Goodman Advisory Group, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001864123

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

Goodman Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.03
持仓稳定性: 26.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.62

Goodman Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ANET
+99271.1%　US$463.1万
减仓 VUG
-38.6%　-US$399.8万
减仓 MSFT
-8.3%　-US$361.0万
减仓 BKNG
-56.5%　-US$288.1万
减仓 USB
-31.0%　-US$311.2万
减仓 META
-31.8%　-US$273.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	12.42%	—	-2.50%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.98%	-0.15%	-2.94%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	4.77%	-0.04%	-5.56%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	4.76%	-0.07%	-7.73%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	-0.06%	-6.03%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	—	+1.50%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.09%	-0.21%	-3.35%
8	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	ETF-其他	2.85%	-0.15%	-1.82%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.63%	—	-12.88%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	—	+8.04%
11	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.48%	—	-1.01%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.47%	—	-3.48%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.30%	-0.06%	-3.36%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.78%	-8.32%
15	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.19%	-0.25%	-23.70%
16	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.12%	-2.16%
17	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	2.07%	-0.60%	-40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	—	+4.68%
19	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	1.75%	+0.27%	+11.76%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.02%
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.67%	—	-2.65%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.67%	—	-4.44%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.65%	-0.68%	-31.05%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.59%	-0.15%	-3.12%
25	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.46%	-0.38%	-24.00%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.44%	+0.22%	+28.58%
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.41%	-0.30%	-0.79%
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.92%	-38.59%
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	+99271.05%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.62%	-31.79%
32	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
33	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.70%	+0.29%	+58.81%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.70%	-0.27%	-26.97%
36	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.63%	-0.60%	-47.72%
37	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
38	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.60%	+0.60%	NEW
39	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.38%	-35.83%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
44	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+31.40%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	-0.75%
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.39%	—	-4.50%
48	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.69%	-56.55%
50	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.39%	—	-3.66%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.65
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.3
峰度: -0.05
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$3.9亿	26	1CWB 2SPYM 3JVAL 主要持股2026-03-31 1.CWB 2.SPYM 3.JVAL 4.PRF 5.SPYV 6.NVDA 7.GOOGL 8.TOPT 9.TSM 10.AAPL
2025-12-31	185	US$4.1亿	42	1CWB 2SPYM 3PRF 主要持股2025-12-31 1.CWB 2.SPYM 3.PRF 4.JVAL 5.SPYV 6.NVDA 7.GOOGL 8.TOPT 9.MSFT 10.RPRX
2025-09-30	196	US$4.0亿	100	1CWB 2SPYM 3FELG 主要持股2025-09-30 1.CWB 2.SPYM 3.FELG 4.SPYG 5.ILCG 6.NVDA 7.TOPT 8.MSFT 9.RPRX 10.GOOGL
2025-06-30	146	US$2.9亿	0	1CWB 2SPYM 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.SPYM 3.SPYG 4.ILCG 5.MINT 6.MSFT 7.NVDA 8.VUG 9.QUS 10.AAPL
2025-03-31	181	US$3.3亿	0	1SPYM 2JVAL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JVAL 3.SPYV 4.PRF 5.VTEB 6.PZA 7.AAPL 8.QUS 9.ZROZ 10.MSFT
2024-12-31	53	US$3.4亿	0	1SPYM 2JVAL 3PZA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JVAL 3.PZA 4.SPYV 5.VTEB 6.PRF 7.NVDA 8.MSFT 9.CWB 10.AAPL
2024-09-30	196	US$3.5亿	0	1SPYM 2JVAL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.JVAL 3.SPYV 4.PZA 5.VTEB 6.PRF 7.MSFT 8.CWB 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	177	US$3.3亿	0	1SPYG 2SPYM 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.VUG 4.PZA 5.VTEB 6.MSFT 7.NVDA 8.CWB 9.QUS 10.AAPL
2024-03-31	173	US$3.2亿	0	1SPYG 2SPYM 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.VTEB 4.PZA 5.TLT 6.MSFT 7.QUS 8.ZROZ 9.MINT 10.SPTL
2023-12-31	157	US$2.9亿	0	1SPYG 2SPYM 3PZA 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.PZA 4.SPTL 5.VUG 6.VTEB 7.CWB 8.AAPL 9.QUS 10.MSFT
2023-09-30	159	US$2.7亿	0	1SPYG 2MINT 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.MINT 3.SPYM 4.SPTL 5.QUS 6.MSFT 7.PZA 8.JHML 9.GILD 10.GOOGL
2023-06-30	159	US$2.7亿	0	1MINT 2SPYM 3QUS 主要持股2023-06-30 1.MINT 2.SPYM 3.QUS 4.JHML 5.SPTL 6.PFE 7.GILD 8.OMFL 9.MOAT 10.MSFT
2023-03-31	159	US$1.8亿	0	1QUS 2JHML 3TFI 主要持股2023-03-31 1.QUS 2.JHML 3.TFI 4.PZA 5.TLT 6.GILD 7.CMCSA 8.MSFT 9.ROP 10.CSCO
2022-12-31	148	US$1.7亿	0	1TLT 2RPV 3QVMT 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.RPV 3.QVMT 4.JHML 5.PZA 6.TFI 7.LRGF 8.QUS 9.GILD 10.GWRE
2022-09-30	166	US$1.8亿	0	1TAIL 2TLT 3BTAL 主要持股2022-09-30 1.TAIL 2.TLT 3.BTAL 4.TFI 5.RPV 6.JHML 7.QUS 8.GLDM 9.QVMT 10.LTPZ
2022-06-30	174	US$2.2亿	0	1TAIL 2RPV 3JHML 主要持股2022-06-30 1.TAIL 2.RPV 3.JHML 4.GLDM 5.TLT 6.QUS 7.QVMT 8.MSFT 9.GOOGL 10.LTPZ
2022-03-31	64	US$2.9亿	0	1RPV 2TAIL 3JHML 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.TAIL 3.JHML 4.QUS 5.QVMT 6.MSFT 7.CRM 8.AMZN 9.GOOGL 10.PANW
2021-12-31	61	US$3.0亿	0	1TAIL 2JHML 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.TAIL 2.JHML 3.SPYV 4.QUS 5.RPV 6.EFX 7.GOOGL 8.PANW 9.MSFT 10.ROP

本季持股变动

Goodman Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Msci INC (MSCI); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Ferrovial Se.

Goodman Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ANET	Arista Networks INC	+1.2%	+99271.05%	加仓
2	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	+58.81%	加仓
3	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.3%	+11.76%	加仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+28.58%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+5650.96%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.50%	加仓
7	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	0%	-5.56%	减仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.03%	减仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-3.36%	减仓
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-7.73%	减仓
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-94.12%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-77.48%	减仓
13	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-2.16%	减仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.94%	减仓
15	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	-0.2%	-1.82%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.12%	减仓
17	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-61.29%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.35%	减仓
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.3%	-23.70%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-26.97%	减仓
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-0.79%	减仓
22	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.4%	-24.00%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-35.83%	减仓
24	RPRX	Royalty Pharma plc	-0.6%	-40.75%	减仓
25	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-47.72%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-58.98%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-31.79%	减仓
28	USB	US Bancorp	-0.7%	-31.05%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-56.55%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-8.32%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-38.59%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
33	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
34	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
35	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
36	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建仓
37	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建仓
38	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建仓
39	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
45	XHS	Ss Spdr S&p Hc Services ETF	—	EXIT	清仓
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清仓
48	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goodman Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goodman Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 184 个已申报仓位之中。

Goodman Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goodman Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$4785.4万 (12.4%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2306.6万 (6.0%) 3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$1837.6万 (4.8%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$1836.2万 (4.8%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1826.8万 (4.7%)

Goodman Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goodman Advisory Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Msci INC (MSCI); 新建仓: Diamondback Energy INC (FANG); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 新建仓: Ferrovial Se

Goodman Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goodman Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.1% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Financials: 3.4% • Health Care: 3.3% • Consumer Staples: 0.5%

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申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 184

Goodman Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.03
持仓稳定性: 26.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ANET
+99271.1%　US$463.1万
减仓 VUG
-38.6%　-US$399.8万
减仓 MSFT
-8.3%　-US$361.0万
减仓 BKNG
-56.5%　-US$288.1万
减仓 USB
-31.0%　-US$311.2万
减仓 META
-31.8%　-US$273.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	12.42%	—	-2.50%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.98%	-0.15%	-2.94%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	4.77%	-0.04%	-5.56%
4	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	4.76%	-0.07%	-7.73%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	-0.06%	-6.03%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.41%	—	+1.50%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.09%	-0.21%	-3.35%
8	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	ETF-其他	2.85%	-0.15%	-1.82%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.63%	—	-12.88%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	—	+8.04%
11	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.48%	—	-1.01%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.47%	—	-3.48%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.30%	-0.06%	-3.36%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.20%	-0.78%	-8.32%
15	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	2.19%	-0.25%	-23.70%
16	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	2.15%	-0.12%	-2.16%
17	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	2.07%	-0.60%	-40.75%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.86%	—	+4.68%
19	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	1.75%	+0.27%	+11.76%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.71%	—	-1.02%
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.67%	—	-2.65%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.67%	—	-4.44%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.65%	-0.68%	-31.05%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.59%	-0.15%	-3.12%
25	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.46%	-0.38%	-24.00%
26	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.44%	+0.22%	+28.58%
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	1.41%	-0.30%	-0.79%
28	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.27%	-0.92%	-38.59%
30	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.20%	+1.20%	+99271.05%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.03%	-0.62%	-31.79%
32	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.81%	+0.81%	NEW
33	✓	Ferrovial Se	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
34	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.70%	+0.29%	+58.81%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.70%	-0.27%	-26.97%
36	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.63%	-0.60%	-47.72%
37	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
38	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.60%	+0.60%	NEW
39	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
40	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
41	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.54%	-0.38%	-35.83%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
44	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	+31.40%
45	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.44%	—	-0.75%
46	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.40%	+0.40%	NEW
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.39%	—	-4.50%
48	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.39%	+0.39%	NEW
49	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.69%	-56.55%
50	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	0.39%	—	-3.66%

1–50 of 184

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -2.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +27.8%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.84
卡玛比率: +1.9
信息比率: -1.65
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +20.6%
偏度: +0.3
峰度: -0.05
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	184	US$3.9亿	26	1CWB 2SPYM 3JVAL 主要持股2026-03-31 1.CWB 2.SPYM 3.JVAL 4.PRF 5.SPYV 6.NVDA 7.GOOGL 8.TOPT 9.TSM 10.AAPL
2025-12-31	185	US$4.1亿	42	1CWB 2SPYM 3PRF 主要持股2025-12-31 1.CWB 2.SPYM 3.PRF 4.JVAL 5.SPYV 6.NVDA 7.GOOGL 8.TOPT 9.MSFT 10.RPRX
2025-09-30	196	US$4.0亿	100	1CWB 2SPYM 3FELG 主要持股2025-09-30 1.CWB 2.SPYM 3.FELG 4.SPYG 5.ILCG 6.NVDA 7.TOPT 8.MSFT 9.RPRX 10.GOOGL
2025-06-30	146	US$2.9亿	0	1CWB 2SPYM 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.CWB 2.SPYM 3.SPYG 4.ILCG 5.MINT 6.MSFT 7.NVDA 8.VUG 9.QUS 10.AAPL
2025-03-31	181	US$3.3亿	0	1SPYM 2JVAL 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JVAL 3.SPYV 4.PRF 5.VTEB 6.PZA 7.AAPL 8.QUS 9.ZROZ 10.MSFT
2024-12-31	53	US$3.4亿	0	1SPYM 2JVAL 3PZA 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JVAL 3.PZA 4.SPYV 5.VTEB 6.PRF 7.NVDA 8.MSFT 9.CWB 10.AAPL
2024-09-30	196	US$3.5亿	0	1SPYM 2JVAL 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.JVAL 3.SPYV 4.PZA 5.VTEB 6.PRF 7.MSFT 8.CWB 9.NVDA 10.AAPL
2024-06-30	177	US$3.3亿	0	1SPYG 2SPYM 3VUG 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.VUG 4.PZA 5.VTEB 6.MSFT 7.NVDA 8.CWB 9.QUS 10.AAPL
2024-03-31	173	US$3.2亿	0	1SPYG 2SPYM 3VTEB 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.VTEB 4.PZA 5.TLT 6.MSFT 7.QUS 8.ZROZ 9.MINT 10.SPTL
2023-12-31	157	US$2.9亿	0	1SPYG 2SPYM 3PZA 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.PZA 4.SPTL 5.VUG 6.VTEB 7.CWB 8.AAPL 9.QUS 10.MSFT
2023-09-30	159	US$2.7亿	0	1SPYG 2MINT 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.MINT 3.SPYM 4.SPTL 5.QUS 6.MSFT 7.PZA 8.JHML 9.GILD 10.GOOGL
2023-06-30	159	US$2.7亿	0	1MINT 2SPYM 3QUS 主要持股2023-06-30 1.MINT 2.SPYM 3.QUS 4.JHML 5.SPTL 6.PFE 7.GILD 8.OMFL 9.MOAT 10.MSFT
2023-03-31	159	US$1.8亿	0	1QUS 2JHML 3TFI 主要持股2023-03-31 1.QUS 2.JHML 3.TFI 4.PZA 5.TLT 6.GILD 7.CMCSA 8.MSFT 9.ROP 10.CSCO
2022-12-31	148	US$1.7亿	0	1TLT 2RPV 3QVMT 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.RPV 3.QVMT 4.JHML 5.PZA 6.TFI 7.LRGF 8.QUS 9.GILD 10.GWRE
2022-09-30	166	US$1.8亿	0	1TAIL 2TLT 3BTAL 主要持股2022-09-30 1.TAIL 2.TLT 3.BTAL 4.TFI 5.RPV 6.JHML 7.QUS 8.GLDM 9.QVMT 10.LTPZ
2022-06-30	174	US$2.2亿	0	1TAIL 2RPV 3JHML 主要持股2022-06-30 1.TAIL 2.RPV 3.JHML 4.GLDM 5.TLT 6.QUS 7.QVMT 8.MSFT 9.GOOGL 10.LTPZ
2022-03-31	64	US$2.9亿	0	1RPV 2TAIL 3JHML 主要持股2022-03-31 1.RPV 2.TAIL 3.JHML 4.QUS 5.QVMT 6.MSFT 7.CRM 8.AMZN 9.GOOGL 10.PANW
2021-12-31	61	US$3.0亿	0	1TAIL 2JHML 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.TAIL 2.JHML 3.SPYV 4.QUS 5.RPV 6.EFX 7.GOOGL 8.PANW 9.MSFT 10.ROP

本季持股变动

Goodman Advisory Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ANET	Arista Networks INC	+1.2%	+99271.05%	加仓
2	FTNT	Fortinet INC	+0.3%	+58.81%	加仓
3	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.3%	+11.76%	加仓
4	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+28.58%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+5650.96%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	—	+1.50%	加仓
7	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	0%	-5.56%	减仓
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.03%	减仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-3.36%	减仓
10	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-7.73%	减仓
11	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	-0.1%	-94.12%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-77.48%	减仓
13	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.1%	-2.16%	减仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.94%	减仓
15	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	-0.2%	-1.82%	减仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.12%	减仓
17	DXCM	Dexcom INC	-0.2%	-61.29%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.35%	减仓
19	CBOE	Cboe Global Markets INC	-0.3%	-23.70%	减仓
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-26.97%	减仓
21	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.3%	-0.79%	减仓
22	PZA	Invesco National Amt-free Mu	-0.4%	-24.00%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-35.83%	减仓
24	RPRX	Royalty Pharma plc	-0.6%	-40.75%	减仓
25	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.6%	-47.72%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-58.98%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-31.79%	减仓
28	USB	US Bancorp	-0.7%	-31.05%	减仓
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	-56.55%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-8.32%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	-38.59%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
33	MSCI	Msci INC	—	NEW	新建仓
34	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建仓
35	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
36	✓	Ferrovial Se	—	NEW	新建仓
37	GIL	Gildan Activewear INC	—	NEW	新建仓
38	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建仓
39	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
40	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
41	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	IQV	Iqvia Holdings INC	—	NEW	新建仓
44	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
45	XHS	Ss Spdr S&p Hc Services ETF	—	EXIT	清仓
46	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建仓
47	MANH	Manhattan Associates INC	—	EXIT	清仓
48	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
49	HEI	Heico CORP	—	NEW	新建仓
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看