Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001767855

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.42
持仓稳定性: 12.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.46
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBM
+2441.1%　US$448.0万
加仓 CVX
-1.8%　US$388.9万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$179.7万
加仓 XOM
-7.4%　US$214.5万
减仓 LLY
-18.5%　-US$182.7万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$154.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.62%	+0.01%	+3.69%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.43%	+0.02%	+4.09%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.41%	-0.25%	-4.48%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.35%	-2.08%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.97%	+0.09%	+4.44%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	-0.28%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.31%	-1.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.22%	-0.61%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.44%	+0.57%	-1.80%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.35%	+0.02%	+4.22%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.19%	+24.00%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.16%	—	-5.35%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	2.10%	—	+2.47%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.16%	+3.65%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.89%	-0.18%	+5.35%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+7.34%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.60%	—	+3.91%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.32%	-7.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.30%	-8.21%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.10%	+5.52%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	+0.09%	+6.27%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.24%	+0.21%	-0.47%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.08%	—	+3.25%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.03%	+0.16%	+3.21%
25	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.02%	+0.24%	+0.87%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.01%	+0.04%	+2.95%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.01%	—	+3.38%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	-0.11%	-22.10%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.97%	+0.06%	+3.12%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	+2.33%
31	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.95%	-0.10%	-6.81%
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.94%	—	+7.06%
33	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	0.92%	—	+3.21%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	-0.11%	-25.59%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+1.84%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.88%	—	+10.05%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.88%	+0.10%	+2.88%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.88%	—	+3.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-0.76%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.85%	+0.10%	+3.71%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	+0.10%	+40.96%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	-6.70%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+58.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.12%	+2.64%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	+0.13%	+8.12%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.06%	+2.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.70%	+2441.10%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-3.20%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	-0.09%	+1.58%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.08
峰度: -0.54
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.4亿	12	1VCIT 2JEPI 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.VGSH 4.NVDA 5.IEFA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.CVX 10.HYG
2025-12-31	151	US$6.2亿	13	1VGSH 2VCIT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.NVDA 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-09-30	152	US$6.0亿	29	1VCIT 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.NVDA 3.VGSH 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-06-30	143	US$5.3亿	0	1VCIT 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VGSH 3.JEPI 4.QQQ 5.IVV 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.HYG
2025-03-31	139	US$5.0亿	100	1VGSH 2JEPI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.JEPI 3.VCIT 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.IEFA 8.HYG 9.VYM 10.SLQD
2024-12-31	143	US$4.9亿	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-09-30	135	US$4.6亿	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-06-30	131	US$4.3亿	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.QQQ 5.AAPL 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-03-31	133	US$4.1亿	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.JEPI 5.IVV 6.SLQD 7.AAPL 8.IEFA 9.IJH 10.MSFT
2023-12-31	475	US$3.9亿	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-09-30	477	US$3.6亿	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	484	US$3.6亿	0	1VGSH 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.AAPL 3.QQQ 4.VCIT 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.VYM
2023-03-31	134	US$3.3亿	0	1VGSH 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.SLQD 6.IVV 7.VCIT 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-12-31	132	US$3.1亿	0	1VGSH 2VYM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VYM 3.QQQ 4.AAPL 5.SLQD 6.VCIT 7.IVV 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-09-30	134	US$2.8亿	0	1VYM 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VGSH 3.AAPL 4.QQQ 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.HYG 10.AGG
2022-06-30	526	US$3.0亿	0	1VYM 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IEFA 3.AAPL 4.SLQD 5.QQQ 6.IVV 7.AGG 8.HYG 9.VGSH 10.IJH
2022-03-31	518	US$3.4亿	0	1VYM 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.IEFA 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.QQQ 8.IVV 9.HYG 10.SLQD
2021-12-31	476	US$3.3亿	0	1VYM 2IWY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.VMBS 6.IEFA 7.AGG 8.IWX 9.IEMG 10.USIG
2021-09-30	486	US$3.2亿	0	1IWY 2VMBS 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.VYM 4.IEFA 5.AAPL 6.IVV 7.USIG 8.IWX 9.IEMG 10.AGG
2021-06-30	460	US$3.0亿	100	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEFA 8.IEMG 9.IVV 10.AGG
2021-03-31	482	US$2.8亿	15	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-12-31	485	US$2.6亿	14	1IWY 2VMBS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.AAPL 4.USIG 5.IWX 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-09-30	478	US$2.3亿	19	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-06-30	650	US$2.3亿	30	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.AAPL 5.IWX 6.VYM 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-03-31	639	US$2.0亿	23	1VMBS 2IWY 3USIG 主要持股2020-03-31 1.VMBS 2.IWY 3.USIG 4.AAPL 5.DVY 6.IWX 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.VGIT
2019-12-31	627	US$2.4亿	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.AAPL 5.USIG 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.AGG
2019-09-30	691	US$2.2亿	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.AGG 9.AFINUSD 10.IEFA
2019-06-30	723	US$2.1亿	20	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2019-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.BNDX
2019-03-31	718	US$1.9亿	30	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.IEMG 7.AFINUSD 8.DVY 9.IVV 10.BNDX
2018-12-31	735	US$1.7亿	—	1IWY 2IWX 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.AAPL 6.IVV 7.AFINUSD 8.BNDX 9.VZ 10.IEFA

本季持股变动

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Doubleline Asset-backed ETF (DABS); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 加仓: Intl Business Machines CORP (IBM) — 股数 +2441.10%.

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+2441.10%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.80%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.39%	减仓
4	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+58.06%	加仓
5	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	+0.87%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.47%	减仓
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.21%	加仓
8	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+29.30%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.12%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+44.32%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+40.96%	加仓
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.88%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.71%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.44%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.27%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+55.36%	加仓
18	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+3.12%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.08%	加仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.54%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-4.93%	减仓
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.40%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.95%	加仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.09%	加仓
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+4.22%	加仓
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.69%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	减仓
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.98%	减仓
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+1.58%	加仓
30	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.1%	-6.81%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.52%	加仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-22.10%	减仓
33	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-25.59%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.64%	加仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.69%	加仓
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	-23.87%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.65%	加仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+5.35%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+24.00%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.61%	减仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.48%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.39%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.21%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-18.52%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.19%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.08%	减仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	—	NEW	新建仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2309.3万 (3.6%) 2. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$2192.5万 (3.4%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2175.8万 (3.4%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1950.9万 (3.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1898.8万 (3.0%)

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Doubleline Asset-backed ETF (DABS); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 加仓: Intl Business Machines CORP (IBM) — 股数 +2441.10%

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.4% • Financials: 13.6% • Health Care: 10.5% • Energy: 9.3% • Consumer Staples: 8.6% • Communication Services: 8.3%

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Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001767855

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.42
持仓稳定性: 12.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.46
多样化: 100
仓位均衡度: 87.56

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IBM
+2441.1%　US$448.0万
加仓 CVX
-1.8%　US$388.9万
减仓 NVDA
-2.1%　-US$179.7万
加仓 XOM
-7.4%　US$214.5万
减仓 LLY
-18.5%　-US$182.7万
减仓 AAPL
-1.2%　-US$154.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.62%	+0.01%	+3.69%
2	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.43%	+0.02%	+4.09%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.41%	-0.25%	-4.48%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.06%	-0.35%	-2.08%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.97%	+0.09%	+4.44%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.92%	-0.28%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	-0.31%	-1.19%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.22%	-0.61%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.44%	+0.57%	-1.80%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	2.35%	+0.02%	+4.22%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.33%	-0.19%	+24.00%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.16%	—	-5.35%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	2.10%	—	+2.47%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.16%	+3.65%
15	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.89%	-0.18%	+5.35%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.79%	+0.12%	+7.34%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.60%	—	+3.91%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.44%	+0.32%	-7.39%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.42%	-0.30%	-8.21%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.40%	-0.10%	+5.52%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.25%	+0.09%	+6.27%
22	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.24%	+0.21%	-0.47%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.08%	—	+3.25%
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	1.03%	+0.16%	+3.21%
25	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	1.02%	+0.24%	+0.87%
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.01%	+0.04%	+2.95%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.01%	—	+3.38%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.97%	-0.11%	-22.10%
29	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.97%	+0.06%	+3.12%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.96%	—	+2.33%
31	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.95%	-0.10%	-6.81%
32	VICI	Vici Properties INC	股票-房地产	0.94%	—	+7.06%
33	DCRE	Dbl Comm Real Est Debt	ETF-其他	0.92%	—	+3.21%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.91%	-0.11%	-25.59%
35	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.89%	—	+1.84%
36	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.88%	—	+10.05%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.88%	+0.10%	+2.88%
38	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.88%	—	+3.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-0.76%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.85%	+0.10%	+3.71%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	+0.10%	+40.96%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.79%	—	-6.70%
43	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.78%	+0.30%	+58.06%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.77%	-0.12%	+2.64%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	+0.13%	+8.12%
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.75%	+0.06%	+2.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+2.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	+0.70%	+2441.10%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.73%	—	-3.20%
50	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	-0.09%	+1.58%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +4.6%
偏度: -0.08
峰度: -0.54
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$6.4亿	12	1VCIT 2JEPI 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.JEPI 3.VGSH 4.NVDA 5.IEFA 6.QQQ 7.AAPL 8.IVV 9.CVX 10.HYG
2025-12-31	151	US$6.2亿	13	1VGSH 2VCIT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.NVDA 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-09-30	152	US$6.0亿	29	1VCIT 2NVDA 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.NVDA 3.VGSH 4.JEPI 5.QQQ 6.AAPL 7.IVV 8.IEFA 9.MSFT 10.HYG
2025-06-30	143	US$5.3亿	0	1VCIT 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.VGSH 3.JEPI 4.QQQ 5.IVV 6.IEFA 7.NVDA 8.AAPL 9.MSFT 10.HYG
2025-03-31	139	US$5.0亿	100	1VGSH 2JEPI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.JEPI 3.VCIT 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.IEFA 8.HYG 9.VYM 10.SLQD
2024-12-31	143	US$4.9亿	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-09-30	135	US$4.6亿	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-09-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.AAPL 5.QQQ 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-06-30	131	US$4.3亿	0	1VGSH 2VCIT 3JEPI 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VCIT 3.JEPI 4.QQQ 5.AAPL 6.IVV 7.SLQD 8.NVDA 9.MSFT 10.VYM
2024-03-31	133	US$4.1亿	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.JEPI 5.IVV 6.SLQD 7.AAPL 8.IEFA 9.IJH 10.MSFT
2023-12-31	475	US$3.9亿	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-09-30	477	US$3.6亿	0	1VGSH 2QQQ 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.QQQ 3.VCIT 4.AAPL 5.SLQD 6.JEPI 7.IVV 8.IEFA 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	484	US$3.6亿	0	1VGSH 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VGSH 2.AAPL 3.QQQ 4.VCIT 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.MSFT 10.VYM
2023-03-31	134	US$3.3亿	0	1VGSH 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VGSH 2.QQQ 3.AAPL 4.VYM 5.SLQD 6.IVV 7.VCIT 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-12-31	132	US$3.1亿	0	1VGSH 2VYM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VGSH 2.VYM 3.QQQ 4.AAPL 5.SLQD 6.VCIT 7.IVV 8.IJH 9.HYG 10.IEFA
2022-09-30	134	US$2.8亿	0	1VYM 2VGSH 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.VGSH 3.AAPL 4.QQQ 5.SLQD 6.IVV 7.IEFA 8.IJH 9.HYG 10.AGG
2022-06-30	526	US$3.0亿	0	1VYM 2IEFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IEFA 3.AAPL 4.SLQD 5.QQQ 6.IVV 7.AGG 8.HYG 9.VGSH 10.IJH
2022-03-31	518	US$3.4亿	0	1VYM 2AAPL 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.AAPL 3.IEFA 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.QQQ 8.IVV 9.HYG 10.SLQD
2021-12-31	476	US$3.3亿	0	1VYM 2IWY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.VMBS 6.IEFA 7.AGG 8.IWX 9.IEMG 10.USIG
2021-09-30	486	US$3.2亿	0	1IWY 2VMBS 3VYM 主要持股2021-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.VYM 4.IEFA 5.AAPL 6.IVV 7.USIG 8.IWX 9.IEMG 10.AGG
2021-06-30	460	US$3.0亿	100	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEFA 8.IEMG 9.IVV 10.AGG
2021-03-31	482	US$2.8亿	15	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2021-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.VYM 6.AAPL 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-12-31	485	US$2.6亿	14	1IWY 2VMBS 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.AAPL 4.USIG 5.IWX 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-09-30	478	US$2.3亿	19	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.IEMG 7.VYM 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-06-30	650	US$2.3亿	30	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2020-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.AAPL 5.IWX 6.VYM 7.IEMG 8.IEFA 9.IVV 10.AGG
2020-03-31	639	US$2.0亿	23	1VMBS 2IWY 3USIG 主要持股2020-03-31 1.VMBS 2.IWY 3.USIG 4.AAPL 5.DVY 6.IWX 7.IVV 8.IEFA 9.IEMG 10.VGIT
2019-12-31	627	US$2.4亿	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-12-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.AAPL 5.USIG 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.AGG
2019-09-30	691	US$2.2亿	11	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-09-30 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.AGG 9.AFINUSD 10.IEFA
2019-06-30	723	US$2.1亿	20	1IWY 2VMBS 3USIG 主要持股2019-06-30 1.IWY 2.VMBS 3.USIG 4.IWX 5.AAPL 6.DVY 7.IVV 8.IEMG 9.IEFA 10.BNDX
2019-03-31	718	US$1.9亿	30	1IWY 2VMBS 3IWX 主要持股2019-03-31 1.IWY 2.VMBS 3.IWX 4.USIG 5.AAPL 6.IEMG 7.AFINUSD 8.DVY 9.IVV 10.BNDX
2018-12-31	735	US$1.7亿	—	1IWY 2IWX 3VMBS 主要持股2018-12-31 1.IWY 2.IWX 3.VMBS 4.USIG 5.AAPL 6.IVV 7.AFINUSD 8.BNDX 9.VZ 10.IEFA

本季持股变动

Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+2441.10%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-1.80%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.39%	减仓
4	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+58.06%	加仓
5	CTRA	Coterra Energy INC	+0.2%	+0.87%	加仓
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-0.47%	减仓
7	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+3.21%	加仓
8	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+29.30%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.12%	加仓
10	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+44.32%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加仓
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+40.96%	加仓
13	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+2.88%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	+3.71%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.44%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+6.27%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.1%	+55.36%	加仓
18	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+3.12%	加仓
19	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+2.08%	加仓
20	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.54%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-4.93%	减仓
22	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.40%	加仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.95%	加仓
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	+4.09%	加仓
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+4.22%	加仓
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.69%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.32%	减仓
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.98%	减仓
29	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	+1.58%	加仓
30	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	-0.1%	-6.81%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+5.52%	加仓
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-22.10%	减仓
33	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-25.59%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.64%	加仓
35	AXP	American Express Co	-0.1%	+4.69%	加仓
36	WMT	Walmart INC	-0.2%	-23.87%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.65%	加仓
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+5.35%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+24.00%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.61%	减仓
41	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-4.48%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-0.39%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.21%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-18.52%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.19%	减仓
46	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-2.08%	减仓
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
48	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	—	NEW	新建仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
50	FSK	Fs Kkr Capital CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看