Prism Advisors, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001717027

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Prism Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.85
持仓稳定性: 12.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.86

Prism Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-97.3%　-US$1512.0万
减仓 USEW
0.0%　-US$142.1万
加仓 RSP
+10.6%　US$111.0万
减仓 WTV
-5.9%　-US$82.0万
加仓 BUFQ
+16.3%　US$75.0万
加仓 PHO
+12.0%　US$74.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	9.89%	-0.36%	—
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.88%	+0.14%	-3.22%
3	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	5.23%	+0.08%	-4.56%
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	5.12%	-0.04%	+0.51%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.05%	-0.12%	-5.05%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.05%	-0.10%	-6.56%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.69%	-0.18%	-3.92%
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	4.67%	-0.21%	-5.92%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.14%	+0.07%	+1.99%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	4.07%	+4.07%	NEW
11	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	3.33%	+0.20%	+11.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.17%	—	-1.31%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+8.39%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.04%	+0.30%	+10.58%
15	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.47%	+0.15%	-0.77%
16	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	2.45%	—	+4.25%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	-0.01%	-1.77%
18	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.03%	—
19	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.57%	+0.21%	+16.34%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.54%	—	+5.45%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.34%	+0.06%	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.02%	+0.00%
23	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	1.26%	-0.06%	+0.41%
24	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+0.33%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.06%	-0.08%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	-0.07%	-0.06%
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.10%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-1.76%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	—
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.80%	-0.02%	-1.03%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.74%	+0.05%	—
32	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	—
33	CNYA	Ishares Msci China A ETF	ETF-新兴市场	0.61%	—	+0.15%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
35	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.02%	-3.19%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-5.52%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.76%
38	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.08%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-3.97%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.41%	—	+3.93%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
42	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.36%	—	—
43	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-17.44%
44	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.30%	—	—
45	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.29%	—	-1.11%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	-0.02%	—
47	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.25%	—	-1.95%
49	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.24%	—	—
50	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.23%	—	+4.04%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +23.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.42
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.7亿	12	1USEW 2DFIV 3XCEM 主要持股2026-03-31 1.USEW 2.DFIV 3.XCEM 4.WCMI 5.VTV 6.DFAT 7.JAVA 8.WTV 9.LMBS 10.EVSD
2025-12-31	76	US$3.8亿	26	1USEW 2DFIV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.USEW 2.DFIV 3.VTV 4.WCMI 5.DFAT 6.XCEM 7.WTV 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-09-30	75	US$3.7亿	45	1VTV 2DFIV 3WCMI 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.DFIV 3.WCMI 4.XCEM 5.WTV 6.DFAT 7.JAVA 8.IWD 9.JPST 10.LMBS
2025-06-30	71	US$3.5亿	0	1IHDG 2VTV 3XCEM 主要持股2025-06-30 1.IHDG 2.VTV 3.XCEM 4.DFIV 5.WTV 6.RWK 7.IWD 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-03-31	62	US$3.3亿	100	1IHDG 2XCEM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IHDG 2.XCEM 3.VTV 4.WTV 5.DFIV 6.RWK 7.JAVA 8.JPST 9.LMBS 10.IWD
2024-12-31	60	US$3.3亿	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要持股2024-12-31 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.RWK 5.SPYV 6.DFIV 7.IVE 8.JPST 9.LMBS 10.PHO
2024-09-30	67	US$3.5亿	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要持股2024-09-30 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.SPYV 5.DFIV 6.RWK 7.IVE 8.LMBS 9.JPST 10.PHO
2024-06-30	64	US$3.3亿	0	1IHDG 2FVAL 3XCEM 主要持股2024-06-30 1.IHDG 2.FVAL 3.XCEM 4.SPYV 5.BBIN 6.NOBL 7.WTV 8.JPST 9.LMBS 10.RSP
2024-03-31	59	US$3.3亿	0	1IHDG 2FVAL 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IHDG 2.FVAL 3.DGRO 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.CGW 9.RSP 10.QQQM
2023-12-31	65	US$3.1亿	0	1FVAL 2DGRO 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.FVAL 2.DGRO 3.IHDG 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-09-30	58	US$2.9亿	0	1FVAL 2DGRO 3EFA 主要持股2023-09-30 1.FVAL 2.DGRO 3.EFA 4.IHDG 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.JPST
2023-06-30	52	US$3.0亿	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-03-31	51	US$2.9亿	0	1NOBL 2FVD 3EFA 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.FVD 3.EFA 4.DGRO 5.CGXU 6.GEM 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.QQQM
2022-12-31	48	US$2.7亿	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.EFA 5.GEM 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-09-30	53	US$2.5亿	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.CGXU 5.GEM 6.SCHV 7.EFA 8.JPST 9.LMBS 10.CGW
2022-06-30	50	US$2.6亿	0	1FVD 2NOBL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.SCHV 7.CGXU 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-03-31	54	US$3.0亿	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.JPST
2021-12-31	55	US$3.1亿	0	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.QQQ
2021-09-30	52	US$2.8亿	0	1DGRO 2FVD 3NOBL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.FVD 3.NOBL 4.GEM 5.EFAV 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-06-30	55	US$2.9亿	98	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-03-31	51	US$2.8亿	18	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.MTUM
2020-12-31	53	US$2.6亿	13	1GEM 2DGRO 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.GEM 2.DGRO 3.NOBL 4.FVD 5.EFA 6.EFAV 7.QQQ 8.SCHV 9.CGW 10.MTUM
2020-09-30	47	US$2.4亿	17	1QQQ 2NOBL 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.FVD 6.EFAV 7.EFA 8.SCHV 9.MTUM 10.CGW
2020-06-30	48	US$2.2亿	83	1QQQ 2NOBL 3FVD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.DGRO 6.GEM 7.EFA 8.MTUM 9.VTV 10.IWD
2020-03-31	58	US$1.6亿	41	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.CGW 5.IWD 6.LMBS 7.FTSM 8.PWB 9.IEFA 10.MCHI
2019-12-31	64	US$2.0亿	18	1QQQ 2EFA 3CGW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-09-30	59	US$1.8亿	13	1QQQ 2EFA 3CGW 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-06-30	58	US$1.8亿	11	1QQQ 2EFA 3CGW 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-03-31	56	US$1.7亿	18	1QQQ 2EFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.CGW 5.SPY 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.MCHI 10.EEM
2018-12-31	53	US$1.6亿	22	1QQQ 2EFA 3IWD 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.LMBS 8.FTSM 9.EEM 10.MCHI
2018-09-30	54	US$1.7亿	30	1QQQ 2EFA 3IWD 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.EEM 10.GXC
2018-06-30	56	US$1.9亿	56	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.CGW 7.FTSM 8.LMBS 9.GXC 10.SCHV
2018-03-31	53	US$1.8亿	19	173935A2SPY 3EFA 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.AGG 7.GXC 8.SCHV 9.CVX 10.AEP
2017-12-31	53	US$1.8亿	0	173935A2SPY 3EEM 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.IWD 6.AGG 7.TEVA 8.KSS 9.T 10.VIAB

本季持股变动

Prism Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Prism Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+10.58%	加仓
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.2%	+16.34%	加仓
3	PHO	Invesco Water Resources ETF	+0.2%	+11.96%	加仓
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+8.39%	加仓
5	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.77%	减仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.22%	减仓
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-4.56%	减仓
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.99%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不变
10	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+46.51%	加仓
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+45.18%	加仓
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+40.83%	加仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不变
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.10%	减仓
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	不变
16	JIG	Jpmorgan International Growt	0%	+0.33%	加仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.00%	加仓
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-5.52%	减仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.77%	减仓
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-3.97%	减仓
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0%	—	不变
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	-3.19%	减仓
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.03%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
25	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	-1.76%	减仓
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.51%	加仓
27	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-17.44%	减仓
28	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	+0.41%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.08%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.06%	减仓
31	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.56%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-5.05%	减仓
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	-3.92%	减仓
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.2%	-5.92%	减仓
35	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.4%	—	不变
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4%	-97.32%	减仓
37	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
38	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
40	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
44	DLX	Deluxe CORP	—	NEW	新建仓
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新建仓
50	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Prism Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prism Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Prism Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prism Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cambria US Ew ETF (USEW) — US$3703.3万 (9.9%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — US$2202.8万 (5.9%) 3. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — US$1960.4万 (5.2%) 4. Ft Wcm International ETF (WCMI) — US$1918.1万 (5.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1893.4万 (5.0%)

Prism Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prism Advisors, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI); 清仓: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Prism Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prism Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.0% • Financials: 14.2% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.9%

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持仓稳定性0.0

行业集中度38.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Va

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Prism Advisors, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001717027

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

Prism Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 12.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.85
持仓稳定性: 12.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-97.3%　-US$1512.0万
减仓 USEW
0.0%　-US$142.1万
加仓 RSP
+10.6%　US$111.0万
减仓 WTV
-5.9%　-US$82.0万
加仓 BUFQ
+16.3%　US$75.0万
加仓 PHO
+12.0%　US$74.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	9.89%	-0.36%	—
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	5.88%	+0.14%	-3.22%
3	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	5.23%	+0.08%	-4.56%
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-其他	5.12%	-0.04%	+0.51%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.05%	-0.12%	-5.05%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	5.05%	-0.10%	-6.56%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	4.69%	-0.18%	-3.92%
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	4.67%	-0.21%	-5.92%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.14%	+0.07%	+1.99%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	4.07%	+4.07%	NEW
11	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-其他	3.33%	+0.20%	+11.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.17%	—	-1.31%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.07%	+0.16%	+8.39%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.04%	+0.30%	+10.58%
15	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.47%	+0.15%	-0.77%
16	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	2.45%	—	+4.25%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	-0.01%	-1.77%
18	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.03%	—
19	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.57%	+0.21%	+16.34%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.54%	—	+5.45%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.34%	+0.06%	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	+0.02%	+0.00%
23	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	1.26%	-0.06%	+0.41%
24	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.13%	+0.02%	+0.33%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.06%	-0.08%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	-0.07%	-0.06%
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	-0.10%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-1.76%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.83%	—	—
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.80%	-0.02%	-1.03%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.74%	+0.05%	—
32	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-其他	0.62%	-0.02%	—
33	CNYA	Ishares Msci China A ETF	ETF-新兴市场	0.61%	—	+0.15%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
35	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.02%	-3.19%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.47%	-0.01%	-5.52%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.46%	—	-3.76%
38	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-其他	0.45%	—	-4.08%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-3.97%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.41%	—	+3.93%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
42	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	0.36%	—	—
43	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.34%	-0.05%	-17.44%
44	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.30%	—	—
45	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.29%	—	-1.11%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	-0.02%	—
47	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.25%	—	-1.95%
49	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.24%	—	—
50	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-其他	0.23%	—	+4.04%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.2%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.28
行业分散度: +23.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.42
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$3.7亿	12	1USEW 2DFIV 3XCEM 主要持股2026-03-31 1.USEW 2.DFIV 3.XCEM 4.WCMI 5.VTV 6.DFAT 7.JAVA 8.WTV 9.LMBS 10.EVSD
2025-12-31	76	US$3.8亿	26	1USEW 2DFIV 3VTV 主要持股2025-12-31 1.USEW 2.DFIV 3.VTV 4.WCMI 5.DFAT 6.XCEM 7.WTV 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-09-30	75	US$3.7亿	45	1VTV 2DFIV 3WCMI 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.DFIV 3.WCMI 4.XCEM 5.WTV 6.DFAT 7.JAVA 8.IWD 9.JPST 10.LMBS
2025-06-30	71	US$3.5亿	0	1IHDG 2VTV 3XCEM 主要持股2025-06-30 1.IHDG 2.VTV 3.XCEM 4.DFIV 5.WTV 6.RWK 7.IWD 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-03-31	62	US$3.3亿	100	1IHDG 2XCEM 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IHDG 2.XCEM 3.VTV 4.WTV 5.DFIV 6.RWK 7.JAVA 8.JPST 9.LMBS 10.IWD
2024-12-31	60	US$3.3亿	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要持股2024-12-31 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.RWK 5.SPYV 6.DFIV 7.IVE 8.JPST 9.LMBS 10.PHO
2024-09-30	67	US$3.5亿	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要持股2024-09-30 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.SPYV 5.DFIV 6.RWK 7.IVE 8.LMBS 9.JPST 10.PHO
2024-06-30	64	US$3.3亿	0	1IHDG 2FVAL 3XCEM 主要持股2024-06-30 1.IHDG 2.FVAL 3.XCEM 4.SPYV 5.BBIN 6.NOBL 7.WTV 8.JPST 9.LMBS 10.RSP
2024-03-31	59	US$3.3亿	0	1IHDG 2FVAL 3DGRO 主要持股2024-03-31 1.IHDG 2.FVAL 3.DGRO 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.CGW 9.RSP 10.QQQM
2023-12-31	65	US$3.1亿	0	1FVAL 2DGRO 3IHDG 主要持股2023-12-31 1.FVAL 2.DGRO 3.IHDG 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-09-30	58	US$2.9亿	0	1FVAL 2DGRO 3EFA 主要持股2023-09-30 1.FVAL 2.DGRO 3.EFA 4.IHDG 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.JPST
2023-06-30	52	US$3.0亿	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-03-31	51	US$2.9亿	0	1NOBL 2FVD 3EFA 主要持股2023-03-31 1.NOBL 2.FVD 3.EFA 4.DGRO 5.CGXU 6.GEM 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.QQQM
2022-12-31	48	US$2.7亿	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.EFA 5.GEM 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-09-30	53	US$2.5亿	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要持股2022-09-30 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.CGXU 5.GEM 6.SCHV 7.EFA 8.JPST 9.LMBS 10.CGW
2022-06-30	50	US$2.6亿	0	1FVD 2NOBL 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.FVD 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.SCHV 7.CGXU 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-03-31	54	US$3.0亿	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要持股2022-03-31 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.JPST
2021-12-31	55	US$3.1亿	0	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.QQQ
2021-09-30	52	US$2.8亿	0	1DGRO 2FVD 3NOBL 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.FVD 3.NOBL 4.GEM 5.EFAV 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-06-30	55	US$2.9亿	98	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-03-31	51	US$2.8亿	18	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.MTUM
2020-12-31	53	US$2.6亿	13	1GEM 2DGRO 3NOBL 主要持股2020-12-31 1.GEM 2.DGRO 3.NOBL 4.FVD 5.EFA 6.EFAV 7.QQQ 8.SCHV 9.CGW 10.MTUM
2020-09-30	47	US$2.4亿	17	1QQQ 2NOBL 3DGRO 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.FVD 6.EFAV 7.EFA 8.SCHV 9.MTUM 10.CGW
2020-06-30	48	US$2.2亿	83	1QQQ 2NOBL 3FVD 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.DGRO 6.GEM 7.EFA 8.MTUM 9.VTV 10.IWD
2020-03-31	58	US$1.6亿	41	1QQQ 2EFA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.CGW 5.IWD 6.LMBS 7.FTSM 8.PWB 9.IEFA 10.MCHI
2019-12-31	64	US$2.0亿	18	1QQQ 2EFA 3CGW 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-09-30	59	US$1.8亿	13	1QQQ 2EFA 3CGW 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-06-30	58	US$1.8亿	11	1QQQ 2EFA 3CGW 主要持股2019-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-03-31	56	US$1.7亿	18	1QQQ 2EFA 3IWD 主要持股2019-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.CGW 5.SPY 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.MCHI 10.EEM
2018-12-31	53	US$1.6亿	22	1QQQ 2EFA 3IWD 主要持股2018-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.LMBS 8.FTSM 9.EEM 10.MCHI
2018-09-30	54	US$1.7亿	30	1QQQ 2EFA 3IWD 主要持股2018-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.EEM 10.GXC
2018-06-30	56	US$1.9亿	56	1QQQ 2SPY 3EFA 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.CGW 7.FTSM 8.LMBS 9.GXC 10.SCHV
2018-03-31	53	US$1.8亿	19	173935A2SPY 3EFA 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.AGG 7.GXC 8.SCHV 9.CVX 10.AEP
2017-12-31	53	US$1.8亿	0	173935A2SPY 3EEM 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.IWD 6.AGG 7.TEVA 8.KSS 9.T 10.VIAB

本季持股变动

Prism Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+10.58%	加仓
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.2%	+16.34%	加仓
3	PHO	Invesco Water Resources ETF	+0.2%	+11.96%	加仓
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+8.39%	加仓
5	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.77%	减仓
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.22%	减仓
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-4.56%	减仓
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.99%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不变
10	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+46.51%	加仓
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+45.18%	加仓
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+40.83%	加仓
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	不变
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.10%	减仓
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	不变
16	JIG	Jpmorgan International Growt	0%	+0.33%	加仓
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.00%	加仓
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-5.52%	减仓
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.77%	减仓
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-3.97%	减仓
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0%	—	不变
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	-3.19%	减仓
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.03%	减仓
24	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
25	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	-1.76%	减仓
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.51%	加仓
27	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-17.44%	减仓
28	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	+0.41%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.08%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.06%	减仓
31	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.56%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-5.05%	减仓
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	-3.92%	减仓
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.2%	-5.92%	减仓
35	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.4%	—	不变
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4%	-97.32%	减仓
37	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建仓
38	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
40	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新建仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
42	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
44	DLX	Deluxe CORP	—	NEW	新建仓
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新建仓
50	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看