Presper Financial Architects, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002066674

逆势操作型高频交易型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 50

Presper Financial Architects, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 79.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 38.38
持仓稳定性: 79.58
动能／逆势: 0
行业集中度: 81.53
多样化: 100
仓位均衡度: 80.32

Presper Financial Architects, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.096——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJH
-93.4%　-US$1898.4万
减仓 QUS
-89.1%　-US$1236.7万
加仓 FSMD
+249.3%　US$792.1万
减仓 IJR
-63.8%　-US$797.3万
加仓 FBND
+6.3%　US$142.6万
减仓 EFA
-17.5%　-US$265.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	16.67%	+1.61%	+6.32%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	13.50%	-0.20%	+1.57%
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	11.20%	+11.20%	NEW
5	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	8.89%	+8.89%	NEW
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.97%	-1.12%	-17.49%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	6.56%	+4.80%	+249.30%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.77%	-0.19%	+2.32%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	-4.37%	-63.82%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.02%	+0.64%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.04%	-3.25%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.94%	+0.08%	—
13	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.88%	-6.95%	-89.12%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.47%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	-10.70%	-93.42%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.11%	+0.23%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+0.02%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.10%	+4.77%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+0.30%
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.45%	-0.02%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	+0.05%	+11.23%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	+0.07%	+1.61%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.02%	-7.72%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	-8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.06%	+0.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-6.99%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+4.66%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.21%	-0.29%	-58.09%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	+18.69%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.20%	-0.27%	-58.45%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	+1.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.04%	+5.37%
34	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.18%	-0.05%	-35.09%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	—	+11.71%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.10%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.16%	+0.16%	NEW
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.16%	—	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	—	+1.75%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	+1.82%
42	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.14%	+0.02%	+2.57%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.14%	+0.02%	+0.12%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+10.64%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	+0.13%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+8.64%
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.02%	+0.19%
50	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.12%	-0.47%	-77.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +15%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.55
峰度: -0.08
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.7亿	80	1FBND 2XLK 3MAGS 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.XLK 3.MAGS 4.CGMM 5.CGNG 6.EFA 7.FSMD 8.IWF 9.IJR 10.AAPL
2025-12-31	54	US$1.8亿	5	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-09-30	51	US$1.7亿	0	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.3亿	0	1QUS 2IJH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.QUS 2.IJH 3.XLK 4.IJR 5.EFA 6.IWF 7.TCAF 8.CGGO 9.AAPL 10.VOO

本季持股变动

Presper Financial Architects, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清仓: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).

Presper Financial Architects, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+4.8%	+249.30%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+6.32%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加仓
4	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	不变
5	T	At&t INC	+0.1%	+1.61%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.94%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+11.23%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.37%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.69%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.47%	减仓
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	+2.57%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.12%	加仓
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
14	PGR	Progressive CORP	0%	+1.82%	加仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	加仓
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不变
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.72%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.99%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.10%	加仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.19%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.25%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.28%	减仓
23	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-35.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.77%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.23%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.32%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.57%	加仓
28	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.3%	-58.45%	减仓
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-58.09%	减仓
30	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.5%	-77.71%	减仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-17.49%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-63.82%	减仓
33	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-7%	-89.12%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-10.7%	-93.42%	减仓
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
39	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	清仓
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清仓
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	清仓
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
43	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	清仓
44	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清仓
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	TKR	Timken Co	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Presper Financial Architects, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Presper Financial Architects, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 50 个已申报仓位之中。

Presper Financial Architects, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Presper Financial Architects, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2805.5万 (16.7%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2271.6万 (13.5%) 3. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — US$1971.3万 (11.7%) 4. Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — US$1884.0万 (11.2%) 5. Cap Group New Geography Eq (CGNG) — US$1495.5万 (8.9%)

Presper Financial Architects, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Presper Financial Architects, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建仓: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清仓: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD)

Presper Financial Architects, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Presper Financial Architects, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.1% • Communication Services: 14.8% • Consumer Staples: 14.3% • Financials: 13.4% • Energy: 8.1% • Health Care: 4.4%

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集中度: 38.38
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJH
-93.4%　-US$1898.4万
减仓 QUS
-89.1%　-US$1236.7万
加仓 FSMD
+249.3%　US$792.1万
减仓 IJR
-63.8%　-US$797.3万
加仓 FBND
+6.3%　US$142.6万
减仓 EFA
-17.5%　-US$265.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	16.67%	+1.61%	+6.32%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	13.50%	-0.20%	+1.57%
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	11.20%	+11.20%	NEW
5	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	8.89%	+8.89%	NEW
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.97%	-1.12%	-17.49%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	6.56%	+4.80%	+249.30%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.77%	-0.19%	+2.32%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	-4.37%	-63.82%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.02%	+0.64%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	-0.04%	-3.25%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.94%	+0.08%	—
13	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.88%	-6.95%	-89.12%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.47%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	-10.70%	-93.42%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.11%	+0.23%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+0.02%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.10%	+4.77%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.48%	—	+0.30%
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.45%	-0.02%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	+0.05%	+11.23%
23	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	+0.07%	+1.61%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	-0.02%	-7.72%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	-8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.28%	+0.06%	+0.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-6.99%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	—	+4.66%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.21%	-0.29%	-58.09%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	+18.69%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.20%	-0.27%	-58.45%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	—	+1.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	+0.04%	+5.37%
34	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	0.18%	-0.05%	-35.09%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	—	+11.71%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.10%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.16%	+0.16%	NEW
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.16%	—	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	—	+1.75%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	+1.82%
42	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.14%	+0.02%	+2.57%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.14%	+0.02%	+0.12%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.14%	—	+10.64%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.13%	+0.13%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+8.64%
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.13%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.12%	-0.02%	+0.19%
50	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.12%	-0.47%	-77.71%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: 0%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +15%
对标普胜率: +63.6%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.55
峰度: -0.08
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.7亿	80	1FBND 2XLK 3MAGS 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.XLK 3.MAGS 4.CGMM 5.CGNG 6.EFA 7.FSMD 8.IWF 9.IJR 10.AAPL
2025-12-31	54	US$1.8亿	5	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-09-30	51	US$1.7亿	0	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.3亿	0	1QUS 2IJH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.QUS 2.IJH 3.XLK 4.IJR 5.EFA 6.IWF 7.TCAF 8.CGGO 9.AAPL 10.VOO

本季持股变动

Presper Financial Architects, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+4.8%	+249.30%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+6.32%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加仓
4	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	不变
5	T	At&t INC	+0.1%	+1.61%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.94%	加仓
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+11.23%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.37%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.69%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.47%	减仓
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	+2.57%	加仓
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.12%	加仓
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
14	PGR	Progressive CORP	0%	+1.82%	加仓
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	加仓
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不变
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.72%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.99%	减仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.10%	加仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.19%	加仓
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.25%	减仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.28%	减仓
23	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-35.09%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.77%	加仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.23%	加仓
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.32%	加仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.57%	加仓
28	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.3%	-58.45%	减仓
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-58.09%	减仓
30	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.5%	-77.71%	减仓
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-17.49%	减仓
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-63.82%	减仓
33	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-7%	-89.12%	减仓
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-10.7%	-93.42%	减仓
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建仓
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建仓
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建仓
39	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	清仓
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清仓
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	清仓
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
43	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	清仓
44	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清仓
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清仓
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	TKR	Timken Co	—	EXIT	清仓
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看