Periscope Capital Inc. 13F 持仓总览（429 只）

CIK: 0001695320

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$9.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 429

Periscope Capital Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 429 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 69.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.56
持仓稳定性: 69.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.95

Periscope Capital Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 429 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RY
-50.0%　-US$4484.9万
加仓 PBA
+94.6%　US$3883.6万
减仓 SLF
-60.2%　-US$2624.8万
加仓 ENB
+40.1%　US$2863.9万
加仓 BNS
+99.0%　US$1614.4万
清仓 LQD

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 429 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ENB	Enbridge INC	股票-能源	8.59%	+3.00%	+40.08%
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	8.38%	—	—
3	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	7.65%	+4.20%	+94.63%
4	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	4.48%	-5.27%	-50.00%
5	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	3.84%	+1.72%	+99.04%
6	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	1.94%	-3.06%	-60.19%
7	EQXCN 4.75 10-15-28	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.67%	—	—
8	✓	Crane Hbr Acquisition CORP I	股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
9	✓	Art Technology Acquisition C	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
10	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	股票-其他	0.58%	+0.58%	NEW
11	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
12	✓	Praetorian Acquisition CORP	股票-其他	0.54%	+0.54%	NEW
13	✓	Columbus Circle Cap CORP Ii	股票-其他	0.52%	+0.52%	NEW
14	✓		股票-其他	0.50%	—	-10.00%
15	✓	Karbon Cap Partners CORP	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
16	✓		股票-其他	0.50%	—	-8.87%
17	✓	Silverbox CORP V	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
18	✓	Legato Merger CORP Iv	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
19	✓		股票-其他	0.49%	—	—
20	✓	Churchill Cap CORP Xi	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
21	✓	Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl	股票-其他	0.48%	—	+13.07%
22	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	股票-其他	0.48%	—	-19.05%
23	✓	Galata Acquisition CORP Ii	股票-其他	0.47%	—	+2.41%
24	✓	Willow Lane Acquisition Crp	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
25	✓	Dynamix CORP Iii	股票-其他	0.47%	—	-19.05%
26	✓	Vine Hill Cap Invts CORP Ii	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
27	✓	Black Spade Acquisition Iii	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
28	✓	Cohen Circle Acquisit CORP I	股票-其他	0.45%	—	-11.05%
29	✓	Silver Pegasus Acquisition C Shs Cl	股票-其他	0.45%	—	-8.02%
30	✓		股票-其他	0.45%	—	-11.97%
31	✓	Archimedes Tech Spac Ptnrs I	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
32	✓	Otg Acquisition CORP. I	股票-其他	0.45%	—	-3.80%
33	✓	Kensington Cap Acquist CORP	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
35	✓		股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	✓	Bluerock Acquisition CORP	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	✓	Lafayette Digital Acquisitio	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
38	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	股票-其他	0.44%	+0.44%	NEW
39	✓	Stellar V Cap CORP	股票-其他	0.43%	—	-11.78%
40	✓		股票-其他	0.43%	—	-14.97%
41	✓		股票-其他	0.43%	—	-2.34%
42	✓		股票-其他	0.43%	—	-16.67%
43	✓	Globa Terra Acquisition Cor	股票-其他	0.43%	—	-15.06%
44	✓		股票-其他	0.42%	—	-14.82%
45	✓	Solarius Capital Acqu CORP S	股票-其他	0.42%	—	-5.92%
46	✓	Eqv Ventures Ac CORP. Ii	股票-其他	0.42%	—	-12.41%
47	✓	M3-brigade Acquisition Vi Co	股票-其他	0.42%	—	-25.00%
48	✓		股票-其他	0.42%	—	+1.74%
49	✓		股票-其他	0.42%	—	—
50	✓	Evolution Global Acquisition	股票-其他	0.41%	—	-14.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的29%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +23.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	429	US$9.0亿	70	1ENB 2HYG 3PBA 主要持股2026-03-31 1.ENB 2.HYG 3.PBA 4.RY 5.BNS 6.SLF 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.G25014 9.G0579E 10.G81306
2025-12-31	348	US$8.7亿	71	1RY 2HYG 3ENB 主要持股2025-12-31 1.RY 2.HYG 3.ENB 4.LQD 5.SLF 6.PBA 7.BNS 8.G81306 9.G25014 10.EQXCN 4.75 10-15-28
2025-09-30	286	US$6.3亿	100	1LQD 2SLF 3HYG 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.SLF 3.HYG 4.RY 5.ENB 6.TD 7.BNS 8.G0R78B 9.ARKK 10.G8377R
2025-06-30	234	US$4.5亿	0	1LQD 2TD 3RY 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.TD 3.RY 4.SLF 5.BNS 6.ENB 7.G7117W 8.ARKK 9.G24979 10.G2130T
2025-03-31	207	US$2.3亿	100	1LQD2G4405D3G2003N 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.G4405D 3.G2003N 4.G01558 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.G4375F 7.G6717R 8.NRG 2.75 06-01-48 9.G8475V 10.G52258
2024-12-31	200	US$1.8亿	0	1LQD 2BKNG 0.75 05-01-253G4375F 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.G4375F 4.G6717R 5.G01558 6.IDCC 3.5 06-01-27 7.G5451A 8.NBR 9.G2003N 10.G3730H
2024-09-30	255	US$1.9亿	0	1LQD 2ESHA 3CCIX 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.ESHA 3.CCIX 4.G5451A 5.ARES 6.G4375F 7.NBR 8.ANSCW 9.SVACW 10.BKNG 0.75 05-01-25
2024-06-30	328	US$2.9亿	0	1LQD282836N3ESHA 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.82836N 3.ESHA 4.G5451A 5.NBR 6.G4375F 7.G21301 8.ARES 9.ANSCW 10.65445K
2024-03-31	412	US$4.0亿	0	1LQD 2ARES382836N 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.ARES 3.82836N 4.CNDA 5.ESHA 6.NBR 7.G5451A 8.G4375F 9.ANSCW 10.G4790U
2023-12-31	486	US$5.9亿	0	1ARES 2CNDA3G4790U 主要持股2023-12-31 1.ARES 2.CNDA 3.G4790U 4.FLD 5.82836N 6.NBR 7.ESHA 8.GTEN 9.RIGL 10.G52443
2023-09-30	607	US$8.8亿	0	1ARES 2GTEN3G4790U 主要持股2023-09-30 1.ARES 2.GTEN 3.G4790U 4.CNDA 5.FLD 6.HVII 7.82836N 8.G8210L 9.G52443 10.G5346G
2023-06-30	692	US$12.9亿	0	130320F2MBVIU 3FLD 主要持股2023-06-30 1.30320F 2.MBVIU 3.FLD 4.499103 5.G33033 6.EVCO 7.GTEN 8.G9320Z 9.BYNO 10.RIGL
2023-03-31	786	US$21.7亿	0	1APO 2CCXI 3BB 主要持股2023-03-31 1.APO 2.CCXI 3.BB 4.00438Y 5.GCTS-WT 6.FLD 7.73919C 8.91842V 9.34417L 10.MBVIU
2022-12-31	929	US$23.2亿	0	136118N212530D3CCXI 主要持股2022-12-31 1.36118N 2.12530D 3.CCXI 4.87823R 5.BB 6.03737A 7.NOG 8.TWLVR 9.25401K 10.NOG
2022-09-30	1148	US$34.4亿	0	1CNXX 2KKR 3FVAV 主要持股2022-09-30 1.CNXX 2.KKR 3.FVAV 4.CCXI 5.AVDE 6.AVO 7.38216G 8.G1355U 9.00439D 10.G71707
2022-06-30	1158	US$37.4亿	0	13620192CCXI326873Y 主要持股2022-06-30 1.362019 2.CCXI 3.26873Y 4.CNXX 5.449534 6.AVDE 7.G0633U 8.FVAV 9.38216G 10.G71707
2022-03-31	1151	US$38.9亿	0	1CCXI2362019326873Y 主要持股2022-03-31 1.CCXI 2.362019 3.26873Y 4.APO 5.CNXX 6.G0633U 7.G71707 8.AVO 9.AVDE 10.449534
2021-12-31	964	US$37.3亿	0	1QQQ 2CCXI3362019 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.CCXI 3.362019 4.APO 5.26873Y 6.G0633U 7.CNXX 8.FVAV 9.AVO 10.ARES
2021-09-30	873	US$33.7亿	0	1CCXI226873Y3362019 主要持股2021-09-30 1.CCXI 2.26873Y 3.362019 4.CNXX 5.BNL 6.G0633U 7.AVDE 8.449534 9.GETY 10.QQQ
2021-06-30	742	US$30.6亿	91	126873Y23620193CNXX 主要持股2021-06-30 1.26873Y 2.362019 3.CNXX 4.38286Q 5.BNL 6.449534 7.GETY 8.QQQ 9.G23726 10.34964K
2021-03-31	571	US$25.3亿	100	1QQQ 2SPY326873Y 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.26873Y 4.362019 5.CNXX 6.CCXI 7.BNL 8.GETY 9.086344 10.449534
2020-12-31	345	US$19.1亿	100	1SPY 2CCXI 3MPLNUSD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CCXI 3.MPLNUSD 4.AACBU 5.G37288 6.26873Y 7.G0232J 8.68839R 9.FIVN 0.125 05-01-23 10.G75130
2020-09-30	296	US$14.4亿	92	1SPY 2CCIV-U 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.CCIV-U 3.TSLA 2 05-15-24 4.G37288 5.26873Y 6.36251A 7.G75130 8.G3166T 9.42087L 10.G1739V
2020-06-30	240	US$11.1亿	85	1SPY2846784330734W 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.846784 3.30734W 4.CCXX-U 5.CCXI 6.CCX-U 7.89628U 8.TSLA 2 05-15-24 9.G75130 10.G0232J
2020-03-31	242	US$8.2亿	54	1CCXX-U28467843CCX-U 主要持股2020-03-31 1.CCXX-U 2.846784 3.CCX-U 4.384278 5.30734W 6.89628U 7.FIVN 0.125 05-01-23 8.749641 9.34986F 10.58518F
2019-12-31	224	US$8.1亿	54	18467842CCX-U374621Q 主要持股2019-12-31 1.846784 2.CCX-U 3.74621Q 4.30734W 5.LGCUSD 6.G88950 7.92243N 8.384278 9.749641 10.12528N
2019-09-30	226	US$7.7亿	40	18467842CCX-U374621Q 主要持股2019-09-30 1.846784 2.CCX-U 3.74621Q 4.LGCUSD 5.384278 6.STNL 7.92243N 8.G74760 9.G6485P 10.TMCX
2019-06-30	209	US$7.0亿	76	1CCX-U274621Q3846784 主要持股2019-06-30 1.CCX-U 2.74621Q 3.846784 4.61946M 5.92243N 6.TMCX 7.384278 8.36255F 9.G74760 10.G88950
2019-03-31	174	US$5.8亿	55	174621Q28467843CFFN 主要持股2019-03-31 1.74621Q 2.846784 3.CFFN 4.TMCX 5.G8857R 6.MOH 1.125 01-15-20 7.30734W 8.CEF 9.42589C 10.61946M
2018-12-31	180	US$5.4亿	57	192211L217142R374621Q 主要持股2018-12-31 1.92211L 2.17142R 3.74621Q 4.TMCX 5.846784 6.CFFN 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.WRLSUSD 9.CEF 10.420870
2018-09-30	169	US$5.2亿	41	192211L274621Q3RHT 0.25 10-01-19 主要持股2018-09-30 1.92211L 2.74621Q 3.RHT 0.25 10-01-19 4.CTXS 0.5 04-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.MELI 2.25 07-01-19 7.WRLSUSD 8.FSS 9.CEF 10.57682V
2018-06-30	167	US$4.7亿	44	192211L2RHT 0.25 10-01-19 3FSS 主要持股2018-06-30 1.92211L 2.RHT 0.25 10-01-19 3.FSS 4.74621Q 5.LGND 0.75 08-15-19 6.57682V 7.CEF 8.WRLSUSD 9.KYN 10.42588L
2018-03-31	148	US$4.3亿	52	192211L2INTC 3.25 08-01-39 3FSS 主要持股2018-03-31 1.92211L 2.INTC 3.25 08-01-39 3.FSS 4.KYN 5.CEF 6.57682V 7.BB 8.ELV 2.75 10-15-42 9.WRLSUSD 10.LGND 0.75 08-15-19
2017-12-31	132	US$4.1亿	59	1BKNG 1 03-15-18292211L382812A 主要持股2017-12-31 1.BKNG 1 03-15-18 2.92211L 3.82812A 4.INTC 3.25 08-01-39 5.WRLSUSD 6.57682V 7.ELV 2.75 10-15-42 8.FSS 9.48661U 10.GTENU
2017-09-30	105	US$2.9亿	60	1BKNG 1 03-15-18 2INTC 3.25 08-01-393G18920 主要持股2017-09-30 1.BKNG 1 03-15-18 2.INTC 3.25 08-01-39 3.G18920 4.KYN 5.57682V 6.URNM 7.ELV 2.75 10-15-42 8.VRSN 3.25 08-15-37 9.92211L 10.10157Q
2017-06-30	82	US$2.7亿	71	1BKNG 1 03-15-18242588L3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-06-30 1.BKNG 1 03-15-18 2.42588L 3.INTC 3.25 08-01-39 4.G3105C 5.DEA 6.KYN 7.DDI 8.10157Q 9.ELV 2.75 10-15-42 10.URNM
2017-03-31	60	US$2.5亿	68	1IWM 2BKNG 1 03-15-18348661U 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.BKNG 1 03-15-18 3.48661U 4.DDI 5.G40357 6.AMD 2.625 06-15-17 7.DEA 8.57682V 9.G3105C 10.URNM
2016-12-31	56	US$2.7亿	0	1SPY 2IWM 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWM 3.BKNG 1 03-15-18 4.VGR V2.5 01-15-19 5.AMD 2.625 06-15-17 6.DDI 7.ELV 2.75 10-15-42 8.G3105C 9.G40357 10.DEA

本季持股变动

Periscope Capital Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: ; 清仓: Crane Hbr Acquisition CORP Ii; 新建仓: Crane Hbr Acquisition CORP I; 新建仓: Art Technology Acquisition C.

Periscope Capital Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PBA	Pembina Pipeline CORP	+4.2%	+94.63%	加仓
2	ENB	Enbridge INC	+3%	+40.08%	加仓
3	BNS	Bank Of Nova Scotia	+1.7%	+99.04%	加仓
4	SLF	Sun Life Financial INC	-3.1%	-60.19%	减仓
5	RY	Royal Bank Of Canada	-5.3%	-50.00%	减仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清仓
7	✓		—	EXIT	清仓
8	✓	Crane Hbr Acquisition CORP Ii	—	EXIT	清仓
9	✓	Crane Hbr Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
10	✓	Art Technology Acquisition C	—	NEW	新建仓
11	✓	Silicon Vy Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
12	✓		—	EXIT	清仓
13	✓	Meshflow Acquisition CORP	—	EXIT	清仓
14	✓	Karbon Cap Partners CORP	—	EXIT	清仓
15	✓	Mountain Lake Acquisit CORP	—	NEW	新建仓
16	✓	Praetorian Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
17	✓		—	EXIT	清仓
18	✓	Columbus Circle Cap CORP Ii	—	NEW	新建仓
19	✓	Karbon Cap Partners CORP	—	NEW	新建仓
20	✓	Silverbox CORP V	—	NEW	新建仓
21	✓	Tge Value Creative Solutions	—	EXIT	清仓
22	✓	Legato Merger CORP Iv	—	NEW	新建仓
23	✓	Churchill Cap CORP Xi	—	NEW	新建仓
24	✓	Willow Lane Acquisition Crp	—	NEW	新建仓
25	✓	Vine Hill Cap Invts CORP Ii	—	NEW	新建仓
26	✓	Black Spade Acquisition Iii	—	NEW	新建仓
27	✓	Archimedes Tech Spac Ptnrs I	—	NEW	新建仓
28	✓	Kensington Cap Acquist CORP	—	NEW	新建仓
29	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
30	✓		—	NEW	新建仓
31	✓	Bluerock Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
32	✓	Lafayette Digital Acquisitio	—	NEW	新建仓
33	✓	M Evo Gbl Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
34	✓		—	EXIT	清仓
35	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建仓
36	✓		—	EXIT	清仓
37	✓	Meshflow Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
38	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	清仓
39	✓	Spring Vy Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
40	✓	Proem Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓
41	✓		—	EXIT	清仓
42	✓	Cambridge Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
43	✓	Muzero Acquisition CORP	—	NEW	新建仓
44	✓	Tge Value Creative Solutions	—	NEW	新建仓
45	✓	Aldabra 4 Lqdty Opp Veh INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Xsolla Spac 1	—	NEW	新建仓
47	✓	Vine Hill Cap Invts CORP Ii	—	EXIT	清仓
48	✓	Hall Chadwick Acquisition Co	—	EXIT	清仓
49	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
50	✓	Spartacus Acquisition CORP I	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Periscope Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Periscope Capital Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 429 个已申报仓位之中。

Periscope Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Periscope Capital Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Enbridge INC (ENB) — US$7748.6万 (8.6%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$7559.2万 (8.4%) 3. Pembina Pipeline CORP (PBA) — US$6903.7万 (7.7%) 4. Royal Bank Of Canada (RY) — US$4040.5万 (4.5%) 5. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$3467.4万 (3.8%)

Periscope Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Periscope Capital Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: ; 清仓: Crane Hbr Acquisition CORP Ii; 新建仓: Crane Hbr Acquisition CORP I; 新建仓: Art Technology Acquisition C

Periscope Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Periscope Capital Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 59.0% • Financials: 37.6% • Consumer Staples: 1.6% • Utilities: 1.1% • Communication Services: 0.5% • Consumer Discretionary: 0.2%

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持仓稳定性21.2

行业集中度47.8

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

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Guardian Partners Inc.

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申报总市值

US$12.0亿

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2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性19.3

行业集中度50.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Royal Bank Of Canada

查看详情

机构性格雪花图

集中度

10.56

持仓稳定性

69.67

动能／逆势

100

行业集中度

100

多样化

100

仓位均衡度

67.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

本季完整持股清单

代码

标的名称

资产子类别

占比

占比变动

持仓量变化

4Q Trend

ENB

Enbridge INC

股票-能源

8.59%

+3.00%

+40.08%

HYG

Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

ETF-非投资级债

8.38%

—

PBA

Pembina Pipeline CORP

股票-能源

7.65%

+4.20%

+94.63%

Royal Bank Of Canada

股票-金融

4.48%

-5.27%

-50.00%

BNS

Bank Of Nova Scotia

股票-金融

3.84%

+1.72%

+99.04%

SLF

Sun Life Financial INC

股票-金融

1.94%

-3.06%

-60.19%

EQXCN 4.75 10-15-28

Equinox Gold CORP

股票-其他

0.67%

—

✓

Crane Hbr Acquisition CORP I

股票-其他

0.66%

+0.66%

NEW

✓

Art Technology Acquisition C

股票-其他

0.64%

+0.64%

NEW

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

股票-其他

0.58%

+0.58%

NEW

✓

Mountain Lake Acquisit CORP

股票-其他

0.55%

+0.55%

NEW

✓

Praetorian Acquisition CORP

股票-其他

0.54%

+0.54%

NEW

✓

Columbus Circle Cap CORP Ii

股票-其他

0.52%

+0.52%

NEW

✓

股票-其他

0.50%

—

-10.00%

✓

Karbon Cap Partners CORP

股票-其他

0.50%

+0.50%

NEW

✓

股票-其他

0.50%

—

-8.87%

✓

Silverbox CORP V

股票-其他

0.50%

+0.50%

NEW

✓

Legato Merger CORP Iv

股票-其他

0.49%

+0.49%

NEW

✓

股票-其他

0.49%

—

✓

Churchill Cap CORP Xi

股票-其他

0.48%

+0.48%

NEW

✓

Bitcoin Infrastructure Acqui Usd Cl

股票-其他

0.48%

—

+13.07%

✓

Bain Cap Gss Invt CORP

股票-其他

0.48%

—

-19.05%

✓

Galata Acquisition CORP Ii

股票-其他

0.47%

—

+2.41%

✓

Willow Lane Acquisition Crp

股票-其他

0.47%

+0.47%

NEW

✓

Dynamix CORP Iii

股票-其他

0.47%

—

-19.05%

✓

Vine Hill Cap Invts CORP Ii

股票-其他

0.47%

+0.47%

NEW

✓

Black Spade Acquisition Iii

股票-其他

0.46%

+0.46%

NEW

✓

Cohen Circle Acquisit CORP I

股票-其他

0.45%

—

-11.05%

✓

Silver Pegasus Acquisition C Shs Cl

股票-其他

0.45%

—

-8.02%

✓

股票-其他

0.45%

—

-11.97%

✓

Archimedes Tech Spac Ptnrs I

股票-其他

0.45%

+0.45%

NEW

✓

Otg Acquisition CORP. I

股票-其他

0.45%

—

-3.80%

✓

Kensington Cap Acquist CORP

股票-其他

0.45%

+0.45%

NEW

COST

Costco Wholesale CORP

股票-非周期性消费

0.44%

+0.44%

NEW

✓

股票-其他

0.44%

+0.44%

NEW

✓

Bluerock Acquisition CORP

股票-其他

0.44%

+0.44%

NEW

✓

Lafayette Digital Acquisitio

股票-其他

0.44%

+0.44%

NEW

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

股票-其他

0.44%

+0.44%

NEW

✓

Stellar V Cap CORP

股票-其他

0.43%

—

-11.78%

✓

股票-其他

0.43%

—

-14.97%

✓

股票-其他

0.43%

—

-2.34%

✓

股票-其他

0.43%

—

-16.67%

✓

Globa Terra Acquisition Cor

股票-其他

0.43%

—

-15.06%

✓

股票-其他

0.42%

—

-14.82%

✓

Solarius Capital Acqu CORP S

股票-其他

0.42%

—

-5.92%

✓

Eqv Ventures Ac CORP. Ii

股票-其他

0.42%

—

-12.41%

✓

M3-brigade Acquisition Vi Co

股票-其他

0.42%

—

-25.00%

✓

股票-其他

0.42%

—

+1.74%

✓

股票-其他

0.42%

—

✓

Evolution Global Acquisition

股票-其他

0.41%

—

-14.68%

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可用的0个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的29%）计算

标准差: —
贝塔系数: —
阿尔法: —
最大回撤: —
年化表现: —
对标普胜率: —
索提诺比率: —
斯图泽指数: —
特雷诺比率: —
斯特林比率: —
卡玛比率: —
信息比率: —
跟踪误差: —
下行标准差: —
正收益月份占比: —
负收益月份占比: —
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: —
夏普比率: —
行业分散度: +23.2%
偏度: —
峰度: —
上行潜力: —

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	429	US$9.0亿	70	1ENB 2HYG 3PBA 主要持股2026-03-31 1.ENB 2.HYG 3.PBA 4.RY 5.BNS 6.SLF 7.EQXCN 4.75 10-15-28 8.G25014 9.G0579E 10.G81306
2025-12-31	348	US$8.7亿	71	1RY 2HYG 3ENB 主要持股2025-12-31 1.RY 2.HYG 3.ENB 4.LQD 5.SLF 6.PBA 7.BNS 8.G81306 9.G25014 10.EQXCN 4.75 10-15-28
2025-09-30	286	US$6.3亿	100	1LQD 2SLF 3HYG 主要持股2025-09-30 1.LQD 2.SLF 3.HYG 4.RY 5.ENB 6.TD 7.BNS 8.G0R78B 9.ARKK 10.G8377R
2025-06-30	234	US$4.5亿	0	1LQD 2TD 3RY 主要持股2025-06-30 1.LQD 2.TD 3.RY 4.SLF 5.BNS 6.ENB 7.G7117W 8.ARKK 9.G24979 10.G2130T
2025-03-31	207	US$2.3亿	100	1LQD2G4405D3G2003N 主要持股2025-03-31 1.LQD 2.G4405D 3.G2003N 4.G01558 5.IDCC 3.5 06-01-27 6.G4375F 7.G6717R 8.NRG 2.75 06-01-48 9.G8475V 10.G52258
2024-12-31	200	US$1.8亿	0	1LQD 2BKNG 0.75 05-01-253G4375F 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.BKNG 0.75 05-01-25 3.G4375F 4.G6717R 5.G01558 6.IDCC 3.5 06-01-27 7.G5451A 8.NBR 9.G2003N 10.G3730H
2024-09-30	255	US$1.9亿	0	1LQD 2ESHA 3CCIX 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.ESHA 3.CCIX 4.G5451A 5.ARES 6.G4375F 7.NBR 8.ANSCW 9.SVACW 10.BKNG 0.75 05-01-25
2024-06-30	328	US$2.9亿	0	1LQD282836N3ESHA 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.82836N 3.ESHA 4.G5451A 5.NBR 6.G4375F 7.G21301 8.ARES 9.ANSCW 10.65445K
2024-03-31	412	US$4.0亿	0	1LQD 2ARES382836N 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.ARES 3.82836N 4.CNDA 5.ESHA 6.NBR 7.G5451A 8.G4375F 9.ANSCW 10.G4790U
2023-12-31	486	US$5.9亿	0	1ARES 2CNDA3G4790U 主要持股2023-12-31 1.ARES 2.CNDA 3.G4790U 4.FLD 5.82836N 6.NBR 7.ESHA 8.GTEN 9.RIGL 10.G52443
2023-09-30	607	US$8.8亿	0	1ARES 2GTEN3G4790U 主要持股2023-09-30 1.ARES 2.GTEN 3.G4790U 4.CNDA 5.FLD 6.HVII 7.82836N 8.G8210L 9.G52443 10.G5346G
2023-06-30	692	US$12.9亿	0	130320F2MBVIU 3FLD 主要持股2023-06-30 1.30320F 2.MBVIU 3.FLD 4.499103 5.G33033 6.EVCO 7.GTEN 8.G9320Z 9.BYNO 10.RIGL
2023-03-31	786	US$21.7亿	0	1APO 2CCXI 3BB 主要持股2023-03-31 1.APO 2.CCXI 3.BB 4.00438Y 5.GCTS-WT 6.FLD 7.73919C 8.91842V 9.34417L 10.MBVIU
2022-12-31	929	US$23.2亿	0	136118N212530D3CCXI 主要持股2022-12-31 1.36118N 2.12530D 3.CCXI 4.87823R 5.BB 6.03737A 7.NOG 8.TWLVR 9.25401K 10.NOG
2022-09-30	1148	US$34.4亿	0	1CNXX 2KKR 3FVAV 主要持股2022-09-30 1.CNXX 2.KKR 3.FVAV 4.CCXI 5.AVDE 6.AVO 7.38216G 8.G1355U 9.00439D 10.G71707
2022-06-30	1158	US$37.4亿	0	13620192CCXI326873Y 主要持股2022-06-30 1.362019 2.CCXI 3.26873Y 4.CNXX 5.449534 6.AVDE 7.G0633U 8.FVAV 9.38216G 10.G71707
2022-03-31	1151	US$38.9亿	0	1CCXI2362019326873Y 主要持股2022-03-31 1.CCXI 2.362019 3.26873Y 4.APO 5.CNXX 6.G0633U 7.G71707 8.AVO 9.AVDE 10.449534
2021-12-31	964	US$37.3亿	0	1QQQ 2CCXI3362019 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.CCXI 3.362019 4.APO 5.26873Y 6.G0633U 7.CNXX 8.FVAV 9.AVO 10.ARES
2021-09-30	873	US$33.7亿	0	1CCXI226873Y3362019 主要持股2021-09-30 1.CCXI 2.26873Y 3.362019 4.CNXX 5.BNL 6.G0633U 7.AVDE 8.449534 9.GETY 10.QQQ
2021-06-30	742	US$30.6亿	91	126873Y23620193CNXX 主要持股2021-06-30 1.26873Y 2.362019 3.CNXX 4.38286Q 5.BNL 6.449534 7.GETY 8.QQQ 9.G23726 10.34964K
2021-03-31	571	US$25.3亿	100	1QQQ 2SPY326873Y 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.26873Y 4.362019 5.CNXX 6.CCXI 7.BNL 8.GETY 9.086344 10.449534
2020-12-31	345	US$19.1亿	100	1SPY 2CCXI 3MPLNUSD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.CCXI 3.MPLNUSD 4.AACBU 5.G37288 6.26873Y 7.G0232J 8.68839R 9.FIVN 0.125 05-01-23 10.G75130
2020-09-30	296	US$14.4亿	92	1SPY 2CCIV-U 3TSLA 2 05-15-24 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.CCIV-U 3.TSLA 2 05-15-24 4.G37288 5.26873Y 6.36251A 7.G75130 8.G3166T 9.42087L 10.G1739V
2020-06-30	240	US$11.1亿	85	1SPY2846784330734W 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.846784 3.30734W 4.CCXX-U 5.CCXI 6.CCX-U 7.89628U 8.TSLA 2 05-15-24 9.G75130 10.G0232J
2020-03-31	242	US$8.2亿	54	1CCXX-U28467843CCX-U 主要持股2020-03-31 1.CCXX-U 2.846784 3.CCX-U 4.384278 5.30734W 6.89628U 7.FIVN 0.125 05-01-23 8.749641 9.34986F 10.58518F
2019-12-31	224	US$8.1亿	54	18467842CCX-U374621Q 主要持股2019-12-31 1.846784 2.CCX-U 3.74621Q 4.30734W 5.LGCUSD 6.G88950 7.92243N 8.384278 9.749641 10.12528N
2019-09-30	226	US$7.7亿	40	18467842CCX-U374621Q 主要持股2019-09-30 1.846784 2.CCX-U 3.74621Q 4.LGCUSD 5.384278 6.STNL 7.92243N 8.G74760 9.G6485P 10.TMCX
2019-06-30	209	US$7.0亿	76	1CCX-U274621Q3846784 主要持股2019-06-30 1.CCX-U 2.74621Q 3.846784 4.61946M 5.92243N 6.TMCX 7.384278 8.36255F 9.G74760 10.G88950
2019-03-31	174	US$5.8亿	55	174621Q28467843CFFN 主要持股2019-03-31 1.74621Q 2.846784 3.CFFN 4.TMCX 5.G8857R 6.MOH 1.125 01-15-20 7.30734W 8.CEF 9.42589C 10.61946M
2018-12-31	180	US$5.4亿	57	192211L217142R374621Q 主要持股2018-12-31 1.92211L 2.17142R 3.74621Q 4.TMCX 5.846784 6.CFFN 7.CTXS 0.5 04-15-19 8.WRLSUSD 9.CEF 10.420870
2018-09-30	169	US$5.2亿	41	192211L274621Q3RHT 0.25 10-01-19 主要持股2018-09-30 1.92211L 2.74621Q 3.RHT 0.25 10-01-19 4.CTXS 0.5 04-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.MELI 2.25 07-01-19 7.WRLSUSD 8.FSS 9.CEF 10.57682V
2018-06-30	167	US$4.7亿	44	192211L2RHT 0.25 10-01-19 3FSS 主要持股2018-06-30 1.92211L 2.RHT 0.25 10-01-19 3.FSS 4.74621Q 5.LGND 0.75 08-15-19 6.57682V 7.CEF 8.WRLSUSD 9.KYN 10.42588L
2018-03-31	148	US$4.3亿	52	192211L2INTC 3.25 08-01-39 3FSS 主要持股2018-03-31 1.92211L 2.INTC 3.25 08-01-39 3.FSS 4.KYN 5.CEF 6.57682V 7.BB 8.ELV 2.75 10-15-42 9.WRLSUSD 10.LGND 0.75 08-15-19
2017-12-31	132	US$4.1亿	59	1BKNG 1 03-15-18292211L382812A 主要持股2017-12-31 1.BKNG 1 03-15-18 2.92211L 3.82812A 4.INTC 3.25 08-01-39 5.WRLSUSD 6.57682V 7.ELV 2.75 10-15-42 8.FSS 9.48661U 10.GTENU
2017-09-30	105	US$2.9亿	60	1BKNG 1 03-15-18 2INTC 3.25 08-01-393G18920 主要持股2017-09-30 1.BKNG 1 03-15-18 2.INTC 3.25 08-01-39 3.G18920 4.KYN 5.57682V 6.URNM 7.ELV 2.75 10-15-42 8.VRSN 3.25 08-15-37 9.92211L 10.10157Q
2017-06-30	82	US$2.7亿	71	1BKNG 1 03-15-18242588L3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-06-30 1.BKNG 1 03-15-18 2.42588L 3.INTC 3.25 08-01-39 4.G3105C 5.DEA 6.KYN 7.DDI 8.10157Q 9.ELV 2.75 10-15-42 10.URNM
2017-03-31	60	US$2.5亿	68	1IWM 2BKNG 1 03-15-18348661U 主要持股2017-03-31 1.IWM 2.BKNG 1 03-15-18 3.48661U 4.DDI 5.G40357 6.AMD 2.625 06-15-17 7.DEA 8.57682V 9.G3105C 10.URNM
2016-12-31	56	US$2.7亿	0	1SPY 2IWM 3BKNG 1 03-15-18 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWM 3.BKNG 1 03-15-18 4.VGR V2.5 01-15-19 5.AMD 2.625 06-15-17 6.DDI 7.ELV 2.75 10-15-42 8.G3105C 9.G40357 10.DEA

代码

标的名称

占比变动

持仓量变化

异动类型

PBA

Pembina Pipeline CORP

+4.2%

+94.63%

加仓

ENB

Enbridge INC

+3%

+40.08%

加仓

BNS

Bank Of Nova Scotia

+1.7%

+99.04%

加仓

SLF

Sun Life Financial INC

-3.1%

-60.19%

减仓

Royal Bank Of Canada

-5.3%

-50.00%

减仓

LQD

Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

—

EXIT

清仓

✓

—

EXIT

清仓

✓

Crane Hbr Acquisition CORP Ii

—

EXIT

清仓

✓

Crane Hbr Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

Art Technology Acquisition C

—

NEW

新建仓

✓

Silicon Vy Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

—

EXIT

清仓

✓

Meshflow Acquisition CORP

—

EXIT

清仓

✓

Karbon Cap Partners CORP

—

EXIT

清仓

✓

Mountain Lake Acquisit CORP

—

NEW

新建仓

✓

Praetorian Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

—

EXIT

清仓

✓

Columbus Circle Cap CORP Ii

—

NEW

新建仓

✓

Karbon Cap Partners CORP

—

NEW

新建仓

✓

Silverbox CORP V

—

NEW

新建仓

✓

Tge Value Creative Solutions

—

EXIT

清仓

✓

Legato Merger CORP Iv

—

NEW

新建仓

✓

Churchill Cap CORP Xi

—

NEW

新建仓

✓

Willow Lane Acquisition Crp

—

NEW

新建仓

✓

Vine Hill Cap Invts CORP Ii

—

NEW

新建仓

✓

Black Spade Acquisition Iii

—

NEW

新建仓

✓

Archimedes Tech Spac Ptnrs I

—

NEW

新建仓

✓

Kensington Cap Acquist CORP

—

NEW

新建仓

COST

Costco Wholesale CORP

—

NEW

新建仓

✓

—

NEW

新建仓

✓

Bluerock Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Lafayette Digital Acquisitio

—

NEW

新建仓

✓

M Evo Gbl Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

—

EXIT

清仓

CPER

United States Copper Index

—

NEW

新建仓

✓

—

EXIT

清仓

✓

Meshflow Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

GDXJ

Vaneck Junior Gold Miners

—

EXIT

清仓

✓

Spring Vy Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

Proem Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

✓

—

EXIT

清仓

✓

Cambridge Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Muzero Acquisition CORP

—

NEW

新建仓

✓

Tge Value Creative Solutions

—

NEW

新建仓

✓

Aldabra 4 Lqdty Opp Veh INC

—

NEW

新建仓

✓

Xsolla Spac 1

—

NEW

新建仓

✓

Vine Hill Cap Invts CORP Ii

—

EXIT

清仓

✓

Hall Chadwick Acquisition Co

—

EXIT

清仓

AMZN

Amazon.com INC

—

EXIT

清仓

✓

Spartacus Acquisition CORP I

—

NEW

新建仓

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类型

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FAQ

Periscope Capital Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Periscope Capital Inc. 目前前几大持股有哪些？

Periscope Capital Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Periscope Capital Inc. 主要集中投资哪些行业板块？