Howard Capital Management Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001860501

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Howard Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.5
持仓稳定性: 12.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.83
多样化: 100
仓位均衡度: 77.79

Howard Capital Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$2058.7万
减仓 NVDA
-6.1%　-US$2291.1万
加仓 COST
-2.5%　US$602.4万
减仓 BX
+2.4%　-US$1021.0万
加仓 EQT
+6.6%　US$591.0万
加仓 MRK
+1.9%　US$524.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.99%	-0.92%	-6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	-0.13%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.41%	+0.04%	+0.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.57%	-0.29%	-1.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.86%	-0.22%	+0.81%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.07%	+1.21%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.33%	-4.30%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.56%	+0.55%	-2.51%
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.13%	+0.31%	+0.47%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.64%	+0.25%	+1.33%
11	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.51%	+0.06%	+1.92%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.47%	+0.45%	+1.90%
13	AME	Ametek INC	股票-工业	2.35%	+0.26%	+2.32%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.30%	-0.14%	+3.10%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.29%	+0.20%	+2.19%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.19%	-0.54%	+2.38%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.18%	+0.09%	+2.10%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	-0.12%	-0.57%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	-0.17%	+2.03%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.10%	+0.31%	+2.94%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.92%	+0.06%	-1.26%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+3.24%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.89%	-0.18%	+2.30%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.87%	+0.47%	+6.63%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	-0.19%	+16.19%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.58%	-0.33%	+12.21%
27	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.57%	+1.57%	NEW
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.52%	-0.32%	+4.17%
29	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	1.15%	+0.14%	+4.15%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	-0.09%	-4.16%
31	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.02%	+3.26%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.41%
33	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.52%	-0.02%	+1.04%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+0.25%
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.02%	-10.35%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+16.87%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	+0.05%	+0.30%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+3.90%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.41%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	-0.24%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+0.01%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	-0.03%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.22%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.13%	—	-1.45%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	+0.62%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	-4.17%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.02%	-7.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	-1.62%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-4.46%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.09
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$15.1亿	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.TJX
2025-12-31	143	US$15.8亿	9	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.BX
2025-09-30	143	US$15.8亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.COST 9.BX 10.XAR
2025-06-30	139	US$14.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.COST 8.GOOGL 9.PANW 10.BX
2025-03-31	138	US$12.8亿	100	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.GOOGL 9.BX 10.V
2024-12-31	138	US$14.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-09-30	135	US$14.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-06-30	126	US$13.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2024-03-31	125	US$13.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2023-12-31	113	US$11.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.COST 9.ACN 10.JPM
2023-09-30	116	US$10.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.COST 9.ACN 10.BX
2023-06-30	118	US$10.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.MRK 9.ACN 10.COST
2023-03-31	112	US$9.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.58933y 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2022-12-31	100	US$8.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.58933y 5.TMO 6.g1151c 7.AMZN 8.MCD 9.22160k 10.JPM
2022-09-30	95	US$7.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.22160k 7.g1151c 8.TMO 9.09260d 10.58933y
2022-06-30	101	US$8.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.g1151c 7.22160k 8.TMO 9.09260d 10.NVDA
2022-03-31	110	US$11.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.09260d 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2021-12-31	126	US$12.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.g1151c 8.09260d 9.30303m 10.22160k
2021-09-30	116	US$10.8亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.30303m 8.09260d 9.g1151c 10.JPM
2021-06-30	107	US$10.6亿	95	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.30303m 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.09260d 10.JPM
2021-03-31	97	US$9.6亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DIS 6.30303m 7.GOOGL 8.JPM 9.g1151c 10.PH

本季持股变动

Howard Capital Management Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.21%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.06%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -2.51%; 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +2.38%.

Howard Capital Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.51%	减仓
2	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+6.63%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+1.90%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+2.94%	加仓
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.3%	+0.47%	加仓
6	AME	Ametek INC	+0.3%	+2.32%	加仓
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+1.33%	加仓
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+2.19%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+3.24%	加仓
10	ATR	Aptargroup INC	+0.1%	+4.15%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.10%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+16.87%	加仓
13	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+1.92%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-1.26%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.30%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.33%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.25%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	-0.46%	减仓
20	ZTS	Zoetis INC	0%	+3.26%	加仓
21	MO	Altria Group INC	0%	-0.03%	减仓
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+5.09%	加仓
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.41%	加仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.41%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+1.04%	加仓
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-10.35%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.46%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	0%	-1.62%	减仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-9.52%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.09%	减仓
33	AXP	American Express Co	0%	-1.22%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-16.87%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.57%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.10%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.03%	加仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.30%	加仓
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.19%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.81%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.64%	减仓
44	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+4.17%	加仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.30%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+12.21%	加仓
47	BX	Blackstone INC	-0.5%	+2.38%	加仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-6.06%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.21%	加仓
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howard Capital Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howard Capital Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.1亿，分布在 144 个已申报仓位之中。

Howard Capital Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Howard Capital Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.7亿 (11.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.1亿 (7.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9653.5万 (6.4%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$8387.7万 (5.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$7315.4万 (4.9%)

Howard Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Howard Capital Management Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rockwell Automation INC (ROK); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.21%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -6.06%; 减仓: Costco Wholesale CORP (COST) — 股数 -2.51%; 加仓: Blackstone INC (BX) — 股数 +2.38%

Howard Capital Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Howard Capital Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 47.5% • Communication Services: 11.9% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Health Care: 8.7%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0001510099

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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集中度8.5

持仓稳定性30.7

行业集中度64.2

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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持仓稳定性20.1

行业集中度63.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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申报总市值

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集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Howard Capital Management Group, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001860501

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$15.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 144

Howard Capital Management Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.1亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.5
持仓稳定性: 12.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.83
多样化: 100
仓位均衡度: 77.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.2%　-US$2058.7万
减仓 NVDA
-6.1%　-US$2291.1万
加仓 COST
-2.5%　US$602.4万
减仓 BX
+2.4%　-US$1021.0万
加仓 EQT
+6.6%　US$591.0万
加仓 MRK
+1.9%　US$524.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 144 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.99%	-0.92%	-6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.05%	-0.13%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.41%	+0.04%	+0.33%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.57%	-0.29%	-1.64%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.86%	-0.22%	+0.81%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.70%	-1.07%	+1.21%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.71%	-0.33%	-4.30%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.56%	+0.55%	-2.51%
9	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	3.13%	+0.31%	+0.47%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.64%	+0.25%	+1.33%
11	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	2.51%	+0.06%	+1.92%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.47%	+0.45%	+1.90%
13	AME	Ametek INC	股票-工业	2.35%	+0.26%	+2.32%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.30%	-0.14%	+3.10%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	2.29%	+0.20%	+2.19%
16	BX	Blackstone INC	股票-金融	2.19%	-0.54%	+2.38%
17	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	2.18%	+0.09%	+2.10%
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.17%	-0.12%	-0.57%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.12%	-0.17%	+2.03%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.10%	+0.31%	+2.94%
21	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.92%	+0.06%	-1.26%
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.92%	+0.18%	+3.24%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.89%	-0.18%	+2.30%
24	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.87%	+0.47%	+6.63%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	-0.19%	+16.19%
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.58%	-0.33%	+12.21%
27	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	1.57%	+1.57%	NEW
28	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	1.52%	-0.32%	+4.17%
29	ATR	Aptargroup INC	股票-医疗保健	1.15%	+0.14%	+4.15%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	-0.09%	-4.16%
31	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.85%	+0.02%	+3.26%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.01%	+1.41%
33	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.52%	-0.02%	+1.04%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.39%	+0.04%	+0.25%
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.33%	-0.02%	-10.35%
36	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.32%	—	—
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.28%	+0.07%	+16.87%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	+0.05%	+0.30%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	+3.90%
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.41%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.24%	—	-0.24%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.18%	+0.06%	+0.01%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.02%	-0.03%
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.22%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.13%	—	-1.45%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	+0.62%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.11%	—	-4.17%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	-0.02%	-7.09%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	-1.62%
50	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.09%	-0.02%	-4.46%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.48
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.2
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +40.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.09
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	144	US$15.1亿	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.TJX
2025-12-31	143	US$15.8亿	9	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.COST 9.XAR 10.BX
2025-09-30	143	US$15.8亿	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.COST 9.BX 10.XAR
2025-06-30	139	US$14.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.JPM 7.COST 8.GOOGL 9.PANW 10.BX
2025-03-31	138	US$12.8亿	100	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.JPM 8.GOOGL 9.BX 10.V
2024-12-31	138	US$14.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-09-30	135	US$14.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.COST 7.GOOGL 8.BX 9.JPM 10.ACN
2024-06-30	126	US$13.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2024-03-31	125	US$13.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3SPY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SPY 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.COST 8.JPM 9.BX 10.MRK
2023-12-31	113	US$11.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.BX 8.COST 9.ACN 10.JPM
2023-09-30	116	US$10.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.COST 9.ACN 10.BX
2023-06-30	118	US$10.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.VCSH 8.MRK 9.ACN 10.COST
2023-03-31	112	US$9.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.58933y 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2022-12-31	100	US$8.3亿	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.58933y 5.TMO 6.g1151c 7.AMZN 8.MCD 9.22160k 10.JPM
2022-09-30	95	US$7.9亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.22160k 7.g1151c 8.TMO 9.09260d 10.58933y
2022-06-30	101	US$8.5亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.g1151c 7.22160k 8.TMO 9.09260d 10.NVDA
2022-03-31	110	US$11.0亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.09260d 8.g1151c 9.22160k 10.TMO
2021-12-31	126	US$12.1亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.g1151c 8.09260d 9.30303m 10.22160k
2021-09-30	116	US$10.8亿	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.NVDA 7.30303m 8.09260d 9.g1151c 10.JPM
2021-06-30	107	US$10.6亿	95	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.30303m 6.GOOGL 7.NVDA 8.DIS 9.09260d 10.JPM
2021-03-31	97	US$9.6亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DIS 6.30303m 7.GOOGL 8.JPM 9.g1151c 10.PH

本季持股变动

Howard Capital Management Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	-2.51%	减仓
2	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+6.63%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+0.5%	+1.90%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+2.94%	加仓
5	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.3%	+0.47%	加仓
6	AME	Ametek INC	+0.3%	+2.32%	加仓
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+1.33%	加仓
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+2.19%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+3.24%	加仓
10	ATR	Aptargroup INC	+0.1%	+4.15%	加仓
11	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.1%	+2.10%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+16.87%	加仓
13	VMC	Vulcan Materials Co	+0.1%	+1.92%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.01%	加仓
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	-1.26%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.30%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.33%	加仓
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+0.25%	加仓
19	CVX	Chevron CORP	0%	-0.46%	减仓
20	ZTS	Zoetis INC	0%	+3.26%	加仓
21	MO	Altria Group INC	0%	-0.03%	减仓
22	GEV	GE Vernova INC	0%	+5.09%	加仓
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+1.41%	加仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.41%	减仓
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	—	不变
26	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	0%	+1.04%	加仓
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-10.35%	减仓
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-4.46%	减仓
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不变
30	TSLA	Tesla INC	0%	-1.62%	减仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-9.52%	减仓
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-7.09%	减仓
33	AXP	American Express Co	0%	-1.22%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-16.87%	减仓
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.16%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.57%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.05%	加仓
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.10%	加仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.03%	加仓
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.30%	加仓
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	+16.19%	加仓
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.81%	加仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.64%	减仓
44	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.3%	+4.17%	加仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.30%	减仓
46	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+12.21%	加仓
47	BX	Blackstone INC	-0.5%	+2.38%	加仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-6.06%	减仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+1.21%	加仓
50	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看