CIK: 0001911348
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13
JOSH ARNOLD INVESTMENT CONSULTANT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$1.2亿,季度换手率为 18.1%。
Josh Arnold Investment Consultant, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.487——换算下来相当于约 2 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 13 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 2.40),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 3.2 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 AAPL
-1.5% -US$694.7万
减仓 AMZN
-11.1% -US$451.2万
减仓 PLTR
-17.4% -US$144.6万
减仓 TKO
-22.6% -US$109.1万
加仓 LYV
+7.7% US$25.3万
加仓 AMAT
0.0% US$11.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 67.54% | +3.40% | -1.54% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 15.67% | -1.37% | -11.06% | |
| 3 | TOI | Oncology Institute Inc/the | 股票-其他 | 6.47% | -0.06% | +0.18% | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings INC | 股票-通信服务 | 2.74% | -0.47% | -22.64% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.63% | -0.74% | -17.35% | |
| 6 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.63% | +0.39% | +7.70% | |
| 7 | AKAM | Akamai Technologies INC | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 8 | SD | Sandridge Energy INC | 股票-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.13% | — | |
| 10 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | -11.90% | |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工业 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.01% | -7.14% |
Q3 2026表现
+22.9%
近4个季度表现
+47.7%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$1.3亿 | 18 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$1.2亿 | 25 | |
| 2025-06-30 | 14 | US$1.2亿 | 26 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$9508.5万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$9591.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$8425.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | US$6828.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$7444.4万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | US$7760.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 22 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$1.1亿 | 0 |
Josh Arnold Investment Consultant, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 清仓: Teleflex INC (TFX); 清仓: Nike INC -cl B (NKE); 新建仓: Akamai Technologies INC (AKAM); 清仓: Snowflake INC (SNOW); 新建仓: Sandridge Energy INC (SD).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +3.4% | -1.54% | 减仓 |
| 2 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.4% | +7.70% | 加仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 不变 |
| 4 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 0% | — | 不变 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -7.14% | 减仓 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -11.90% | 减仓 |
| 7 | TOI | Oncology Institute Inc/the | -0.1% | +0.18% | 加仓 |
| 8 | TKO | Tko Group Holdings INC | -0.5% | -22.64% | 减仓 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.7% | -17.35% | 减仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | -1.4% | -11.06% | 减仓 |
| 11 | TFX | Teleflex INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | SD | Sandridge Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | KTOS | Kratos Defense & Security | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ADAPY | Adaptimmune Therapeutics-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-10-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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