ShoreHaven Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001844922

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

ShoreHaven Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.48
持仓稳定性: 27.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.94
多样化: 100
仓位均衡度: 81.9

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-87.7%　-US$1215.6万
减仓 DYNF
-21.8%　-US$496.1万
加仓 AVLV
+10.0%　US$410.3万
减仓 AVEM
-21.6%　-US$234.9万
减仓 IAU
-47.4%　-US$231.3万
加仓 IVW
+16.1%　US$213.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.40%	+0.76%	+16.14%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.13%	+1.47%	+10.00%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.30%	-1.78%	-21.79%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.84%	-0.84%	-21.65%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.63%	+3.63%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.25%	+0.13%	+4.79%
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.98%	+0.71%	+32.44%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.86%	—	+5.10%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	-0.08%	+0.19%
10	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	2.51%	—	+4.20%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.22%	-1.89%
12	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.09%	+2.35%
13	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	2.25%	—	+1.29%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.16%	-0.34%	-16.89%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.02%	—	+4.18%
16	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.85%	—	-3.66%
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-0.28%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.74%	+57.12%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	+7.04%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.30%	-0.35%	-20.02%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.28%	+0.26%	+35.82%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.09%	-4.65%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.11%	-0.83%	-47.39%
25	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.00%	—	-1.22%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.98%	+0.35%	—
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.95%	-0.41%	-9.36%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+11.04%
29	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.91%	+0.91%	NEW
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.85%	+0.56%	+192.53%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	+0.69%	+511.67%
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-20.55%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.13%
34	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.93%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.63%	—	-0.40%
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.63%	—	-1.31%
37	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+13.39%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.61%	—	-0.59%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.58%	-0.28%	-31.63%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-15.47%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-4.36%	-87.68%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-0.13%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	—	+0.29%
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.47%	+0.46%	NEW
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	—	-1.54%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.23%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.87%
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.43%	—	-10.96%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.42%	—	-7.41%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.40%	—	+6.03%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.34
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.8亿	28	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.AVEM 5.CORO 6.TLT 7.BAI 8.THRO 9.QUAL 10.DNL
2025-12-31	104	US$2.8亿	15	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.AVEM 6.TLT 7.THRO 8.QUAL 9.AAPL 10.EFV
2025-09-30	102	US$2.7亿	38	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.QUAL 6.TLT 7.AVEM 8.THRO 9.EFV 10.BAI
2025-06-30	98	US$2.4亿	0	1IVW 2AVLV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AVLV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.TLT 7.DNL 8.XLG 9.THRO 10.IWL
2025-03-31	87	US$2.1亿	100	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.DNL 7.EFV 8.THRO 9.AAPL 10.VLU
2024-12-31	88	US$2.1亿	0	1IVW 2LRGF 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.LRGF 3.DYNF 4.QUAL 5.DNL 6.AVLV 7.EFV 8.EMXC 9.TLT 10.AAPL
2024-09-30	84	US$2.1亿	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.AVLV 7.DNL 8.EMXC 9.EFV 10.AAPL
2024-06-30	78	US$1.9亿	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.AVLV 6.TLT 7.DNL 8.EMXC 9.IWL 10.AAPL
2024-03-31	78	US$1.8亿	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.QUAL 5.TLT 6.DYNF 7.IWL 8.EMXC 9.VLU 10.LQD
2023-12-31	76	US$1.6亿	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.TLT 5.DNL 6.LQD 7.EFV 8.AAPL 9.IWL 10.VLU
2023-09-30	73	US$1.5亿	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.DNL 5.TLT 6.EFV 7.BKHY 8.LQD 9.IWL 10.AAPL
2023-06-30	69	US$1.5亿	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.LQD 6.TLT 7.AAPL 8.IWL 9.XSOE 10.QUAL
2023-03-31	71	US$1.4亿	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.TLT 6.XSOE 7.LQD 8.IWL 9.AAPL 10.IVLU
2022-12-31	76	US$1.4亿	0	1ITOT 2DLN 3IVW 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DLN 3.IVW 4.IWL 5.DNL 6.IVLU 7.EFV 8.LQD 9.EEMV 10.AAPL
2022-09-30	68	US$1.3亿	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.TLT 5.IWL 6.DNL 7.HYLS 8.LQD 9.AAPL 10.IVLU
2022-06-30	71	US$1.4亿	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.EFG 5.TLT 6.HYLS 7.DNL 8.AAPL 9.EFV 10.IWL
2022-03-31	64	US$1.9亿	0	1IVW 2ITOT 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ITOT 3.IWD 4.DNL 5.ISTB 6.FPE 7.IEFA 8.DLN 9.XSOE 10.ACWI
2021-12-31	56	US$2.0亿	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-09-30	53	US$1.9亿	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.FPE 5.ACWI 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-06-30	55	US$1.9亿	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.XSOE 9.FTSL 10.FTSM
2021-03-31	312	US$1.8亿	14	1IVW 2DLN 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.DLN 3.ACWI 4.IEFA 5.ISTB 6.IWD 7.FPE 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN
2020-12-31	281	US$1.8亿	0	1IVW 2DLN 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.DLN 3.IEFA 4.ACWI 5.ISTB 6.FPE 7.IWD 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN

本季持股变动

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC).

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.5%	+10.00%	加仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+16.14%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+57.12%	加仓
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.7%	+32.44%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+511.67%	加仓
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.6%	+192.53%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不变
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+35.82%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+4.79%	加仓
10	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.1%	+13.39%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+11.04%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.19%	加仓
13	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-34.79%	减仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-15.47%	减仓
15	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	+2.35%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-4.65%	减仓
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
19	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	-36.46%	减仓
20	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.2%	-32.98%	减仓
21	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.2%	-46.61%	减仓
22	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.2%	-20.55%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.89%	减仓
24	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.3%	-31.63%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-16.89%	减仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-20.02%	减仓
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.4%	-9.36%	减仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-47.39%	减仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-21.65%	减仓
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-21.79%	减仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.4%	-87.68%	减仓
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
39	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
41	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓
42	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
44	PCN	Pimco Corporate & Income Str	—	NEW	新建仓
45	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清仓
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3453.8万 (12.4%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2820.1万 (10.1%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1474.7万 (5.3%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$1068.4万 (3.8%) 5. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$1009.6万 (3.6%)

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC)

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ShoreHaven Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.2% • Communication Services: 16.9% • Industrials: 13.5% • Financials: 12.5% • Consumer Discretionary: 4.0% • Energy: 3.3%

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持仓稳定性24.3

行业集中度74.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ish Intl Ctry Rot Act ETF

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集中度21.4

持仓稳定性38.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

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ShoreHaven Wealth Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001844922

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

ShoreHaven Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 27.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.48
持仓稳定性: 27.51
动能／逆势: 100
行业集中度: 75.94
多样化: 100
仓位均衡度: 81.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-87.7%　-US$1215.6万
减仓 DYNF
-21.8%　-US$496.1万
加仓 AVLV
+10.0%　US$410.3万
减仓 AVEM
-21.6%　-US$234.9万
减仓 IAU
-47.4%　-US$231.3万
加仓 IVW
+16.1%　US$213.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	12.40%	+0.76%	+16.14%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	10.13%	+1.47%	+10.00%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.30%	-1.78%	-21.79%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.84%	-0.84%	-21.65%
5	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.63%	+3.63%	NEW
6	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.25%	+0.13%	+4.79%
7	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.98%	+0.71%	+32.44%
8	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.86%	—	+5.10%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	-0.08%	+0.19%
10	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	2.51%	—	+4.20%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-0.22%	-1.89%
12	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.26%	-0.09%	+2.35%
13	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	2.25%	—	+1.29%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.16%	-0.34%	-16.89%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.02%	—	+4.18%
16	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.85%	—	-3.66%
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.82%	-0.10%	-0.28%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.77%	+0.74%	+57.12%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
20	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.33%	—	+7.04%
21	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.30%	-0.35%	-20.02%
22	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.28%	+0.26%	+35.82%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.19%	-0.09%	-4.65%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.11%	-0.83%	-47.39%
25	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-非投资级债	1.00%	—	-1.22%
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.98%	+0.35%	—
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.95%	-0.41%	-9.36%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.94%	+0.09%	+11.04%
29	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.91%	+0.91%	NEW
30	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	0.85%	+0.56%	+192.53%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.83%	+0.69%	+511.67%
32	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	ETF-其他	0.76%	-0.21%	-20.55%
33	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+1.13%
34	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.93%
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.63%	—	-0.40%
36	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.63%	—	-1.31%
37	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	0.62%	+0.10%	+13.39%
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.61%	—	-0.59%
39	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.58%	-0.28%	-31.63%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-15.47%
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-4.36%	-87.68%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	-0.13%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	—	+0.29%
44	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.47%	+0.46%	NEW
45	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.45%	—	-1.54%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.45%	—	-0.23%
47	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.87%
48	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投资级公司债	0.43%	—	-10.96%
49	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.42%	—	-7.41%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.40%	—	+6.03%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.72
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.34
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.8亿	28	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.AVEM 5.CORO 6.TLT 7.BAI 8.THRO 9.QUAL 10.DNL
2025-12-31	104	US$2.8亿	15	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.AVEM 6.TLT 7.THRO 8.QUAL 9.AAPL 10.EFV
2025-09-30	102	US$2.7亿	38	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.XLG 5.QUAL 6.TLT 7.AVEM 8.THRO 9.EFV 10.BAI
2025-06-30	98	US$2.4亿	0	1IVW 2AVLV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AVLV 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.TLT 7.DNL 8.XLG 9.THRO 10.IWL
2025-03-31	87	US$2.1亿	100	1IVW 2AVLV 3DYNF 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.AVLV 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.DNL 7.EFV 8.THRO 9.AAPL 10.VLU
2024-12-31	88	US$2.1亿	0	1IVW 2LRGF 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.LRGF 3.DYNF 4.QUAL 5.DNL 6.AVLV 7.EFV 8.EMXC 9.TLT 10.AAPL
2024-09-30	84	US$2.1亿	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.TLT 6.AVLV 7.DNL 8.EMXC 9.EFV 10.AAPL
2024-06-30	78	US$1.9亿	0	1LRGF 2IVW 3DYNF 主要持股2024-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.AVLV 6.TLT 7.DNL 8.EMXC 9.IWL 10.AAPL
2024-03-31	78	US$1.8亿	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2024-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.QUAL 5.TLT 6.DYNF 7.IWL 8.EMXC 9.VLU 10.LQD
2023-12-31	76	US$1.6亿	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-12-31 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.TLT 5.DNL 6.LQD 7.EFV 8.AAPL 9.IWL 10.VLU
2023-09-30	73	US$1.5亿	0	1LRGF 2IVW 3AVLV 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVW 3.AVLV 4.DNL 5.TLT 6.EFV 7.BKHY 8.LQD 9.IWL 10.AAPL
2023-06-30	69	US$1.5亿	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.LQD 6.TLT 7.AAPL 8.IWL 9.XSOE 10.QUAL
2023-03-31	71	US$1.4亿	0	1LRGF 2IVW 3DLN 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IVW 3.DLN 4.DNL 5.TLT 6.XSOE 7.LQD 8.IWL 9.AAPL 10.IVLU
2022-12-31	76	US$1.4亿	0	1ITOT 2DLN 3IVW 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.DLN 3.IVW 4.IWL 5.DNL 6.IVLU 7.EFV 8.LQD 9.EEMV 10.AAPL
2022-09-30	68	US$1.3亿	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.TLT 5.IWL 6.DNL 7.HYLS 8.LQD 9.AAPL 10.IVLU
2022-06-30	71	US$1.4亿	0	1ITOT 2IVW 3DLN 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.IVW 3.DLN 4.EFG 5.TLT 6.HYLS 7.DNL 8.AAPL 9.EFV 10.IWL
2022-03-31	64	US$1.9亿	0	1IVW 2ITOT 3IWD 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.ITOT 3.IWD 4.DNL 5.ISTB 6.FPE 7.IEFA 8.DLN 9.XSOE 10.ACWI
2021-12-31	56	US$2.0亿	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-09-30	53	US$1.9亿	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.FPE 5.ACWI 6.ISTB 7.IWD 8.FTSL 9.XSOE 10.FTSM
2021-06-30	55	US$1.9亿	0	1IVW 2IEFA 3DLN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IEFA 3.DLN 4.ACWI 5.FPE 6.ISTB 7.IWD 8.XSOE 9.FTSL 10.FTSM
2021-03-31	312	US$1.8亿	14	1IVW 2DLN 3ACWI 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.DLN 3.ACWI 4.IEFA 5.ISTB 6.IWD 7.FPE 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN
2020-12-31	281	US$1.8亿	0	1IVW 2DLN 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.DLN 3.IEFA 4.ACWI 5.ISTB 6.FPE 7.IWD 8.EFAV 9.XSOE 10.SRLN

本季持股变动

ShoreHaven Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+1.5%	+10.00%	加仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+16.14%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.7%	+57.12%	加仓
4	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.7%	+32.44%	加仓
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.7%	+511.67%	加仓
6	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.6%	+192.53%	加仓
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不变
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.3%	+35.82%	加仓
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+4.79%	加仓
10	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.1%	+13.39%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+11.04%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	+0.19%	加仓
13	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	-34.79%	减仓
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-15.47%	减仓
15	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.1%	+2.35%	加仓
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-4.65%	减仓
17	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-0.28%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.93%	减仓
19	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.2%	-36.46%	减仓
20	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.2%	-32.98%	减仓
21	HYGW	Ishares Hy CORP Bd Buywr ETF	-0.2%	-46.61%	减仓
22	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	-0.2%	-20.55%	减仓
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.89%	减仓
24	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.3%	-31.63%	减仓
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-16.89%	减仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	-20.02%	减仓
27	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.4%	-9.36%	减仓
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-47.39%	减仓
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.8%	-21.65%	减仓
30	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.8%	-21.79%	减仓
31	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.4%	-87.68%	减仓
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
36	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓
37	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
39	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	—	NEW	新建仓
40	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建仓
41	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓
42	HYDB	Ishares High Yield Systemati	—	EXIT	清仓
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓
44	PCN	Pimco Corporate & Income Str	—	NEW	新建仓
45	FQAL	Fidelity Quality Factor ETF	—	EXIT	清仓
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
47	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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