CIK: 0001666370
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 8
KG Funds Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 49.6%。
KG Funds Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 8 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.42），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DIS
+41.2% US$2016.6万
减仓 ATHS
+28.3% US$1586.7万
减仓 V
+11.7% US$1071.7万
减仓 AZO
0.0% US$684.2万
减仓 ORLY
+2.9% US$313.0万
减仓 MA
+18.0% US$1160.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | 股票-其他 | 21.84% | -1.24% | +28.32% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 15.99% | -1.21% | +11.73% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 14.92% | +2.30% | +41.20% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 14.37% | -0.42% | +18.04% | |
| 5 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 10.86% | -0.98% | — | |
| 6 | TWXCHF | Time Warner INC | 股票-其他 | 7.95% | +7.95% | NEW | |
| 7 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 股票-其他 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 8 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 6.24% | -0.83% | +2.93% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
KG Funds Management LLC 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Time Warner INC (TWXCHF); 新建仓: Twenty One Capital, Inc. (XXI); 清仓: Moody's CORP (MCO); 清仓: Dollar General CORP (DG); 清仓: Fidelity National Information Services, Inc. (FIS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | +2.3% | +41.20% | 加仓 |
| 2 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | +18.04% | 加仓 |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive INC | -0.8% | +2.93% | 加仓 |
| 4 | AZO | Autozone INC | -1% | — | 不变 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.2% | +11.73% | 加仓 |
| 6 | ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixe | -1.2% | +28.32% | 加仓 |
| 7 | TWXCHF | Time Warner INC | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 10 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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