Millennium Capital Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002097025

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 133

Millennium Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.74
持仓稳定性: 15
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.79
多样化: 100
仓位均衡度: 79.35

Millennium Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 133 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 WMT
-0.5%　US$92.0万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$151.7万
加仓 GEV
-0.3%　US$77.1万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$176.2万
减仓 META
-0.7%　-US$97.7万
加仓 ET
+0.7%　US$41.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.47%	-0.44%	-0.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.30%	-0.21%	-0.36%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.71%	+0.78%	-0.49%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.72%	-0.42%	-0.69%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.72%	-0.21%	+0.40%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.77%	+0.03%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.57%	-0.19%	-0.34%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.28%	-0.10%	+0.01%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.13%	-0.10%	-8.10%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.08%	-0.24%	+0.03%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.91%	+0.54%	-0.34%
12	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.69%	+0.32%	+0.74%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.15%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.59%	-0.06%	-0.03%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.59%	—	-0.13%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-0.74%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.06%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.10%	-0.07%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-7.60%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.98%	-0.13%	-1.83%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.97%	—	-0.12%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.76%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-4.80%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	-0.20%	-4.58%
25	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.85%	—	-1.26%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.09%	-2.50%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.19%	-18.40%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.78%	—	+1.28%
29	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.17%	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.13%	+2.63%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+0.59%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.72%	+0.16%	+0.03%
33	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.67%	—	+0.02%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.67%	—	+0.39%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	+10.81%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.59%	—	—
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+3.66%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.26%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.25%	+30.24%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.55%	—	-2.61%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	—
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.49%	—	-0.12%
45	SLI	Standard Lithium LTD	股票-其他	0.48%	-0.14%	-4.13%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-3.57%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.03%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+14.27%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.30%
50	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+10.17%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -9%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.19
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.16
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	133	US$1.6亿	15	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.GOOGL 9.JAAA 10.LLY
2025-12-31	128	US$1.7亿	10	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.GOOGL 9.LLY 10.JAAA
2025-09-30	130	US$1.7亿	19	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.AVGO 8.JAAA 9.GOOGL 10.SCHG
2025-06-30	121	US$1.5亿	19	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.AVGO 8.SCHG 9.LLY 10.GE
2025-03-31	114	US$1.4亿	15	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.LLY 8.SCHG 9.ABBV 10.SCHD
2024-12-31	117	US$1.5亿	16	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.SCHG 8.AVGO 9.LLY 10.GOOGL
2024-09-30	123	US$1.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WMT 5.META 6.AMZN 7.ABBV 8.DVY 9.LLY 10.SCHG
2024-06-30	122	US$1.5亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.WMT 6.META 7.ABBV 8.DVY 9.LLY 10.SCHG
2024-03-31	120	US$1.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.ABBV 8.DVY 9.LLY 10.SCHG
2023-12-31	117	US$1.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.META 6.BA 7.DVY 8.ABBV 9.NVDA 10.UPS
2023-09-30	109	US$1.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.ABBV 6.META 7.DVY 8.UPS 9.NVDA 10.BA
2023-06-30	104	US$1.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.DVY 6.UPS 7.ABBV 8.META 9.BA 10.NVDA
2023-03-31	102	US$1.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.WMT 5.DVY 6.UPS 7.AMZN 8.BA 9.SCHD 10.T
2022-12-31	92	US$9899.2万	15	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.WMT 5.DVY 6.UPS 7.BA 8.SCHD 9.AMZN 10.T
2022-09-30	90	US$9475.7万	12	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.WMT 5.AMZN 6.DVY 7.UPS 8.SCHD 9.T 10.TSN
2022-06-30	93	US$1.0亿	23	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.DVY 5.WMT 6.UPS 7.AMZN 8.T 9.TSN 10.SCHD
2022-03-31	100	US$1.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.WMT 5.AMZN 6.DVY 7.UPS 8.T 9.META 10.TSN
2021-12-31	106	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.WMT 6.ABBV 7.DVY 8.UPS 9.T 10.TSN

本季持股变动

Millennium Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui (LABU); 清仓: Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui (NUGT); 清仓: Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui (DPST); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vistra CORP (VST).

Millennium Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.8%	-0.49%	减仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-0.34%	减仓
3	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+0.74%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.60%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+30.24%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.15%	减仓
7	MUSA	Murphy USA INC	+0.2%	—	不变
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+4.15%	加仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.63%	加仓
11	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+3.62%	加仓
12	GE	General Electric	-0.1%	-0.03%	减仓
13	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-9.90%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.01%	加仓
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-8.10%	减仓
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
19	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-28.53%	减仓
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.74%	减仓
21	BX	Blackstone INC	-0.1%	-36.61%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.83%	减仓
23	SLI	Standard Lithium LTD	-0.1%	-4.13%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.34%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-18.40%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.58%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.36%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.40%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.03%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.69%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.34%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.03%	加仓
33	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	EXIT	清仓
34	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	EXIT	清仓
35	DPST	Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui	—	EXIT	清仓
36	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
37	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
38	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Millennium Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Millennium Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 133 个已申报仓位之中。

Millennium Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Millennium Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2351.5万 (14.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1186.3万 (7.3%) 3. Walmart INC (WMT) — US$928.4万 (5.7%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$604.5万 (3.7%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$604.1万 (3.7%)

Millennium Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Millennium Capital Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui (LABU); 清仓: Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui (NUGT); 清仓: Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui (DPST); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vistra CORP (VST)

Millennium Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Millennium Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.0% • Industrials: 12.4% • Financials: 9.2% • Communication Services: 8.9% • Consumer Staples: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.8%

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Millennium Capital Advisors, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002097025

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 133

Millennium Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 133 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 15.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.74
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仓位均衡度: 79.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 WMT
-0.5%　US$92.0万
减仓 MSFT
+0.0%　-US$151.7万
加仓 GEV
-0.3%　US$77.1万
减仓 AAPL
-0.3%　-US$176.2万
减仓 META
-0.7%　-US$97.7万
加仓 ET
+0.7%　US$41.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.47%	-0.44%	-0.34%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.30%	-0.21%	-0.36%
3	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	5.71%	+0.78%	-0.49%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.72%	-0.42%	-0.69%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.72%	-0.21%	+0.40%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.77%	+0.03%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.57%	-0.19%	-0.34%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.28%	-0.10%	+0.01%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.13%	-0.10%	-8.10%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.08%	-0.24%	+0.03%
11	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.91%	+0.54%	-0.34%
12	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.69%	+0.32%	+0.74%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.15%
14	GE	General Electric	股票-工业	1.59%	-0.06%	-0.03%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.59%	—	-0.13%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-0.74%
17	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	—	+0.06%
18	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.10%	-0.07%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-7.60%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.98%	-0.13%	-1.83%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.97%	—	-0.12%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.76%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-4.80%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	-0.20%	-4.58%
25	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.85%	—	-1.26%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.81%	-0.09%	-2.50%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.19%	-18.40%
28	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.78%	—	+1.28%
29	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.17%	—
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.77%	+0.13%	+2.63%
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.77%	—	+0.59%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.72%	+0.16%	+0.03%
33	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	0.67%	—	+0.02%
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.67%	—	+0.39%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.63%	—	+10.81%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	—
38	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.59%	—	—
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.58%	—	+3.66%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.26%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.25%	+30.24%
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.55%	—	-2.61%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	—	—
44	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.49%	—	-0.12%
45	SLI	Standard Lithium LTD	股票-其他	0.48%	-0.14%	-4.13%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-3.57%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	+0.03%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+14.27%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+0.30%
50	SNTH	Mrp Synthequity ETF	ETF-其他	0.46%	—	+10.17%

1–50 of 133

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+23.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.6%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -9%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +2.25
信息比率: +0.19
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.2%
最差12个月: +14.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.43
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.16
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	133	US$1.6亿	15	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.GOOGL 9.JAAA 10.LLY
2025-12-31	128	US$1.7亿	10	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.GOOGL 9.LLY 10.JAAA
2025-09-30	130	US$1.7亿	19	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.AVGO 8.JAAA 9.GOOGL 10.SCHG
2025-06-30	121	US$1.5亿	19	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.WMT 5.MSFT 6.AMZN 7.AVGO 8.SCHG 9.LLY 10.GE
2025-03-31	114	US$1.4亿	15	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.LLY 8.SCHG 9.ABBV 10.SCHD
2024-12-31	117	US$1.5亿	16	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.SCHG 8.AVGO 9.LLY 10.GOOGL
2024-09-30	123	US$1.5亿	11	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WMT 5.META 6.AMZN 7.ABBV 8.DVY 9.LLY 10.SCHG
2024-06-30	122	US$1.5亿	14	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.WMT 6.META 7.ABBV 8.DVY 9.LLY 10.SCHG
2024-03-31	120	US$1.4亿	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.WMT 7.ABBV 8.DVY 9.LLY 10.SCHG
2023-12-31	117	US$1.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.META 6.BA 7.DVY 8.ABBV 9.NVDA 10.UPS
2023-09-30	109	US$1.2亿	10	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.ABBV 6.META 7.DVY 8.UPS 9.NVDA 10.BA
2023-06-30	104	US$1.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.AMZN 5.DVY 6.UPS 7.ABBV 8.META 9.BA 10.NVDA
2023-03-31	102	US$1.1亿	17	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.WMT 5.DVY 6.UPS 7.AMZN 8.BA 9.SCHD 10.T
2022-12-31	92	US$9899.2万	15	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.WMT 5.DVY 6.UPS 7.BA 8.SCHD 9.AMZN 10.T
2022-09-30	90	US$9475.7万	12	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.WMT 5.AMZN 6.DVY 7.UPS 8.SCHD 9.T 10.TSN
2022-06-30	93	US$1.0亿	23	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.DVY 5.WMT 6.UPS 7.AMZN 8.T 9.TSN 10.SCHD
2022-03-31	100	US$1.2亿	12	1AAPL 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABBV 4.WMT 5.AMZN 6.DVY 7.UPS 8.T 9.META 10.TSN
2021-12-31	106	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3META 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.META 4.AMZN 5.WMT 6.ABBV 7.DVY 8.UPS 9.T 10.TSN

本季持股变动

Millennium Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WMT	Walmart INC	+0.8%	-0.49%	减仓
2	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-0.34%	减仓
3	ET	Energy Transfer LP	+0.3%	+0.74%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-7.60%	减仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+30.24%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.15%	减仓
7	MUSA	Murphy USA INC	+0.2%	—	不变
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+4.15%	加仓
9	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.03%	加仓
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+2.63%	加仓
11	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+3.62%	加仓
12	GE	General Electric	-0.1%	-0.03%	减仓
13	URI	United Rentals INC	-0.1%	—	不变
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-9.90%	减仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.01%	加仓
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	-8.10%	减仓
18	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	—	不变
19	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-28.53%	减仓
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.74%	减仓
21	BX	Blackstone INC	-0.1%	-36.61%	减仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.83%	减仓
23	SLI	Standard Lithium LTD	-0.1%	-4.13%	减仓
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.34%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-18.40%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.58%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.36%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.40%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.03%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-0.69%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.34%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.03%	加仓
33	LABU	Drxn Dly S&p Bt Bl 3x Etf-ui	—	EXIT	清仓
34	NUGT	Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui	—	EXIT	清仓
35	DPST	Dirx Dly Rgnl Bnk B3x Etf-ui	—	EXIT	清仓
36	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
37	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
38	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
42	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
43	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
44	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
45	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	清仓
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
48	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看