Norway Savings Bank — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001692227

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177

Norway Savings Bank在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.93
持仓稳定性: 22.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.87
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

Norway Savings Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMD
-3.4%　US$559.9万
加仓 PANW
-0.8%　US$519.8万
加仓 MRVL
-0.6%　US$320.1万
清仓 HON
加仓 KLAC
+838.3%　US$220.2万
减仓 CVX
-2.9%　-US$95.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 104 大持股（共 177 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.35%	+0.32%	-3.16%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.09%	-2.70%
3	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.14%	+1.92%	-0.83%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.78%	+0.02%	-1.00%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.68%	+2.17%	-3.45%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.46%	+0.47%	+0.65%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.43%	+0.60%	-1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	+0.07%	+1.06%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-0.25%	+4.15%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.08%	-0.10%	-1.70%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.25%	+0.03%	-12.13%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.18%	-0.02%	+1.65%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.17%	+0.13%	-3.58%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.03%	+0.42%	-4.78%
15	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.02%	+1.26%	-0.63%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.92%	+0.79%	+838.31%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.70%	—	-3.23%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	-0.33%	+0.89%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	—	-1.62%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.64%	-0.04%	+2.51%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	—	-4.19%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	—	-0.08%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.47%	+0.09%	+0.67%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	-0.63%	-2.92%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	-0.61%	-2.66%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	+1.56%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.22%	-0.29%	+3.36%
28	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.22%	+0.24%	-0.52%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.20%	—	+3.63%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.12%	+0.01%	+4.44%
31	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+5.65%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.95%	—	+4.39%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.21%	-1.37%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.91%	—	-0.39%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	-0.01%	-0.43%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.88%	-0.36%	+2.50%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+3.14%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.86%	—	+4.11%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.86%	-0.34%	+2.73%
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.25%	+3.72%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.74%	-0.32%	-5.47%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.30%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	+0.25%	+41.96%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-3.01%
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	-0.93%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	-0.19%	-1.02%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.61%	—	+0.59%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.60%	—	+7.05%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	-3.39%
50	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.55%	-0.25%	-8.92%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.14
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.26
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	177	US$2.4亿	22	1GOOGL 2AAPL 3PANW 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.PANW 4.NVDA 5.AMD 6.EMXC 7.APH 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2026-03-31	174	US$2.1亿	15	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.EMXC 8.APH 9.PANW 10.LLY
2025-12-31	177	US$2.2亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.APH 8.EMXC 9.LLY 10.PANW
2025-09-30	176	US$2.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.AMZN 8.APH 9.PANW 10.EMXC
2025-06-30	177	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.ORCL 8.PANW 9.EMXC 10.APH
2025-03-31	183	US$1.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PANW 8.BRK-B 9.ABT 10.EMXC
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.PANW 7.JPM 8.ORCL 9.BRK-B 10.LLY
2024-09-30	185	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.PANW 6.AMZN 7.ORCL 8.LLY 9.JPM 10.BRK-B
2024-06-30	176	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.PANW 6.AMZN 7.LLY 8.JPM 9.ORCL 10.APH
2024-03-31	136	US$2.4亿	0	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.BOND 6.IJR 7.HYG 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	140	US$2.3亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.BOND 5.VCIT 6.IJH 7.PANW 8.IJR 9.HYG 10.GOOGL
2023-09-30	133	US$2.0亿	0	1AAPL 2VTI 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.VCIT 4.BOND 5.MSFT 6.IJH 7.HYG 8.PANW 9.GOOGL 10.CVX
2023-06-30	118	US$1.8亿	0	1AAPL 2VTI 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.VCIT 4.BOND 5.MSFT 6.PANW 7.HYG 8.CVX 9.GOOGL 10.MCHP
2023-03-31	138	US$2.0亿	0	1AAPL 2VCIT 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VCIT 3.VTI 4.BOND 5.MSFT 6.HYG 7.CVX 8.PANW 9.VWO 10.IJH
2022-12-31	458	US$2.0亿	0	1VCIT 2BOND 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.BOND 3.AAPL 4.VTI 5.CVX 6.HYG 7.MSFT 8.VWO 9.ABT 10.XOM
2022-09-30	453	US$1.8亿	0	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.HYG 6.CVX 7.MSFT 8.VWO 9.PFF 10.PANW
2022-06-30	391	US$1.9亿	0	1VCIT 2BOND 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.BOND 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VWO 7.MBB 8.HYG 9.CVX 10.JNJ
2022-03-31	398	US$2.2亿	0	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.MSFT 6.MBB 7.VWO 8.HYG 9.CVX 10.PANW
2021-12-31	406	US$2.3亿	0	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.MSFT 6.MBB 7.VWO 8.HYG 9.ABT 10.EMB
2021-09-30	422	US$2.1亿	0	1VCIT 2BOND 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.BOND 3.AAPL 4.VTI 5.MBB 6.VWO 7.MSFT 8.JPM 9.HYG 10.EMB
2021-06-30	410	US$2.1亿	96	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.VWO 6.MBB 7.MSFT 8.EMB 9.JPM 10.IJJ
2021-03-31	409	US$1.9亿	13	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.VWO 6.IJJ 7.MBB 8.IJS 9.JPM 10.EMB
2020-12-31	560	US$1.7亿	19	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.VWO 6.IJJ 7.EMB 8.IJS 9.LQD 10.MSFT
2020-09-30	395	US$1.5亿	17	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.VWO 6.EMB 7.LQD 8.IJJ 9.MSFT 10.IJS
2020-06-30	349	US$1.4亿	20	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.LQD 6.IJJ 7.EMB 8.IJS 9.MSFT 10.IVE
2020-03-31	358	US$1.1亿	24	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.LQD 5.BOND 6.EMB 7.IJJ 8.IVE 9.VWO 10.IJS
2019-12-31	358	US$1.4亿	16	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.IJJ 5.IJS 6.LQD 7.EMB 8.IVE 9.VWO 10.BOND
2019-09-30	346	US$1.2亿	9	1VCIT 2VTI 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.AAPL 4.LQD 5.IJJ 6.IJS 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.BOND
2019-06-30	331	US$1.2亿	8	1VCIT 2VTI 3LQD 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.LQD 4.IJJ 5.AAPL 6.IJS 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.BOND
2019-03-31	325	US$1.1亿	14	1VCIT 2VTI 3LQD 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.LQD 4.IJJ 5.AAPL 6.IJS 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.XOM
2018-12-31	331	US$1.0亿	16	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.IJJ 5.IJS 6.AAPL 7.EMB 8.IVE 9.VWO 10.BND
2018-09-30	331	US$1.1亿	9	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.AAPL 5.IJS 6.IJJ 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.XOM
2018-06-30	298	US$1.1亿	8	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.IJS 5.IJJ 6.AAPL 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.XOM
2018-03-31	424	US$1.1亿	14	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.IJJ 5.IJS 6.AAPL 7.EMB 8.IVE 9.VWO 10.BND
2017-12-31	427	US$1.1亿	9	1VCIT 2LQD 3IJJ 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.IJJ 4.IJS 5.AAPL 6.VTI 7.IVE 8.EMB 9.JPM 10.BND
2017-09-30	435	US$1.0亿	8	1VCIT 2LQD 3IJS 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.LQD 3.IJS 4.IJJ 5.AAPL 6.VTI 7.EMB 8.IVE 9.XOM 10.BND
2017-06-30	394	US$1.0亿	9	1VCIT 2LQD 3IJJ 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.LQD 3.IJJ 4.IJS 5.AAPL 6.VTI 7.IVE 8.EMB 9.XOM 10.JNJ
2017-03-31	370	US$9732.3万	15	1VCIT 2LQD 3IJJ 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.LQD 3.IJJ 4.IJS 5.AAPL 6.VTI 7.EMB 8.IVE 9.XOM 10.JNJ
2016-12-31	367	US$1.1亿	0	1VCIT 2LQD 3IJS 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.IJS 4.IJJ 5.AAPL 6.XOM 7.EMB 8.VTI 9.IVE 10.CVX

本季持股变动

Norway Savings Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Accenture plc (ACN).

Norway Savings Bank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2.2%	-3.45%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.9%	-0.83%	减仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+1.3%	-0.63%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.8%	+838.31%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.6%	-1.83%	减仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+0.65%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.78%	减仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	NEW	新建仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-3.16%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+41.96%	加仓
11	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	-0.52%	减仓
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.58%	减仓
14	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+42.33%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.77%	加仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.67%	加仓
18	C	Citigroup INC	+0.1%	+44.98%	加仓
19	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.1%	NEW	新建仓
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.06%	加仓
23	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	-1.31%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-12.13%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.00%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	0%	+4.44%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.43%	减仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+1.65%	加仓
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.51%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.70%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.70%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	EXIT	清仓
33	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-42.18%	减仓
35	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.02%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-1.37%	减仓
39	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	+4.11%	加仓
40	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	-8.92%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.15%	加仓
42	HCA	Hca Healthcare INC	-0.3%	+3.72%	加仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+3.36%	加仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-5.47%	减仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.89%	加仓
46	COP	Conocophillips	-0.3%	+2.73%	加仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	+2.50%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-2.66%	减仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-2.92%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-1.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Norway Savings Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Norway Savings Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Norway Savings Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Norway Savings Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1275.8万 (5.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1144.3万 (4.8%) 3. Palo Alto Networks INC (PANW) — US$988.3万 (4.1%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$901.1万 (3.8%) 5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$878.5万 (3.7%)

Norway Savings Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Norway Savings Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Accenture plc (ACN)

Norway Savings Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Norway Savings Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Health Care: 12.9% • Financials: 11.4% • Communication Services: 8.6% • Consumer Discretionary: 7.4% • Industrials: 5.4%

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Norway Savings Bank — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001692227

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 177

Norway Savings Bank在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.93
持仓稳定性: 22.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.87
多样化: 100
仓位均衡度: 88.45

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMD
-3.4%　US$559.9万
加仓 PANW
-0.8%　US$519.8万
加仓 MRVL
-0.6%　US$320.1万
清仓 HON
加仓 KLAC
+838.3%　US$220.2万
减仓 CVX
-2.9%　-US$95.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 104 大持股（共 177 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.35%	+0.32%	-3.16%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.09%	-2.70%
3	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	4.14%	+1.92%	-0.83%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.78%	+0.02%	-1.00%
5	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.68%	+2.17%	-3.45%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.46%	+0.47%	+0.65%
7	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.43%	+0.60%	-1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.31%	+0.07%	+1.06%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.23%	-0.25%	+4.15%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.08%	-0.10%	-1.70%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.25%	+0.03%	-12.13%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.18%	-0.02%	+1.65%
13	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.17%	+0.13%	-3.58%
14	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.03%	+0.42%	-4.78%
15	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	2.02%	+1.26%	-0.63%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.92%	+0.79%	+838.31%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.70%	—	-3.23%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.69%	-0.33%	+0.89%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.67%	—	-1.62%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.64%	-0.04%	+2.51%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.50%	—	-4.19%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	—	-0.08%
23	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.47%	+0.09%	+0.67%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.40%	-0.63%	-2.92%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.38%	-0.61%	-2.66%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.25%	—	+1.56%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.22%	-0.29%	+3.36%
28	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.22%	+0.24%	-0.52%
29	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.20%	—	+3.63%
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.12%	+0.01%	+4.44%
31	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+5.65%
32	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.95%	—	+4.39%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.95%	-0.21%	-1.37%
34	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.91%	—	-0.39%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	-0.01%	-0.43%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.88%	-0.36%	+2.50%
37	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+3.14%
38	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.86%	—	+4.11%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.86%	-0.34%	+2.73%
40	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.79%	-0.25%	+3.72%
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.74%	-0.32%	-5.47%
42	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.30%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.71%	+0.25%	+41.96%
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-3.01%
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.65%	—	-0.93%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.61%	-0.19%	-1.02%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.61%	—	+0.59%
48	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.60%	—	+7.05%
49	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.57%	—	-3.39%
50	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.55%	-0.25%	-8.92%

1–50 of 104

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.31
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.53
信息比率: -1.14
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.18
峰度: -0.26
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	177	US$2.4亿	22	1GOOGL 2AAPL 3PANW 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.PANW 4.NVDA 5.AMD 6.EMXC 7.APH 8.AMZN 9.MSFT 10.JPM
2026-03-31	174	US$2.1亿	15	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.EMXC 8.APH 9.PANW 10.LLY
2025-12-31	177	US$2.2亿	11	1GOOGL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.AMZN 7.APH 8.EMXC 9.LLY 10.PANW
2025-09-30	176	US$2.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.ORCL 6.JPM 7.AMZN 8.APH 9.PANW 10.EMXC
2025-06-30	177	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.ORCL 8.PANW 9.EMXC 10.APH
2025-03-31	183	US$1.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.AMZN 6.NVDA 7.PANW 8.BRK-B 9.ABT 10.EMXC
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.PANW 7.JPM 8.ORCL 9.BRK-B 10.LLY
2024-09-30	185	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.PANW 6.AMZN 7.ORCL 8.LLY 9.JPM 10.BRK-B
2024-06-30	176	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.PANW 6.AMZN 7.LLY 8.JPM 9.ORCL 10.APH
2024-03-31	136	US$2.4亿	0	1VTI 2AAPL 3IJH 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.IJH 4.MSFT 5.BOND 6.IJR 7.HYG 8.NVDA 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	140	US$2.3亿	0	1AAPL 2VTI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.MSFT 4.BOND 5.VCIT 6.IJH 7.PANW 8.IJR 9.HYG 10.GOOGL
2023-09-30	133	US$2.0亿	0	1AAPL 2VTI 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VTI 3.VCIT 4.BOND 5.MSFT 6.IJH 7.HYG 8.PANW 9.GOOGL 10.CVX
2023-06-30	118	US$1.8亿	0	1AAPL 2VTI 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VTI 3.VCIT 4.BOND 5.MSFT 6.PANW 7.HYG 8.CVX 9.GOOGL 10.MCHP
2023-03-31	138	US$2.0亿	0	1AAPL 2VCIT 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VCIT 3.VTI 4.BOND 5.MSFT 6.HYG 7.CVX 8.PANW 9.VWO 10.IJH
2022-12-31	458	US$2.0亿	0	1VCIT 2BOND 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.BOND 3.AAPL 4.VTI 5.CVX 6.HYG 7.MSFT 8.VWO 9.ABT 10.XOM
2022-09-30	453	US$1.8亿	0	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.HYG 6.CVX 7.MSFT 8.VWO 9.PFF 10.PANW
2022-06-30	391	US$1.9亿	0	1VCIT 2BOND 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.BOND 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.VWO 7.MBB 8.HYG 9.CVX 10.JNJ
2022-03-31	398	US$2.2亿	0	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2022-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.MSFT 6.MBB 7.VWO 8.HYG 9.CVX 10.PANW
2021-12-31	406	US$2.3亿	0	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.MSFT 6.MBB 7.VWO 8.HYG 9.ABT 10.EMB
2021-09-30	422	US$2.1亿	0	1VCIT 2BOND 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VCIT 2.BOND 3.AAPL 4.VTI 5.MBB 6.VWO 7.MSFT 8.JPM 9.HYG 10.EMB
2021-06-30	410	US$2.1亿	96	1VCIT 2AAPL 3BOND 主要持股2021-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.BOND 4.VTI 5.VWO 6.MBB 7.MSFT 8.EMB 9.JPM 10.IJJ
2021-03-31	409	US$1.9亿	13	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.VWO 6.IJJ 7.MBB 8.IJS 9.JPM 10.EMB
2020-12-31	560	US$1.7亿	19	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.VWO 6.IJJ 7.EMB 8.IJS 9.LQD 10.MSFT
2020-09-30	395	US$1.5亿	17	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.VWO 6.EMB 7.LQD 8.IJJ 9.MSFT 10.IJS
2020-06-30	349	US$1.4亿	20	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.BOND 5.LQD 6.IJJ 7.EMB 8.IJS 9.MSFT 10.IVE
2020-03-31	358	US$1.1亿	24	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.LQD 5.BOND 6.EMB 7.IJJ 8.IVE 9.VWO 10.IJS
2019-12-31	358	US$1.4亿	16	1VCIT 2AAPL 3VTI 主要持股2019-12-31 1.VCIT 2.AAPL 3.VTI 4.IJJ 5.IJS 6.LQD 7.EMB 8.IVE 9.VWO 10.BOND
2019-09-30	346	US$1.2亿	9	1VCIT 2VTI 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.AAPL 4.LQD 5.IJJ 6.IJS 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.BOND
2019-06-30	331	US$1.2亿	8	1VCIT 2VTI 3LQD 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.LQD 4.IJJ 5.AAPL 6.IJS 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.BOND
2019-03-31	325	US$1.1亿	14	1VCIT 2VTI 3LQD 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.LQD 4.IJJ 5.AAPL 6.IJS 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.XOM
2018-12-31	331	US$1.0亿	16	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.IJJ 5.IJS 6.AAPL 7.EMB 8.IVE 9.VWO 10.BND
2018-09-30	331	US$1.1亿	9	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.AAPL 5.IJS 6.IJJ 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.XOM
2018-06-30	298	US$1.1亿	8	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.IJS 5.IJJ 6.AAPL 7.IVE 8.EMB 9.VWO 10.XOM
2018-03-31	424	US$1.1亿	14	1VCIT 2LQD 3VTI 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.LQD 3.VTI 4.IJJ 5.IJS 6.AAPL 7.EMB 8.IVE 9.VWO 10.BND
2017-12-31	427	US$1.1亿	9	1VCIT 2LQD 3IJJ 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.IJJ 4.IJS 5.AAPL 6.VTI 7.IVE 8.EMB 9.JPM 10.BND
2017-09-30	435	US$1.0亿	8	1VCIT 2LQD 3IJS 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.LQD 3.IJS 4.IJJ 5.AAPL 6.VTI 7.EMB 8.IVE 9.XOM 10.BND
2017-06-30	394	US$1.0亿	9	1VCIT 2LQD 3IJJ 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.LQD 3.IJJ 4.IJS 5.AAPL 6.VTI 7.IVE 8.EMB 9.XOM 10.JNJ
2017-03-31	370	US$9732.3万	15	1VCIT 2LQD 3IJJ 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.LQD 3.IJJ 4.IJS 5.AAPL 6.VTI 7.EMB 8.IVE 9.XOM 10.JNJ
2016-12-31	367	US$1.1亿	0	1VCIT 2LQD 3IJS 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.LQD 3.IJS 4.IJJ 5.AAPL 6.XOM 7.EMB 8.VTI 9.IVE 10.CVX

本季持股变动

Norway Savings Bank 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMD	Advanced Micro Devices	+2.2%	-3.45%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.9%	-0.83%	减仓
3	MRVL	Marvell Technology INC	+1.3%	-0.63%	减仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.8%	+838.31%	加仓
5	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.6%	-1.83%	减仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+0.65%	加仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-4.78%	减仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	NEW	新建仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-3.16%	减仓
10	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+41.96%	加仓
11	MCHP	Microchip Technology INC	+0.2%	-0.52%	减仓
12	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.58%	减仓
14	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+42.33%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+1.77%	加仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+0.67%	加仓
18	C	Citigroup INC	+0.1%	+44.98%	加仓
19	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	+0.1%	NEW	新建仓
20	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	NEW	新建仓
21	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.06%	加仓
23	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	-1.31%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-12.13%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.00%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	0%	+4.44%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.43%	减仓
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+1.65%	加仓
29	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.51%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.70%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.70%	减仓
32	AMT	American Tower CORP	-0.1%	EXIT	清仓
33	T	At&t INC	-0.1%	EXIT	清仓
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-42.18%	减仓
35	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-1.02%	减仓
36	ACN	Accenture plc	-0.2%	EXIT	清仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.2%	EXIT	清仓
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-1.37%	减仓
39	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	+4.11%	加仓
40	TYL	Tyler Technologies INC	-0.3%	-8.92%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.15%	加仓
42	HCA	Hca Healthcare INC	-0.3%	+3.72%	加仓
43	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+3.36%	加仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-5.47%	减仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+0.89%	加仓
46	COP	Conocophillips	-0.3%	+2.73%	加仓
47	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	+2.50%	加仓
48	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	-2.66%	减仓
49	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-2.92%	减仓
50	HON	Honeywell International INC	-1.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看