Kercheville Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001890748

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Kercheville Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 30.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.74
持仓稳定性: 30.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.97
多样化: 100
仓位均衡度: 84.51

Kercheville Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CELH
-27.6%　-US$720.9万
减仓 SOFI
-94.1%　-US$528.3万
加仓 XOM
+1.1%　US$233.7万
加仓 SUN
+0.0%　US$122.7万
加仓 COST
+2.3%　US$52.7万
减仓 SLV
-62.0%　-US$352.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	6.72%	+0.80%	-2.14%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.37%	+0.75%	-1.55%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.09%	+0.20%	-4.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	—	-0.58%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.00%	-0.06%	-6.56%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.98%	+0.86%	+2.30%
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.81%	-0.20%	-10.92%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	+1.22%	+1.11%
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	3.28%	-0.14%	-7.10%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.21%	-0.27%	-14.45%
11	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.20%	+0.90%	+0.00%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.60%	+0.61%	-7.37%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.53%	+0.64%	+3.78%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	-0.23%	-13.86%
15	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.47%	—	+3.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.13%	+0.76%	-3.41%
17	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	2.01%	-1.52%	-27.58%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.88%	-0.28%	-13.89%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.26%	-12.98%
20	IBRX	Immunitybio INC	股票-医疗保健	1.58%	+0.46%	+10.09%
21	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.50%	-0.10%	-13.61%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.38%	-0.46%	-33.93%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.51%	+54.44%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.18%	-0.20%	-12.69%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	-0.32%	-26.96%
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.78%	+129.29%
27	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.09%	—	-9.59%
28	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	1.08%	-0.36%	-30.38%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	—	-1.04%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.04%	-0.33%	-16.81%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.95%	—	-1.48%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.83%	-0.04%	-9.86%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-3.08%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	—	-0.35%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.63%	-0.03%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	+3.85%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	-0.48%	-45.76%
38	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.72%
39	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.52%	—	+3.27%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	-0.47%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.48%	—	+21.07%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.83%	-62.04%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	—	+20.98%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.41%	—	+10.78%
45	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.37%	—	+8.23%
46	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.35%	-0.09%	-37.06%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.34%	—	-0.44%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-7.29%
50	ALG	Alamo Group INC	股票-其他	0.31%	—	-1.67%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.49
信息比率: +0.17
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +45.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.13
峰度: +0.09
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.1亿	31	1AEM 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.GDX 8.XOM 9.GDXJ 10.META
2025-12-31	117	US$3.8亿	33	1AEM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.GDX 7.CELH 8.META 9.GDXJ 10.COST
2025-09-30	106	US$3.3亿	47	1NVDA 2AMZN 3AEM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AEM 4.AAPL 5.META 6.GOOG 7.CELH 8.GDX 9.NFLX 10.COST
2025-06-30	105	US$2.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.AEM 5.NFLX 6.NVDA 7.COST 8.MSFT 9.GOOG 10.CELH
2025-03-31	89	US$2.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3AEM 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AEM 4.COST 5.META 6.NVDA 7.MPLX 8.GOOG 9.SUN 10.NFLX
2024-12-31	94	US$2.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.META 8.MSFT 9.AEM 10.MPLX
2024-09-30	85	US$2.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.AEM 8.NFLX 9.META 10.SUN
2024-06-30	84	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.MSFT 6.COST 7.SUN 8.NFLX 9.META 10.XOM
2024-03-31	86	US$2.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.NVDA 10.UBER
2023-12-31	81	US$1.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.HESM 10.MPLX
2023-09-30	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.COST 6.NSUSD 7.MSFT 8.MPLX 9.HESM 10.AEM
2023-06-30	76	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.MSFT 6.COST 7.NSUSD 8.AEM 9.HESM 10.MPLX
2023-03-31	75	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.COST 6.GOOG 7.NSUSD 8.MSFT 9.MPLX 10.HESM
2022-12-31	86	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.HESM 6.NSUSD 7.COST 8.GOOG 9.MPLX 10.MSFT
2022-09-30	81	US$9778.6万	0	1XOM 2COST 3HESM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.COST 3.HESM 4.MSFT 5.MPLX 6.NSUSD 7.BX 8.HES 9.SBUX 10.DVN
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.XOM 6.HESM 7.MSFT 8.BX 9.AEM 10.NSUSD
2022-03-31	108	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.BX 6.MSFT 7.AEM 8.GOOGL 9.XOM 10.HESM
2021-12-31	118	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.BX 7.GOOGL 8.SBUX 9.NMI1EUR 10.NSUSD
2021-09-30	112	US$2.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NMI1EUR 9.SBUX 10.NSUSD
2021-06-30	118	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.BX 7.NSUSD 8.COST 9.SBUX 10.NMI1EUR
2021-03-31	117	US$2.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NSUSD 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.BABA 10.NMI1EUR
2020-12-31	108	US$1.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NMI1EUR 7.SBUX 8.NSUSD 9.GOOGL 10.SPWRQ

本季持股变动

Kercheville Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Ivanhoe Electric INC / US (IE); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Kercheville Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.11%	加仓
2	SUN	Sunoco LP	+0.9%	+0.00%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+2.30%	加仓
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.8%	-2.14%	减仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.8%	+129.29%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-3.41%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-1.55%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.6%	+3.78%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.6%	-7.37%	减仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+54.44%	加仓
11	IBRX	Immunitybio INC	+0.5%	+10.09%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-4.64%	减仓
13	SNPS	Synopsys INC	0%	—	不变
14	UBER	Uber Technologies INC	0%	-9.86%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.56%	减仓
16	SLB	Slb LTD	-0.1%	-37.06%	减仓
17	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-13.61%	减仓
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-32.93%	减仓
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-7.10%	减仓
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-10.92%	减仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-12.69%	减仓
22	AVAV	Aerovironment INC	-0.2%	-52.26%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-54.53%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.86%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.98%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-14.45%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-13.89%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-26.96%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	-16.81%	减仓
30	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-30.38%	减仓
31	UEC	Uranium Energy CORP	-0.4%	-49.92%	减仓
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-66.87%	减仓
33	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.5%	-33.93%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-45.76%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-62.04%	减仓
36	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.4%	-94.15%	减仓
37	CELH	Celsius Holdings INC	-1.5%	-27.58%	减仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
40	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
44	USAR	USA Rare Earth INC	—	EXIT	清仓
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
46	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kercheville Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kercheville Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Kercheville Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kercheville Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$2102.2万 (6.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1992.1万 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1904.6万 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1780.0万 (5.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1564.6万 (5.0%)

Kercheville Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kercheville Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清仓: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 清仓: Ivanhoe Electric INC / US (IE); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Kercheville Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kercheville Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.2% • Communication Services: 22.6% • Consumer Discretionary: 16.3% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 9.1% • Energy: 6.8%

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CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Thrivent Financial for Lutherans

CIK 0000314984

申报总市值

US$524.8亿

4,385 stks

2026-03-31

集中度2.4

持仓稳定性30.8

行业集中度41.3

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Kercheville Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001890748

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 106

Kercheville Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 30.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.74
持仓稳定性: 30.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.97
多样化: 100
仓位均衡度: 84.51

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CELH
-27.6%　-US$720.9万
减仓 SOFI
-94.1%　-US$528.3万
加仓 XOM
+1.1%　US$233.7万
加仓 SUN
+0.0%　US$122.7万
加仓 COST
+2.3%　US$52.7万
减仓 SLV
-62.0%　-US$352.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	6.72%	+0.80%	-2.14%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.37%	+0.75%	-1.55%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.09%	+0.20%	-4.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.69%	—	-0.58%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.00%	-0.06%	-6.56%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.98%	+0.86%	+2.30%
7	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.81%	-0.20%	-10.92%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.38%	+1.22%	+1.11%
9	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	3.28%	-0.14%	-7.10%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.21%	-0.27%	-14.45%
11	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.20%	+0.90%	+0.00%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.60%	+0.61%	-7.37%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.53%	+0.64%	+3.78%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.49%	-0.23%	-13.86%
15	MPLX	Mplx LP	股票-能源	2.47%	—	+3.05%
16	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.13%	+0.76%	-3.41%
17	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	2.01%	-1.52%	-27.58%
18	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.88%	-0.28%	-13.89%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	-0.26%	-12.98%
20	IBRX	Immunitybio INC	股票-医疗保健	1.58%	+0.46%	+10.09%
21	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.50%	-0.10%	-13.61%
22	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	1.38%	-0.46%	-33.93%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	+0.51%	+54.44%
24	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.18%	-0.20%	-12.69%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.16%	-0.32%	-26.96%
26	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	+0.78%	+129.29%
27	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.09%	—	-9.59%
28	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工业	1.08%	-0.36%	-30.38%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	—	-1.04%
30	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.04%	-0.33%	-16.81%
31	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.95%	—	-1.48%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.83%	-0.04%	-9.86%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-3.08%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.65%	—	-0.35%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.63%	-0.03%	—
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.61%	—	+3.85%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	-0.48%	-45.76%
38	UTG	Reaves Utility Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.72%
39	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.52%	—	+3.27%
40	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.51%	—	-0.47%
41	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.48%	—	+21.07%
42	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.48%	-0.83%	-62.04%
43	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	—	+20.98%
44	DE	Deere & Co	股票-工业	0.41%	—	+10.78%
45	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.37%	—	+8.23%
46	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.35%	-0.09%	-37.06%
47	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.34%	—	-0.44%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.33%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	-7.29%
50	ALG	Alamo Group INC	股票-其他	0.31%	—	-1.67%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.49
信息比率: +0.17
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +45.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.13
峰度: +0.09
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	106	US$3.1亿	31	1AEM 2NVDA 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.AEM 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOG 6.COST 7.GDX 8.XOM 9.GDXJ 10.META
2025-12-31	117	US$3.8亿	33	1AEM 2AMZN 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AEM 2.AMZN 3.NVDA 4.GOOG 5.AAPL 6.GDX 7.CELH 8.META 9.GDXJ 10.COST
2025-09-30	106	US$3.3亿	47	1NVDA 2AMZN 3AEM 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.AEM 4.AAPL 5.META 6.GOOG 7.CELH 8.GDX 9.NFLX 10.COST
2025-06-30	105	US$2.9亿	0	1AMZN 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.META 4.AEM 5.NFLX 6.NVDA 7.COST 8.MSFT 9.GOOG 10.CELH
2025-03-31	89	US$2.5亿	0	1AMZN 2AAPL 3AEM 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AEM 4.COST 5.META 6.NVDA 7.MPLX 8.GOOG 9.SUN 10.NFLX
2024-12-31	94	US$2.6亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.NFLX 5.COST 6.GOOG 7.META 8.MSFT 9.AEM 10.MPLX
2024-09-30	85	US$2.4亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.AEM 8.NFLX 9.META 10.SUN
2024-06-30	84	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.MSFT 6.COST 7.SUN 8.NFLX 9.META 10.XOM
2024-03-31	86	US$2.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.NVDA 10.UBER
2023-12-31	81	US$1.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NSUSD 7.AEM 8.XOM 9.HESM 10.MPLX
2023-09-30	74	US$1.6亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.COST 6.NSUSD 7.MSFT 8.MPLX 9.HESM 10.AEM
2023-06-30	76	US$1.7亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.XOM 5.MSFT 6.COST 7.NSUSD 8.AEM 9.HESM 10.MPLX
2023-03-31	75	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.COST 6.GOOG 7.NSUSD 8.MSFT 9.MPLX 10.HESM
2022-12-31	86	US$1.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.AEM 5.HESM 6.NSUSD 7.COST 8.GOOG 9.MPLX 10.MSFT
2022-09-30	81	US$9778.6万	0	1XOM 2COST 3HESM 主要持股2022-09-30 1.XOM 2.COST 3.HESM 4.MSFT 5.MPLX 6.NSUSD 7.BX 8.HES 9.SBUX 10.DVN
2022-06-30	94	US$1.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.XOM 6.HESM 7.MSFT 8.BX 9.AEM 10.NSUSD
2022-03-31	108	US$2.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOG 4.COST 5.BX 6.MSFT 7.AEM 8.GOOGL 9.XOM 10.HESM
2021-12-31	118	US$2.3亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.BX 7.GOOGL 8.SBUX 9.NMI1EUR 10.NSUSD
2021-09-30	112	US$2.1亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.BX 5.MSFT 6.GOOGL 7.COST 8.NMI1EUR 9.SBUX 10.NSUSD
2021-06-30	118	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.GOOGL 6.BX 7.NSUSD 8.COST 9.SBUX 10.NMI1EUR
2021-03-31	117	US$2.0亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.NSUSD 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.BABA 10.NMI1EUR
2020-12-31	108	US$1.8亿	0	1AMZN 2AAPL 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOG 4.COST 5.MSFT 6.NMI1EUR 7.SBUX 8.NSUSD 9.GOOGL 10.SPWRQ

本季持股变动

Kercheville Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	+1.11%	加仓
2	SUN	Sunoco LP	+0.9%	+0.00%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.9%	+2.30%	加仓
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.8%	-2.14%	减仓
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.8%	+129.29%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.8%	-3.41%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-1.55%	减仓
8	WMT	Walmart INC	+0.6%	+3.78%	加仓
9	NFLX	Netflix INC	+0.6%	-7.37%	减仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+54.44%	加仓
11	IBRX	Immunitybio INC	+0.5%	+10.09%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-4.64%	减仓
13	SNPS	Synopsys INC	0%	—	不变
14	UBER	Uber Technologies INC	0%	-9.86%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.56%	减仓
16	SLB	Slb LTD	-0.1%	-37.06%	减仓
17	CCJ	Cameco CORP	-0.1%	-13.61%	减仓
18	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	-32.93%	减仓
19	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-7.10%	减仓
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-10.92%	减仓
21	AMD	Advanced Micro Devices	-0.2%	-12.69%	减仓
22	AVAV	Aerovironment INC	-0.2%	-52.26%	减仓
23	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-54.53%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.86%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-12.98%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-14.45%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-13.89%	减仓
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-26.96%	减仓
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	-16.81%	减仓
30	LUV	Southwest Airlines Co	-0.4%	-30.38%	减仓
31	UEC	Uranium Energy CORP	-0.4%	-49.92%	减仓
32	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.4%	-66.87%	减仓
33	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.5%	-33.93%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-45.76%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.8%	-62.04%	减仓
36	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.4%	-94.15%	减仓
37	CELH	Celsius Holdings INC	-1.5%	-27.58%	减仓
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
39	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
40	IE	Ivanhoe Electric INC / US	—	EXIT	清仓
41	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
43	CAVA	Cava Group INC	—	EXIT	清仓
44	USAR	USA Rare Earth INC	—	EXIT	清仓
45	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
46	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	EXIT	清仓
50	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看