CIK: 0001913599
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 218
SIENA CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
Siena Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 218 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 11.86% | — | +0.20% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 5.67% | — | +3.06% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 5.13% | — | +6.13% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.66% | — | +0.99% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.36% | — | +2.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | — | -2.01% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.08% | — | -0.23% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.31% | — | -0.92% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.30% | — | -1.22% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.23% | — | -0.70% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.61% | — | -1.85% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.32% | — | +0.01% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 2.18% | — | +2.10% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 2.12% | — | -2.36% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 2.10% | — | +4.02% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 2.06% | — | +0.16% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.93% | — | -3.55% | |
| 18 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 1.90% | — | +3.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.72% | — | +7.03% | |
| 20 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.72% | — | +6.98% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | -0.62% | |
| 22 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.66% | — | +1.57% | |
| 23 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 1.64% | — | +7.00% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.48% | — | -4.37% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | +0.30% | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -1.02% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.36% | — | +2.30% | |
| 28 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | +6.40% | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.09% | — | +6.17% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.03% | — | -1.82% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.03% | — | +3.02% | |
| 32 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -0.38% | |
| 33 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.90% | — | +1.94% | |
| 34 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.89% | — | +6.43% | |
| 35 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.86% | — | +8.51% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | -14.16% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.83% | — | +2.49% | |
| 38 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.83% | — | +2.84% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.82% | — | +4.77% | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.80% | — | +3.20% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | — | +0.29% | |
| 42 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.70% | — | +3.40% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.69% | — | +4.91% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.06% | |
| 46 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -3.52% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.04% | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 50 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-03-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001965546
申报总市值
US$1.5亿
13 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001846544
申报总市值
US$1.5亿
22 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000936936
申报总市值
US$1.5亿
60 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000315498
申报总市值
US$38.9亿
602 stks
2022-12-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP
CIK 0000870260
申报总市值
US$8319.4万
121 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000872786
申报总市值
US$31.5亿
641 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui