Lountzis Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001821168

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.43
持仓稳定性: 18.58
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

Lountzis Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMAT
-0.4%　US$997.7万
减仓 KKR
0.0%　-US$368.0万
减仓 ORCL
+3.7%　-US$378.9万
减仓 WFC
-0.3%　-US$339.0万
减仓 PGR
-0.1%　-US$212.7万
减仓 BRO
-0.1%　-US$156.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.61%	-0.41%	-0.20%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	14.92%	+4.02%	-0.38%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	7.15%	-0.98%	-0.26%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.20%	-0.59%	-0.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.07%	-0.28%	-0.07%
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	5.01%	-1.18%	+3.70%
7	USB	US Bancorp	股票-金融	4.78%	+0.02%	-0.25%
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.51%	-0.40%	-0.00%
9	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	3.63%	+3.63%	NEW
10	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.57%	-1.19%	—
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.57%	-0.48%	-0.07%
12	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.20%	-0.35%	+6.26%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.17%	+0.21%	+0.11%
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.04%	+0.15%	—
15	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.84%	-0.06%	-0.12%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.80%	-0.05%	-0.42%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.02%	—
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	-0.19%	-0.11%
19	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.07%	-0.70%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	-0.03%	—
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.02%	—
22	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.35%	+0.06%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
24	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.03%	-1.35%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.28%	-0.05%	+1.43%
27	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.02%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	-0.01%	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.05%	+4.98%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	—
31	AON	Aon plc	股票-金融	0.22%	-0.02%	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	—
33	✓	Eurofins Scientific	股票-其他	0.20%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	—
35	CNSWF	Constellation Software INC	股票-其他	0.18%	-0.06%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+6.03%
37	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.17%	-0.02%	—
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.17%	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	—	—
40	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	0.15%	-0.02%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
43	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	—	+6.85%
45	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
49	✓		股票-其他	0.09%	—	—
50	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.08%	-0.01%	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.7%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.58
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.1%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.38
行业分散度: +17.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.23
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.7亿	19	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.GOOGL 6.ORCL 7.USB 8.CDNS 9.KNSL 10.KKR
2025-12-31	52	US$2.8亿	18	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.GOOGL 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.BRO
2025-09-30	53	US$3.1亿	21	1BRK-B 2ORCL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.ORCL 3.AMAT 4.IDXX 5.WFC 6.PGR 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.IDXX 7.KKR 8.CDNS 9.BRO 10.USB
2025-03-31	52	US$2.6亿	100	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.WFC 5.IDXX 6.CDNS 7.ORCL 8.BRO 9.KKR 10.USB
2024-12-31	47	US$2.4亿	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.PCOR
2024-09-30	49	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2024-06-30	46	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.BRO 6.KKR 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.ZTS
2024-03-31	46	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ZTS 9.PEP 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3SPLKCHF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.SPLKCHF 4.PGR 5.WFC 6.BRO 7.USB 8.ZTS 9.KKR 10.PEP
2023-06-30	45	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.BRO 7.ZTS 8.SPLKCHF 9.PEP 10.ORCL
2023-03-31	48	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.ZTS 6.BRO 7.SPLKCHF 8.PEP 9.USB 10.UNH
2022-12-31	30	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.SPLKCHF 7.BRO 8.ZTS 9.PEP 10.KKR
2022-09-30	30	US$1.5亿	0	1BRK-B 2WFC 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.PGR 4.AMAT 5.BRO 6.USB 7.ZTS 8.PEP 9.UNH 10.KKR
2022-06-30	32	US$1.5亿	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.USB 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	32	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.BRO 6.PGR 7.ZTS 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	32	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AMAT 3ZTS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.ZTS 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.PGR 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-09-30	103	US$1.6亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-06-30	78	US$1.6亿	100	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-03-31	77	US$1.5亿	15	1BRK-B 2AMAT 3USB 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.USB 4.WFC 5.PGR 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2020-12-31	80	US$1.4亿	18	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.USB 5.ZTS 6.WFC 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.ORCL
2020-09-30	69	US$1.2亿	12	1BRK-B 2ZTS 3PGR 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.ZTS 3.PGR 4.BRO 5.USB 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.ORCL 10.UNH
2020-06-30	70	US$1.1亿	—	1BRK-B 2PGR 3ZTS 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.ZTS 4.USB 5.BRO 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.UNH 10.ORCL

本季持股变动

Lountzis Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 清仓: Skywater Technology INC (SKYT); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -0.38%; 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +3.70%; 减仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 -0.26%.

Lountzis Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+4%	-0.38%	减仓
2	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.11%	加仓
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	—	不变
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-0.70%	减仓
6	WSFS	Wsfs Financial CORP	+0.1%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.98%	加仓
8	USB	US Bancorp	0%	-0.25%	减仓
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不变
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不变
11	YUM	Yum! Brands INC	0%	—	不变
12	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
13	AAPL	Apple INC	—	—	不变
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.85%	加仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	—	不变
17	CACC	Credit Acceptance CORP	—	—	不变
18	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不变
19	✓		—	—	不变
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
22	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
23	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	J	Jacobs Solutions INC	0%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
28	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	0%	—	不变
29	AON	Aon plc	0%	—	不变
30	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	0%	—	不变
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.03%	加仓
33	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-1.35%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
35	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-0.42%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.43%	加仓
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.12%	减仓
38	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	—	不变
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.11%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.07%	减仓
41	PCOR	Procore Technologies INC	-0.4%	+6.26%	加仓
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.4%	-0.00%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.20%	减仓
44	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-0.07%	减仓
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-0.11%	减仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-0.26%	减仓
47	ORCL	Oracle CORP	-1.2%	+3.70%	加仓
48	KKR	Kkr & Co INC	-1.2%	—	不变
49	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建仓
50	SKYT	Skywater Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lountzis Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lountzis Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 52 个已申报仓位之中。

Lountzis Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lountzis Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6436.0万 (23.6%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$4067.7万 (14.9%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1950.7万 (7.2%) 4. Progressive CORP (PGR) — US$1418.2万 (5.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1383.2万 (5.1%)

Lountzis Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lountzis Asset Management, LLC 共进行了 22 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kinsale Capital Group INC (KNSL); 清仓: Skywater Technology INC (SKYT); 减仓: Applied Materials INC (AMAT) — 股数 -0.38%; 加仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 +3.70%; 减仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 -0.26%

Lountzis Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lountzis Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 52.7% • Information Technology: 29.6% • Communication Services: 6.1% • Health Care: 4.8% • Consumer Staples: 2.3% • Consumer Discretionary: 2.2%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

TL Private Wealth

CIK 0001802868

申报总市值

US$2.7亿

54 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Central Securities Corp

CIK 0000018748

申报总市值

US$12.1亿

30 stks

2026-03-31

集中度19.1

持仓稳定性22.7

行业集中度65.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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California First Leasing CORP

CIK 0000803016

申报总市值

US$3.1亿

39 stks

2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性28.6

行业集中度77.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Applied Materials INC

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Klingenstein Fields & Co LP

CIK 0000859872

申报总市值

US$25.4亿

255 stks

2026-03-31

集中度9.1

持仓稳定性16.8

行业集中度44.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Lountzis Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001821168

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52

LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.43
持仓稳定性: 18.58
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMAT
-0.4%　US$997.7万
减仓 KKR
0.0%　-US$368.0万
减仓 ORCL
+3.7%　-US$378.9万
减仓 WFC
-0.3%　-US$339.0万
减仓 PGR
-0.1%　-US$212.7万
减仓 BRO
-0.1%　-US$156.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	23.61%	-0.41%	-0.20%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	14.92%	+4.02%	-0.38%
3	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	7.15%	-0.98%	-0.26%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	5.20%	-0.59%	-0.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.07%	-0.28%	-0.07%
6	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	5.01%	-1.18%	+3.70%
7	USB	US Bancorp	股票-金融	4.78%	+0.02%	-0.25%
8	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.51%	-0.40%	-0.00%
9	KNSL	Kinsale Capital Group INC	股票-金融	3.63%	+3.63%	NEW
10	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.57%	-1.19%	—
11	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	2.57%	-0.48%	-0.07%
12	PCOR	Procore Technologies INC	股票-科技	2.20%	-0.35%	+6.26%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.17%	+0.21%	+0.11%
14	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.04%	+0.15%	—
15	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.84%	-0.06%	-0.12%
16	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.80%	-0.05%	-0.42%
17	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.02%	—
18	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.06%	-0.19%	-0.11%
19	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	0.88%	+0.07%	-0.70%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.55%	-0.03%	—
21	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.38%	+0.02%	—
22	WSFS	Wsfs Financial CORP	股票-其他	0.35%	+0.06%	—
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.11%	—
24	MHK	Mohawk Industries INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.03%	-1.35%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.28%	—	—
26	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.28%	-0.05%	+1.43%
27	YUM	Yum! Brands INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.02%	—
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.26%	-0.01%	—
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	+0.05%	+4.98%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.23%	—	—
31	AON	Aon plc	股票-金融	0.22%	-0.02%	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.01%	—
33	✓	Eurofins Scientific	股票-其他	0.20%	—	—
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.02%	—
35	CNSWF	Constellation Software INC	股票-其他	0.18%	-0.06%	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.03%	+6.03%
37	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.17%	-0.02%	—
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.17%	—	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	—	—
40	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	股票-其他	0.15%	-0.02%	—
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
43	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	0.11%	-0.01%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.11%	—	+6.85%
45	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
46	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.09%	-0.01%	—
49	✓		股票-其他	0.09%	—	—
50	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	股票-其他	0.08%	-0.01%	—

1–50 of 52

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.7%

近4个季度表现

+27.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +18.3%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +26.4%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +2.35
信息比率: +0.58
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +51.1%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.38
行业分散度: +17.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.23
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	52	US$2.7亿	19	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.GOOGL 6.ORCL 7.USB 8.CDNS 9.KNSL 10.KKR
2025-12-31	52	US$2.8亿	18	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.GOOGL 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.BRO
2025-09-30	53	US$3.1亿	21	1BRK-B 2ORCL 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.ORCL 3.AMAT 4.IDXX 5.WFC 6.PGR 7.CDNS 8.KKR 9.USB 10.GOOGL
2025-06-30	53	US$2.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.ORCL 5.PGR 6.IDXX 7.KKR 8.CDNS 9.BRO 10.USB
2025-03-31	52	US$2.6亿	100	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.WFC 5.IDXX 6.CDNS 7.ORCL 8.BRO 9.KKR 10.USB
2024-12-31	47	US$2.4亿	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.PCOR
2024-09-30	49	US$2.4亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.KKR 6.BRO 7.USB 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2024-06-30	46	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.BRO 6.KKR 7.USB 8.ORCL 9.GOOGL 10.ZTS
2024-03-31	46	US$2.1亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ORCL 9.ZTS 10.GOOGL
2023-12-31	45	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.KKR 8.ZTS 9.PEP 10.GOOGL
2023-09-30	44	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3SPLKCHF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.SPLKCHF 4.PGR 5.WFC 6.BRO 7.USB 8.ZTS 9.KKR 10.PEP
2023-06-30	45	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.BRO 7.ZTS 8.SPLKCHF 9.PEP 10.ORCL
2023-03-31	48	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AMAT 3PGR 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.PGR 4.WFC 5.ZTS 6.BRO 7.SPLKCHF 8.PEP 9.USB 10.UNH
2022-12-31	30	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.PGR 5.USB 6.SPLKCHF 7.BRO 8.ZTS 9.PEP 10.KKR
2022-09-30	30	US$1.5亿	0	1BRK-B 2WFC 3PGR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.WFC 3.PGR 4.AMAT 5.BRO 6.USB 7.ZTS 8.PEP 9.UNH 10.KKR
2022-06-30	32	US$1.5亿	0	1BRK-B 2PGR 3WFC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.WFC 4.AMAT 5.USB 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	32	US$1.8亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.BRO 6.PGR 7.ZTS 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-12-31	32	US$1.7亿	0	1BRK-B 2AMAT 3ZTS 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.ZTS 4.WFC 5.USB 6.BRO 7.PGR 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2021-09-30	103	US$1.6亿	0	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-06-30	78	US$1.6亿	100	1BRK-B 2AMAT 3WFC 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AMAT 3.WFC 4.USB 5.ZTS 6.PGR 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.ORCL
2021-03-31	77	US$1.5亿	15	1BRK-B 2AMAT 3USB 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AMAT 3.USB 4.WFC 5.PGR 6.ZTS 7.BRO 8.PEP 9.GOOGL 10.UNH
2020-12-31	80	US$1.4亿	18	1BRK-B 2PGR 3AMAT 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.PGR 3.AMAT 4.USB 5.ZTS 6.WFC 7.BRO 8.PEP 9.UNH 10.ORCL
2020-09-30	69	US$1.2亿	12	1BRK-B 2ZTS 3PGR 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.ZTS 3.PGR 4.BRO 5.USB 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.ORCL 10.UNH
2020-06-30	70	US$1.1亿	—	1BRK-B 2PGR 3ZTS 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.PGR 3.ZTS 4.USB 5.BRO 6.WFC 7.PEP 8.SPLKCHF 9.UNH 10.ORCL

本季持股变动

Lountzis Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+4%	-0.38%	减仓
2	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+0.11%	加仓
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.2%	—	不变
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
5	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	-0.70%	减仓
6	WSFS	Wsfs Financial CORP	+0.1%	—	不变
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.98%	加仓
8	USB	US Bancorp	0%	-0.25%	减仓
9	LOW	Lowe's Cos INC	0%	—	不变
10	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	—	不变
11	YUM	Yum! Brands INC	0%	—	不变
12	ABBV	Abbvie INC	—	—	不变
13	AAPL	Apple INC	—	—	不变
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	—	不变
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	+6.85%	加仓
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	—	不变
17	CACC	Credit Acceptance CORP	—	—	不变
18	TJX	Tjx Companies INC	—	—	不变
19	✓		—	—	不变
20	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
22	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
23	FWONA	Liberty Media Corp-formula-a	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
26	J	Jacobs Solutions INC	0%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
28	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	0%	—	不变
29	AON	Aon plc	0%	—	不变
30	FRFHF	Fairfax Financial Hldgs LTD	0%	—	不变
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+6.03%	加仓
33	MHK	Mohawk Industries INC	0%	-1.35%	减仓
34	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
35	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-0.42%	减仓
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+1.43%	加仓
37	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-0.12%	减仓
38	CNSWF	Constellation Software INC	-0.1%	—	不变
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.11%	减仓
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.07%	减仓
41	PCOR	Procore Technologies INC	-0.4%	+6.26%	加仓
42	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.4%	-0.00%	减仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.20%	减仓
44	BRO	Brown & Brown INC	-0.5%	-0.07%	减仓
45	PGR	Progressive CORP	-0.6%	-0.11%	减仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	-1%	-0.26%	减仓
47	ORCL	Oracle CORP	-1.2%	+3.70%	加仓
48	KKR	Kkr & Co INC	-1.2%	—	不变
49	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	NEW	新建仓
50	SKYT	Skywater Technology INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看