QS Investors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001501436

高频交易型

申报总市值

US$84.7亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 1094

QS Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1094 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$84.7亿，季度换手率为 100.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.44
多样化: 0
仓位均衡度: —

QS Investors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1094 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 BND
清仓 IVV
清仓 IWB
清仓 AGG
清仓 VEU
清仓 LVHD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1094 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.65%	-11.13%	EXIT
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.05%	-8.28%	EXIT
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.91%	-6.48%	EXIT
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.69%	-4.84%	EXIT
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.62%	-2.71%	EXIT
6	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	2.30%	-2.23%	EXIT
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.27%	-2.17%	EXIT
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	-1.65%	EXIT
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-1.49%	EXIT
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-1.35%	EXIT
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.38%	-1.31%	EXIT
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.18%	-0.87%	EXIT
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-1.50%	EXIT
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-1.04%	EXIT
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.82%	EXIT
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	-0.80%	EXIT
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	-0.76%	EXIT
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	-0.73%	EXIT
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	-0.51%	EXIT
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.55%	EXIT
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	-0.62%	EXIT
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.51%	EXIT
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	-0.54%	EXIT
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.46%	EXIT
25	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	股票-周期性消费	0.52%	-0.46%	EXIT
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	-0.31%	EXIT
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	-0.36%	EXIT
28	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.45%	-0.42%	EXIT
29	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.44%	-0.61%	EXIT
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+43.92%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.52%	EXIT
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.35%	EXIT
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.40%	—	+115.15%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.35%	EXIT
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.37%	EXIT
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	-0.37%	EXIT
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	-0.39%	EXIT
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	-0.28%	EXIT
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	-0.33%	EXIT
40	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.35%	-0.33%	EXIT
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.35%	—	+87.12%
42	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.35%	-0.34%	EXIT
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	+24.05%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	-0.34%	EXIT
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.34%	—	+25.52%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+22.34%
47	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	-0.29%	EXIT
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	-0.31%	EXIT
49	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	+4.33%
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.28%	—	+15.46%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	1094	US$84.7亿	100	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2021-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	1178	US$85.8亿	18	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2021-03-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.BNDX 10.BCBUSD
2020-12-31	1177	US$83.2亿	24	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.IEF 6.VEU 7.SCHX 8.LVHD 9.AAPL 10.BNDX
2020-09-30	1164	US$74.8亿	32	1BND 2IVV 3IEF 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IVV 3.IEF 4.AGG 5.IWB 6.LVHD 7.SCHX 8.BNDX 9.VEU 10.AAPL
2020-06-30	1637	US$71.7亿	28	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.BNDX 7.SCHX 8.VEU 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	1648	US$62.8亿	53	1BND 2AGG 3IWB 主要持股2020-03-31 1.BND 2.AGG 3.IWB 4.IVV 5.LVHD 6.BNDX 7.SCHX 8.VEU 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	1619	US$100.0亿	29	1IWB 2IVV 3BND 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IVV 3.BND 4.AGG 5.VEU 6.SCHX 7.LVHD 8.SPY 9.TLT 10.VXUS
2019-09-30	1630	US$91.6亿	16	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.SCHX 7.SPY 8.BNDX 9.VEU 10.TLT
2019-06-30	1627	US$92.7亿	20	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.BNDX 9.SPY 10.TLT
2019-03-31	1635	US$91.1亿	25	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2019-03-31 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.SCHX 7.SPY 8.VEU 9.EFA 10.TLT
2018-12-31	1891	US$77.6亿	43	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.SCHX 7.BNDX 8.VEU 9.SPY 10.TLT
2018-09-30	1908	US$104.0亿	23	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2018-09-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.TLT 10.EFA
2018-06-30	1930	US$101.1亿	13	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2018-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.TLT 10.BNDX
2018-03-31	1961	US$97.5亿	27	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2018-03-31 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.TLT 9.SPY 10.BNDX
2017-12-31	1973	US$106.3亿	26	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SPY 8.TLT 9.SCHX 10.BNDX
2017-09-30	1958	US$123.3亿	15	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-09-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.LVHD 8.TIP 9.VB 10.SPY
2017-06-30	1980	US$117.3亿	12	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.TIP 9.SPY 10.VB
2017-03-31	1989	US$116.3亿	24	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-03-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.SPY 9.VB 10.CWB
2016-12-31	1919	US$122.4亿	22	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.TIP 9.CWB 10.SPY
2016-09-30	1930	US$128.0亿	26	1BND 2IWB 3AGG 主要持股2016-09-30 1.BND 2.IWB 3.AGG 4.IVV 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.CWB 9.73936Q 10.SPY
2016-06-30	2002	US$117.3亿	39	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.IWB 5.BNDX 6.TLT 7.CWB 8.VEU 9.TIP 10.SMHC
2016-03-31	1975	US$104.9亿	24	1BND 2AGG 3IWB 主要持股2016-03-31 1.BND 2.AGG 3.IWB 4.BNDX 5.VEU 6.IVV 7.CWB 8.AAPL 9.SMHC 10.73936Q
2015-12-31	2065	US$103.6亿	30	1BND 2IWB 3AGG 主要持股2015-12-31 1.BND 2.IWB 3.AGG 4.VEU 5.IVV 6.BNDX 7.CWB 8.AAPL 9.SMHC 10.TIP
2015-09-30	1435	US$95.5亿	55	1BND 2AGG 3IWB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AGG 3.IWB 4.CWB 5.SMHC 6.AAPL 7.VEU 8.BNDX 9.SJNK 10.AMLPUSD
2015-06-30	1399	US$81.1亿	56	1SMHC 2AAPL 3SJNK 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.SJNK 4.AMLPUSD 5.AGG 6.BLV 7.73936Q 8.SMHC 9.CWB 10.IGF
2015-03-31	1384	US$88.2亿	30	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.73936Q 8.CWB 9.SMHC 10.EFA
2014-12-31	1372	US$86.8亿	100	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.AAPL 5.73936Q 6.SMHC 7.SPY 8.TLT 9.CWB 10.IGF
2014-09-30	744	US$37.2亿	44	173936Q2TIP 3CWB 主要持股2014-09-30 1.73936Q 2.TIP 3.CWB 4.SMHC 5.73935X 6.SMHC 7.VZ 8.IGF 9.VSS 10.GNR
2014-06-30	776	US$37.4亿	53	1CWB273936Q3TIP 主要持股2014-06-30 1.CWB 2.73936Q 3.TIP 4.SMHC 5.73935X 6.SMHC 7.VSS 8.GNR 9.VZ 10.IGF
2014-03-31	589	US$33.2亿	69	173936Q2CWB 3SMHC 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.CWB 3.SMHC 4.TIP 5.SMHC 6.73935X 7.GNR 8.VZ 9.VSS 10.IGF
2013-12-31	572	US$26.3亿	63	1AGG273936Q3CWB 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.73936Q 3.CWB 4.VSS 5.VZ 6.73935S 7.SMHC 8.73935X 9.GNR 10.T
2013-09-30	582	US$23.1亿	71	1VZ 2VB 3AGG 主要持股2013-09-30 1.VZ 2.VB 3.AGG 4.T 5.VSS 6.IWC 7.CWB 8.WIP 9.JNJ 10.73935S
2013-06-30	636	US$28.5亿	0	1VZ 2T 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.T 3.JNJ 4.CWB 5.XOM 6.CMCSA 7.HPE 8.TIP 9.VB 10.94973V

本季持股变动

QS Investors, LLC 在 2021-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

QS Investors, LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
6	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
10	BCBUSD	Primo Water CORP	—	EXIT	清仓
11	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
17	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
21	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
28	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	EXIT	清仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	—	EXIT	清仓
31	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
33	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
35	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
37	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
38	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
39	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
40	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
42	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
43	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
50	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

QS Investors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

QS Investors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$84.7亿，分布在 1094 个已申报仓位之中。

QS Investors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，QS Investors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8.2亿 (9.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.7亿 (9.1%) 3. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7.5亿 (8.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4.0亿 (4.7%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$3.1亿 (3.6%)

QS Investors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，QS Investors, LLC 态度较为保守——减仓了 0 个仓位，并完全清仓了 50 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)

QS Investors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，QS Investors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Health Care: 17.8% • Communication Services: 14.1% • Consumer Staples: 14.0% • Consumer Discretionary: 10.2% • Financials: 7.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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数据过旧，未更新

集中度10.3

持仓稳定性18.0

行业集中度51.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

查看详情

QS Investors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001501436

高频交易型

申报总市值

US$84.7亿

申报季度: 2021-06-30 · 持股只数: 1094

QS Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1094 项持股，申报期为 2021-06-30，总持股市值约为 US$84.7亿，季度换手率为 100.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 50
行业集中度: 50.44
多样化: 0
仓位均衡度: —

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 BND
清仓 IVV
清仓 IWB
清仓 AGG
清仓 VEU
清仓 LVHD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1094 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	9.65%	-11.13%	EXIT
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.05%	-8.28%	EXIT
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	8.91%	-6.48%	EXIT
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	4.69%	-4.84%	EXIT
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.62%	-2.71%	EXIT
6	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	2.30%	-2.23%	EXIT
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.27%	-2.17%	EXIT
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.68%	-1.65%	EXIT
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-1.49%	EXIT
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-1.35%	EXIT
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.38%	-1.31%	EXIT
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.18%	-0.87%	EXIT
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-1.50%	EXIT
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-1.04%	EXIT
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.82%	EXIT
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.80%	-0.80%	EXIT
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	-0.76%	EXIT
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.76%	-0.73%	EXIT
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.71%	-0.51%	EXIT
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.55%	EXIT
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.63%	-0.62%	EXIT
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.62%	-0.51%	EXIT
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.56%	-0.54%	EXIT
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	-0.46%	EXIT
25	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	股票-周期性消费	0.52%	-0.46%	EXIT
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	-0.31%	EXIT
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	-0.36%	EXIT
28	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.45%	-0.42%	EXIT
29	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.44%	-0.61%	EXIT
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+43.92%
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.52%	EXIT
32	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.41%	-0.35%	EXIT
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.40%	—	+115.15%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.38%	-0.35%	EXIT
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.38%	-0.37%	EXIT
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	-0.37%	EXIT
37	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.38%	-0.39%	EXIT
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	-0.28%	EXIT
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.36%	-0.33%	EXIT
40	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.35%	-0.33%	EXIT
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.35%	—	+87.12%
42	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	0.35%	-0.34%	EXIT
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	+24.05%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.34%	-0.34%	EXIT
45	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.34%	—	+25.52%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.33%	—	+22.34%
47	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	-0.29%	EXIT
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	-0.31%	EXIT
49	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.29%	—	+4.33%
50	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.28%	—	+15.46%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-06-30	1094	US$84.7亿	100	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2021-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	1178	US$85.8亿	18	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2021-03-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.BNDX 10.BCBUSD
2020-12-31	1177	US$83.2亿	24	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2020-12-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.IEF 6.VEU 7.SCHX 8.LVHD 9.AAPL 10.BNDX
2020-09-30	1164	US$74.8亿	32	1BND 2IVV 3IEF 主要持股2020-09-30 1.BND 2.IVV 3.IEF 4.AGG 5.IWB 6.LVHD 7.SCHX 8.BNDX 9.VEU 10.AAPL
2020-06-30	1637	US$71.7亿	28	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2020-06-30 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.BNDX 7.SCHX 8.VEU 9.AAPL 10.MSFT
2020-03-31	1648	US$62.8亿	53	1BND 2AGG 3IWB 主要持股2020-03-31 1.BND 2.AGG 3.IWB 4.IVV 5.LVHD 6.BNDX 7.SCHX 8.VEU 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	1619	US$100.0亿	29	1IWB 2IVV 3BND 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IVV 3.BND 4.AGG 5.VEU 6.SCHX 7.LVHD 8.SPY 9.TLT 10.VXUS
2019-09-30	1630	US$91.6亿	16	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2019-09-30 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.SCHX 7.SPY 8.BNDX 9.VEU 10.TLT
2019-06-30	1627	US$92.7亿	20	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2019-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.BNDX 9.SPY 10.TLT
2019-03-31	1635	US$91.1亿	25	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2019-03-31 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.SCHX 7.SPY 8.VEU 9.EFA 10.TLT
2018-12-31	1891	US$77.6亿	43	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2018-12-31 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.LVHD 6.SCHX 7.BNDX 8.VEU 9.SPY 10.TLT
2018-09-30	1908	US$104.0亿	23	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2018-09-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.TLT 10.EFA
2018-06-30	1930	US$101.1亿	13	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2018-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.SPY 9.TLT 10.BNDX
2018-03-31	1961	US$97.5亿	27	1BND 2IVV 3AGG 主要持股2018-03-31 1.BND 2.IVV 3.AGG 4.IWB 5.VEU 6.LVHD 7.SCHX 8.TLT 9.SPY 10.BNDX
2017-12-31	1973	US$106.3亿	26	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-12-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.LVHD 7.SPY 8.TLT 9.SCHX 10.BNDX
2017-09-30	1958	US$123.3亿	15	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-09-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.LVHD 8.TIP 9.VB 10.SPY
2017-06-30	1980	US$117.3亿	12	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-06-30 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.TIP 9.SPY 10.VB
2017-03-31	1989	US$116.3亿	24	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2017-03-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.SPY 9.VB 10.CWB
2016-12-31	1919	US$122.4亿	22	1BND 2IVV 3IWB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.IVV 3.IWB 4.AGG 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.TIP 9.CWB 10.SPY
2016-09-30	1930	US$128.0亿	26	1BND 2IWB 3AGG 主要持股2016-09-30 1.BND 2.IWB 3.AGG 4.IVV 5.VEU 6.BNDX 7.TLT 8.CWB 9.73936Q 10.SPY
2016-06-30	2002	US$117.3亿	39	1BND 2AGG 3IVV 主要持股2016-06-30 1.BND 2.AGG 3.IVV 4.IWB 5.BNDX 6.TLT 7.CWB 8.VEU 9.TIP 10.SMHC
2016-03-31	1975	US$104.9亿	24	1BND 2AGG 3IWB 主要持股2016-03-31 1.BND 2.AGG 3.IWB 4.BNDX 5.VEU 6.IVV 7.CWB 8.AAPL 9.SMHC 10.73936Q
2015-12-31	2065	US$103.6亿	30	1BND 2IWB 3AGG 主要持股2015-12-31 1.BND 2.IWB 3.AGG 4.VEU 5.IVV 6.BNDX 7.CWB 8.AAPL 9.SMHC 10.TIP
2015-09-30	1435	US$95.5亿	55	1BND 2AGG 3IWB 主要持股2015-09-30 1.BND 2.AGG 3.IWB 4.CWB 5.SMHC 6.AAPL 7.VEU 8.BNDX 9.SJNK 10.AMLPUSD
2015-06-30	1399	US$81.1亿	56	1SMHC 2AAPL 3SJNK 主要持股2015-06-30 1.SMHC 2.AAPL 3.SJNK 4.AMLPUSD 5.AGG 6.BLV 7.73936Q 8.SMHC 9.CWB 10.IGF
2015-03-31	1384	US$88.2亿	30	1IVV 2BND 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.BND 3.AAPL 4.AGG 5.SPY 6.TLT 7.73936Q 8.CWB 9.SMHC 10.EFA
2014-12-31	1372	US$86.8亿	100	1IVV 2BND 3AGG 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.BND 3.AGG 4.AAPL 5.73936Q 6.SMHC 7.SPY 8.TLT 9.CWB 10.IGF
2014-09-30	744	US$37.2亿	44	173936Q2TIP 3CWB 主要持股2014-09-30 1.73936Q 2.TIP 3.CWB 4.SMHC 5.73935X 6.SMHC 7.VZ 8.IGF 9.VSS 10.GNR
2014-06-30	776	US$37.4亿	53	1CWB273936Q3TIP 主要持股2014-06-30 1.CWB 2.73936Q 3.TIP 4.SMHC 5.73935X 6.SMHC 7.VSS 8.GNR 9.VZ 10.IGF
2014-03-31	589	US$33.2亿	69	173936Q2CWB 3SMHC 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.CWB 3.SMHC 4.TIP 5.SMHC 6.73935X 7.GNR 8.VZ 9.VSS 10.IGF
2013-12-31	572	US$26.3亿	63	1AGG273936Q3CWB 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.73936Q 3.CWB 4.VSS 5.VZ 6.73935S 7.SMHC 8.73935X 9.GNR 10.T
2013-09-30	582	US$23.1亿	71	1VZ 2VB 3AGG 主要持股2013-09-30 1.VZ 2.VB 3.AGG 4.T 5.VSS 6.IWC 7.CWB 8.WIP 9.JNJ 10.73935S
2013-06-30	636	US$28.5亿	0	1VZ 2T 3JNJ 主要持股2013-06-30 1.VZ 2.T 3.JNJ 4.CWB 5.XOM 6.CMCSA 7.HPE 8.TIP 9.VB 10.94973V

本季持股变动

QS Investors, LLC 于截至 2021-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
3	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
6	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	—	EXIT	清仓
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
10	BCBUSD	Primo Water CORP	—	EXIT	清仓
11	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
17	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清仓
21	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清仓
28	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	—	EXIT	清仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	LEG	Leggett & Platt, Incorporated	—	EXIT	清仓
31	KR	Kroger Co	—	EXIT	清仓
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清仓
33	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
35	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
36	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
37	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清仓
38	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
39	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
40	LVHI	Franklin International Low V	—	EXIT	清仓
41	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
42	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
43	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
44	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
46	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
47	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	清仓
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
49	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清仓
50	PSA	Public Storage	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2014-12-31	2015-04-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看