SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 13F 持仓明细

CIK: 0002016209

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 148.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.43
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 66.63
多样化: 100
仓位均衡度: 78.54

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SHY
+2884.4%　US$2659.8万
加仓 SPY
+6560.7%　US$2103.1万
加仓 TLT
+2420.5%　US$1769.1万
加仓 QQQ
+2092.5%　US$1075.6万
减仓 NVDA
-64.1%　-US$743.5万
减仓 PLTR
-63.4%　-US$701.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	20.62%	+19.97%	+2884.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.98%	+15.77%	+6560.72%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	13.81%	+13.29%	+2420.47%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.41%	+8.09%	+2092.54%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	7.45%	+7.45%	NEW
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.46%	+0.04%	-11.64%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	-4.93%	-64.12%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.07%	+3.07%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.19%	-4.72%	-63.43%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.11%	-4.25%	-65.77%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-1.98%	-67.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	-2.83%	-75.04%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.17%	-1.79%	-65.26%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	-3.06%	-82.90%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	-1.80%	-68.97%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.27%	-25.08%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.33%	-32.33%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-2.74%	-78.15%
19	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-1.78%	-72.87%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.49%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	+0.30%	+179.34%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.38%	+0.38%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.21%	+120.07%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	—
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	—	+13.76%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+63.41%
30	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.30%	—	-22.23%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.29%	—	—
32	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.25%	+0.25%	NEW
34	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	—	—
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.23%	-3.06%	-92.44%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.22%	—	—
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
39	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.21%	—	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	+25.59%
41	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.20%	—	—
42	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.18%	—	—
45	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.17%	-0.23%	-63.12%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+12.8%

标准差: +19%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.47
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.74
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.3亿	100	1SHY 2SPY 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.SPY 3.TLT 4.QQQ 5.XLV 6.IWM 7.NVDA 8.QQQM 9.PLTR 10.TSLA
2025-12-31	44	US$1.4亿	79	1PHO 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.PHO 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.IWM 6.CAT 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.GS
2025-09-30	42	US$1.5亿	64	1NVDA 2TSLA 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.PLTR 4.IWM 5.AMZN 6.CRWD 7.CASH 8.GOOGL 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	49	US$1.5亿	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.CASH 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.MSTR 10.UBER
2025-03-31	31	US$9725.8万	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.META 9.UBER 10.MSFT
2024-12-31	48	US$1.0亿	0	1IWM 2IJR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.IJR 3.NVDA 4.META 5.MSTR 6.TSLA 7.PLTR 8.XLI 9.AMZN 10.AAPL

本季持股变动

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Water Resources ETF (PHO); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Emerson Electric Co (EMR).

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+20%	+2884.43%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+6560.72%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+13.3%	+2420.47%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+8.1%	+2092.54%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+179.34%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+120.07%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+63.41%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.64%	减仓
9	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-63.12%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-25.08%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-32.33%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-72.87%	减仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.8%	-65.26%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-1.8%	-68.97%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-67.62%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.7%	-78.15%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-75.04%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	-3.1%	-82.90%	减仓
19	UBER	Uber Technologies INC	-3.1%	-92.44%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-4.3%	-65.77%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-4.7%	-63.43%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-64.12%	减仓
23	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	清仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
27	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
28	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
29	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
31	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	NEW	新建仓
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
36	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
37	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
38	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
39	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
42	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	NEW	新建仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
50	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$2752.7万 (20.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2133.8万 (16.0%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1844.3万 (13.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1122.2万 (8.4%) 5. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$994.2万 (7.5%)

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Water Resources ETF (PHO); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Emerson Electric Co (EMR)

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.4% • Consumer Discretionary: 15.6% • Financials: 13.5% • Industrials: 10.4% • Communication Services: 9.6% • Utilities: 4.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

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+2884.4%　US$2659.8万
加仓 SPY
+6560.7%　US$2103.1万
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+2420.5%　US$1769.1万
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+2092.5%　US$1075.6万
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-64.1%　-US$743.5万
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-63.4%　-US$701.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	20.62%	+19.97%	+2884.43%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	15.98%	+15.77%	+6560.72%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	13.81%	+13.29%	+2420.47%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.41%	+8.09%	+2092.54%
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	7.45%	+7.45%	NEW
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.46%	+0.04%	-11.64%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	-4.93%	-64.12%
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.07%	+3.07%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.19%	-4.72%	-63.43%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.11%	-4.25%	-65.77%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.38%	-1.98%	-67.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.27%	-2.83%	-75.04%
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.17%	-1.79%	-65.26%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	-3.06%	-82.90%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.04%	-1.80%	-68.97%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	-0.27%	-25.08%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.33%	-32.33%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.81%	-2.74%	-78.15%
19	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-1.78%	-72.87%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
23	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.49%	—	—
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	+0.30%	+179.34%
25	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.38%	+0.38%	NEW
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	+0.21%	+120.07%
27	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	—
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.33%	—	+13.76%
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+63.41%
30	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.30%	—	-22.23%
31	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.29%	—	—
32	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.26%	+0.26%	NEW
33	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.25%	+0.25%	NEW
34	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.24%	—	—
35	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	—	—
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.23%	-3.06%	-92.44%
37	DE	Deere & Co	股票-工业	0.22%	—	—
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
39	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.21%	—	—
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	+25.59%
41	HESM	Hess Midstream LP - Class A	股票-其他	0.20%	—	—
42	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
43	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
44	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.18%	—	—
45	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
46	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.17%	-0.23%	-63.12%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
49	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.17%	+0.17%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.16%	+0.16%	NEW

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+12.8%

标准差: +19%
贝塔系数: +1.14
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -12.8%
年化表现: +23.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.47
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +9.5%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +37%
最差12个月: +12.8%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.74
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$1.3亿	100	1SHY 2SPY 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.SPY 3.TLT 4.QQQ 5.XLV 6.IWM 7.NVDA 8.QQQM 9.PLTR 10.TSLA
2025-12-31	44	US$1.4亿	79	1PHO 2NVDA 3PLTR 主要持股2025-12-31 1.PHO 2.NVDA 3.PLTR 4.TSLA 5.IWM 6.CAT 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.GS
2025-09-30	42	US$1.5亿	64	1NVDA 2TSLA 3PLTR 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.PLTR 4.IWM 5.AMZN 6.CRWD 7.CASH 8.GOOGL 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	49	US$1.5亿	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.CASH 6.AMZN 7.MSFT 8.GOOGL 9.MSTR 10.UBER
2025-03-31	31	US$9725.8万	0	1NVDA 2PLTR 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.PLTR 3.TSLA 4.CRWD 5.AMZN 6.AAPL 7.BRK-B 8.META 9.UBER 10.MSFT
2024-12-31	48	US$1.0亿	0	1IWM 2IJR 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.IWM 2.IJR 3.NVDA 4.META 5.MSTR 6.TSLA 7.PLTR 8.XLI 9.AMZN 10.AAPL

本季持股变动

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+20%	+2884.43%	加仓
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+6560.72%	加仓
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+13.3%	+2420.47%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+8.1%	+2092.54%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	+179.34%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+120.07%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+63.41%	加仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-11.64%	减仓
9	MSTR	Strategy INC	-0.2%	-63.12%	减仓
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-25.08%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-32.33%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-72.87%	减仓
13	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.8%	-65.26%	减仓
14	AAPL	Apple INC	-1.8%	-68.97%	减仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-2%	-67.62%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-2.7%	-78.15%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-2.8%	-75.04%	减仓
18	CAT	Caterpillar INC	-3.1%	-82.90%	减仓
19	UBER	Uber Technologies INC	-3.1%	-92.44%	减仓
20	TSLA	Tesla INC	-4.3%	-65.77%	减仓
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-4.7%	-63.43%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	-4.9%	-64.12%	减仓
23	PHO	Invesco Water Resources ETF	—	EXIT	清仓
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
26	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
27	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
28	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
29	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清仓
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
31	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	—	NEW	新建仓
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
35	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
36	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
37	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
38	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
39	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
42	SDOG	Alps Sector Dividend Dogs	—	NEW	新建仓
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
44	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
46	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
47	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
49	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建仓
50	BN	Brookfield CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看