Hudson Way Capital Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001697597

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Hudson Way Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 41.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.03
持仓稳定性: 41.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.94
多样化: 32
仓位均衡度: 95.37

Hudson Way Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 16 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 SPOT
+162.1%　US$4112.8万
减仓 SSNC
-45.7%　-US$6086.2万
减仓 GIL
-38.7%　-US$3945.6万
减仓 TDG
-32.7%　-US$4026.8万
加仓 V
+21.8%　US$479.0万
减仓 CHDN
-16.1%　-US$3989.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	13.72%	+0.71%	+20.84%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.63%	+2.01%	+21.83%
3	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	9.07%	+1.22%	+15.98%
4	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	7.67%	-0.06%	-22.10%
5	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	7.47%	-1.92%	-16.14%
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	7.24%	+4.49%	+162.13%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	6.90%	+0.40%	+8.42%
8	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	5.94%	+0.96%	+33.25%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	5.47%	-2.28%	-32.65%
10	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	4.53%	-2.38%	-38.74%
11	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	4.33%	+0.77%	+34.06%
12	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	4.22%	+4.22%	NEW
13	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	4.20%	-4.13%	-45.73%
14	WWD	Woodward INC	股票-工业	4.14%	+4.14%	NEW
15	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	3.32%	-0.84%	-11.06%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.14%	-0.93%	-21.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

-13.4%

标准差: +17%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -19%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.29
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.52
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +59.9%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.55
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$10.5亿	42	1KKR 2V 3SGI 主要持股2026-03-31 1.KKR 2.V 3.SGI 4.HLT 5.CHDN 6.SPOT 7.SPGI 8.GWRE 9.TDG 10.GIL
2025-12-31	17	US$12.6亿	21	1KKR 2CHDN 3SSNC 主要持股2025-12-31 1.KKR 2.CHDN 3.SSNC 4.SGI 5.TDG 6.HLT 7.V 8.GIL 9.SPGI 10.GWRE
2025-09-30	16	US$11.8亿	32	1KKR 2CHDN 3SSNC 主要持股2025-09-30 1.KKR 2.CHDN 3.SSNC 4.SGI 5.TDG 6.V 7.HLT 8.SPGI 9.GWRE 10.GIL
2025-06-30	16	US$11.1亿	0	1KKR 2SGI 3CHDN 主要持股2025-06-30 1.KKR 2.SGI 3.CHDN 4.HLT 5.TDG 6.V 7.SSNC 8.LKQ 9.TYL 10.GWRE
2025-03-31	16	US$10.1亿	100	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2025-03-31 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.SSNC 5.SGI 6.HLT 7.V 8.TYL 9.GWRE 10.KBR
2024-12-31	15	US$8.9亿	0	1KKR 2CHDN 3SSNC 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.CHDN 3.SSNC 4.TDG 5.HLT 6.KBR 7.GWRE 8.IBKR 9.SGI 10.SPGI
2024-09-30	15	US$8.0亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.SSNC 5.IBKR 6.SGI 7.SPGI 8.PGR 9.TYL 10.HLT
2024-06-30	14	US$7.2亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2024-06-30 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.IBKR 5.SGI 6.SPGI 7.SSNC 8.KBR 9.HLT 10.TYL
2024-03-31	14	US$5.5亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2024-03-31 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.SGI 5.IBKR 6.SPGI 7.GIL 8.KBR 9.HLT 10.SSNC
2023-12-31	15	US$5.3亿	0	1KKR 2CHDN 3SGI 主要持股2023-12-31 1.KKR 2.CHDN 3.SGI 4.TDG 5.SPGI 6.GIL 7.V 8.SPOT 9.GOOG 10.SSNC
2023-09-30	14	US$5.1亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2023-09-30 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.KBR 5.SPGI 6.V 7.SGI 8.SSNC 9.GOOG 10.GIL
2023-06-30	14	US$5.3亿	0	1CHDN 2TDG 3KBR 主要持股2023-06-30 1.CHDN 2.TDG 3.KBR 4.KKR 5.SPGI 6.WSC 7.SSNC 8.V 9.GIL 10.GOOG
2023-03-31	13	US$4.0亿	0	1CHDN 2KKR 3WSC 主要持股2023-03-31 1.CHDN 2.KKR 3.WSC 4.TDG 5.KBR 6.SPGI 7.GOOG 8.V 9.GIL 10.VRSN
2022-12-31	13	US$3.9亿	0	1WSC 2CHDN 3KKR 主要持股2022-12-31 1.WSC 2.CHDN 3.KKR 4.TDG 5.SPGI 6.KBR 7.V 8.VRSN 9.SCHW 10.GIL
2022-09-30	14	US$3.7亿	0	1WSC 2KKR 3CHDN 主要持股2022-09-30 1.WSC 2.KKR 3.CHDN 4.SPGI 5.TDG 6.V 7.GIL 8.VRSN 9.SCHW 10.GOOG
2022-06-30	16	US$3.7亿	0	1WSC 2KKR 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.WSC 2.KKR 3.SPGI 4.CHDN 5.GIL 6.V 7.RPC 8.VRSN 9.VICI 10.LKQ
2022-03-31	16	US$4.2亿	0	1WSC 2KKR 3GIL 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.KKR 3.GIL 4.V 5.SPGI 6.CHDN 7.VRSN 8.ADBE 9.RPC 10.LBRDK
2021-12-31	17	US$4.4亿	0	1WSC 2KKR 3GIL 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.KKR 3.GIL 4.IHS 5.CHDN 6.VRSN 7.LKQ 8.LBRDK 9.RPC 10.GOOG
2021-09-30	17	US$4.1亿	0	1KKR 2WSC 3GIL 主要持股2021-09-30 1.KKR 2.WSC 3.GIL 4.IHS 5.LBRDK 6.OWL 7.LKQ 8.CHDN 9.VRSN 10.GOOG
2021-06-30	17	US$4.0亿	95	1KKR 2WSC 3IHS 主要持股2021-06-30 1.KKR 2.WSC 3.IHS 4.LKQ 5.LBRDK 6.GIL 7.GOOG 8.VRSN 9.OWL 10.SMPL
2021-03-31	18	US$3.6亿	58	1KKR 2LBRDK 3IHS 主要持股2021-03-31 1.KKR 2.LBRDK 3.IHS 4.LKQ 5.WSC 6.GIL 7.SMPL 8.VRSN 9.HP5A 10.GOOG
2020-12-31	16	US$3.5亿	42	1LBRDK 2KKR 3HP5A 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.KKR 3.HP5A 4.SSNC 5.LKQ 6.SMPL 7.CPRT 8.IHS 9.COLD 10.VRSN
2020-09-30	17	US$3.1亿	35	1HP5A 2KKR 3LBRDK 主要持股2020-09-30 1.HP5A 2.KKR 3.LBRDK 4.SSNC 5.CHDN 6.CPRT 7.COLD 8.GLIBAEUR 9.VICI 10.LKQ
2020-06-30	18	US$2.9亿	61	1HP5A 2KKR 3SSNC 主要持股2020-06-30 1.HP5A 2.KKR 3.SSNC 4.LBRDK 5.COLD 6.CPRT 7.GLIBAEUR 8.CHDN 9.GOOG 10.IHS
2020-03-31	17	US$2.2亿	51	1HP5A 2CHDN 3KKR 主要持股2020-03-31 1.HP5A 2.CHDN 3.KKR 4.LBRDK 5.LKQ 6.SSNC 7.V 8.GLIBAEUR 9.KBR 10.COLD
2019-12-31	16	US$2.5亿	22	1CHDN 2KKR 3HP5A 主要持股2019-12-31 1.CHDN 2.KKR 3.HP5A 4.KBR 5.GLIBAEUR 6.GOOG 7.LKQ 8.SCHW 9.IHS 10.SSNC
2019-09-30	16	US$2.3亿	34	1CHDN 2KKR 3HP5A 主要持股2019-09-30 1.CHDN 2.KKR 3.HP5A 4.GLIBAEUR 5.GOOG 6.KBR 7.LKQ 8.COLD 9.V 10.IHS
2019-06-30	15	US$2.1亿	29	1CHDN 2KKR 3HP5A 主要持股2019-06-30 1.CHDN 2.KKR 3.HP5A 4.GLIBAEUR 5.GOOG 6.BAND 7.V 8.LKQ 9.Z 10.IHS
2019-03-31	15	US$1.9亿	50	1HP5A 2KKR 3CHDN 主要持股2019-03-31 1.HP5A 2.KKR 3.CHDN 4.GLIBAEUR 5.BAND 6.GOOG 7.LKQ 8.V 9.IHS 10.SBAC
2018-12-31	14	US$1.7亿	50	1HP5A 2KKR 3CHDN 主要持股2018-12-31 1.HP5A 2.KKR 3.CHDN 4.GLIBAEUR 5.LKQ 6.IHS 7.SBAC 8.ARMK 9.GOOG 10.TYL
2018-09-30	15	US$2.0亿	63	1HP5A 2KKR 3GLIBAEUR 主要持股2018-09-30 1.HP5A 2.KKR 3.GLIBAEUR 4.UNVREUR 5.IHS 6.ARMK 7.CHDN 8.LKQ 9.TTWO 10.GOOG
2018-06-30	13	US$1.7亿	30	1HP5A 2IHS 3BCBEUR 主要持股2018-06-30 1.HP5A 2.IHS 3.BCBEUR 4.GLIBAEUR 5.UNVREUR 6.GOOG 7.UNF 8.CCS 9.SBAC 10.NXST
2018-03-31	14	US$1.8亿	68	1HP5A 2IHS 3BCBEUR 主要持股2018-03-31 1.HP5A 2.IHS 3.BCBEUR 4.GLIBAEUR 5.UNVREUR 6.SBAC 7.IBKR 8.UNF 9.NUANEUR 10.GOOG
2017-12-31	13	US$1.7亿	23	1HP5A 2IHS 3SBAC 主要持股2017-12-31 1.HP5A 2.IHS 3.SBAC 4.IBKR 5.369385 6.PPG 7.GOOG 8.NXST 9.UNVREUR 10.TTWO
2017-09-30	13	US$1.7亿	29	1HP5A 2SBAC 3IBKR 主要持股2017-09-30 1.HP5A 2.SBAC 3.IBKR 4.369385 5.IHS 6.PPG 7.NXST 8.11133B 9.GOOG 10.TTWO
2017-06-30	14	US$1.7亿	31	1HP5A 2IBKR 3SBAC 主要持股2017-06-30 1.HP5A 2.IBKR 3.SBAC 4.IHS 5.369385 6.PPG 7.NXST 8.GOOG 9.20084V 10.CHTR
2017-03-31	13	US$1.7亿	42	1HP5A 2IHS 3SBAC 主要持股2017-03-31 1.HP5A 2.IHS 3.SBAC 4.IBKR 5.CHTR 6.GOOG 7.PPG 8.EXPE 9.NXST 10.369385
2016-12-31	13	US$1.4亿	0	1HP5A 2IHS 3SBAC 主要持股2016-12-31 1.HP5A 2.IHS 3.SBAC 4.IBKR 5.CHTR 6.NXST 7.GOOG 8.EXPE 9.20084V 10.369385

本季持股变动

Hudson Way Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Appfolio INC - A (APPF); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Woodward INC (WWD); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR).

Hudson Way Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+4.5%	+162.13%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+2%	+21.83%	加仓
3	SGI	Somnigroup International INC	+1.2%	+15.98%	加仓
4	GWRE	Guidewire Software INC	+1%	+33.25%	加仓
5	TYL	Tyler Technologies INC	+0.8%	+34.06%	加仓
6	KKR	Kkr & Co INC	+0.7%	+20.84%	加仓
7	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	+8.42%	加仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.1%	-22.10%	减仓
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.8%	-11.06%	减仓
10	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.9%	-21.09%	减仓
11	CHDN	Churchill Downs INC	-1.9%	-16.14%	减仓
12	TDG	Transdigm Group INC	-2.3%	-32.65%	减仓
13	GIL	Gildan Activewear INC	-2.4%	-38.74%	减仓
14	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-4.1%	-45.73%	减仓
15	APPF	Appfolio INC - A	—	EXIT	清仓
16	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓
17	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
18	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
19	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hudson Way Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hudson Way Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 16 个已申报仓位之中。

Hudson Way Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hudson Way Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Kkr & Co INC (KKR) — US$1.4亿 (13.7%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.0亿 (9.6%) 3. Somnigroup International INC (SGI) — US$9486.2万 (9.1%) 4. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$8018.5万 (7.7%) 5. Churchill Downs INC (CHDN) — US$7818.5万 (7.5%)

Hudson Way Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hudson Way Capital Management LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Appfolio INC - A (APPF); 新建仓: Cintas CORP (CTAS); 新建仓: Woodward INC (WWD); 清仓: Lkq CORP (LKQ); 清仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR)

Hudson Way Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hudson Way Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 32.4% • Consumer Discretionary: 28.7% • Industrials: 17.1% • Information Technology: 14.5% • Communication Services: 7.2%

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申报总市值

US$10.5亿

43 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Waycross Partners, LLC

CIK 0001844873

申报总市值

US$10.5亿

76 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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TRB Advisors LP

CIK 0001513300

申报总市值

US$1.5亿

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2026-03-31

集中度98.3

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Kkr & Co INC

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Covey Capital Advisors, LLC

CIK 0001568891

申报总市值

US$9291.2万

42 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度20.4

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Kkr & Co INC

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GFI Investment Counsel Ltd.

CIK 0001688774

申报总市值

US$7.3亿

24 stks

2026-03-31

集中度28.2

持仓稳定性36.4

行业集中度80.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Hilton Worldwide Holdings In

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Hudson Way Capital Management LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001697597

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 16

Hudson Way Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 41.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.03
持仓稳定性: 41.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.94
多样化: 32
仓位均衡度: 95.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.46），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 SPOT
+162.1%　US$4112.8万
减仓 SSNC
-45.7%　-US$6086.2万
减仓 GIL
-38.7%　-US$3945.6万
减仓 TDG
-32.7%　-US$4026.8万
加仓 V
+21.8%　US$479.0万
减仓 CHDN
-16.1%　-US$3989.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	13.72%	+0.71%	+20.84%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	9.63%	+2.01%	+21.83%
3	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	9.07%	+1.22%	+15.98%
4	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	7.67%	-0.06%	-22.10%
5	CHDN	Churchill Downs INC	股票-周期性消费	7.47%	-1.92%	-16.14%
6	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	7.24%	+4.49%	+162.13%
7	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	6.90%	+0.40%	+8.42%
8	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	5.94%	+0.96%	+33.25%
9	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	5.47%	-2.28%	-32.65%
10	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	4.53%	-2.38%	-38.74%
11	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	4.33%	+0.77%	+34.06%
12	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	4.22%	+4.22%	NEW
13	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	4.20%	-4.13%	-45.73%
14	WWD	Woodward INC	股票-工业	4.14%	+4.14%	NEW
15	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	3.32%	-0.84%	-11.06%
16	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	2.14%	-0.93%	-21.09%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

-13.4%

标准差: +17%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -5.2%
最大回撤: -19%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.29
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.51
卡玛比率: +0.61
信息比率: -0.52
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +9.6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +59.9%
最差12个月: -15.3%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.73
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.55
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	16	US$10.5亿	42	1KKR 2V 3SGI 主要持股2026-03-31 1.KKR 2.V 3.SGI 4.HLT 5.CHDN 6.SPOT 7.SPGI 8.GWRE 9.TDG 10.GIL
2025-12-31	17	US$12.6亿	21	1KKR 2CHDN 3SSNC 主要持股2025-12-31 1.KKR 2.CHDN 3.SSNC 4.SGI 5.TDG 6.HLT 7.V 8.GIL 9.SPGI 10.GWRE
2025-09-30	16	US$11.8亿	32	1KKR 2CHDN 3SSNC 主要持股2025-09-30 1.KKR 2.CHDN 3.SSNC 4.SGI 5.TDG 6.V 7.HLT 8.SPGI 9.GWRE 10.GIL
2025-06-30	16	US$11.1亿	0	1KKR 2SGI 3CHDN 主要持股2025-06-30 1.KKR 2.SGI 3.CHDN 4.HLT 5.TDG 6.V 7.SSNC 8.LKQ 9.TYL 10.GWRE
2025-03-31	16	US$10.1亿	100	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2025-03-31 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.SSNC 5.SGI 6.HLT 7.V 8.TYL 9.GWRE 10.KBR
2024-12-31	15	US$8.9亿	0	1KKR 2CHDN 3SSNC 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.CHDN 3.SSNC 4.TDG 5.HLT 6.KBR 7.GWRE 8.IBKR 9.SGI 10.SPGI
2024-09-30	15	US$8.0亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2024-09-30 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.SSNC 5.IBKR 6.SGI 7.SPGI 8.PGR 9.TYL 10.HLT
2024-06-30	14	US$7.2亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2024-06-30 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.IBKR 5.SGI 6.SPGI 7.SSNC 8.KBR 9.HLT 10.TYL
2024-03-31	14	US$5.5亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2024-03-31 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.SGI 5.IBKR 6.SPGI 7.GIL 8.KBR 9.HLT 10.SSNC
2023-12-31	15	US$5.3亿	0	1KKR 2CHDN 3SGI 主要持股2023-12-31 1.KKR 2.CHDN 3.SGI 4.TDG 5.SPGI 6.GIL 7.V 8.SPOT 9.GOOG 10.SSNC
2023-09-30	14	US$5.1亿	0	1KKR 2CHDN 3TDG 主要持股2023-09-30 1.KKR 2.CHDN 3.TDG 4.KBR 5.SPGI 6.V 7.SGI 8.SSNC 9.GOOG 10.GIL
2023-06-30	14	US$5.3亿	0	1CHDN 2TDG 3KBR 主要持股2023-06-30 1.CHDN 2.TDG 3.KBR 4.KKR 5.SPGI 6.WSC 7.SSNC 8.V 9.GIL 10.GOOG
2023-03-31	13	US$4.0亿	0	1CHDN 2KKR 3WSC 主要持股2023-03-31 1.CHDN 2.KKR 3.WSC 4.TDG 5.KBR 6.SPGI 7.GOOG 8.V 9.GIL 10.VRSN
2022-12-31	13	US$3.9亿	0	1WSC 2CHDN 3KKR 主要持股2022-12-31 1.WSC 2.CHDN 3.KKR 4.TDG 5.SPGI 6.KBR 7.V 8.VRSN 9.SCHW 10.GIL
2022-09-30	14	US$3.7亿	0	1WSC 2KKR 3CHDN 主要持股2022-09-30 1.WSC 2.KKR 3.CHDN 4.SPGI 5.TDG 6.V 7.GIL 8.VRSN 9.SCHW 10.GOOG
2022-06-30	16	US$3.7亿	0	1WSC 2KKR 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.WSC 2.KKR 3.SPGI 4.CHDN 5.GIL 6.V 7.RPC 8.VRSN 9.VICI 10.LKQ
2022-03-31	16	US$4.2亿	0	1WSC 2KKR 3GIL 主要持股2022-03-31 1.WSC 2.KKR 3.GIL 4.V 5.SPGI 6.CHDN 7.VRSN 8.ADBE 9.RPC 10.LBRDK
2021-12-31	17	US$4.4亿	0	1WSC 2KKR 3GIL 主要持股2021-12-31 1.WSC 2.KKR 3.GIL 4.IHS 5.CHDN 6.VRSN 7.LKQ 8.LBRDK 9.RPC 10.GOOG
2021-09-30	17	US$4.1亿	0	1KKR 2WSC 3GIL 主要持股2021-09-30 1.KKR 2.WSC 3.GIL 4.IHS 5.LBRDK 6.OWL 7.LKQ 8.CHDN 9.VRSN 10.GOOG
2021-06-30	17	US$4.0亿	95	1KKR 2WSC 3IHS 主要持股2021-06-30 1.KKR 2.WSC 3.IHS 4.LKQ 5.LBRDK 6.GIL 7.GOOG 8.VRSN 9.OWL 10.SMPL
2021-03-31	18	US$3.6亿	58	1KKR 2LBRDK 3IHS 主要持股2021-03-31 1.KKR 2.LBRDK 3.IHS 4.LKQ 5.WSC 6.GIL 7.SMPL 8.VRSN 9.HP5A 10.GOOG
2020-12-31	16	US$3.5亿	42	1LBRDK 2KKR 3HP5A 主要持股2020-12-31 1.LBRDK 2.KKR 3.HP5A 4.SSNC 5.LKQ 6.SMPL 7.CPRT 8.IHS 9.COLD 10.VRSN
2020-09-30	17	US$3.1亿	35	1HP5A 2KKR 3LBRDK 主要持股2020-09-30 1.HP5A 2.KKR 3.LBRDK 4.SSNC 5.CHDN 6.CPRT 7.COLD 8.GLIBAEUR 9.VICI 10.LKQ
2020-06-30	18	US$2.9亿	61	1HP5A 2KKR 3SSNC 主要持股2020-06-30 1.HP5A 2.KKR 3.SSNC 4.LBRDK 5.COLD 6.CPRT 7.GLIBAEUR 8.CHDN 9.GOOG 10.IHS
2020-03-31	17	US$2.2亿	51	1HP5A 2CHDN 3KKR 主要持股2020-03-31 1.HP5A 2.CHDN 3.KKR 4.LBRDK 5.LKQ 6.SSNC 7.V 8.GLIBAEUR 9.KBR 10.COLD
2019-12-31	16	US$2.5亿	22	1CHDN 2KKR 3HP5A 主要持股2019-12-31 1.CHDN 2.KKR 3.HP5A 4.KBR 5.GLIBAEUR 6.GOOG 7.LKQ 8.SCHW 9.IHS 10.SSNC
2019-09-30	16	US$2.3亿	34	1CHDN 2KKR 3HP5A 主要持股2019-09-30 1.CHDN 2.KKR 3.HP5A 4.GLIBAEUR 5.GOOG 6.KBR 7.LKQ 8.COLD 9.V 10.IHS
2019-06-30	15	US$2.1亿	29	1CHDN 2KKR 3HP5A 主要持股2019-06-30 1.CHDN 2.KKR 3.HP5A 4.GLIBAEUR 5.GOOG 6.BAND 7.V 8.LKQ 9.Z 10.IHS
2019-03-31	15	US$1.9亿	50	1HP5A 2KKR 3CHDN 主要持股2019-03-31 1.HP5A 2.KKR 3.CHDN 4.GLIBAEUR 5.BAND 6.GOOG 7.LKQ 8.V 9.IHS 10.SBAC
2018-12-31	14	US$1.7亿	50	1HP5A 2KKR 3CHDN 主要持股2018-12-31 1.HP5A 2.KKR 3.CHDN 4.GLIBAEUR 5.LKQ 6.IHS 7.SBAC 8.ARMK 9.GOOG 10.TYL
2018-09-30	15	US$2.0亿	63	1HP5A 2KKR 3GLIBAEUR 主要持股2018-09-30 1.HP5A 2.KKR 3.GLIBAEUR 4.UNVREUR 5.IHS 6.ARMK 7.CHDN 8.LKQ 9.TTWO 10.GOOG
2018-06-30	13	US$1.7亿	30	1HP5A 2IHS 3BCBEUR 主要持股2018-06-30 1.HP5A 2.IHS 3.BCBEUR 4.GLIBAEUR 5.UNVREUR 6.GOOG 7.UNF 8.CCS 9.SBAC 10.NXST
2018-03-31	14	US$1.8亿	68	1HP5A 2IHS 3BCBEUR 主要持股2018-03-31 1.HP5A 2.IHS 3.BCBEUR 4.GLIBAEUR 5.UNVREUR 6.SBAC 7.IBKR 8.UNF 9.NUANEUR 10.GOOG
2017-12-31	13	US$1.7亿	23	1HP5A 2IHS 3SBAC 主要持股2017-12-31 1.HP5A 2.IHS 3.SBAC 4.IBKR 5.369385 6.PPG 7.GOOG 8.NXST 9.UNVREUR 10.TTWO
2017-09-30	13	US$1.7亿	29	1HP5A 2SBAC 3IBKR 主要持股2017-09-30 1.HP5A 2.SBAC 3.IBKR 4.369385 5.IHS 6.PPG 7.NXST 8.11133B 9.GOOG 10.TTWO
2017-06-30	14	US$1.7亿	31	1HP5A 2IBKR 3SBAC 主要持股2017-06-30 1.HP5A 2.IBKR 3.SBAC 4.IHS 5.369385 6.PPG 7.NXST 8.GOOG 9.20084V 10.CHTR
2017-03-31	13	US$1.7亿	42	1HP5A 2IHS 3SBAC 主要持股2017-03-31 1.HP5A 2.IHS 3.SBAC 4.IBKR 5.CHTR 6.GOOG 7.PPG 8.EXPE 9.NXST 10.369385
2016-12-31	13	US$1.4亿	0	1HP5A 2IHS 3SBAC 主要持股2016-12-31 1.HP5A 2.IHS 3.SBAC 4.IBKR 5.CHTR 6.NXST 7.GOOG 8.EXPE 9.20084V 10.369385

本季持股变动

Hudson Way Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPOT	Spotify Technology S.A.	+4.5%	+162.13%	加仓
2	V	Visa Inc-class A Shares	+2%	+21.83%	加仓
3	SGI	Somnigroup International INC	+1.2%	+15.98%	加仓
4	GWRE	Guidewire Software INC	+1%	+33.25%	加仓
5	TYL	Tyler Technologies INC	+0.8%	+34.06%	加仓
6	KKR	Kkr & Co INC	+0.7%	+20.84%	加仓
7	SPGI	S&p Global INC	+0.4%	+8.42%	加仓
8	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-0.1%	-22.10%	减仓
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.8%	-11.06%	减仓
10	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.9%	-21.09%	减仓
11	CHDN	Churchill Downs INC	-1.9%	-16.14%	减仓
12	TDG	Transdigm Group INC	-2.3%	-32.65%	减仓
13	GIL	Gildan Activewear INC	-2.4%	-38.74%	减仓
14	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-4.1%	-45.73%	减仓
15	APPF	Appfolio INC - A	—	EXIT	清仓
16	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建仓
17	WWD	Woodward INC	—	NEW	新建仓
18	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	清仓
19	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看