RK Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001426266

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$32.4万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 19

RK Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$32.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.66
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 87.82

RK Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	30.91%	—	—
2	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	6.28%	—	—
3	SPXC	SPX Technologies, Inc.	股票-工业	6.26%	—	-99.77%
4	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	6.07%	—	—
5	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	5.94%	—	-99.79%
6	BV	Brightview Holdings INC	股票-其他	4.69%	—	-99.89%
7	KBR	Kbr INC	股票-工业	4.63%	—	-99.94%
8	MGRC	Mcgrath Rentcorp	股票-其他	4.55%	—	—
9	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	4.24%	—	-99.94%
10	VITL	Vital Farms INC	股票-其他	4.15%	—	—
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	3.78%	—	—
12	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.14%	—	-99.94%
13	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	3.12%	—	-99.93%
14	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	3.08%	—	-99.91%
15	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	2.30%	—	-99.94%
16	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	2.30%	—	-99.95%
17	HLIT	Harmonic INC	股票-其他	1.54%	—	-99.93%
18	LSPD	Lightspeed Commerce INC	股票-其他	1.53%	—	-99.91%
19	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	股票-其他	1.50%	—	-99.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +22.9%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.19
信息比率: +0.23
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.95
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.3
峰度: -0.02
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	19	US$32.4万	0	1IWM 2LAD 3SPXC 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.LAD 3.SPXC 4.SRAD 5.GENI 6.BV 7.KBR 8.MGRC 9.CLBT 10.VITL
2024-06-30	36	US$3.7亿	0	1KBR 2BLBD 3CSL 主要持股2024-06-30 1.KBR 2.BLBD 3.CSL 4.MMS 5.CLBT 6.MMSI 7.MATX 8.KEX 9.FIX 10.GTLS
2024-03-31	45	US$5.0亿	0	1KBR 2GTLS 3BLD 主要持股2024-03-31 1.KBR 2.GTLS 3.BLD 4.CSL 5.FIX 6.MMSI 7.FSS 8.KEX 9.JBTM 10.HURN
2023-12-31	48	US$4.7亿	0	1BLD 2FIX 3MMSI 主要持股2023-12-31 1.BLD 2.FIX 3.MMSI 4.SPXC 5.FSS 6.ASO 7.IRMD 8.CECO 9.HURN 10.KBR
2023-09-30	47	US$4.2亿	0	1JAZZ 2HURN 3BLD 主要持股2023-09-30 1.JAZZ 2.HURN 3.BLD 4.FIX 5.CALX 6.ASO 7.FSS 8.CECO 9.MMSI 10.SPXC
2023-06-30	47	US$4.7亿	0	1FIX 2HURN 3JAZZ 主要持股2023-06-30 1.FIX 2.HURN 3.JAZZ 4.HLIT 5.COCO 6.FSS 7.BLD 8.CSL 9.ASO 10.CALX
2023-03-31	46	US$4.6亿	0	1JAZZ 2HLIT 3HURN 主要持股2023-03-31 1.JAZZ 2.HLIT 3.HURN 4.ASO 5.COCO 6.ICFI 7.KBR 8.FIX 9.GDEN 10.SPXC
2022-12-31	45	US$4.2亿	0	1JAZZ 2HLIT 3HURN 主要持股2022-12-31 1.JAZZ 2.HLIT 3.HURN 4.ICFI 5.ASO 6.CHDN 7.FSS 8.SPXC 9.MGRC 10.LFUS
2022-09-30	48	US$3.9亿	0	1ICFI 2HURN 3HLIT 主要持股2022-09-30 1.ICFI 2.HURN 3.HLIT 4.FIX 5.JAZZ 6.CHDN 7.FSS 8.ASO 9.GDEN 10.CALX
2022-06-30	51	US$4.3亿	0	1HURN 2JAZZ 3ICFI 主要持股2022-06-30 1.HURN 2.JAZZ 3.ICFI 4.FIX 5.GTLS 6.WST 7.CHDN 8.JBTM 9.KBR 10.FSS
2022-03-31	56	US$5.1亿	0	1MMS 2FIX 3HURN 主要持股2022-03-31 1.MMS 2.FIX 3.HURN 4.WST 5.CHDN 6.JAZZ 7.KBR 8.ICFI 9.92747V 10.HLIO
2021-12-31	57	US$5.5亿	0	1MMS 2TSEM 3HURN 主要持股2021-12-31 1.MMS 2.TSEM 3.HURN 4.92747V 5.KBR 6.ASO 7.FLL 8.ICFI 9.RCMEUR 10.SPARUSD
2021-09-30	63	US$5.3亿	0	1MMS 2HURN392747V 主要持股2021-09-30 1.MMS 2.HURN 3.92747V 4.MYRG 5.KBR 6.EHC 7.BLD 8.TSEM 9.SPARUSD 10.ASO
2021-06-30	64	US$5.3亿	97	1MMS292747V3VICR 主要持股2021-06-30 1.MMS 2.92747V 3.VICR 4.ASO 5.SPARUSD 6.HLIO 7.MYRG 8.JAZZ 9.IWO 10.RCMEUR
2021-03-31	68	US$5.0亿	33	1ITGR 2MMS 3AHCO 主要持股2021-03-31 1.ITGR 2.MMS 3.AHCO 4.UPLDEUR 5.NVR 6.JAZZ 7.SGI 8.FSV 9.HLIO 10.FLL
2020-12-31	61	US$4.5亿	49	1ITGR 2MMS 3JAZZ 主要持股2020-12-31 1.ITGR 2.MMS 3.JAZZ 4.UPLDEUR 5.HURN 6.SGI 7.SPARUSD 8.ICFI 9.AHCO 10.EHC
2020-09-30	67	US$3.5亿	44	1ITGR 2MMS 3JAZZ 主要持股2020-09-30 1.ITGR 2.MMS 3.JAZZ 4.FSV 5.FOXF 6.UPLDEUR 7.MGRC 8.ICFI 9.ECHO1EUR 10.SPARUSD
2020-06-30	62	US$3.4亿	77	1ITGR 2MMS 3ECHO1EUR 主要持股2020-06-30 1.ITGR 2.MMS 3.ECHO1EUR 4.MGRC 5.JAZZ 6.UPLDEUR 7.VG1EUR 8.PFNXEUR 9.EHC 10.FSV
2020-03-31	50	US$2.2亿	90	1SPY 2BWXT 3ITGR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BWXT 3.ITGR 4.EHC 5.MMS 6.SMPL 7.ECHO1EUR 8.MGRC 9.JAZZ 10.MRCY
2019-12-31	56	US$2.7亿	38	1FIX 2MGRC 3JAZZ 主要持股2019-12-31 1.FIX 2.MGRC 3.JAZZ 4.CHDN 5.ICFI 6.EHC 7.PLOW 8.MATX 9.GTLS 10.UPLDEUR
2019-09-30	54	US$2.7亿	48	1PLOW 2JAZZ 3MGRC 主要持股2019-09-30 1.PLOW 2.JAZZ 3.MGRC 4.CHDN 5.FIX 6.MIXTUSD 7.ICFI 8.CMTL 9.GNRC 10.EHC
2019-06-30	51	US$3.2亿	51	1MGRC 2LXFR 3PLOW 主要持股2019-06-30 1.MGRC 2.LXFR 3.PLOW 4.VRRM 5.GTLS 6.MIXTUSD 7.CHDN 8.GNRC 9.JAZZ 10.UPLDEUR
2019-03-31	47	US$3.5亿	62	1VRRM 2LXFR 3MGRC 主要持股2019-03-31 1.VRRM 2.LXFR 3.MGRC 4.PLOW 5.MIXTUSD 6.MRCY 7.GTLS 8.CHDN 9.GNRC 10.JAZZ
2018-12-31	42	US$3.5亿	70	1LOGMEUR 2CHDN 3LXFR 主要持股2018-12-31 1.LOGMEUR 2.CHDN 3.LXFR 4.VRRM 5.GTLS 6.MIXTUSD 7.PLOW 8.MGRC 9.LGND 10.MANTUSD
2018-09-30	52	US$4.4亿	48	1GTLS 2PLOW 3LXFR 主要持股2018-09-30 1.GTLS 2.PLOW 3.LXFR 4.AGS 5.MANTUSD 6.CHDN 7.LOGMEUR 8.MRCY 9.JAZZ 10.FUL
2018-06-30	49	US$4.5亿	46	1MANTUSD 2AGS 3PLOW 主要持股2018-06-30 1.MANTUSD 2.AGS 3.PLOW 4.GTLS 5.458118 6.LOGMEUR 7.USATEUR 8.DLX 9.063904 10.CENTA
2018-03-31	50	US$4.6亿	53	1GTLS 2AGS 3PLOW 主要持股2018-03-31 1.GTLS 2.AGS 3.PLOW 4.458118 5.JAZZ 6.DLX 7.063904 8.CENTA 9.MANTUSD 10.LOGMEUR
2017-12-31	53	US$4.8亿	45	1DLX 2EXTR3458118 主要持股2017-12-31 1.DLX 2.EXTR 3.458118 4.063904 5.SUN 6.PENN 7.MCRN 8.PLOW 9.GTLS 10.CPS
2017-09-30	47	US$4.3亿	47	1DLX 2EXTR3063904 主要持股2017-09-30 1.DLX 2.EXTR 3.063904 4.GME 5.458118 6.LII 7.AAON 8.KBR 9.LFUS 10.TACOEUR
2017-06-30	51	US$5.0亿	38	1LGND 2EXTR3063904 主要持股2017-06-30 1.LGND 2.EXTR 3.063904 4.DLX 5.JAZZ 6.458118 7.AAON 8.TSEM 9.DCI 10.MRCY
2017-03-31	51	US$5.2亿	49	1EXTR20639043LGND 主要持股2017-03-31 1.EXTR 2.063904 3.LGND 4.JAZZ 5.TSEM 6.RBC 7.MRCY 8.DLX 9.PENN 10.458118
2016-12-31	50	US$4.8亿	37	10639042TSEM 3DLX 主要持股2016-12-31 1.063904 2.TSEM 3.DLX 4.RBC 5.LGND 6.458118 7.PENN 8.IBP 9.JAZZ 10.LOGMEUR
2016-09-30	51	US$5.2亿	50	10639042DLX 3LGND 主要持股2016-09-30 1.063904 2.DLX 3.LGND 4.PENN 5.458118 6.LOGMEUR 7.TSEM 8.JAZZ 9.AGX 10.CAL
2016-06-30	52	US$5.6亿	44	1MMS 2PENN 3DLX 主要持股2016-06-30 1.MMS 2.PENN 3.DLX 4.JAZZ 5.GEO 6.063904 7.CHDN 8.11133B 9.LOGMEUR 10.CCOI
2016-03-31	47	US$6.0亿	35	1PENN 2DLX 3WAB 主要持股2016-03-31 1.PENN 2.DLX 3.WAB 4.CHDN 5.MMS 6.USCR 7.GEO 8.PATK 9.063904 10.JAZZ
2015-12-31	50	US$5.7亿	42	1LAD 2PENN 3CHDN 主要持股2015-12-31 1.LAD 2.PENN 3.CHDN 4.USCR 5.MMS 6.JAZZ 7.WAB 8.DLX 9.PATK 10.GEO
2015-09-30	53	US$5.5亿	48	1TTC 2LAD 3MMS 主要持股2015-09-30 1.TTC 2.LAD 3.MMS 4.CMP 5.DLX 6.PENN 7.GJB 8.CHDN 9.MYGN 10.063904
2015-06-30	53	US$5.5亿	44	1SAIA 2LAD 3GEO 主要持股2015-06-30 1.SAIA 2.LAD 3.GEO 4.PENN 5.GJB 6.USCR 7.CAL 8.DLX 9.CHDN 10.TTC
2015-03-31	48	US$5.0亿	37	1LAD 2GEO 3CHDN 主要持股2015-03-31 1.LAD 2.GEO 3.CHDN 4.RDWR 5.063904 6.ROG 7.CAL 8.SAIA 9.USCR 10.BABYEUR
2014-12-31	47	US$5.1亿	40	1ROG 2LAD 3RDWR 主要持股2014-12-31 1.ROG 2.LAD 3.RDWR 4.GEO 5.GJB 6.063904 7.DLX 8.M085RQ 9.TTC 10.JAZZ
2014-09-30	49	US$4.9亿	40	1ROG 2GEO 3ALLT 主要持股2014-09-30 1.ROG 2.GEO 3.ALLT 4.RDWR 5.DLX 6.GGG 7.CALD 8.PSIX 9.LAD 10.625453
2014-06-30	49	US$5.0亿	42	1ROG 2GEO 3ALLT 主要持股2014-06-30 1.ROG 2.GEO 3.ALLT 4.DLX 5.RDWR 6.SAIA 7.JBTM 8.HN9 9.EXPO 10.JAZZ
2014-03-31	54	US$4.9亿	56	1DLX 2GEO 3JBTM 主要持股2014-03-31 1.DLX 2.GEO 3.JBTM 4.RDWR 5.625453 6.ALLT 7.PENN 8.825211 9.CALD 10.JAZZ
2013-12-31	49	US$4.1亿	51	18783772ALLT3625453 主要持股2013-12-31 1.878377 2.ALLT 3.625453 4.GEO 5.AWI 6.JBTM 7.825211 8.HN9 9.CALD 10.02341W
2013-09-30	50	US$3.5亿	100	1GEO 2HN9 3DLX 主要持股2013-09-30 1.GEO 2.HN9 3.DLX 4.AWI 5.PRIM 6.JBTM 7.CAL 8.CSL 9.JAZZ 10.SAIA
2013-06-30	47	US$3.3亿	0	104103420361593069336 主要持股2013-06-30 1.041034 2.036159 3.069336 4.062545 5.024801 6.020547 7.014233 8.044980 9.002341 10.078709

本季持股变动

RK Capital Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RK Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

RK Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$32.4万，分布在 19 个已申报仓位之中。

RK Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，RK Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$10.0万 (30.9%) 2. Lithia Motors INC (LAD) — US$2.0万 (6.3%) 3. SPX Technologies, Inc. (SPXC) — US$2.0万 (6.3%) 4. Sportradar Group AG (SRAD) — US$2.0万 (6.1%) 5. Genius Sports Limited (GENI) — US$1.9万 (5.9%)

RK Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 RK Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

RK Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，RK Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 59.7% • Consumer Discretionary: 28.7% • Information Technology: 11.6%

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集中度7.6

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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行业集中度53.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

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RK Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001426266

行业集中型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$32.4万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 19

RK Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$32.4万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 50.66
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 38
仓位均衡度: 87.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	30.91%	—	—
2	LAD	Lithia Motors INC	股票-周期性消费	6.28%	—	—
3	SPXC	SPX Technologies, Inc.	股票-工业	6.26%	—	-99.77%
4	SRAD	Sportradar Group AG	股票-其他	6.07%	—	—
5	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	5.94%	—	-99.79%
6	BV	Brightview Holdings INC	股票-其他	4.69%	—	-99.89%
7	KBR	Kbr INC	股票-工业	4.63%	—	-99.94%
8	MGRC	Mcgrath Rentcorp	股票-其他	4.55%	—	—
9	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	4.24%	—	-99.94%
10	VITL	Vital Farms INC	股票-其他	4.15%	—	—
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	3.78%	—	—
12	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	3.14%	—	-99.94%
13	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	3.12%	—	-99.93%
14	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	3.08%	—	-99.91%
15	GTLS	Chart Industries INC	股票-工业	2.30%	—	-99.94%
16	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	2.30%	—	-99.95%
17	HLIT	Harmonic INC	股票-其他	1.54%	—	-99.93%
18	LSPD	Lightspeed Commerce INC	股票-其他	1.53%	—	-99.91%
19	INDI	Indie Semiconductor Inc-a	股票-其他	1.50%	—	-99.90%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +22.9%
贝塔系数: +1.41
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.84
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.19
信息比率: +0.23
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +11.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +47.6%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.95
行业分散度: +19.9%
偏度: +0.3
峰度: -0.02
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	19	US$32.4万	0	1IWM 2LAD 3SPXC 主要持股2024-09-30 1.IWM 2.LAD 3.SPXC 4.SRAD 5.GENI 6.BV 7.KBR 8.MGRC 9.CLBT 10.VITL
2024-06-30	36	US$3.7亿	0	1KBR 2BLBD 3CSL 主要持股2024-06-30 1.KBR 2.BLBD 3.CSL 4.MMS 5.CLBT 6.MMSI 7.MATX 8.KEX 9.FIX 10.GTLS
2024-03-31	45	US$5.0亿	0	1KBR 2GTLS 3BLD 主要持股2024-03-31 1.KBR 2.GTLS 3.BLD 4.CSL 5.FIX 6.MMSI 7.FSS 8.KEX 9.JBTM 10.HURN
2023-12-31	48	US$4.7亿	0	1BLD 2FIX 3MMSI 主要持股2023-12-31 1.BLD 2.FIX 3.MMSI 4.SPXC 5.FSS 6.ASO 7.IRMD 8.CECO 9.HURN 10.KBR
2023-09-30	47	US$4.2亿	0	1JAZZ 2HURN 3BLD 主要持股2023-09-30 1.JAZZ 2.HURN 3.BLD 4.FIX 5.CALX 6.ASO 7.FSS 8.CECO 9.MMSI 10.SPXC
2023-06-30	47	US$4.7亿	0	1FIX 2HURN 3JAZZ 主要持股2023-06-30 1.FIX 2.HURN 3.JAZZ 4.HLIT 5.COCO 6.FSS 7.BLD 8.CSL 9.ASO 10.CALX
2023-03-31	46	US$4.6亿	0	1JAZZ 2HLIT 3HURN 主要持股2023-03-31 1.JAZZ 2.HLIT 3.HURN 4.ASO 5.COCO 6.ICFI 7.KBR 8.FIX 9.GDEN 10.SPXC
2022-12-31	45	US$4.2亿	0	1JAZZ 2HLIT 3HURN 主要持股2022-12-31 1.JAZZ 2.HLIT 3.HURN 4.ICFI 5.ASO 6.CHDN 7.FSS 8.SPXC 9.MGRC 10.LFUS
2022-09-30	48	US$3.9亿	0	1ICFI 2HURN 3HLIT 主要持股2022-09-30 1.ICFI 2.HURN 3.HLIT 4.FIX 5.JAZZ 6.CHDN 7.FSS 8.ASO 9.GDEN 10.CALX
2022-06-30	51	US$4.3亿	0	1HURN 2JAZZ 3ICFI 主要持股2022-06-30 1.HURN 2.JAZZ 3.ICFI 4.FIX 5.GTLS 6.WST 7.CHDN 8.JBTM 9.KBR 10.FSS
2022-03-31	56	US$5.1亿	0	1MMS 2FIX 3HURN 主要持股2022-03-31 1.MMS 2.FIX 3.HURN 4.WST 5.CHDN 6.JAZZ 7.KBR 8.ICFI 9.92747V 10.HLIO
2021-12-31	57	US$5.5亿	0	1MMS 2TSEM 3HURN 主要持股2021-12-31 1.MMS 2.TSEM 3.HURN 4.92747V 5.KBR 6.ASO 7.FLL 8.ICFI 9.RCMEUR 10.SPARUSD
2021-09-30	63	US$5.3亿	0	1MMS 2HURN392747V 主要持股2021-09-30 1.MMS 2.HURN 3.92747V 4.MYRG 5.KBR 6.EHC 7.BLD 8.TSEM 9.SPARUSD 10.ASO
2021-06-30	64	US$5.3亿	97	1MMS292747V3VICR 主要持股2021-06-30 1.MMS 2.92747V 3.VICR 4.ASO 5.SPARUSD 6.HLIO 7.MYRG 8.JAZZ 9.IWO 10.RCMEUR
2021-03-31	68	US$5.0亿	33	1ITGR 2MMS 3AHCO 主要持股2021-03-31 1.ITGR 2.MMS 3.AHCO 4.UPLDEUR 5.NVR 6.JAZZ 7.SGI 8.FSV 9.HLIO 10.FLL
2020-12-31	61	US$4.5亿	49	1ITGR 2MMS 3JAZZ 主要持股2020-12-31 1.ITGR 2.MMS 3.JAZZ 4.UPLDEUR 5.HURN 6.SGI 7.SPARUSD 8.ICFI 9.AHCO 10.EHC
2020-09-30	67	US$3.5亿	44	1ITGR 2MMS 3JAZZ 主要持股2020-09-30 1.ITGR 2.MMS 3.JAZZ 4.FSV 5.FOXF 6.UPLDEUR 7.MGRC 8.ICFI 9.ECHO1EUR 10.SPARUSD
2020-06-30	62	US$3.4亿	77	1ITGR 2MMS 3ECHO1EUR 主要持股2020-06-30 1.ITGR 2.MMS 3.ECHO1EUR 4.MGRC 5.JAZZ 6.UPLDEUR 7.VG1EUR 8.PFNXEUR 9.EHC 10.FSV
2020-03-31	50	US$2.2亿	90	1SPY 2BWXT 3ITGR 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.BWXT 3.ITGR 4.EHC 5.MMS 6.SMPL 7.ECHO1EUR 8.MGRC 9.JAZZ 10.MRCY
2019-12-31	56	US$2.7亿	38	1FIX 2MGRC 3JAZZ 主要持股2019-12-31 1.FIX 2.MGRC 3.JAZZ 4.CHDN 5.ICFI 6.EHC 7.PLOW 8.MATX 9.GTLS 10.UPLDEUR
2019-09-30	54	US$2.7亿	48	1PLOW 2JAZZ 3MGRC 主要持股2019-09-30 1.PLOW 2.JAZZ 3.MGRC 4.CHDN 5.FIX 6.MIXTUSD 7.ICFI 8.CMTL 9.GNRC 10.EHC
2019-06-30	51	US$3.2亿	51	1MGRC 2LXFR 3PLOW 主要持股2019-06-30 1.MGRC 2.LXFR 3.PLOW 4.VRRM 5.GTLS 6.MIXTUSD 7.CHDN 8.GNRC 9.JAZZ 10.UPLDEUR
2019-03-31	47	US$3.5亿	62	1VRRM 2LXFR 3MGRC 主要持股2019-03-31 1.VRRM 2.LXFR 3.MGRC 4.PLOW 5.MIXTUSD 6.MRCY 7.GTLS 8.CHDN 9.GNRC 10.JAZZ
2018-12-31	42	US$3.5亿	70	1LOGMEUR 2CHDN 3LXFR 主要持股2018-12-31 1.LOGMEUR 2.CHDN 3.LXFR 4.VRRM 5.GTLS 6.MIXTUSD 7.PLOW 8.MGRC 9.LGND 10.MANTUSD
2018-09-30	52	US$4.4亿	48	1GTLS 2PLOW 3LXFR 主要持股2018-09-30 1.GTLS 2.PLOW 3.LXFR 4.AGS 5.MANTUSD 6.CHDN 7.LOGMEUR 8.MRCY 9.JAZZ 10.FUL
2018-06-30	49	US$4.5亿	46	1MANTUSD 2AGS 3PLOW 主要持股2018-06-30 1.MANTUSD 2.AGS 3.PLOW 4.GTLS 5.458118 6.LOGMEUR 7.USATEUR 8.DLX 9.063904 10.CENTA
2018-03-31	50	US$4.6亿	53	1GTLS 2AGS 3PLOW 主要持股2018-03-31 1.GTLS 2.AGS 3.PLOW 4.458118 5.JAZZ 6.DLX 7.063904 8.CENTA 9.MANTUSD 10.LOGMEUR
2017-12-31	53	US$4.8亿	45	1DLX 2EXTR3458118 主要持股2017-12-31 1.DLX 2.EXTR 3.458118 4.063904 5.SUN 6.PENN 7.MCRN 8.PLOW 9.GTLS 10.CPS
2017-09-30	47	US$4.3亿	47	1DLX 2EXTR3063904 主要持股2017-09-30 1.DLX 2.EXTR 3.063904 4.GME 5.458118 6.LII 7.AAON 8.KBR 9.LFUS 10.TACOEUR
2017-06-30	51	US$5.0亿	38	1LGND 2EXTR3063904 主要持股2017-06-30 1.LGND 2.EXTR 3.063904 4.DLX 5.JAZZ 6.458118 7.AAON 8.TSEM 9.DCI 10.MRCY
2017-03-31	51	US$5.2亿	49	1EXTR20639043LGND 主要持股2017-03-31 1.EXTR 2.063904 3.LGND 4.JAZZ 5.TSEM 6.RBC 7.MRCY 8.DLX 9.PENN 10.458118
2016-12-31	50	US$4.8亿	37	10639042TSEM 3DLX 主要持股2016-12-31 1.063904 2.TSEM 3.DLX 4.RBC 5.LGND 6.458118 7.PENN 8.IBP 9.JAZZ 10.LOGMEUR
2016-09-30	51	US$5.2亿	50	10639042DLX 3LGND 主要持股2016-09-30 1.063904 2.DLX 3.LGND 4.PENN 5.458118 6.LOGMEUR 7.TSEM 8.JAZZ 9.AGX 10.CAL
2016-06-30	52	US$5.6亿	44	1MMS 2PENN 3DLX 主要持股2016-06-30 1.MMS 2.PENN 3.DLX 4.JAZZ 5.GEO 6.063904 7.CHDN 8.11133B 9.LOGMEUR 10.CCOI
2016-03-31	47	US$6.0亿	35	1PENN 2DLX 3WAB 主要持股2016-03-31 1.PENN 2.DLX 3.WAB 4.CHDN 5.MMS 6.USCR 7.GEO 8.PATK 9.063904 10.JAZZ
2015-12-31	50	US$5.7亿	42	1LAD 2PENN 3CHDN 主要持股2015-12-31 1.LAD 2.PENN 3.CHDN 4.USCR 5.MMS 6.JAZZ 7.WAB 8.DLX 9.PATK 10.GEO
2015-09-30	53	US$5.5亿	48	1TTC 2LAD 3MMS 主要持股2015-09-30 1.TTC 2.LAD 3.MMS 4.CMP 5.DLX 6.PENN 7.GJB 8.CHDN 9.MYGN 10.063904
2015-06-30	53	US$5.5亿	44	1SAIA 2LAD 3GEO 主要持股2015-06-30 1.SAIA 2.LAD 3.GEO 4.PENN 5.GJB 6.USCR 7.CAL 8.DLX 9.CHDN 10.TTC
2015-03-31	48	US$5.0亿	37	1LAD 2GEO 3CHDN 主要持股2015-03-31 1.LAD 2.GEO 3.CHDN 4.RDWR 5.063904 6.ROG 7.CAL 8.SAIA 9.USCR 10.BABYEUR
2014-12-31	47	US$5.1亿	40	1ROG 2LAD 3RDWR 主要持股2014-12-31 1.ROG 2.LAD 3.RDWR 4.GEO 5.GJB 6.063904 7.DLX 8.M085RQ 9.TTC 10.JAZZ
2014-09-30	49	US$4.9亿	40	1ROG 2GEO 3ALLT 主要持股2014-09-30 1.ROG 2.GEO 3.ALLT 4.RDWR 5.DLX 6.GGG 7.CALD 8.PSIX 9.LAD 10.625453
2014-06-30	49	US$5.0亿	42	1ROG 2GEO 3ALLT 主要持股2014-06-30 1.ROG 2.GEO 3.ALLT 4.DLX 5.RDWR 6.SAIA 7.JBTM 8.HN9 9.EXPO 10.JAZZ
2014-03-31	54	US$4.9亿	56	1DLX 2GEO 3JBTM 主要持股2014-03-31 1.DLX 2.GEO 3.JBTM 4.RDWR 5.625453 6.ALLT 7.PENN 8.825211 9.CALD 10.JAZZ
2013-12-31	49	US$4.1亿	51	18783772ALLT3625453 主要持股2013-12-31 1.878377 2.ALLT 3.625453 4.GEO 5.AWI 6.JBTM 7.825211 8.HN9 9.CALD 10.02341W
2013-09-30	50	US$3.5亿	100	1GEO 2HN9 3DLX 主要持股2013-09-30 1.GEO 2.HN9 3.DLX 4.AWI 5.PRIM 6.JBTM 7.CAL 8.CSL 9.JAZZ 10.SAIA
2013-06-30	47	US$3.3亿	0	104103420361593069336 主要持股2013-06-30 1.041034 2.036159 3.069336 4.062545 5.024801 6.020547 7.014233 8.044980 9.002341 10.078709

本季持股变动

RK Capital Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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