Investors Portfolio Services LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002073833

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 717

Investors Portfolio Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 717 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 48.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.87
持仓稳定性: 48.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.66
多样化: 100
仓位均衡度: 19.03

Investors Portfolio Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.095——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 717 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 8.10），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SQMX
-99.3%　-US$1753.3万
加仓 DHDG
+10656.7%　US$1668.5万
减仓 SPY
-17.5%　-US$595.3万
加仓 MCD
+117500.0%　US$365.2万
加仓 COST
+32.8%　US$190.7万
减仓 XMHQ
-13.4%　-US$100.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 717 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.57%	-4.78%	-17.51%
2	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	15.61%	+15.47%	+10656.69%
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	8.77%	-0.59%	-3.89%
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	7.08%	+0.42%	-8.42%
5	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	6.47%	-0.71%	-13.38%
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	5.53%	+0.71%	+10.11%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.03%	+1.85%	+32.83%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.78%	+0.21%	-5.42%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.39%	+3.39%	+117500.00%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.54%	—	-0.61%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.05%	-0.14%	-4.23%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	-4.91%
13	TSBK	Timberland Bancorp INC	股票-其他	1.30%	+0.16%	—
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-4.60%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.03%	-1.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	-0.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.11%	+8.58%
18	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-9.86%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	-0.26%	-10.73%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.04%	+0.49%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-27.78%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	+0.64%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.34%	+0.12%	+61.29%
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.32%	-0.09%	-10.06%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.31%	+0.07%	+0.06%
27	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.26%	—	-3.79%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	+0.23%
29	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.20%	+0.04%	-22.30%
30	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-19.31%
31	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.18%	-0.08%	-1.69%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.17%	+0.06%	+60.19%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.20%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.16%	—	-26.77%
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.16%	+0.07%	+90.18%
36	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.16%	—	—
37	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.15%	—	-10.85%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+32.72%
39	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	股票-其他	0.15%	+0.04%	-7.39%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+3.30%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.14%	—	+14.08%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.03%	-10.79%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.13%	—	+0.25%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	+0.04%	+53.59%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.13%	—	+2.96%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	+0.05%	+52.43%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.71%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.11%	-0.17%	-67.08%
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.11%	-0.04%	-19.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+4.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.06
信息比率: -1.62
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.58
峰度: -0.81
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	717	US$1.1亿	49	1SPY 2DHDG 3GPIX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DHDG 3.GPIX 4.AIRR 5.XMHQ 6.JIRE 7.COST 8.XLU 9.MCD 10.TLT
2025-12-31	481	US$1.1亿	0	1SPY 2SQMX 3GPIX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SQMX 3.GPIX 4.XMHQ 5.AIRR 6.JIRE 7.XLU 8.COST 9.TLT 10.JEPQ

本季持股变动

Investors Portfolio Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG).

Investors Portfolio Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	+15.5%	+10656.69%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+3.4%	+117500.00%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+32.83%	加仓
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.7%	+10.11%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-8.42%	减仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-5.42%	减仓
7	TSBK	Timberland Bancorp INC	+0.2%	—	不变
8	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+61.29%	加仓
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+90.18%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+60.19%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+52.43%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+565.08%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+53.59%	加仓
15	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	0%	-7.39%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+697.87%	加仓
17	BE	Bloom Energy Corp- A	0%	-22.30%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+154.26%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+319.35%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.91%	减仓
21	WM	Waste Management INC	0%	-28.18%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.81%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-10.79%	减仓
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	0%	-4.60%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.49%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+0.64%	加仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	-19.65%	减仓
28	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	-19.31%	减仓
29	EME	Emcor Group INC	0%	-63.20%	减仓
30	AMT	American Tower CORP	0%	-36.41%	减仓
31	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	0%	-90.53%	减仓
32	PRIM	Primoris Services CORP	-0.1%	-93.49%	减仓
33	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.1%	-9.86%	减仓
34	PATH	Uipath INC - Class A	-0.1%	-1.69%	减仓
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-10.06%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.58%	加仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-4.23%	减仓
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-27.78%	减仓
39	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-67.08%	减仓
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-10.73%	减仓
41	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.6%	-3.89%	减仓
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.7%	-13.38%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.8%	-17.51%	减仓
44	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	-15.8%	-99.34%	减仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
49	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	清仓
50	✓	Costco Whsl CORP New	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Investors Portfolio Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Investors Portfolio Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 717 个已申报仓位之中。

Investors Portfolio Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Investors Portfolio Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2219.6万 (20.6%) 2. Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF (DHDG) — US$1684.4万 (15.6%) 3. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$946.3万 (8.8%) 4. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$763.5万 (7.1%) 5. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$697.6万 (6.5%)

Investors Portfolio Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Investors Portfolio Services LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Gold Trust (IAU); 清仓: Nuveen Amt-fr Muni Crdt (NVG)

Investors Portfolio Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Investors Portfolio Services LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 28.7% • Consumer Discretionary: 26.1% • Information Technology: 24.6% • Industrials: 8.3% • Financials: 5.9% • Communication Services: 1.9%

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集中度: 37.87
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SQMX
-99.3%　-US$1753.3万
加仓 DHDG
+10656.7%　US$1668.5万
减仓 SPY
-17.5%　-US$595.3万
加仓 MCD
+117500.0%　US$365.2万
加仓 COST
+32.8%　US$190.7万
减仓 XMHQ
-13.4%　-US$100.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 717 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.57%	-4.78%	-17.51%
2	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	15.61%	+15.47%	+10656.69%
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	8.77%	-0.59%	-3.89%
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	7.08%	+0.42%	-8.42%
5	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	6.47%	-0.71%	-13.38%
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	5.53%	+0.71%	+10.11%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.03%	+1.85%	+32.83%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.78%	+0.21%	-5.42%
9	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	3.39%	+3.39%	+117500.00%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.54%	—	-0.61%
11	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	2.05%	-0.14%	-4.23%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.69%	+0.01%	-4.91%
13	TSBK	Timberland Bancorp INC	股票-其他	1.30%	+0.16%	—
14	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	-4.60%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.03%	-1.81%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	—	-0.76%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.11%	+8.58%
18	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.67%	-0.07%	-9.86%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.59%	-0.26%	-10.73%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	-0.04%	+0.49%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.15%	-27.78%
23	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	+0.64%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.34%	+0.12%	+61.29%
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.32%	-0.09%	-10.06%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.31%	+0.07%	+0.06%
27	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	0.26%	—	-3.79%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.23%	—	+0.23%
29	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.20%	+0.04%	-22.30%
30	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.18%	-0.04%	-19.31%
31	PATH	Uipath INC - Class A	股票-科技	0.18%	-0.08%	-1.69%
32	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.17%	+0.06%	+60.19%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.17%	—	-0.20%
34	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.16%	—	-26.77%
35	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.16%	+0.07%	+90.18%
36	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.16%	—	—
37	HZO	Marinemax INC	股票-其他	0.15%	—	-10.85%
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+32.72%
39	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	股票-其他	0.15%	+0.04%	-7.39%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+3.30%
41	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.14%	—	+14.08%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.14%	-0.03%	-10.79%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.13%	—	+0.25%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	+0.04%	+53.59%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
46	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.13%	—	+2.96%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	+0.05%	+52.43%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.71%
49	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.11%	-0.17%	-67.08%
50	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.11%	-0.04%	-19.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+4.5%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: -4.3%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +11.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.82
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.06
信息比率: -1.62
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.58
峰度: -0.81
上行潜力: +3.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	717	US$1.1亿	49	1SPY 2DHDG 3GPIX 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DHDG 3.GPIX 4.AIRR 5.XMHQ 6.JIRE 7.COST 8.XLU 9.MCD 10.TLT
2025-12-31	481	US$1.1亿	0	1SPY 2SQMX 3GPIX 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SQMX 3.GPIX 4.XMHQ 5.AIRR 6.JIRE 7.XLU 8.COST 9.TLT 10.JEPQ

本季持股变动

Investors Portfolio Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	+15.5%	+10656.69%	加仓
2	MCD	Mcdonald's CORP	+3.4%	+117500.00%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+32.83%	加仓
4	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.7%	+10.11%	加仓
5	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	-8.42%	减仓
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	-5.42%	减仓
7	TSBK	Timberland Bancorp INC	+0.2%	—	不变
8	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+61.29%	加仓
9	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.1%	+90.18%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
11	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+60.19%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+52.43%	加仓
13	WMT	Walmart INC	0%	+565.08%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+53.59%	加仓
15	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	0%	-7.39%	减仓
16	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+697.87%	加仓
17	BE	Bloom Energy Corp- A	0%	-22.30%	减仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+154.26%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+319.35%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.91%	减仓
21	WM	Waste Management INC	0%	-28.18%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-1.81%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-10.79%	减仓
24	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	0%	-4.60%	减仓
25	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.49%	加仓
26	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	+0.64%	加仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	0%	-19.65%	减仓
28	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	-19.31%	减仓
29	EME	Emcor Group INC	0%	-63.20%	减仓
30	AMT	American Tower CORP	0%	-36.41%	减仓
31	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	0%	-90.53%	减仓
32	PRIM	Primoris Services CORP	-0.1%	-93.49%	减仓
33	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.1%	-9.86%	减仓
34	PATH	Uipath INC - Class A	-0.1%	-1.69%	减仓
35	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-10.06%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.58%	加仓
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-4.23%	减仓
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	-27.78%	减仓
39	LHX	L3harris Technologies INC	-0.2%	-67.08%	减仓
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-10.73%	减仓
41	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	-0.6%	-3.89%	减仓
42	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.7%	-13.38%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.8%	-17.51%	减仓
44	SQMX	Ft Vest US Quar Max Buff ETF	-15.8%	-99.34%	减仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
46	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
49	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	—	EXIT	清仓
50	✓	Costco Whsl CORP New	—	NEW	新建仓