.04%	+8.03%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-0.93%
15	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.84%
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	-8.08%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.06%	-21.27%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.08%	+0.08%	+1470.27%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.05%	-0.03%	-38.15%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.03%	+293.05%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.04%	—	-0.69%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.03%	-0.04%	-51.22%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	-0.01%	-25.73%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.03%	—	+0.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	-0.04%	-46.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.02%	-0.02%	-40.17%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	-0.02%	-51.54%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.02%	-0.01%	-38.95%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.02%	—	-17.50%
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.02%	—	-25.67%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.01%	-0.01%	-30.12%
37	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.01%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.01%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-46.08%
40	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.01%	—	—
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.01%	—	-20.12%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.01%	-0.01%	-29.53%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.01%	-0.04%	-77.78%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-55.69%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.01%	—	-25.82%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	—	+0.08%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	-34.43%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	-0.03%	-81.34%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.8%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.51
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	422	US$27.4亿	17	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VB 7.VWO 8.VO 9.RSP 10.IVV
2025-12-31	776	US$26.4亿	4	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-09-30	668	US$25.5亿	93	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-06-30	742	US$22.6亿	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2025-03-31	632	US$20.4亿	0	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2024-12-31	478	US$20.0亿	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.HYG
2024-09-30	404	US$19.3亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-06-30	401	US$17.8亿	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-03-31	357	US$14.4亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TDG 9.RSP 10.VTI
2023-12-31	45	US$13.1亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.BSV 9.TDG 10.RSP
2023-09-30	33	US$10.9亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VTI 9.HYG 10.VONE
2023-06-30	31	US$11.7亿	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.HYG 9.VCIT 10.VONE
2023-03-31	33	US$11.4亿	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VCIT 9.HYG 10.VTI
2022-12-31	27	US$2.6亿	0	1VUG 2VGSH 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VGSH 3.VTI 4.VONE 5.VCIT 6.VEU 7.BND 8.IVV 9.VTV 10.VO
2022-09-30	26	US$9955.1万	0	1VTI 2VCIT 3VONE 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.VONE 4.IVV 5.ESGV 6.VUG 7.VOE 8.VEU 9.VIOO 10.VSGX
2022-06-30	34	US$10.9亿	0	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.BSV 9.VCIT 10.VTIP
2022-03-31	21	US$12.3亿	0	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.DVY 5.VTWO 6.SPY 7.AAPL 8.VIOO 9.CSCO 10.MSFT
2021-12-31	34	US$12.8亿	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VMBS 10.VCIT
2021-09-30	109	US$119.1万	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VTIP 8.HYG 9.VCIT 10.VMBS
2021-06-30	106	US$117.4万	100	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VCIT 10.VMBS
2021-03-31	93	US$208.2万	74	1VOE 2VO 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VO 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.VB 8.SPY 9.HYG 10.VTIP
2020-12-31	113	US$108.0万	12	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-09-30	116	US$96.2万	6	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TIP 9.HYG 10.VTI
2020-06-30	122	US$90.8万	23	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-03-31	225	US$78.3万	19	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VCIT 7.VB 8.VO 9.VTI 10.AAPL
2019-12-31	158	US$94.2万	—	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VO 7.VCIT 8.VB 9.VTI 10.AAPL

本季持股变动

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 清仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.1%	+28.07%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+3.3%	+259.48%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+7.16%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1470.27%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+8.03%	加仓
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.66%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+293.05%	加仓
8	BAC	Bank Of America CORP	—	-34.43%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	—	-97.14%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-38.95%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-25.73%	减仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-55.69%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-30.12%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-46.08%	减仓
15	ADBE	Adobe INC	0%	-95.30%	减仓
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	-97.68%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-83.98%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-95.31%	减仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-86.64%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
21	RTX	Rtx CORP	0%	-75.22%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-55.61%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-29.53%	减仓
24	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-95.63%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	0%	-39.59%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.17%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	-87.76%	减仓
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-51.54%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-81.34%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-38.15%	减仓
31	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	-6.84%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.93%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-77.78%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-51.22%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-46.18%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.27%	减仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.00%	加仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.16%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.21%	减仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.62%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+9.23%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.16%	减仓
43	TDG	Transdigm Group INC	-1.5%	-100.00%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-3.7%	-52.80%	减仓
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
47	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.4亿，分布在 422 个已申报仓位之中。

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$6.3亿 (23.1%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5.3亿 (19.4%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4.0亿 (14.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3.9亿 (14.4%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.4亿 (8.9%)

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 清仓: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 清仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，CBIZ Investment Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.0% • Financials: 17.7% • Communication Services: 7.7% • Industrials: 7.1% • Health Care: 6.1% • Consumer Staples: 5.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Patient Capital Management, LLC

CIK 0001854794

申报总市值

US$27.4亿

40 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lockheed Martin Investment Management Co

CIK 0000897599

申报总市值

US$27.3亿

111 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Giverny Capital Inc.

CIK 0001641864

申报总市值

US$27.3亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Inr Advisory Services LLC

CIK 0001535477

申报总市值

US$7.9亿

81 stks

2019-03-31

数据过旧，未更新

集中度61.2

持仓稳定性11.9

行业集中度75.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse All-world Ex-u

查看详情

Five Pine Wealth Management

CIK 0002041807

申报总市值

US$1.6亿

47 stks

2026-03-31

集中度28.6

持仓稳定性7.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Bond Market

查看详情

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申报总市值

US$34.5亿

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持仓稳定性11.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001795934

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$27.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 422

CBIZ Investment Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.4亿，季度换手率为 17.1%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 58.66
持仓稳定性: 17.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.86
多样化: 100
仓位均衡度: 22.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+28.1%　US$1.3亿
减仓 VO
-52.8%　-US$9597.8万
加仓 VB
+259.5%　US$9055.7万
减仓 TDG
-100.0%　-US$3862.7万
减仓 QQQ
-0.2%　-US$1602.9万
减仓 VUG
+9.2%　-US$890.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 422 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	23.10%	+0.67%	+7.16%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	19.38%	+4.14%	+28.07%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	14.69%	-0.29%	-0.62%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	14.44%	-0.83%	+9.23%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.88%	-0.91%	-0.16%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.56%	+3.27%	+259.48%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.90%	-0.12%	-0.16%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.12%	-3.74%	-52.80%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.06%	+0.00%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.15%	-2.21%
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.28%	+0.03%	+7.66%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.21%	+0.04%	+8.03%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.94%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	-0.93%
15	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.19%	-0.03%	-6.84%
16	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.17%	+0.17%	NEW
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.13%	—	-8.08%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.13%	-0.06%	-21.27%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.08%	+0.08%	+1470.27%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	-0.01%	—
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.05%	-0.03%	-38.15%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.04%	+0.03%	+293.05%
24	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.04%	—	-0.69%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.03%	-0.04%	-51.22%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.03%	-0.01%	-25.73%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.03%	—	+0.19%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	-0.04%	-46.18%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.02%	-0.02%	-40.17%
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	-0.02%	-51.54%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.02%	-0.01%	-38.95%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.02%	—	-17.50%
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.02%	—	-25.67%
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.01%	-0.01%	-30.12%
37	PKBK	Parke Bancorp INC	股票-其他	0.01%	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.01%	—	—
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-46.08%
40	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.01%	—	—
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.01%	—	-20.12%
42	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.01%	-0.01%	-29.53%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.01%	-0.04%	-77.78%
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.01%	-0.01%	-55.69%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.01%	—	-25.82%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.01%	—	+0.08%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.01%	—	-34.43%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	-0.03%	-81.34%
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	—	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.8%

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.9
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.35
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.21
峰度: -0.51
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	422	US$27.4亿	17	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2026-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VB 7.VWO 8.VO 9.RSP 10.IVV
2025-12-31	776	US$26.4亿	4	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-09-30	668	US$25.5亿	93	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2025-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.VWO 8.RSP 9.IVV 10.TDG
2025-06-30	742	US$22.6亿	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2025-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2025-03-31	632	US$20.4亿	0	1BND 2VTV 3VEU 主要持股2025-03-31 1.BND 2.VTV 3.VEU 4.VUG 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.IVV 10.VB
2024-12-31	478	US$20.0亿	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.HYG
2024-09-30	404	US$19.3亿	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2024-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VEU 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-06-30	401	US$17.8亿	0	1BND 2VUG 3VEU 主要持股2024-06-30 1.BND 2.VUG 3.VEU 4.VTV 5.QQQ 6.VO 7.RSP 8.TDG 9.VB 10.VCIT
2024-03-31	357	US$14.4亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TDG 9.RSP 10.VTI
2023-12-31	45	US$13.1亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-12-31 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.BSV 9.TDG 10.RSP
2023-09-30	33	US$10.9亿	0	1BND 2VEU 3VUG 主要持股2023-09-30 1.BND 2.VEU 3.VUG 4.VTV 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VTI 9.HYG 10.VONE
2023-06-30	31	US$11.7亿	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.HYG 9.VCIT 10.VONE
2023-03-31	33	US$11.4亿	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.VEU 5.VO 6.VB 7.BSV 8.VCIT 9.HYG 10.VTI
2022-12-31	27	US$2.6亿	0	1VUG 2VGSH 3VTI 主要持股2022-12-31 1.VUG 2.VGSH 3.VTI 4.VONE 5.VCIT 6.VEU 7.BND 8.IVV 9.VTV 10.VO
2022-09-30	26	US$9955.1万	0	1VTI 2VCIT 3VONE 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.VONE 4.IVV 5.ESGV 6.VUG 7.VOE 8.VEU 9.VIOO 10.VSGX
2022-06-30	34	US$10.9亿	0	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.BSV 9.VCIT 10.VTIP
2022-03-31	21	US$12.3亿	0	1VOO 2VEU 3BND 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.VEU 3.BND 4.DVY 5.VTWO 6.SPY 7.AAPL 8.VIOO 9.CSCO 10.MSFT
2021-12-31	34	US$12.8亿	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VMBS 10.VCIT
2021-09-30	109	US$119.1万	0	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VTIP 8.HYG 9.VCIT 10.VMBS
2021-06-30	106	US$117.4万	100	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2021-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.HYG 8.VTIP 9.VCIT 10.VMBS
2021-03-31	93	US$208.2万	74	1VOE 2VO 3VEU 主要持股2021-03-31 1.VOE 2.VO 3.VEU 4.VTV 5.VUG 6.BND 7.VB 8.SPY 9.HYG 10.VTIP
2020-12-31	113	US$108.0万	12	1VEU 2VTV 3VUG 主要持股2020-12-31 1.VEU 2.VTV 3.VUG 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-09-30	116	US$96.2万	6	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-09-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VO 6.VB 7.VCIT 8.TIP 9.HYG 10.VTI
2020-06-30	122	US$90.8万	23	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-06-30 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.VB 6.VO 7.VCIT 8.HYG 9.TIP 10.VTI
2020-03-31	225	US$78.3万	19	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2020-03-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VCIT 7.VB 8.VO 9.VTI 10.AAPL
2019-12-31	158	US$94.2万	—	1VEU 2VUG 3VTV 主要持股2019-12-31 1.VEU 2.VUG 3.VTV 4.BND 5.TIP 6.VO 7.VCIT 8.VB 9.VTI 10.AAPL

本季持股变动

CBIZ Investment Advisory Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+4.1%	+28.07%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+3.3%	+259.48%	加仓
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+7.16%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+1470.27%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+8.03%	加仓
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.66%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+293.05%	加仓
8	BAC	Bank Of America CORP	—	-34.43%	减仓
9	KLAC	Kla CORP	—	-97.14%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	0%	-38.95%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-25.73%	减仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-55.69%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-30.12%	减仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-46.08%	减仓
15	ADBE	Adobe INC	0%	-95.30%	减仓
16	LRCX	Lam Research CORP	0%	-97.68%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-83.98%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	0%	-95.31%	减仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-86.64%	减仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
21	RTX	Rtx CORP	0%	-75.22%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-55.61%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-29.53%	减仓
24	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-95.63%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	0%	-39.59%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.17%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	0%	-87.76%	减仓
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-51.54%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-81.34%	减仓
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-38.15%	减仓
31	VONE	Vanguard Russell 1000	0%	-6.84%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.93%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-77.78%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	0%	-51.22%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	-46.18%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-21.27%	减仓
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+0.00%	加仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-0.16%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-2.21%	减仓
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.3%	-0.62%	减仓
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+9.23%	加仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-0.16%	减仓
43	TDG	Transdigm Group INC	-1.5%	-100.00%	减仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-3.7%	-52.80%	减仓
45	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建仓
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	EXIT	清仓
47	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
50	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看