Long Island Wealth Management, Inc. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002011177

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Long Island Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 23.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.54
持仓稳定性: 23.54
动能／逆势: 0
行业集中度: 77.76
多样化: 100
仓位均衡度: 83.54

Long Island Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PJAN
-73.7%　-US$1374.9万
加仓 IJAN
+20.2%　US$315.9万
加仓 PBJA
+93.5%　US$236.1万
加仓 VT
+20.5%　US$211.0万
减仓 MOAT
-81.7%　-US$152.6万
减仓 VTI
-1.8%　-US$112.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.15%	+0.62%	+8.56%
2	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	8.59%	+1.33%	+20.17%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.21%	-0.70%	-1.75%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.38%	+0.87%	+20.45%
5	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
6	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.75%	-0.14%	-1.69%
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	3.66%	-0.15%	-3.06%
8	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	3.66%	+0.07%	+3.43%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.13%	—	+1.15%
10	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	2.79%	+0.29%	+17.27%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.05%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.45%	-4.72%
13	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	2.30%	+1.07%	+93.47%
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.22%	-6.55%	-73.66%
15	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	2.21%	—	-0.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.85%	-0.10%	+1.55%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.08%	+1.57%
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.61%	-0.09%	-2.27%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	-0.60%	-23.64%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.09%	+6.75%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.21%	-0.07%	+0.24%
22	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.08%	—	—
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.04%	+0.28%	+40.13%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.97%	+0.24%	+29.63%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.07%	-4.51%
26	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.91%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+10.38%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.25%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	+7.30%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	-0.05%	—
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.69%	—	+0.04%
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.06%	-8.14%
33	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.66%	—	-2.99%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.64%	—	+2.84%
35	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.60%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.59%
37	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-10.92%
38	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.54%	—	+1.70%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	+0.06%	+0.36%
40	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-3.02%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	-0.12%	-1.67%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.08%	+0.58%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+6.27%
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.06%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+3.89%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.12%	+2.85%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.25%	+194.22%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-11.40%
50	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+12.50%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.32
峰度: -0.33
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.2亿	24	1KJAN 2IJAN 3VTI 主要持股2026-03-31 1.KJAN 2.IJAN 3.VTI 4.VT 5.JANB 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.NJAN
2025-12-31	87	US$2.1亿	4	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-09-30	85	US$2.1亿	54	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.BALT 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-06-30	81	US$1.9亿	0	1PJAN 2VTI 3KJAN 主要持股2025-06-30 1.PJAN 2.VTI 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.EJAN 8.BALT 9.VXF 10.SCHG
2025-03-31	78	US$1.6亿	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.MOAT 5.PBJA 6.IJAN 7.BALT 8.CALF 9.VXF 10.VTV
2024-12-31	72	US$1.6亿	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.PBFR 5.MOAT 6.VXF 7.IJAN 8.CALF 9.SCHG 10.BALT
2024-09-30	67	US$1.5亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.SCHG 6.VXF 7.VTV 8.VHT 9.COWG 10.SCHB
2024-06-30	71	US$1.4亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.COWG 9.VTV 10.PJAN
2024-03-31	73	US$1.4亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VTV 8.VGT 9.COWG 10.VHT
2023-12-31	434	US$1.4亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.VTV 9.VHT 10.COWG

本季持股变动

Long Island Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 清仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Long Island Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJAN	Innovator International Deve	+1.3%	+20.17%	加仓
2	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+1.1%	+93.47%	加仓
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.9%	+20.45%	加仓
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.6%	+8.56%	加仓
5	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.3%	+17.27%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+40.13%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+194.22%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+29.63%	加仓
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+106.48%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+6.75%	加仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+10.38%	加仓
12	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+3.43%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
14	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	0%	+12.50%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.05%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.25%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+6.27%	加仓
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	-3.02%	减仓
19	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
20	AAPL	Apple INC	0%	+1.59%	加仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不变
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-18.52%	减仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-8.14%	减仓
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-9.33%	减仓
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.51%	减仓
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.24%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加仓
29	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	-0.1%	-32.59%	减仓
30	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-10.92%	减仓
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-0.1%	-2.27%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.40%	减仓
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-46.23%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.55%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.67%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.85%	加仓
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-1.69%	减仓
38	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.2%	-3.06%	减仓
39	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	-0.4%	-72.28%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-4.72%	减仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-23.64%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-1.75%	减仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-81.71%	减仓
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-6.6%	-73.66%	减仓
45	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建仓
46	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
50	IAPR	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Long Island Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Long Island Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Long Island Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$1973.4万 (9.2%) 2. Innovator International Deve (IJAN) — US$1852.0万 (8.6%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1770.5万 (8.2%) 4. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1375.9万 (6.4%) 5. Aptus January Buffer ETF (JANB) — US$1268.9万 (5.9%)

Long Island Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Aptus January Buffer ETF (JANB); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 清仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Long Island Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Long Island Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 34.4% • Information Technology: 33.5% • Health Care: 12.5% • Consumer Staples: 9.5% • Consumer Discretionary: 5.0% • Communication Services: 2.7%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Long Island Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 23.5%。

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集中度: 16.54
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PJAN
-73.7%　-US$1374.9万
加仓 IJAN
+20.2%　US$315.9万
加仓 PBJA
+93.5%　US$236.1万
加仓 VT
+20.5%　US$211.0万
减仓 MOAT
-81.7%　-US$152.6万
减仓 VTI
-1.8%　-US$112.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.15%	+0.62%	+8.56%
2	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	8.59%	+1.33%	+20.17%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.21%	-0.70%	-1.75%
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	6.38%	+0.87%	+20.45%
5	JANB	Aptus January Buffer ETF	ETF-其他	5.89%	+5.89%	NEW
6	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.75%	-0.14%	-1.69%
7	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	3.66%	-0.15%	-3.06%
8	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	3.66%	+0.07%	+3.43%
9	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.13%	—	+1.15%
10	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	2.79%	+0.29%	+17.27%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.02%	+0.05%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.45%	-4.72%
13	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	ETF-其他	2.30%	+1.07%	+93.47%
14	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.22%	-6.55%	-73.66%
15	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	2.21%	—	-0.11%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.85%	-0.10%	+1.55%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.08%	+1.57%
18	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.61%	-0.09%	-2.27%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.51%	-0.60%	-23.64%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.31%	+0.09%	+6.75%
21	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.21%	-0.07%	+0.24%
22	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	1.08%	—	—
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.04%	+0.28%	+40.13%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.97%	+0.24%	+29.63%
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.94%	-0.07%	-4.51%
26	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.91%	—	—
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.84%	+0.08%	+10.38%
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.02%	+2.25%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.73%	—	+7.30%
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	-0.05%	—
31	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.69%	—	+0.04%
32	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.68%	-0.06%	-8.14%
33	KJUL	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.66%	—	-2.99%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.64%	—	+2.84%
35	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.60%	—	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.58%	-0.04%	+1.59%
37	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.55%	-0.09%	-10.92%
38	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	ETF-其他	0.54%	—	+1.70%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.51%	+0.06%	+0.36%
40	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-3.02%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.44%	-0.12%	-1.67%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.08%	+0.58%
43	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+6.27%
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.40%	—	+3.06%
45	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+3.89%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.12%	+2.85%
47	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.25%	+194.22%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-6.42%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-11.40%
50	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.34%	+0.04%	+12.50%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.89
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +12.9%
偏度: -0.32
峰度: -0.33
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$2.2亿	24	1KJAN 2IJAN 3VTI 主要持股2026-03-31 1.KJAN 2.IJAN 3.VTI 4.VT 5.JANB 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.NJAN
2025-12-31	87	US$2.1亿	4	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.BALT 7.CALF 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-09-30	85	US$2.1亿	54	1VTI 2PJAN 3KJAN 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.PJAN 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.BALT 8.EJAN 9.VXF 10.SCHG
2025-06-30	81	US$1.9亿	0	1PJAN 2VTI 3KJAN 主要持股2025-06-30 1.PJAN 2.VTI 3.KJAN 4.IJAN 5.VT 6.CALF 7.EJAN 8.BALT 9.VXF 10.SCHG
2025-03-31	78	US$1.6亿	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.MOAT 5.PBJA 6.IJAN 7.BALT 8.CALF 9.VXF 10.VTV
2024-12-31	72	US$1.6亿	0	1VTI 2SCHB 3KJAN 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.KJAN 4.PBFR 5.MOAT 6.VXF 7.IJAN 8.CALF 9.SCHG 10.BALT
2024-09-30	67	US$1.5亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.SCHG 6.VXF 7.VTV 8.VHT 9.COWG 10.SCHB
2024-06-30	71	US$1.4亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.COWG 9.VTV 10.PJAN
2024-03-31	73	US$1.4亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VTV 8.VGT 9.COWG 10.VHT
2023-12-31	434	US$1.4亿	0	1VTI 2SPXT 3KJAN 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPXT 3.KJAN 4.IJAN 5.VXF 6.SCHG 7.VGT 8.VTV 9.VHT 10.COWG

本季持股变动

Long Island Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJAN	Innovator International Deve	+1.3%	+20.17%	加仓
2	PBJA	Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us	+1.1%	+93.47%	加仓
3	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.9%	+20.45%	加仓
4	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.6%	+8.56%	加仓
5	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.3%	+17.27%	加仓
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+40.13%	加仓
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.3%	+194.22%	加仓
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+29.63%	加仓
9	DFIV	Dimensional International Va	+0.2%	+106.48%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+6.75%	加仓
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+10.38%	加仓
12	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+3.43%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.36%	加仓
14	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	0%	+12.50%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.05%	加仓
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	+2.25%	加仓
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+6.27%	加仓
18	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	0%	-3.02%	减仓
19	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不变
20	AAPL	Apple INC	0%	+1.59%	加仓
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不变
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-18.52%	减仓
23	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-8.14%	减仓
24	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-9.33%	减仓
25	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-4.51%	减仓
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	+0.24%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	加仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.57%	加仓
29	SPXT	Proshares S&p 500 Ex-technol	-0.1%	-32.59%	减仓
30	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	-0.1%	-10.92%	减仓
31	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	-0.1%	-2.27%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.40%	减仓
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-46.23%	减仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.55%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.67%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.85%	加仓
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.1%	-1.69%	减仓
38	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.2%	-3.06%	减仓
39	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	-0.4%	-72.28%	减仓
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-4.72%	减仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.6%	-23.64%	减仓
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-1.75%	减仓
43	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-81.71%	减仓
44	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	-6.6%	-73.66%	减仓
45	JANB	Aptus January Buffer ETF	—	NEW	新建仓
46	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓
47	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清仓
48	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建仓
50	IAPR	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看