Menard Financial Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803156

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Menard Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.72
持仓稳定性: 22.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.22

Menard Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GRNY
-92.4%　-US$254.1万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$127.6万
减仓 NVDA
-0.3%　-US$104.8万
减仓 XLK
-21.9%　-US$81.5万
加仓 NFLX
+45.4%　US$69.0万
减仓 PLTR
+0.0%　-US$71.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	18.69%	-0.27%	-0.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.12%	-0.55%	-0.28%
3	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.26%	-0.34%	+0.90%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.21%	-0.41%	+0.15%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.60%	-0.44%	+1.00%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.82%	+1.32%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.69%	-0.18%	+0.19%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.13%	+0.30%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.32%	-0.45%	+0.00%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.65%	—	+1.29%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.61%	—	+1.03%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.58%	+0.33%	+0.28%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.47%	-0.54%	-21.86%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.46%	+0.50%	+45.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.11%	+0.43%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.41%	+0.16%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	-0.18%	+0.62%
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	1.33%	—	+1.35%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	-0.13%	+1.03%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.14%	+0.28%	+0.27%
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.34%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	+0.18%	-0.33%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.17%	+0.59%
26	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.89%	-0.28%	+0.60%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.88%	+0.17%	+0.95%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+0.58%
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.80%	—	+0.82%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-0.24%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.77%	-0.26%	-0.50%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	—
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
34	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.17%	+0.39%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.10%	+0.67%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-0.29%
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.61%	-0.22%	-0.41%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.58%	—	-0.60%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.04%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.55%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	-0.05%	+7.29%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.10%	—
46	ACA	Arcosa INC	股票-工业	0.47%	—	+1.12%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
48	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.46%	+0.05%	+1.13%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.05%	+0.02%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.44%	-0.07%	+0.80%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.69
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12%
偏度: +0.3
峰度: -0.19
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.4亿	23	1ZECP 2NVDA 3CAIE 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.NVDA 3.CAIE 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.PLTR
2025-12-31	80	US$1.5亿	14	1ZECP 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.ZECP 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AAPL 10.XLK
2025-09-30	82	US$1.5亿	35	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.GOOGL 10.GRNY
2025-06-30	93	US$1.7亿	0	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.SPOT 9.AAPL 10.PYLD
2025-03-31	97	US$1.5亿	100	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.SPOT 10.PYLD
2024-12-31	316	US$1.7亿	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AVGO 8.AAPL 9.GOOGL 10.PYLD
2024-09-30	112	US$1.5亿	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.BOND 9.PYLD 10.AVGO
2024-06-30	105	US$1.4亿	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.BOND 8.PYLD 9.GOOGL 10.AVGO
2024-03-31	100	US$1.2亿	0	1ZECP 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ZECP 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.BOND 7.PYLD 8.XOM 9.GOOGL 10.BBHY
2023-12-31	70	US$8055.1万	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.UNH 8.XOM 9.GOOGL 10.CVX
2023-09-30	67	US$6918.5万	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.UNH 8.CVX 9.XLK 10.GOOGL
2023-06-30	69	US$4865.7万	0	1ACIO 2ZECP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.ZECP 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.XOM 7.UNH 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2023-03-31	64	US$4324.9万	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.BIL 7.NVDA 8.XOM 9.PG 10.V
2022-12-31	66	US$4197.2万	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.CVX 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.PG 9.CAT 10.V
2022-09-30	86	US$5526.9万	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.BIL 5.AAPL 6.CVX 7.PG 8.XOM 9.V 10.NVDA
2022-06-30	83	US$6108.1万	0	1ACIO 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.ACIO 2.MSFT 3.UNH 4.AAPL 5.XOM 6.V 7.CVX 8.NVDA 9.PG 10.EFZUSD
2022-03-31	128	US$1.0亿	0	1ACIO 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ACIO 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.ADBE 9.GOOGL 10.TMO
2021-12-31	145	US$1.2亿	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LRGE 6.NVDA 7.META 8.UNH 9.HD 10.HYG
2021-09-30	156	US$1.1亿	0	1ACIO 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ACIO 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.UNH 8.LRGE 9.HD 10.ADBE
2021-06-30	151	US$1.1亿	94	1BOND 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.HYS 6.META 7.NVDA 8.UNH 9.CORP 10.LDUR
2021-03-31	137	US$9308.6万	21	1AMZN 2AGG 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AGG 3.ARKK 4.DRSK 5.MSFT 6.LQD 7.AAPL 8.IEI 9.META 10.UNH
2020-12-31	135	US$9292.5万	28	1AMZN 2ARKK 3AGG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.ARKK 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.LQD 7.DRSK 8.MUB 9.META 10.IEI
2020-09-30	163	US$8634.2万	77	1AMZN 2AGG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AGG 3.MSFT 4.LQD 5.DRSK 6.AAPL 7.MUB 8.ARKK 9.IEI 10.META
2020-06-30	132	US$7994.8万	100	1MUB 2IGSB 3IEF 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.IGSB 3.IEF 4.SPTI 5.AMZN 6.AGG 7.LQD 8.DRSK 9.MSFT 10.HD
2020-03-31	31	US$3031.8万	100	1SPTS 2TLT 3LRGE 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.TLT 3.LRGE 4.MUB 5.IWD 6.HYG 7.BIL 8.JNK 9.LQD 10.IEI
2019-12-31	144	US$1.0亿	0	1ACWI 2IWD 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.IWD 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.MUB 7.MSFT 8.BOND 9.AMZN 10.IWP

本季持股变动

Menard Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR).

Menard Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+45.41%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.16%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.28%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.27%	加仓
5	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.33%	减仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.95%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.39%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-9.66%	减仓
12	KIM	Kimco Realty CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.29%	加仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加仓
16	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不变
17	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+0.80%	加仓
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.55%	减仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.43%	加仓
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不变
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.03%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.59%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.19%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.62%	加仓
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.2%	-0.41%	减仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.50%	减仓
29	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-0.3%	-0.50%	减仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	+0.60%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.90%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.15%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+1.00%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.00%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-21.86%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-0.28%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.32%	加仓
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.7%	-92.37%	减仓
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
43	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Menard Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Menard Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Menard Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Menard Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Zacks Earnings Consistent Po (ZECP) — US$2674.5万 (18.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1448.7万 (10.1%) 3. Calamos Autocallable INC ETF (CAIE) — US$714.0万 (5.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$609.8万 (4.3%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$602.8万 (4.2%)

Menard Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Menard Financial Group LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Calamos Autocallable INC ETF (CAIE); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR)

Menard Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Menard Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.6% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 11.5% • Industrials: 10.0% • Financials: 7.6% • Health Care: 4.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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行业集中度68.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Menard Financial Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001803156

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 82

Menard Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.72
持仓稳定性: 22.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.87
多样化: 100
仓位均衡度: 80.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.98），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 GRNY
-92.4%　-US$254.1万
减仓 MSFT
+1.3%　-US$127.6万
减仓 NVDA
-0.3%　-US$104.8万
减仓 XLK
-21.9%　-US$81.5万
加仓 NFLX
+45.4%　US$69.0万
减仓 PLTR
+0.0%　-US$71.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	18.69%	-0.27%	-0.50%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.12%	-0.55%	-0.28%
3	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-其他	4.99%	+4.99%	NEW
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.26%	-0.34%	+0.90%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.21%	-0.41%	+0.15%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.60%	-0.44%	+1.00%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.08%	-0.82%	+1.32%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.69%	-0.18%	+0.19%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	-0.13%	+0.30%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.32%	-0.45%	+0.00%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.65%	—	+1.29%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.61%	—	+1.03%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.58%	+0.33%	+0.28%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.47%	-0.54%	-21.86%
15	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.46%	+0.50%	+45.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.11%	+0.43%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.35%	+0.41%	+0.16%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.34%	-0.18%	+0.62%
19	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-其他	1.33%	—	+1.35%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	+1.28%	NEW
21	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.22%	-0.13%	+1.03%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.14%	+0.28%	+0.27%
23	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.02%	—	+1.34%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.94%	+0.18%	-0.33%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.17%	+0.59%
26	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.89%	-0.28%	+0.60%
27	DE	Deere & Co	股票-工业	0.88%	+0.17%	+0.95%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.83%	—	+0.58%
29	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.80%	—	+0.82%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.77%	—	-0.24%
31	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.77%	-0.26%	-0.50%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.74%	-0.10%	—
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.67%	+0.67%	NEW
34	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.65%	+0.17%	+0.39%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+0.59%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.63%	+0.10%	+0.67%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.62%	—	+1.36%
38	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.62%	—	-0.29%
39	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.61%	-0.22%	-0.41%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.58%	—	-0.60%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.56%	-0.04%	—
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.54%	—	—
43	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.55%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.50%	-0.05%	+7.29%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.49%	+0.10%	—
46	ACA	Arcosa INC	股票-工业	0.47%	—	+1.12%
47	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
48	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.46%	+0.05%	+1.13%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.45%	-0.05%	+0.02%
50	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.44%	-0.07%	+0.80%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.6%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.95
信息比率: -0.69
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.26
行业分散度: +12%
偏度: +0.3
峰度: -0.19
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.4亿	23	1ZECP 2NVDA 3CAIE 主要持股2026-03-31 1.ZECP 2.NVDA 3.CAIE 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.MSFT 8.GOOGL 9.AAPL 10.PLTR
2025-12-31	80	US$1.5亿	14	1ZECP 2NVDA 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.ZECP 2.NVDA 3.AVGO 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AAPL 10.XLK
2025-09-30	82	US$1.5亿	35	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.GOOGL 10.GRNY
2025-06-30	93	US$1.7亿	0	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025-06-30 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.SPOT 9.AAPL 10.PYLD
2025-03-31	97	US$1.5亿	100	1ZECP 2NVDA 3META 主要持股2025-03-31 1.ZECP 2.NVDA 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.AVGO 7.PLTR 8.AAPL 9.SPOT 10.PYLD
2024-12-31	316	US$1.7亿	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AVGO 8.AAPL 9.GOOGL 10.PYLD
2024-09-30	112	US$1.5亿	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IWM 7.AAPL 8.BOND 9.PYLD 10.AVGO
2024-06-30	105	US$1.4亿	0	1ZECP 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.ZECP 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.BOND 8.PYLD 9.GOOGL 10.AVGO
2024-03-31	100	US$1.2亿	0	1ZECP 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ZECP 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.BOND 7.PYLD 8.XOM 9.GOOGL 10.BBHY
2023-12-31	70	US$8055.1万	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.XLK 7.UNH 8.XOM 9.GOOGL 10.CVX
2023-09-30	67	US$6918.5万	0	1ZECP 2ACIO 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.ZECP 2.ACIO 3.NVDA 4.MSFT 5.XOM 6.AAPL 7.UNH 8.CVX 9.XLK 10.GOOGL
2023-06-30	69	US$4865.7万	0	1ACIO 2ZECP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.ACIO 2.ZECP 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.XOM 7.UNH 8.CVX 9.GOOGL 10.PG
2023-03-31	64	US$4324.9万	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.BIL 7.NVDA 8.XOM 9.PG 10.V
2022-12-31	66	US$4197.2万	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.CVX 5.AAPL 6.XOM 7.HD 8.PG 9.CAT 10.V
2022-09-30	86	US$5526.9万	0	1ACIO 2UNH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.ACIO 2.UNH 3.MSFT 4.BIL 5.AAPL 6.CVX 7.PG 8.XOM 9.V 10.NVDA
2022-06-30	83	US$6108.1万	0	1ACIO 2MSFT 3UNH 主要持股2022-06-30 1.ACIO 2.MSFT 3.UNH 4.AAPL 5.XOM 6.V 7.CVX 8.NVDA 9.PG 10.EFZUSD
2022-03-31	128	US$1.0亿	0	1ACIO 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ACIO 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.ADBE 9.GOOGL 10.TMO
2021-12-31	145	US$1.2亿	0	1ACIO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.ACIO 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.LRGE 6.NVDA 7.META 8.UNH 9.HD 10.HYG
2021-09-30	156	US$1.1亿	0	1ACIO 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ACIO 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.META 6.NVDA 7.UNH 8.LRGE 9.HD 10.ADBE
2021-06-30	151	US$1.1亿	94	1BOND 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.BOND 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.HYS 6.META 7.NVDA 8.UNH 9.CORP 10.LDUR
2021-03-31	137	US$9308.6万	21	1AMZN 2AGG 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AGG 3.ARKK 4.DRSK 5.MSFT 6.LQD 7.AAPL 8.IEI 9.META 10.UNH
2020-12-31	135	US$9292.5万	28	1AMZN 2ARKK 3AGG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.ARKK 3.AGG 4.AAPL 5.MSFT 6.LQD 7.DRSK 8.MUB 9.META 10.IEI
2020-09-30	163	US$8634.2万	77	1AMZN 2AGG 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AGG 3.MSFT 4.LQD 5.DRSK 6.AAPL 7.MUB 8.ARKK 9.IEI 10.META
2020-06-30	132	US$7994.8万	100	1MUB 2IGSB 3IEF 主要持股2020-06-30 1.MUB 2.IGSB 3.IEF 4.SPTI 5.AMZN 6.AGG 7.LQD 8.DRSK 9.MSFT 10.HD
2020-03-31	31	US$3031.8万	100	1SPTS 2TLT 3LRGE 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.TLT 3.LRGE 4.MUB 5.IWD 6.HYG 7.BIL 8.JNK 9.LQD 10.IEI
2019-12-31	144	US$1.0亿	0	1ACWI 2IWD 3SPYM 主要持股2019-12-31 1.ACWI 2.IWD 3.SPYM 4.QUAL 5.GOVT 6.MUB 7.MSFT 8.BOND 9.AMZN 10.IWP

本季持股变动

Menard Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+45.41%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.16%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+0.28%	加仓
4	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.27%	加仓
5	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.33%	减仓
6	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.95%	加仓
7	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+0.39%	加仓
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-9.66%	减仓
12	KIM	Kimco Realty CORP	+0.1%	+1.13%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.29%	加仓
15	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.02%	加仓
16	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	—	不变
17	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+0.80%	加仓
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-0.55%	减仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.43%	加仓
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	—	不变
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.30%	加仓
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	+1.03%	加仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.59%	加仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.19%	加仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.62%	加仓
27	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.2%	-0.41%	减仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-0.50%	减仓
29	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	-0.3%	-0.50%	减仓
30	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	+0.60%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.90%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+0.15%	加仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+1.00%	加仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	+0.00%	加仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.5%	-21.86%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-0.28%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.32%	加仓
38	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-1.7%	-92.37%	减仓
39	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
42	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
43	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清仓
44	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
47	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建仓
48	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清仓
50	TDW	Tidewater INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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