Pacific Sun Financial Corp SEC 13F 披露分析

CIK: 0000947517

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Pacific Sun Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.93
持仓稳定性: 8.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.82
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

Pacific Sun Financial Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 201 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDN
-0.1%　-US$101.3万
减仓 TSLA
-0.4%　-US$67.4万
减仓 AAPL
+0.6%　-US$68.6万
减仓 PNQI
-0.4%　-US$45.5万
减仓 MSFT
+10.5%　-US$37.1万
减仓 CIBR
+3.7%　-US$37.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.31%	+0.59%
2	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	3.25%	-0.47%	-0.08%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.14%	-0.05%	+2.94%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.64%	-0.08%	+4.66%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.44%	+0.08%	+0.20%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.37%	+0.17%	+1.31%
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.20%	+0.12%	+0.25%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.84%	-0.17%	+3.75%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	—	+4.12%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.61%	—	-2.15%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.32%	-0.41%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.16%
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.25%	—	-0.29%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+5.16%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.08%	—	-1.90%
16	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	1.04%	-0.22%	-0.41%
17	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.31%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.03%	+0.17%	+8.63%
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+2.72%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.14%
21	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.00%	—	+2.46%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.18%	+10.49%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.18%
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.09%	-3.62%
25	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.18%
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.92%	—	-0.76%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.16%	-3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+3.07%
29	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.87%	—	+2.30%
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.86%	+0.14%	+27.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+4.31%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	+0.30%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.25%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.23%
35	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-2.09%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.77%	—	-2.35%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+7.35%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.73%	+0.11%	+1.87%
39	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.72%	—	-0.40%
40	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-9.57%
41	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.64%	—	-0.14%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.05%
44	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.63%	—	+1.42%
45	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.63%	—	+6.92%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.62%	—	+1.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.59%	-0.10%	-0.29%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.09%	+0.30%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.58%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.64
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$2.1亿	9	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.QQQ 10.IJT
2025-12-31	202	US$2.1亿	7	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.TSLA 10.QQQ
2025-09-30	196	US$2.1亿	19	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.CIBR 8.XAR 9.TSLA 10.QQQ
2025-06-30	188	US$1.9亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.CIBR 7.PPA 8.XAR 9.QQQ 10.IJT
2025-03-31	178	US$1.8亿	100	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.PPA 8.IJT 9.XAR 10.QQQ
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.IJT 8.PPA 9.TSLA 10.XAR
2024-09-30	184	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.XAR 10.QQQ
2024-06-30	176	US$1.7亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.QQQ 10.XAR
2024-03-31	179	US$1.7亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.RSPS 10.XAR
2023-12-31	172	US$1.6亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.RSPS 9.PPA 10.PSCH
2023-09-30	169	US$1.4亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.IJT 6.XLK 7.RSPS 8.CIBR 9.PSCH 10.PPA
2023-06-30	174	US$1.5亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.XLK 9.ROBO 10.CIBR
2022-12-31	174	US$1.4亿	0	1AAPL 2SLYG 3FDN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SLYG 3.FDN 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.PPA 9.XLK 10.CIBR
2022-09-30	172	US$1.4亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.XLK 9.CIBR 10.REZ
2022-06-30	178	US$1.5亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.REZ 9.CIBR 10.SLYV
2022-03-31	186	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.PSCH 6.RSPS 7.IJT 8.CIBR 9.MPT 10.REZ
2021-12-31	177	US$1.9亿	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-12-31 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.IJT 7.RSPS 8.ROBO 9.REZ 10.MPT
2021-09-30	174	US$1.7亿	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-09-30 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.IJT 6.BRK-B 7.RSPS 8.ROBO 9.CIBR 10.SLYV
2020-09-30	148	US$1.2亿	10	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.RSPS 6.IJT 7.PNQI 8.FBT 9.REZ 10.MDYG
2020-06-30	140	US$1.1亿	24	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.IJT 6.RSPS 7.FBT 8.PNQI 9.REZ 10.SLYV
2020-03-31	124	US$8710.0万	28	1FDN 2SLYG 3PSCH 主要持股2020-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.PSCH 4.RSPS 5.IJT 6.AAPL 7.FBT 8.REZ 9.SLYV 10.MDYG
2019-12-31	143	US$1.1亿	8	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-12-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.SLYV 7.REZ 8.MDYG 9.FBT 10.AAPL
2019-09-30	134	US$1.1亿	7	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.RSPS 5.REZ 6.PSCH 7.SLYV 8.MDYG 9.RSPM 10.FVD
2019-06-30	133	US$1.0亿	23	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.REZ 7.SLYV 8.MDYG 9.FBT 10.RSPM
2018-06-30	124	US$9708.8万	60	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.RSPS 6.SLYV 7.FBT 8.MDYG 9.PSCH 10.RSPM
2018-03-31	107	US$7574.0万	100	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.SLYV 6.MDYG 7.FBT 8.33737K 9.73937B 10.CVX
2017-12-31	141	US$1.8亿	—	1BRK-B 2VEA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.VWO 4.90002USD 5.AAPL 6.18383M 7.VBR 8.META 9.INTC 10.BSGT

本季持股变动

Pacific Sun Financial Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).

Pacific Sun Financial Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.63%	加仓
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+1.31%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.92%	加仓
4	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.1%	+27.22%	加仓
5	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+50.19%	加仓
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+60.41%	加仓
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+87.60%	加仓
8	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+0.25%	加仓
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.87%	加仓
10	RITM	Rithm Capital CORP	+0.1%	+71.34%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.91%	加仓
12	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-3.62%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.80%	加仓
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
16	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+42.59%	加仓
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+2.72%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.94%	加仓
19	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	-0.1%	-9.57%	减仓
20	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-0.28%	减仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-19.29%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.66%	加仓
23	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	-0.1%	-3.33%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.30%	加仓
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.29%	减仓
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-3.34%	减仓
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+2.41%	加仓
28	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	-0.2%	-18.85%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.36%	减仓
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+3.75%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.49%	加仓
32	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	减仓
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.08%	减仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
43	PSCM	Invesco S&p Smallcap Materia	—	NEW	新建仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清仓
48	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
50	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Pacific Sun Financial Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pacific Sun Financial Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 201 个已申报仓位之中。

Pacific Sun Financial Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pacific Sun Financial Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1055.9万 (5.1%) 2. First Trust Dj Internet Ind (FDN) — US$670.6万 (3.3%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$649.2万 (3.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$545.7万 (2.6%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$502.8万 (2.4%)

Pacific Sun Financial Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pacific Sun Financial Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)

Pacific Sun Financial Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pacific Sun Financial Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 16.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Real Estate: 12.2% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 5.6%

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Pacific Sun Financial Corp SEC 13F 披露分析

CIK: 0000947517

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 201

Pacific Sun Financial Corp在最新一期 13F 报告中披露了 201 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.93
持仓稳定性: 8.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.82
多样化: 100
仓位均衡度: 87.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FDN
-0.1%　-US$101.3万
减仓 TSLA
-0.4%　-US$67.4万
减仓 AAPL
+0.6%　-US$68.6万
减仓 PNQI
-0.4%　-US$45.5万
减仓 MSFT
+10.5%　-US$37.1万
减仓 CIBR
+3.7%　-US$37.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 201 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-0.31%	+0.59%
2	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	3.25%	-0.47%	-0.08%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.14%	-0.05%	+2.94%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.64%	-0.08%	+4.66%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	2.44%	+0.08%	+0.20%
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	2.37%	+0.17%	+1.31%
7	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	2.20%	+0.12%	+0.25%
8	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.84%	-0.17%	+3.75%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.72%	—	+4.12%
10	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.61%	—	-2.15%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.52%	-0.32%	-0.41%
12	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.33%	—	-0.16%
13	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	1.25%	—	-0.29%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	—	+5.16%
15	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.08%	—	-1.90%
16	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	ETF-科技型	1.04%	-0.22%	-0.41%
17	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.31%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.03%	+0.17%	+8.63%
19	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	1.02%	+0.07%	+2.72%
20	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.14%
21	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	1.00%	—	+2.46%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.18%	+10.49%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.18%
24	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.09%	-3.62%
25	NXTG	First Trust Indxx Nextg ETF	ETF-其他	0.93%	—	-0.18%
26	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.92%	—	-0.76%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-0.16%	-3.36%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.88%	—	+3.07%
29	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.87%	—	+2.30%
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.86%	+0.14%	+27.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+4.31%
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.84%	—	+0.30%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.82%	—	+0.25%
34	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.23%
35	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-2.09%
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.77%	—	-2.35%
37	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+7.35%
38	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.73%	+0.11%	+1.87%
39	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.72%	—	-0.40%
40	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	ETF-其他	0.68%	-0.06%	-9.57%
41	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.64%	—	-0.32%
42	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.64%	—	-0.14%
43	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.05%
44	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	0.63%	—	+1.42%
45	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-其他	0.63%	—	+6.92%
46	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
47	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.62%	—	+1.54%
48	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.59%	-0.10%	-0.29%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.59%	-0.09%	+0.30%
50	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.58%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.1%

近4个季度表现

+24.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.6%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: -3.2%
最大回撤: -9.5%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.15
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.45
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.4%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.09
峰度: -0.64
上行潜力: +3.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	201	US$2.1亿	9	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.QQQ 10.IJT
2025-12-31	202	US$2.1亿	7	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.XAR 8.CIBR 9.TSLA 10.QQQ
2025-09-30	196	US$2.1亿	19	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.PPA 7.CIBR 8.XAR 9.TSLA 10.QQQ
2025-06-30	188	US$1.9亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.XLK 5.SLYG 6.CIBR 7.PPA 8.XAR 9.QQQ 10.IJT
2025-03-31	178	US$1.8亿	100	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.PPA 8.IJT 9.XAR 10.QQQ
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.CIBR 7.IJT 8.PPA 9.TSLA 10.XAR
2024-09-30	184	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.XAR 10.QQQ
2024-06-30	176	US$1.7亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.QQQ 10.XAR
2024-03-31	179	US$1.7亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.PPA 9.RSPS 10.XAR
2023-12-31	172	US$1.6亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.XLK 6.IJT 7.CIBR 8.RSPS 9.PPA 10.PSCH
2023-09-30	169	US$1.4亿	0	1AAPL 2FDN 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.BRK-B 4.SLYG 5.IJT 6.XLK 7.RSPS 8.CIBR 9.PSCH 10.PPA
2023-06-30	174	US$1.5亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.XLK 9.ROBO 10.CIBR
2022-12-31	174	US$1.4亿	0	1AAPL 2SLYG 3FDN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SLYG 3.FDN 4.BRK-B 5.RSPS 6.PSCH 7.IJT 8.PPA 9.XLK 10.CIBR
2022-09-30	172	US$1.4亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.XLK 9.CIBR 10.REZ
2022-06-30	178	US$1.5亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.RSPS 7.IJT 8.REZ 9.CIBR 10.SLYV
2022-03-31	186	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDN 3SLYG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDN 3.SLYG 4.BRK-B 5.PSCH 6.RSPS 7.IJT 8.CIBR 9.MPT 10.REZ
2021-12-31	177	US$1.9亿	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-12-31 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.BRK-B 6.IJT 7.RSPS 8.ROBO 9.REZ 10.MPT
2021-09-30	174	US$1.7亿	0	1FDN 2AAPL 3SLYG 主要持股2021-09-30 1.FDN 2.AAPL 3.SLYG 4.PSCH 5.IJT 6.BRK-B 7.RSPS 8.ROBO 9.CIBR 10.SLYV
2020-09-30	148	US$1.2亿	10	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.RSPS 6.IJT 7.PNQI 8.FBT 9.REZ 10.MDYG
2020-06-30	140	US$1.1亿	24	1FDN 2SLYG 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.AAPL 4.PSCH 5.IJT 6.RSPS 7.FBT 8.PNQI 9.REZ 10.SLYV
2020-03-31	124	US$8710.0万	28	1FDN 2SLYG 3PSCH 主要持股2020-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.PSCH 4.RSPS 5.IJT 6.AAPL 7.FBT 8.REZ 9.SLYV 10.MDYG
2019-12-31	143	US$1.1亿	8	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-12-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.SLYV 7.REZ 8.MDYG 9.FBT 10.AAPL
2019-09-30	134	US$1.1亿	7	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-09-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.RSPS 5.REZ 6.PSCH 7.SLYV 8.MDYG 9.RSPM 10.FVD
2019-06-30	133	US$1.0亿	23	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2019-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.PSCH 5.RSPS 6.REZ 7.SLYV 8.MDYG 9.FBT 10.RSPM
2018-06-30	124	US$9708.8万	60	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-06-30 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.RSPS 6.SLYV 7.FBT 8.MDYG 9.PSCH 10.RSPM
2018-03-31	107	US$7574.0万	100	1FDN 2SLYG 3IJT 主要持股2018-03-31 1.FDN 2.SLYG 3.IJT 4.REZ 5.SLYV 6.MDYG 7.FBT 8.33737K 9.73937B 10.CVX
2017-12-31	141	US$1.8亿	—	1BRK-B 2VEA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.VEA 3.VWO 4.90002USD 5.AAPL 6.18383M 7.VBR 8.META 9.INTC 10.BSGT

本季持股变动

Pacific Sun Financial Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+8.63%	加仓
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.2%	+1.31%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.92%	加仓
4	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	+0.1%	+27.22%	加仓
5	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.1%	+50.19%	加仓
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+60.41%	加仓
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+87.60%	加仓
8	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.1%	+0.25%	加仓
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+1.87%	加仓
10	RITM	Rithm Capital CORP	+0.1%	+71.34%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.91%	加仓
12	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-3.62%	减仓
13	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+21.80%	加仓
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.20%	加仓
16	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	+0.1%	+42.59%	加仓
17	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.1%	+2.72%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+2.94%	加仓
19	PSCC	Invesco S&p Smallcap Consume	-0.1%	-9.57%	减仓
20	GGME	Invesco Next Gen Media And G	-0.1%	-0.28%	减仓
21	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-19.29%	减仓
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+4.66%	加仓
23	XHE	Ss Spdr S&p Hc Equip ETF	-0.1%	-3.33%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.30%	加仓
25	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-0.29%	减仓
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-3.34%	减仓
27	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	+2.41%	加仓
28	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	-0.2%	-18.85%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.36%	减仓
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+3.75%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+10.49%	加仓
32	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	-0.2%	-0.41%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.59%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.41%	减仓
35	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.5%	-0.08%	减仓
36	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
42	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
43	PSCM	Invesco S&p Smallcap Materia	—	NEW	新建仓
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
45	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
47	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	EXIT	清仓
48	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
49	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	清仓
50	JOBY	Joby Aviation, Inc.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看