Regal Wealth Group, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001656537

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 43

Regal Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 84.52

Regal Wealth Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.54%	—	-3.03%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	13.65%	—	-0.41%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.00%	—	+0.05%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.87%	—	+3.60%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.67%	—	+3.01%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.07%	—	+3.54%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.38%	—	+0.78%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	—	+4.26%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.49%	—	+3.53%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.42%	—	+6.37%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.19%	—	-1.31%
12	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.84%	—	+0.08%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.66%	—	-0.75%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.66%	—	-20.49%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.27%	—	+3.95%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+653.57%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.03%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	+0.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+0.28%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	—	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.72%	—	-1.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	-7.96%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.46%	—	-1.12%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+45.39%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.66%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	-1.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	+0.02%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.33%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+0.12%
31	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.23%	—	+0.23%
32	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.23%	—	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-5.17%
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.20%	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	—
36	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.18%	—	—
37	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.17%	—	+0.10%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	-13.01%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.48%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	—	+2.43%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.14%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.46
信息比率: -1.54
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
行业分散度: +21.3%
偏度: +0.23
峰度: +0.15
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	43	US$1.6亿	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.DFAI
2023-09-30	42	US$1.5亿	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.VCSH 5.LQD 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-06-30	46	US$1.5亿	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-03-31	47	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.LQD 5.AGG 6.DFLV 7.SHYG 8.BA 9.USMV 10.ROK
2022-12-31	45	US$1.4亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IJH 8.IGSB 9.USMV 10.BA
2022-09-30	44	US$1.3亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IGSB 8.IJH 9.USMV 10.ROK
2022-06-30	48	US$1.4亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.IGSB 8.ROK 9.TIP 10.USMV
2022-03-31	51	US$1.6亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.ROK 8.IGSB 9.TIP 10.USMV
2021-12-31	51	US$1.8亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.ROK 7.IJH 8.TIP 9.IGSB 10.USMV
2021-09-30	49	US$1.7亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IGSB
2021-06-30	49	US$1.7亿	100	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IWO
2021-03-31	265	US$1.7亿	7	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-12-31	221	US$1.6亿	25	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-09-30	217	US$1.3亿	7	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.ROK 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-06-30	215	US$1.2亿	18	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.ROK 7.AGG 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-03-31	188	US$1.0亿	42	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.BA 10.HYG
2019-12-31	204	US$1.5亿	8	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.BA 8.MTUM 9.ROK 10.HYG
2019-09-30	183	US$1.5亿	60	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.BA 7.AGG 8.MTUM 9.HYG 10.ROK
2019-06-30	172	US$1.4亿	5	1IVW 2IVE 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IVV 4.BA 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.HYG
2019-03-31	166	US$1.4亿	24	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.ROK
2018-12-31	169	US$1.1亿	31	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.USMV 8.RSP 9.ROK 10.HYG
2018-09-30	167	US$1.5亿	45	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.USMV 5.IVV 6.LQD 7.RSP 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2018-06-30	172	US$9392.0万	44	1BA 2IVW 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BA 2.IVW 3.IVV 4.IVE 5.USMV 6.ROK 7.RSP 8.ROK 9.LQD 10.IWF
2018-03-31	175	US$1.3亿	12	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.BA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.ROK 9.HYG 10.ROK
2017-12-31	173	US$1.4亿	22	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.SCHD 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-09-30	154	US$1.4亿	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-06-30	159	US$1.3亿	25	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.BA 9.ROK 10.HYG
2017-03-31	158	US$1.3亿	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-12-31	164	US$1.2亿	38	1IVE 2IVW 3USMV 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IVW 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-09-30	212	US$1.1亿	5	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-06-30	224	US$1.1亿	4	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-03-31	202	US$1.0亿	4	1IVW 2USMV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.USMV 3.LQD 4.IVE 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.HYG 9.BA 10.ROK
2015-12-31	198	US$1.0亿	0	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.BA 7.HYG 8.AGG 9.IJH 10.ROK

本季持股变动

Regal Wealth Group, Inc. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regal Wealth Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regal Wealth Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Regal Wealth Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regal Wealth Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2844.0万 (17.5%) 2. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$2212.1万 (13.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1458.8万 (9.0%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$951.0万 (5.9%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$918.9万 (5.7%)

Regal Wealth Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Regal Wealth Group, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Regal Wealth Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regal Wealth Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 64.7% • Information Technology: 18.2% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 4.5% • Utilities: 2.2% • Consumer Staples: 1.9%

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持仓稳定性32.2

行业集中度48.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Regal Wealth Group, Inc. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001656537

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 43

Regal Wealth Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.06
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 86
仓位均衡度: 84.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	17.54%	—	-3.03%
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	13.65%	—	-0.41%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.00%	—	+0.05%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	5.87%	—	+3.60%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	5.67%	—	+3.01%
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.07%	—	+3.54%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.38%	—	+0.78%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.85%	—	+4.26%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.49%	—	+3.53%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.42%	—	+6.37%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	3.19%	—	-1.31%
12	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.84%	—	+0.08%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.66%	—	-0.75%
14	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.66%	—	-20.49%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.27%	—	+3.95%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.87%	—	+653.57%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.60%	—	+0.03%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	+0.16%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+0.28%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.11%	—	—
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.74%	—	—
22	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	0.72%	—	-1.62%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	-7.96%
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.46%	—	-1.12%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	—	+45.39%
26	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.42%	—	-0.66%
27	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.41%	—	-1.49%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.38%	—	+0.02%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.33%	—	—
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+0.12%
31	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.23%	—	+0.23%
32	EIX	Edison International	股票-公用事业	0.23%	—	—
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-5.17%
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.20%	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	—
36	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.18%	—	—
37	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	0.17%	—	+0.10%
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.17%	—	-13.01%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	—	—
40	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	—	—
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.48%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	—	+2.43%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.14%	—	+0.14%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: -3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +9.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.46
信息比率: -1.54
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.99
行业分散度: +21.3%
偏度: +0.23
峰度: +0.15
上行潜力: +3.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	43	US$1.6亿	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.DFAI
2023-09-30	42	US$1.5亿	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.VCSH 5.LQD 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-06-30	46	US$1.5亿	0	1IWF 2DFLV 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.DFLV 3.IVV 4.LQD 5.VCSH 6.DFAS 7.VTI 8.VO 9.AGG 10.USMV
2023-03-31	47	US$1.4亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.LQD 5.AGG 6.DFLV 7.SHYG 8.BA 9.USMV 10.ROK
2022-12-31	45	US$1.4亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IJH 8.IGSB 9.USMV 10.BA
2022-09-30	44	US$1.3亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.LQD 5.SHYG 6.AGG 7.IGSB 8.IJH 9.USMV 10.ROK
2022-06-30	48	US$1.4亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.IGSB 8.ROK 9.TIP 10.USMV
2022-03-31	51	US$1.6亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2022-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IJH 7.ROK 8.IGSB 9.TIP 10.USMV
2021-12-31	51	US$1.8亿	0	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.ROK 7.IJH 8.TIP 9.IGSB 10.USMV
2021-09-30	49	US$1.7亿	0	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-09-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IGSB
2021-06-30	49	US$1.7亿	100	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-06-30 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.AGG 5.SHYG 6.IWN 7.ROK 8.IWS 9.TIP 10.IWO
2021-03-31	265	US$1.7亿	7	1IWD 2IWF 3IVV 主要持股2021-03-31 1.IWD 2.IWF 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-12-31	221	US$1.6亿	25	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.HYG 10.BA
2020-09-30	217	US$1.3亿	7	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.ROK 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-06-30	215	US$1.2亿	18	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.ROK 7.AGG 8.MTUM 9.BA 10.HYG
2020-03-31	188	US$1.0亿	42	1IWF 2IWD 3IVV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWD 3.IVV 4.USMV 5.LQD 6.AGG 7.MTUM 8.ROK 9.BA 10.HYG
2019-12-31	204	US$1.5亿	8	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.BA 8.MTUM 9.ROK 10.HYG
2019-09-30	183	US$1.5亿	60	1IWF 2IWD 3USMV 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.IWD 3.USMV 4.IVV 5.LQD 6.BA 7.AGG 8.MTUM 9.HYG 10.ROK
2019-06-30	172	US$1.4亿	5	1IVW 2IVE 3IVV 主要持股2019-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IVV 4.BA 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.HYG
2019-03-31	166	US$1.4亿	24	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2019-03-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.USMV 7.AGG 8.RSP 9.MTUM 10.ROK
2018-12-31	169	US$1.1亿	31	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.IVV 5.LQD 6.AGG 7.USMV 8.RSP 9.ROK 10.HYG
2018-09-30	167	US$1.5亿	45	1IVW 2IVE 3BA 主要持股2018-09-30 1.IVW 2.IVE 3.BA 4.USMV 5.IVV 6.LQD 7.RSP 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2018-06-30	172	US$9392.0万	44	1BA 2IVW 3IVV 主要持股2018-06-30 1.BA 2.IVW 3.IVV 4.IVE 5.USMV 6.ROK 7.RSP 8.ROK 9.LQD 10.IWF
2018-03-31	175	US$1.3亿	12	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2018-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.BA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.ROK 9.HYG 10.ROK
2017-12-31	173	US$1.4亿	22	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-12-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.SCHD 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-09-30	154	US$1.4亿	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-09-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.BA 8.AGG 9.ROK 10.HYG
2017-06-30	159	US$1.3亿	25	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-06-30 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.LQD 6.IVV 7.AGG 8.BA 9.ROK 10.HYG
2017-03-31	158	US$1.3亿	7	1IVW 2IVE 3USMV 主要持股2017-03-31 1.IVW 2.IVE 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-12-31	164	US$1.2亿	38	1IVE 2IVW 3USMV 主要持股2016-12-31 1.IVE 2.IVW 3.USMV 4.EUSA 5.IVV 6.LQD 7.FQAL 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-09-30	212	US$1.1亿	5	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-09-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-06-30	224	US$1.1亿	4	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2016-06-30 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.HYG 7.IJH 8.AGG 9.BA 10.ROK
2016-03-31	202	US$1.0亿	4	1IVW 2USMV 3LQD 主要持股2016-03-31 1.IVW 2.USMV 3.LQD 4.IVE 5.IVV 6.AGG 7.IJH 8.HYG 9.BA 10.ROK
2015-12-31	198	US$1.0亿	0	1IVW 2LQD 3USMV 主要持股2015-12-31 1.IVW 2.LQD 3.USMV 4.IVE 5.IVV 6.BA 7.HYG 8.AGG 9.IJH 10.ROK

本季持股变动

Regal Wealth Group, Inc. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2017-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-09-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看