River Street Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 248

River Street Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 24.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.18
持仓稳定性: 24.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.76
多样化: 100
仓位均衡度: 84.08

River Street Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 248 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OSBC
+104.0%　US$791.4万
减仓 BSCQ
-94.8%　-US$555.6万
加仓 BSCS
+1437.0%　US$332.2万
加仓 BSCR
+104.5%　US$315.3万
减仓 NVDA
+2.1%　-US$47.8万
减仓 MSFT
+15.7%　-US$79.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 172 大持股（共 248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	7.05%	-0.29%	+9.07%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.10%	-0.39%	+0.54%
3	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	5.09%	+2.42%	+103.97%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.42%	-0.55%	+2.12%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.09%	+12.68%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+5.32%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	+0.24%	+20.57%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	+7.23%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	—	+5.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	—	+12.75%
11	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.10%	+0.96%	+104.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-0.52%	+15.68%
13	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	2.05%	-0.36%	+9.61%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.98%	+0.22%	+0.61%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.60%	+0.46%	+0.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.43%	-0.39%	+2.06%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+19.94%
19	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.27%	—	+1.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	—	+4.41%
21	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.20%	+1.11%	+1437.02%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	+0.09%	+2.40%
23	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	—	-20.23%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	—	+16.32%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.29%	+1.60%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.50%	+63.87%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+17.05%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.18%	+25.54%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-1.87%
31	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.31%	+73.69%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.86%	+0.09%	+2.54%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.08%
34	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+9.02%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.74%	+0.09%	+8.43%
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	-0.40%	-27.14%
37	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.31%	+94.59%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	—	+3.79%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+1.09%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.24%	+25.56%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	+0.10%	+30.09%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.58%
43	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	0.58%	—	+13.71%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.58%	-0.25%	+3.40%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.58%	—	+4.79%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+21.35%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+30.96%
48	MET	Metlife INC	股票-金融	0.53%	—	+4.60%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+4.27%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+1.79%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	248	US$3.0亿	25	1MFSI 2IJH 3OSBC 主要持股2026-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.OSBC 4.NVDA 5.SPYM 6.AAPL 7.VEA 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	244	US$2.7亿	9	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.SPYM 6.AVGO 7.OSBC 8.MSFT 9.JPM 10.FLIN
2025-09-30	241	US$2.6亿	36	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.AVGO 8.JPM 9.OSBC 10.FLIN
2025-06-30	240	US$2.3亿	0	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.JPM 8.FLIN 9.BSCQ 10.AVGO
2025-03-31	221	US$2.0亿	0	1MFSI 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.SPYM 6.BSCQ 7.JPM 8.VNQ 9.MSFT 10.OSBC
2024-12-31	217	US$2.0亿	0	1IJH 2MFSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.MFSI 3.AAPL 4.NVDA 5.BSCQ 6.SPYM 7.MSFT 8.JPM 9.VNQ 10.ASIA
2024-09-30	227	US$1.8亿	0	1IJH 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.NVDA 4.BSCQ 5.MSFT 6.VNQ 7.SPYM 8.ASIA 9.BSJQ 10.JPM
2024-06-30	222	US$1.6亿	0	1IJH 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPYM 7.ASIA 8.VNQ 9.SPY 10.VGK
2024-03-31	243	US$1.5亿	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.XYLD 6.ASIA 7.SPYM 8.JPM 9.VGK 10.BSCO
2023-12-31	232	US$1.3亿	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.MSFT 5.BSCO 6.ASIA 7.VGK 8.SPYM 9.JPM 10.CAT
2023-09-30	217	US$1.1亿	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.CAT 9.JPM 10.NVDA
2023-06-30	172	US$1.0亿	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.NVDA 10.46436E
2023-03-31	162	US$1.0亿	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.46436E 10.JNJ
2022-12-31	152	US$9337.9万	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.SPYM 7.VGK 8.JPM 9.46436E 10.JNJ

本季持股变动

River Street Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK).

River Street Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OSBC	Old Second Bancorp INC	+2.4%	+103.97%	加仓
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+1437.02%	加仓
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1%	+104.54%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+63.87%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.5%	+0.49%	加仓
6	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.3%	+73.69%	加仓
7	PHM	Pultegroup INC	+0.3%	+94.59%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+1.60%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+20.57%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+25.56%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.61%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+25.54%	加仓
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.2%	+108.17%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+75.94%	加仓
15	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+263.61%	加仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+30.09%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.40%	加仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+2.54%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.43%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+12.68%	加仓
21	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-65.27%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不变
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+3.40%	加仓
24	BX	Blackstone INC	-0.3%	+9.02%	加仓
25	MFSI	Mfs Active International	-0.3%	+9.07%	加仓
26	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.4%	+9.61%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+2.06%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+0.54%	加仓
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-27.14%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.68%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.12%	加仓
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-2.1%	-94.83%	减仓
33	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	NEW	新建仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
36	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清仓
40	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
41	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
42	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
43	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
44	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
48	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

River Street Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

River Street Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 248 个已申报仓位之中。

River Street Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，River Street Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Mfs Active International (MFSI) — US$2085.6万 (7.0%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1508.1万 (5.1%) 3. Old Second Bancorp INC (OSBC) — US$1505.3万 (5.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1012.6万 (3.4%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$859.3万 (2.9%)

River Street Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，River Street Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Hy (BSJR); 清仓: Invesco Bulletshares 2026 Hy (BSJQ); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK)

River Street Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，River Street Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.4% • Financials: 15.4% • Health Care: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.7% • Industrials: 8.9%

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River Street Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001964897

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 248

River Street Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 248 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 24.9%。

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集中度: 8.18
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 OSBC
+104.0%　US$791.4万
减仓 BSCQ
-94.8%　-US$555.6万
加仓 BSCS
+1437.0%　US$332.2万
加仓 BSCR
+104.5%　US$315.3万
减仓 NVDA
+2.1%　-US$47.8万
减仓 MSFT
+15.7%　-US$79.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 172 大持股（共 248 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	7.05%	-0.29%	+9.07%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.10%	-0.39%	+0.54%
3	OSBC	Old Second Bancorp INC	股票-其他	5.09%	+2.42%	+103.97%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.42%	-0.55%	+2.12%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.09%	+12.68%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	—	+5.32%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.37%	+0.24%	+20.57%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.32%	—	+7.23%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	—	+5.80%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	—	+12.75%
11	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.10%	+0.96%	+104.54%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-0.52%	+15.68%
13	FLIN	Franklin Ftse India ETF	ETF-其他	2.05%	-0.36%	+9.61%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.98%	+0.22%	+0.61%
15	GLW	Corning INC	股票-科技	1.60%	+0.46%	+0.49%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.43%	-0.39%	+2.06%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.31%	—	+2.87%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	—	+19.94%
19	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.27%	—	+1.17%
20	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.26%	—	+4.41%
21	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.20%	+1.11%	+1437.02%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	+0.09%	+2.40%
23	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.04%	—	-20.23%
25	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	—	+16.32%
26	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.03%	+0.29%	+1.60%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	+0.50%	+63.87%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.00%	—	+17.05%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.95%	+0.18%	+25.54%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	—	-1.87%
31	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.31%	+73.69%
32	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.86%	+0.09%	+2.54%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.77%	—	+0.08%
34	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.77%	-0.27%	+9.02%
35	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.74%	+0.09%	+8.43%
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	-0.40%	-27.14%
37	PHM	Pultegroup INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.31%	+94.59%
38	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.68%	—	+3.79%
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+1.09%
40	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.65%	+0.24%	+25.56%
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.63%	+0.10%	+30.09%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.58%
43	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	0.58%	—	+13.71%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.58%	-0.25%	+3.40%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.58%	—	+4.79%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	—	+21.35%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+30.96%
48	MET	Metlife INC	股票-金融	0.53%	—	+4.60%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.50%	—	+4.27%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.50%	—	+1.79%

1–50 of 172

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.14
信息比率: -0.58
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.5%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.38
行业分散度: +8.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	248	US$3.0亿	25	1MFSI 2IJH 3OSBC 主要持股2026-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.OSBC 4.NVDA 5.SPYM 6.AAPL 7.VEA 8.AVGO 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	244	US$2.7亿	9	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.SPYM 6.AVGO 7.OSBC 8.MSFT 9.JPM 10.FLIN
2025-09-30	241	US$2.6亿	36	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.SPYM 7.AVGO 8.JPM 9.OSBC 10.FLIN
2025-06-30	240	US$2.3亿	0	1MFSI 2IJH 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MFSI 2.IJH 3.NVDA 4.MSFT 5.SPYM 6.AAPL 7.JPM 8.FLIN 9.BSCQ 10.AVGO
2025-03-31	221	US$2.0亿	0	1MFSI 2IJH 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MFSI 2.IJH 3.AAPL 4.NVDA 5.SPYM 6.BSCQ 7.JPM 8.VNQ 9.MSFT 10.OSBC
2024-12-31	217	US$2.0亿	0	1IJH 2MFSI 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.MFSI 3.AAPL 4.NVDA 5.BSCQ 6.SPYM 7.MSFT 8.JPM 9.VNQ 10.ASIA
2024-09-30	227	US$1.8亿	0	1IJH 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.NVDA 4.BSCQ 5.MSFT 6.VNQ 7.SPYM 8.ASIA 9.BSJQ 10.JPM
2024-06-30	222	US$1.6亿	0	1IJH 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.JPM 6.SPYM 7.ASIA 8.VNQ 9.SPY 10.VGK
2024-03-31	243	US$1.5亿	0	1IJH 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.XYLD 6.ASIA 7.SPYM 8.JPM 9.VGK 10.BSCO
2023-12-31	232	US$1.3亿	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.MSFT 5.BSCO 6.ASIA 7.VGK 8.SPYM 9.JPM 10.CAT
2023-09-30	217	US$1.1亿	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.CAT 9.JPM 10.NVDA
2023-06-30	172	US$1.0亿	0	1IJH 2AAPL 3XYLD 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.XYLD 4.BSCO 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.NVDA 10.46436E
2023-03-31	162	US$1.0亿	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.VGK 7.SPYM 8.JPM 9.46436E 10.JNJ
2022-12-31	152	US$9337.9万	0	1IJH 2AAPL 3BSCO 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.BSCO 4.XYLD 5.MSFT 6.SPYM 7.VGK 8.JPM 9.46436E 10.JNJ

本季持股变动

River Street Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OSBC	Old Second Bancorp INC	+2.4%	+103.97%	加仓
2	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+1.1%	+1437.02%	加仓
3	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+1%	+104.54%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+63.87%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.5%	+0.49%	加仓
6	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.3%	+73.69%	加仓
7	PHM	Pultegroup INC	+0.3%	+94.59%	加仓
8	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	+1.60%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+20.57%	加仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+25.56%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.61%	加仓
12	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+25.54%	加仓
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.2%	+108.17%	加仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+75.94%	加仓
15	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+0.1%	+263.61%	加仓
16	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	+30.09%	加仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.40%	加仓
18	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+2.54%	加仓
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.43%	加仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+12.68%	加仓
21	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	-65.27%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	不变
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+3.40%	加仓
24	BX	Blackstone INC	-0.3%	+9.02%	加仓
25	MFSI	Mfs Active International	-0.3%	+9.07%	加仓
26	FLIN	Franklin Ftse India ETF	-0.4%	+9.61%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	+2.06%	加仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+0.54%	加仓
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	-27.14%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.68%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+2.12%	加仓
32	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-2.1%	-94.83%	减仓
33	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	—	NEW	新建仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	—	EXIT	清仓
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
36	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
38	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
39	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清仓
40	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
41	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新建仓
42	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
43	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建仓
44	OKTA	Okta INC	—	NEW	新建仓
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建仓
46	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
47	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
48	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看