Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001991983

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.42
持仓稳定性: 9.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.7
多样化: 100
仓位均衡度: 82.62

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVX
-2.6%　US$194.7万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$86.3万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$90.3万
加仓 CGDV
+6.5%　US$71.8万
加仓 XOM
0.0%　US$44.3万
减仓 TSLA
+0.9%　-US$37.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	12.71%	+0.36%	+6.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.63%	-2.29%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.63%	—	-3.40%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.26%	+1.25%	-2.57%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	—	-1.87%
6	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.42%	—	+2.05%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.33%	-0.12%	—
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.09%	-0.80%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	-0.04%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.11%	—
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.79%	—	+0.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	-0.17%	-3.83%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.19%	-5.02%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-3.54%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+0.18%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.15%	-0.40%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	—	+7.22%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.07%	-0.22%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	-1.91%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.26%	+0.90%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.11%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.10%	+0.05%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.18%	—	-3.32%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	+0.16%	+9.53%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	-0.12%	-0.54%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.11%	—
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.45%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.05%	—	—
29	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.04%	-0.06%	—
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.12%	—
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.40%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.06%	-3.65%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.14%	—
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.72%	-0.24%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	+3.26%
39	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	-1.90%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.63%	—	+1.09%
42	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.59%	+0.06%	+1.21%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	—	-1.43%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	—	-0.36%
45	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	0.54%	—	-0.12%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.08%	-0.56%
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.08%	—
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	—

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.45
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.6
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.5亿	10	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.ITOT 8.ANGL 9.MSFT 10.IVV
2025-12-31	116	US$1.5亿	6	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-09-30	117	US$1.5亿	39	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-06-30	116	US$1.4亿	0	1CGDV 2VBR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VBR 3.AAPL 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.SCHD 8.CGGO 9.ANGL 10.ITOT
2025-03-31	109	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.ANGL 7.CGGO 8.ITOT 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	106	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-09-30	108	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-06-30	110	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.COST 10.BRK-B
2024-03-31	109	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	104	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.IVV 10.COST
2023-09-30	99	US$9999.5万	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-06-30	106	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-03-31	101	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	105	US$1.0亿	0	1SCHD 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CVX 3.AAPL 4.VBR 5.BOND 6.VO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.BRK-B

本季持股变动

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Xylem INC (XYL); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	-2.57%	减仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+6.55%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.53%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不变
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	减仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.56%	减仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+8.58%	加仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.40%	加仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.65%	减仓
18	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不变
19	SRE	Sempra	+0.1%	+1.21%	加仓
20	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-15.79%	减仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	—	不变
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.22%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	-0.80%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	减仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不变
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-3.54%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.40%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.83%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.02%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
39	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.90%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.04%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.29%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
44	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
48	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
50	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 119 个已申报仓位之中。

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1929.6万 (12.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$896.4万 (5.9%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$855.1万 (5.6%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$798.0万 (5.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$426.4万 (2.8%)

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX); 清仓: Xylem INC (XYL); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Energy: 21.4% • Financials: 11.6% • Industrials: 7.9% • Consumer Staples: 7.8% • Communication Services: 7.7%

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Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001991983

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 119

SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.42
持仓稳定性: 9.88
动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CVX
-2.6%　US$194.7万
减仓 AAPL
-2.3%　-US$86.3万
减仓 MSFT
-0.0%　-US$90.3万
加仓 CGDV
+6.5%　US$71.8万
加仓 XOM
0.0%　US$44.3万
减仓 TSLA
+0.9%　-US$37.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	12.71%	+0.36%	+6.55%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.63%	-2.29%
3	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.63%	—	-3.40%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.26%	+1.25%	-2.57%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.81%	—	-1.87%
6	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.42%	—	+2.05%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.33%	-0.12%	—
8	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.09%	-0.80%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.94%	-0.61%	-0.04%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.11%	—
11	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.79%	—	+0.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.66%	-0.17%	-3.83%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.62%	-0.19%	-5.02%
14	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-3.54%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+0.18%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.15%	-0.40%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.35%	—	+7.22%
18	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.34%	-0.07%	-0.22%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.30%	—	-1.91%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.24%	-0.26%	+0.90%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.11%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.19%	-0.10%	+0.05%
23	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.18%	—	-3.32%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.08%	+0.16%	+9.53%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.08%	-0.12%	-0.54%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.11%	—
27	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.06%	—	+3.45%
28	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.05%	—	—
29	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	1.04%	-0.06%	—
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.01%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.28%	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.00%	-0.12%	—
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.98%	—	+4.40%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	+0.06%	-3.65%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.76%	+0.14%	—
36	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.72%	-0.24%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.64%	—	+3.26%
39	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	+0.08%	-1.90%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.63%	—	+1.09%
42	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.59%	+0.06%	+1.21%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.59%	—	-1.43%
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.55%	—	-0.36%
45	WDFC	Wd-40 Co	股票-原材料	0.54%	—	-0.12%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.53%	+0.08%	-0.56%
47	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.53%	—	-1.00%
48	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.52%	-0.08%	—
49	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.52%	+0.14%	—
50	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	—

1–50 of 119

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.45
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.6
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	119	US$1.5亿	10	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.ITOT 8.ANGL 9.MSFT 10.IVV
2025-12-31	116	US$1.5亿	6	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-09-30	117	US$1.5亿	39	1CGDV 2AAPL 3VBR 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.CGGO 8.ITOT 9.ANGL 10.IVV
2025-06-30	116	US$1.4亿	0	1CGDV 2VBR 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.CGDV 2.VBR 3.AAPL 4.CVX 5.IJH 6.MSFT 7.SCHD 8.CGGO 9.ANGL 10.ITOT
2025-03-31	109	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.ANGL 7.CGGO 8.ITOT 9.MSFT 10.BRK-B
2024-12-31	106	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-09-30	108	US$1.3亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.IJH 6.CGGO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.IVV
2024-06-30	110	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.COST 10.BRK-B
2024-03-31	109	US$1.2亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ITOT 8.ANGL 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	104	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3VBR 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.VBR 4.CVX 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.IVV 10.COST
2023-09-30	99	US$9999.5万	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-06-30	106	US$1.1亿	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2023-03-31	101	US$1.0亿	0	1SCHD 2AAPL 3CVX 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.AAPL 3.CVX 4.VBR 5.MSFT 6.VO 7.ANGL 8.ITOT 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	105	US$1.0亿	0	1SCHD 2CVX 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CVX 3.AAPL 4.VBR 5.BOND 6.VO 7.MSFT 8.ANGL 9.ITOT 10.BRK-B

本季持股变动

Silvia Mccoll Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.3%	-2.57%	减仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+6.55%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+9.53%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	不变
7	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
8	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
9	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	—	不变
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	减仓
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.56%	减仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+8.58%	加仓
14	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	不变
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.40%	加仓
16	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不变
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.65%	减仓
18	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不变
19	SRE	Sempra	+0.1%	+1.21%	加仓
20	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-15.79%	减仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
22	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	—	不变
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
24	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.22%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不变
27	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	-0.80%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.05%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.54%	减仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	—	不变
34	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-3.54%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.40%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-3.83%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.02%	减仓
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	—	不变
39	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.90%	加仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.04%	减仓
41	AAPL	Apple INC	-0.6%	-2.29%	减仓
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
43	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
44	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清仓
45	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
48	EIX	Edison International	—	NEW	新建仓
49	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清仓
50	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看