Shilanski & Associates, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001722084

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 109

Shilanski & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.14
持仓稳定性: 35.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.44
多样化: 100
仓位均衡度: 83.03

Shilanski & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+3.2%　US$934.5万
加仓 NVDA
+2.4%　US$331.7万
加仓 SCHB
+3.0%　US$661.4万
加仓 IBM
+28.6%　US$313.6万
加仓 MSFT
+3.1%　US$262.2万
加仓 SPYG
+0.7%　US$292.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.00%	+0.82%	+3.16%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.40%	+0.60%	+3.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.85%	+0.14%	+1.47%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.09%	+0.37%	+0.66%
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	3.03%	—	+3.22%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+5.64%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.78%	-0.14%	+6.01%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.76%	-0.20%	+5.57%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.72%	+0.50%	+28.57%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.48%	-0.14%	+6.81%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+0.20%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.43%	+3.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	+0.68%	+2.43%
14	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.96%	-0.11%	+1.58%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	—	+3.53%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.76%	+0.20%	+3.87%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.74%	—	+3.93%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.82%
19	MMM	3m Co	股票-工业	1.58%	—	+2.29%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.56%	—	+1.04%
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.55%	—	-0.29%
22	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.22%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.38%	+0.20%	+3.34%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.33%	+1.33%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.24%	—	-1.03%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.22%	—	+3.72%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	—	+0.77%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+1.66%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.11%	—	+3.15%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	—	-0.28%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
33	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.95%	—	+0.17%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	+2.10%
35	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.89%	+0.31%	+3.50%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.88%	—	+2.57%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.86%	+0.10%	+0.40%
38	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.85%	+0.04%	+4.76%
39	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.29%	+4.59%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.83%	+0.28%	+4.21%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	+0.09%	+2.82%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.81%	—	+3.48%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.79%	-0.33%	-39.91%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.68%	+0.21%	+3.74%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.62%	+0.62%	NEW
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW
49	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.57%	+0.11%	+3.02%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.58
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.32
峰度: -0.9
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	109	US$3.8亿	35	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPYG 5.SPHD 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.IBM 10.SRLN
2025-06-30	108	US$3.5亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.IBM
2025-03-31	104	US$3.2亿	100	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-12-31	101	US$3.1亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.FNDC
2024-09-30	102	US$3.1亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-06-30	108	US$3.0亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.MSFT
2024-03-31	105	US$2.9亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-12-31	97	US$2.6亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-09-30	100	US$2.5亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.XOM 6.TIP 7.FTSM 8.JNK 9.SPIB 10.SPYV
2023-06-30	110	US$2.5亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.SPYV 6.FTSM 7.TIP 8.XOM 9.JNK 10.SPIB
2023-03-31	98	US$2.2亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.FTSM 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYV 9.XOM 10.SRLN
2022-12-31	113	US$2.3亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.TIP 7.SPIB 8.JNK 9.SPYV 10.SRLN
2022-09-30	140	US$2.7亿	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	107	US$2.1亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.VDE 8.SPYV 9.SJNK 10.HYG
2022-03-31	123	US$2.4亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.VDE 7.SPYV 8.AGG 9.SJNK 10.HYG
2021-12-31	115	US$2.3亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.SPYV 8.HYG 9.SJNK 10.CSCO
2021-09-30	114	US$2.2亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.SPYV 10.VCSH
2021-06-30	112	US$2.1亿	94	1SPY 2SPHD 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPHD 3.SCHB 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.MSFT 10.VDE
2021-03-31	106	US$1.9亿	31	1SPY 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FTSM 4.SPHD 5.AGG 6.MSFT 7.CSCO 8.HYG 9.SJNK 10.VCSH
2020-12-31	95	US$1.6亿	39	1AGG 2SPY 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SCHB 4.FTSM 5.KO 6.MSFT 7.PG 8.RIO 9.AWK 10.SPHD
2020-09-30	89	US$1.5亿	20	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.SCHB 5.RIO 6.MSFT 7.PG 8.FTSM 9.AWK 10.KO
2020-06-30	86	US$1.4亿	52	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.MSFT 5.SCHB 6.RIO 7.PG 8.AWK 9.CSCO 10.FTSM
2020-03-31	80	US$9971.3万	30	1SPY 2JNK 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JNK 3.MSFT 4.PG 5.SCHB 6.HYG 7.SPYG 8.AWK 9.SO 10.KO
2019-12-31	92	US$1.3亿	17	1SPYG 2SPY 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.JNK 4.MTUM 5.SCHB 6.PG 7.RIO 8.HYG 9.KO 10.SO
2019-09-30	87	US$1.2亿	19	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.PG 5.JNK 6.AWK 7.MTUM 8.KO 9.SCHB 10.HYG
2019-06-30	91	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.RIO 5.MTUM 6.QNDX 7.CSCO 8.SCHB 9.AWK 10.PG

本季持股变动

Shilanski & Associates, Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH).

Shilanski & Associates, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.16%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.43%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+3.02%	加仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+28.57%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.08%	加仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.66%	加仓
7	CW	Curtiss-wright CORP	+0.3%	+3.50%	加仓
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.3%	+4.59%	加仓
9	VST	Vistra CORP	+0.3%	+4.21%	加仓
10	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+3.74%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+3.87%	加仓
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+3.34%	加仓
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.47%	加仓
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
15	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	+3.02%	加仓
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+0.40%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.82%	加仓
18	DTM	Dt Midstream INC	0%	+4.76%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.82%	加仓
20	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.58%	加仓
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+6.01%	加仓
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+6.81%	加仓
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.57%	加仓
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	+5.64%	加仓
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-39.91%	减仓
26	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	清仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
31	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
32	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
34	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
36	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
40	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清仓
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
45	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清仓
47	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
48	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清仓
49	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shilanski & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Shilanski & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Shilanski & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Shilanski & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4516.9万 (12.0%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3161.7万 (8.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1447.2万 (3.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1163.4万 (3.1%) 5. Invesco S&p 500 High Dividen (SPHD) — US$1140.1万 (3.0%)

Shilanski & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Shilanski & Associates, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Hsbc Holdings Plc-spons Adr (HSBC); 新建仓: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清仓: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH)

Shilanski & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Shilanski & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Consumer Staples: 14.4% • Financials: 10.5% • Health Care: 7.6% • Energy: 7.3% • Communication Services: 6.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Shilanski & Associates, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001722084

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 109

Shilanski & Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 35.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.14
持仓稳定性: 35.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.44
多样化: 100
仓位均衡度: 83.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+3.2%　US$934.5万
加仓 NVDA
+2.4%　US$331.7万
加仓 SCHB
+3.0%　US$661.4万
加仓 IBM
+28.6%　US$313.6万
加仓 MSFT
+3.1%　US$262.2万
加仓 SPYG
+0.7%　US$292.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.00%	+0.82%	+3.16%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	8.40%	+0.60%	+3.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.85%	+0.14%	+1.47%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.09%	+0.37%	+0.66%
5	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	3.03%	—	+3.22%
6	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.78%	-0.24%	+5.64%
7	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.78%	-0.14%	+6.01%
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.76%	-0.20%	+5.57%
9	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.72%	+0.50%	+28.57%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	2.48%	-0.14%	+6.81%
11	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	2.32%	+0.11%	+0.20%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.27%	+0.43%	+3.08%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.02%	+0.68%	+2.43%
14	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.96%	-0.11%	+1.58%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.85%	—	+3.53%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.76%	+0.20%	+3.87%
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.74%	—	+3.93%
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.70%	-0.06%	+1.82%
19	MMM	3m Co	股票-工业	1.58%	—	+2.29%
20	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.56%	—	+1.04%
21	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.55%	—	-0.29%
22	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.44%	—	+4.22%
23	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	1.38%	+0.20%	+3.34%
24	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.37%	+1.37%	NEW
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.33%	+1.33%	NEW
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.24%	—	-1.03%
27	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.22%	—	+3.72%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.22%	—	+0.77%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.14%	—	+1.66%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	1.11%	—	+3.15%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	—	-0.28%
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
33	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.95%	—	+0.17%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.93%	—	+2.10%
35	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.89%	+0.31%	+3.50%
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.88%	—	+2.57%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.86%	+0.10%	+0.40%
38	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.85%	+0.04%	+4.76%
39	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.85%	+0.29%	+4.59%
40	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.83%	+0.28%	+4.21%
41	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.35%
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	+0.09%	+2.82%
43	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.81%	—	+3.48%
45	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.79%	-0.33%	-39.91%
46	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.68%	+0.21%	+3.74%
47	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.62%	+0.62%	NEW
48	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW
49	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.57%	+0.11%	+3.02%
50	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 109

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+16.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -6%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.12
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.58
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.32
峰度: -0.9
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	109	US$3.8亿	35	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPYG 5.SPHD 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.IBM 10.SRLN
2025-06-30	108	US$3.5亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.IBM
2025-03-31	104	US$3.2亿	100	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-12-31	101	US$3.1亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.SPYG 6.TIP 7.JNK 8.SPIB 9.SRLN 10.FNDC
2024-09-30	102	US$3.1亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYG 9.SRLN 10.IBM
2024-06-30	108	US$3.0亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.MSFT
2024-03-31	105	US$2.9亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-12-31	97	US$2.6亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.TIP 6.JNK 7.SPIB 8.SPYV 9.SRLN 10.XOM
2023-09-30	100	US$2.5亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.SPHD 5.XOM 6.TIP 7.FTSM 8.JNK 9.SPIB 10.SPYV
2023-06-30	110	US$2.5亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FNDF 5.SPYV 6.FTSM 7.TIP 8.XOM 9.JNK 10.SPIB
2023-03-31	98	US$2.2亿	0	1SPY 2SCHB 3FNDF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FNDF 4.FTSM 5.TIP 6.SPIB 7.JNK 8.SPYV 9.XOM 10.SRLN
2022-12-31	113	US$2.3亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.TIP 7.SPIB 8.JNK 9.SPYV 10.SRLN
2022-09-30	140	US$2.7亿	0	1VONE 2VTV 3VOO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.VTV 3.VOO 4.SPHQ 5.IEFA 6.AAPL 7.IJR 8.VB 9.SCHX 10.PEP
2022-06-30	107	US$2.1亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.VDE 8.SPYV 9.SJNK 10.HYG
2022-03-31	123	US$2.4亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.VDE 7.SPYV 8.AGG 9.SJNK 10.HYG
2021-12-31	115	US$2.3亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.FNDF 6.AGG 7.SPYV 8.HYG 9.SJNK 10.CSCO
2021-09-30	114	US$2.2亿	0	1SPY 2SCHB 3SPHD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SCHB 3.SPHD 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.SPYV 10.VCSH
2021-06-30	112	US$2.1亿	94	1SPY 2SPHD 3SCHB 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SPHD 3.SCHB 4.FTSM 5.AGG 6.FNDF 7.HYG 8.SJNK 9.MSFT 10.VDE
2021-03-31	106	US$1.9亿	31	1SPY 2SCHB 3FTSM 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SCHB 3.FTSM 4.SPHD 5.AGG 6.MSFT 7.CSCO 8.HYG 9.SJNK 10.VCSH
2020-12-31	95	US$1.6亿	39	1AGG 2SPY 3SCHB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.SPY 3.SCHB 4.FTSM 5.KO 6.MSFT 7.PG 8.RIO 9.AWK 10.SPHD
2020-09-30	89	US$1.5亿	20	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.SCHB 5.RIO 6.MSFT 7.PG 8.FTSM 9.AWK 10.KO
2020-06-30	86	US$1.4亿	52	1AGG 2SPY 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.SPY 3.SPYG 4.MSFT 5.SCHB 6.RIO 7.PG 8.AWK 9.CSCO 10.FTSM
2020-03-31	80	US$9971.3万	30	1SPY 2JNK 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.JNK 3.MSFT 4.PG 5.SCHB 6.HYG 7.SPYG 8.AWK 9.SO 10.KO
2019-12-31	92	US$1.3亿	17	1SPYG 2SPY 3JNK 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.JNK 4.MTUM 5.SCHB 6.PG 7.RIO 8.HYG 9.KO 10.SO
2019-09-30	87	US$1.2亿	19	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.PG 5.JNK 6.AWK 7.MTUM 8.KO 9.SCHB 10.HYG
2019-06-30	91	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPY 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.MSFT 4.RIO 5.MTUM 6.QNDX 7.CSCO 8.SCHB 9.AWK 10.PG

本季持股变动

Shilanski & Associates, Inc. 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.8%	+3.16%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+2.43%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+3.02%	加仓
4	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+28.57%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+3.08%	加仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+0.66%	加仓
7	CW	Curtiss-wright CORP	+0.3%	+3.50%	加仓
8	NRG	Nrg Energy INC	+0.3%	+4.59%	加仓
9	VST	Vistra CORP	+0.3%	+4.21%	加仓
10	CEG	Constellation Energy	+0.2%	+3.74%	加仓
11	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+3.87%	加仓
12	RY	Royal Bank Of Canada	+0.2%	+3.34%	加仓
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+1.47%	加仓
14	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
15	UAL	United Airlines Holdings INC	+0.1%	+3.02%	加仓
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	+0.40%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+2.82%	加仓
18	DTM	Dt Midstream INC	0%	+4.76%	加仓
19	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+1.82%	加仓
20	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.58%	加仓
21	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	+6.01%	加仓
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	+6.81%	加仓
23	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+5.57%	加仓
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	+5.64%	加仓
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	-39.91%	减仓
26	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
27	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
28	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	—	EXIT	清仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
30	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
31	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	清仓
32	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
34	TGT	Target CORP	—	EXIT	清仓
35	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
36	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清仓
37	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
38	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清仓
39	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建仓
40	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
41	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新建仓
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
43	JLL	Jones Lang Lasalle INC	—	EXIT	清仓
44	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建仓
45	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清仓
46	LPX	Louisiana-pacific CORP	—	EXIT	清仓
47	EVR	Evercore INC - A	—	EXIT	清仓
48	BRBR	Bellring Brands INC	—	EXIT	清仓
49	OKE	Oneok INC	—	EXIT	清仓
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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