Genesee Valley Trust Co — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001159457

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 221

GENESEE VALLEY TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.2
持仓稳定性: 16.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.67
多样化: 100
仓位均衡度: 68.05

Genesee Valley Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 302544101
-3.5%　-US$153.9万
加仓 ZTS
+138.8%　US$142.3万
加仓 MSFT
+40.8%　US$132.8万
减仓 META
-32.6%　-US$99.4万
减仓 OSTIX
-1.2%　-US$23.7万
加仓 ADBE
+7.8%　US$95.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Fpa New Income INC	股票-其他	18.37%	-1.17%	-3.49%
2	OSTIX	Osterweis Strategic Inc-inv	股票-其他	10.10%	-0.39%	-1.21%
3	LZEMX	Lazard Emerg Mkt Eqy-inst	股票-其他	3.02%	+0.01%	-0.11%
4	GOBIX	Brandywineglb-glb Opp Bd-i	股票-其他	2.92%	+2.92%	NEW
5	✓		股票-其他	2.20%	—	—
6	EIBLX	Eaton Vance Fltng Rate-i	股票-其他	2.05%	—	-3.80%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.73%	+0.35%	+7.84%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.70%	+0.10%	+3.72%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	+0.51%	+40.79%
10	GOIXX	Fh Government Obligation-is	股票-其他	1.40%	+0.11%	+11.55%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	+0.13%	+7.71%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	+0.15%	+7.85%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	-6.18%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	-0.13%	+0.17%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.10%	+0.11%	+6.73%
16	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.10%	+0.12%	+7.79%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.04%	—	+7.76%
18	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.99%	—	+4.30%
19	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.57%	+138.81%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.91%	+0.09%	+16.47%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.44%	-32.62%
22	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.17%	+8.02%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	+7.80%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+7.91%
25	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.82%	+0.26%	+50.24%
26	MINJX	Mfs Internatio Int Equ Fd-r6	股票-其他	0.79%	—	+1.04%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-0.93%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	+8.34%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.68%	—	-2.74%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	-1.36%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.60%	-0.13%	-12.60%
32	IT	Gartner INC	股票-科技	0.60%	—	+7.83%
33	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.57%	—	+8.44%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+5.33%
35	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.56%	—	-2.91%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	-1.87%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.55%	—	-1.77%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
39	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.52%	—	-1.92%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	+0.09%	+7.84%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	-0.13%	-10.73%
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.49%	—	-1.36%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.47%	—	-1.99%
44	VUSFX	Vanguard Ultra-s/t Bnd-adm	股票-其他	0.46%	—	—
45	MET	Metlife INC	股票-金融	0.45%	—	-2.51%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.69%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-1.87%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	—	+12.70%
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.40%	—	-1.95%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.17%	+116.96%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-03-31	221	US$2.5亿	16	13025442OSTIX 3LZEMX 主要持股2018-03-31 1.302544 2.OSTIX 3.LZEMX 4.GOBIX 5.SOPCOM 6.EIBLX 7.ADBE 8.ACN 9.MSFT 10.GOIXX
2017-12-31	225	US$2.4亿	15	13025442OSTIX 3LZEMX 主要持股2017-12-31 1.302544 2.OSTIX 3.LZEMX 4.SOPCOM 5.EIBLX 6.ACN 7.ADBE 8.JNJ 9.META 10.GOIXX
2017-09-30	225	US$2.4亿	22	13025442OSTIX 3LZEMX 主要持股2017-09-30 1.302544 2.OSTIX 3.LZEMX 4.EIBLX 5.SOPCOM 6.ACN 7.V 8.META 9.GOIXX 10.ADBE
2017-06-30	224	US$2.4亿	64	13025442OSTIX 3GOBIX 主要持股2017-06-30 1.302544 2.OSTIX 3.GOBIX 4.LZEMX 5.SOPCOM 6.EIBLX 7.140411 8.ACN 9.V 10.META
2017-03-31	231	US$1.5亿	16	1SOPCOM2V 3ACN 主要持股2017-03-31 1.SOPCOM 2.V 3.ACN 4.JPM 5.JNJ 6.PM 7.META 8.GOOG 9.NSRGY 10.BKNG
2016-12-31	235	US$1.4亿	45	1SOPCOM2ACN 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SOPCOM 2.ACN 3.JPM 4.V 5.JNJ 6.NSRGY 7.GOOG 8.PM 9.ADP 10.BROADS
2016-09-30	258	US$1.6亿	24	1SILCHE2ACN 3V 主要持股2016-09-30 1.SILCHE 2.ACN 3.V 4.JPM 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NSRGY 9.META 10.PM
2016-06-30	243	US$1.5亿	19	1SILCHE2ACN 3V 主要持股2016-06-30 1.SILCHE 2.ACN 3.V 4.JNJ 5.JPM 6.PM 7.NSRGY 8.BKNG 9.NKE 10.GOOG
2016-03-31	229	US$1.5亿	17	1SILCHE2ACN 3V 主要持股2016-03-31 1.SILCHE 2.ACN 3.V 4.JPM 5.JNJ 6.NKE 7.GOOG 8.BKNG 9.NSRGY 10.PM
2015-12-31	242	US$1.5亿	27	1SILCHE2ACN 3ABT 主要持股2015-12-31 1.SILCHE 2.ACN 3.ABT 4.V 5.JPM 6.NKE 7.GOOG 8.JNJ 9.NSRGY 10.WFC
2015-09-30	244	US$1.5亿	31	1SILCHE238143H3ACN 主要持股2015-09-30 1.SILCHE 2.38143H 3.ACN 4.ABT 5.V 6.JPM 7.NKE 8.NSRGY 9.WFC 10.JNJ
2015-06-30	272	US$1.6亿	28	1SILCHE238143H3ABT 主要持股2015-06-30 1.SILCHE 2.38143H 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.V 7.WFC 8.JNJ 9.AAPL 10.NKE
2015-03-31	280	US$1.6亿	25	138143H2SILCHE3ABT 主要持股2015-03-31 1.38143H 2.SILCHE 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.WFC 9.AAPL 10.NKE
2014-12-31	284	US$1.6亿	29	138143H2SILCHE3ABT 主要持股2014-12-31 1.38143H 2.SILCHE 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ORCL 9.MRK 10.WFC
2014-09-30	298	US$1.6亿	27	138143H2SILCHE3ABT 主要持股2014-09-30 1.38143H 2.SILCHE 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.018490 7.JNJ 8.ORCL 9.V 10.IBM
2014-06-30	308	US$1.7亿	43	138143H2PFIUX3SILCHE 主要持股2014-06-30 1.38143H 2.PFIUX 3.SILCHE 4.ABT 5.ACN 6.JPM 7.JNJ 8.018490 9.ORCL 10.QCOM
2014-03-31	297	US$1.6亿	35	1PFIUX238143H3SILCHE 主要持股2014-03-31 1.PFIUX 2.38143H 3.SILCHE 4.ABT 5.GOOG 6.ORCL 7.JPM 8.ACN 9.QCOM 10.V
2013-12-31	304	US$1.5亿	34	1PFIUX238143H3SILCHE 主要持股2013-12-31 1.PFIUX 2.38143H 3.SILCHE 4.GOOG 5.JPM 6.ABT 7.XOM 8.JNJ 9.PM 10.MET
2013-09-30	293	US$1.4亿	35	138143H2PFIUX3SILCHE 主要持股2013-09-30 1.38143H 2.PFIUX 3.SILCHE 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.PM 8.XOM 9.ABT 10.NSRGY
2013-06-30	284	US$1.3亿	0	1SILCHE238143H3JNJ 主要持股2013-06-30 1.SILCHE 2.38143H 3.JNJ 4.JPM 5.GOOG 6.XOM 7.PM 8.IBM 9.CVS 10.PFIUX

本季持股变动

Genesee Valley Trust Co 在 2018-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Brandywineglb-glb Opp Bd-i (GOBIX); 清仓: Booking Hldgs INC (BKNG); 清仓: Celgene CORP (CELG); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Mks INC (MKSI).

Genesee Valley Trust Co 于截至 2018-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZTS	Zoetis INC	+0.6%	+138.81%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+40.79%	加仓
3	ADBE	Adobe INC	+0.4%	+7.84%	加仓
4	DG	Dollar General CORP	+0.3%	+50.24%	加仓
5	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	+8.02%	加仓
6	MO	Altria Group INC	+0.2%	+116.96%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+7.85%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.71%	加仓
9	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+7.79%	加仓
10	GOIXX	Fh Government Obligation-is	+0.1%	+11.55%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+6.73%	加仓
12	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+120.91%	加仓
13	ACN	Accenture plc	+0.1%	+3.72%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+16.47%	加仓
15	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+7.84%	加仓
16	LZEMX	Lazard Emerg Mkt Eqy-inst	0%	-0.11%	减仓
17	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-10.73%	减仓
18	SLB	Slb LTD	-0.1%	-12.60%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.17%	加仓
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-45.27%	减仓
21	OSTIX	Osterweis Strategic Inc-inv	-0.4%	-1.21%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-32.62%	减仓
23	✓	Fpa New Income INC	-1.2%	-3.49%	减仓
24	GOBIX	Brandywineglb-glb Opp Bd-i	—	NEW	新建仓
25	BKNG	Booking Hldgs INC	—	EXIT	清仓
26	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	清仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
29	COTY	Coty Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	EXIT	清仓
31	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
33	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	COHREUR	Coherent INC	—	EXIT	清仓
35	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建仓
36	✓		—	EXIT	清仓
37	RES	Rpc INC	—	NEW	新建仓
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新建仓
39	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清仓
40	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FN	Fabrinet	—	EXIT	清仓
42	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
43	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
45	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	NEW	新建仓
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
48	UHAL	U-haul Holding Co	—	EXIT	清仓
49	SYMCEUR	Symantec CORP	—	EXIT	清仓
50	BBT	Beacon Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genesee Valley Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Genesee Valley Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

Genesee Valley Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Genesee Valley Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Fpa New Income INC — US$4523.0万 (18.4%) 2. Osterweis Strategic Inc-inv (OSTIX) — US$2487.3万 (10.1%) 3. Lazard Emerg Mkt Eqy-inst (LZEMX) — US$744.3万 (3.0%) 4. Brandywineglb-glb Opp Bd-i (GOBIX) — US$718.1万 (2.9%) 5. — US$540.9万 (2.2%)

Genesee Valley Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Genesee Valley Trust Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Brandywineglb-glb Opp Bd-i (GOBIX); 清仓: Booking Hldgs INC (BKNG); 清仓: Celgene CORP (CELG); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Mks INC (MKSI)

Genesee Valley Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Genesee Valley Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.1% • Financials: 20.2% • Health Care: 18.7% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 10.4% • Consumer Staples: 7.8%

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Genesee Valley Trust Co — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001159457

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 221

GENESEE VALLEY TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.2
持仓稳定性: 16.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.67
多样化: 100
仓位均衡度: 68.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 302544101
-3.5%　-US$153.9万
加仓 ZTS
+138.8%　US$142.3万
加仓 MSFT
+40.8%　US$132.8万
减仓 META
-32.6%　-US$99.4万
减仓 OSTIX
-1.2%　-US$23.7万
加仓 ADBE
+7.8%　US$95.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Fpa New Income INC	股票-其他	18.37%	-1.17%	-3.49%
2	OSTIX	Osterweis Strategic Inc-inv	股票-其他	10.10%	-0.39%	-1.21%
3	LZEMX	Lazard Emerg Mkt Eqy-inst	股票-其他	3.02%	+0.01%	-0.11%
4	GOBIX	Brandywineglb-glb Opp Bd-i	股票-其他	2.92%	+2.92%	NEW
5	✓		股票-其他	2.20%	—	—
6	EIBLX	Eaton Vance Fltng Rate-i	股票-其他	2.05%	—	-3.80%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.73%	+0.35%	+7.84%
8	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.70%	+0.10%	+3.72%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	+0.51%	+40.79%
10	GOIXX	Fh Government Obligation-is	股票-其他	1.40%	+0.11%	+11.55%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	+0.13%	+7.71%
12	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.29%	+0.15%	+7.85%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.26%	—	-6.18%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.24%	-0.13%	+0.17%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.10%	+0.11%	+6.73%
16	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.10%	+0.12%	+7.79%
17	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.04%	—	+7.76%
18	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.99%	—	+4.30%
19	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.92%	+0.57%	+138.81%
20	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.91%	+0.09%	+16.47%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.44%	-32.62%
22	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.17%	+8.02%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	+7.80%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+7.91%
25	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.82%	+0.26%	+50.24%
26	MINJX	Mfs Internatio Int Equ Fd-r6	股票-其他	0.79%	—	+1.04%
27	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-0.93%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.71%	—	+8.34%
29	C	Citigroup INC	股票-金融	0.68%	—	-2.74%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	-1.36%
31	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.60%	-0.13%	-12.60%
32	IT	Gartner INC	股票-科技	0.60%	—	+7.83%
33	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.57%	—	+8.44%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	—	+5.33%
35	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.56%	—	-2.91%
36	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.56%	—	-1.87%
37	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.55%	—	-1.77%
38	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
39	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	0.52%	—	-1.92%
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.51%	+0.09%	+7.84%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.50%	-0.13%	-10.73%
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.49%	—	-1.36%
43	USB	US Bancorp	股票-金融	0.47%	—	-1.99%
44	VUSFX	Vanguard Ultra-s/t Bnd-adm	股票-其他	0.46%	—	—
45	MET	Metlife INC	股票-金融	0.45%	—	-2.51%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	—	-0.69%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-1.87%
48	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	—	+12.70%
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.40%	—	-1.95%
50	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.17%	+116.96%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-03-31	221	US$2.5亿	16	13025442OSTIX 3LZEMX 主要持股2018-03-31 1.302544 2.OSTIX 3.LZEMX 4.GOBIX 5.SOPCOM 6.EIBLX 7.ADBE 8.ACN 9.MSFT 10.GOIXX
2017-12-31	225	US$2.4亿	15	13025442OSTIX 3LZEMX 主要持股2017-12-31 1.302544 2.OSTIX 3.LZEMX 4.SOPCOM 5.EIBLX 6.ACN 7.ADBE 8.JNJ 9.META 10.GOIXX
2017-09-30	225	US$2.4亿	22	13025442OSTIX 3LZEMX 主要持股2017-09-30 1.302544 2.OSTIX 3.LZEMX 4.EIBLX 5.SOPCOM 6.ACN 7.V 8.META 9.GOIXX 10.ADBE
2017-06-30	224	US$2.4亿	64	13025442OSTIX 3GOBIX 主要持股2017-06-30 1.302544 2.OSTIX 3.GOBIX 4.LZEMX 5.SOPCOM 6.EIBLX 7.140411 8.ACN 9.V 10.META
2017-03-31	231	US$1.5亿	16	1SOPCOM2V 3ACN 主要持股2017-03-31 1.SOPCOM 2.V 3.ACN 4.JPM 5.JNJ 6.PM 7.META 8.GOOG 9.NSRGY 10.BKNG
2016-12-31	235	US$1.4亿	45	1SOPCOM2ACN 3JPM 主要持股2016-12-31 1.SOPCOM 2.ACN 3.JPM 4.V 5.JNJ 6.NSRGY 7.GOOG 8.PM 9.ADP 10.BROADS
2016-09-30	258	US$1.6亿	24	1SILCHE2ACN 3V 主要持股2016-09-30 1.SILCHE 2.ACN 3.V 4.JPM 5.JNJ 6.BKNG 7.GOOG 8.NSRGY 9.META 10.PM
2016-06-30	243	US$1.5亿	19	1SILCHE2ACN 3V 主要持股2016-06-30 1.SILCHE 2.ACN 3.V 4.JNJ 5.JPM 6.PM 7.NSRGY 8.BKNG 9.NKE 10.GOOG
2016-03-31	229	US$1.5亿	17	1SILCHE2ACN 3V 主要持股2016-03-31 1.SILCHE 2.ACN 3.V 4.JPM 5.JNJ 6.NKE 7.GOOG 8.BKNG 9.NSRGY 10.PM
2015-12-31	242	US$1.5亿	27	1SILCHE2ACN 3ABT 主要持股2015-12-31 1.SILCHE 2.ACN 3.ABT 4.V 5.JPM 6.NKE 7.GOOG 8.JNJ 9.NSRGY 10.WFC
2015-09-30	244	US$1.5亿	31	1SILCHE238143H3ACN 主要持股2015-09-30 1.SILCHE 2.38143H 3.ACN 4.ABT 5.V 6.JPM 7.NKE 8.NSRGY 9.WFC 10.JNJ
2015-06-30	272	US$1.6亿	28	1SILCHE238143H3ABT 主要持股2015-06-30 1.SILCHE 2.38143H 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.V 7.WFC 8.JNJ 9.AAPL 10.NKE
2015-03-31	280	US$1.6亿	25	138143H2SILCHE3ABT 主要持股2015-03-31 1.38143H 2.SILCHE 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.WFC 9.AAPL 10.NKE
2014-12-31	284	US$1.6亿	29	138143H2SILCHE3ABT 主要持股2014-12-31 1.38143H 2.SILCHE 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.V 7.JNJ 8.ORCL 9.MRK 10.WFC
2014-09-30	298	US$1.6亿	27	138143H2SILCHE3ABT 主要持股2014-09-30 1.38143H 2.SILCHE 3.ABT 4.ACN 5.JPM 6.018490 7.JNJ 8.ORCL 9.V 10.IBM
2014-06-30	308	US$1.7亿	43	138143H2PFIUX3SILCHE 主要持股2014-06-30 1.38143H 2.PFIUX 3.SILCHE 4.ABT 5.ACN 6.JPM 7.JNJ 8.018490 9.ORCL 10.QCOM
2014-03-31	297	US$1.6亿	35	1PFIUX238143H3SILCHE 主要持股2014-03-31 1.PFIUX 2.38143H 3.SILCHE 4.ABT 5.GOOG 6.ORCL 7.JPM 8.ACN 9.QCOM 10.V
2013-12-31	304	US$1.5亿	34	1PFIUX238143H3SILCHE 主要持股2013-12-31 1.PFIUX 2.38143H 3.SILCHE 4.GOOG 5.JPM 6.ABT 7.XOM 8.JNJ 9.PM 10.MET
2013-09-30	293	US$1.4亿	35	138143H2PFIUX3SILCHE 主要持股2013-09-30 1.38143H 2.PFIUX 3.SILCHE 4.JNJ 5.JPM 6.GOOG 7.PM 8.XOM 9.ABT 10.NSRGY
2013-06-30	284	US$1.3亿	0	1SILCHE238143H3JNJ 主要持股2013-06-30 1.SILCHE 2.38143H 3.JNJ 4.JPM 5.GOOG 6.XOM 7.PM 8.IBM 9.CVS 10.PFIUX

本季持股变动

Genesee Valley Trust Co 于截至 2018-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZTS	Zoetis INC	+0.6%	+138.81%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+40.79%	加仓
3	ADBE	Adobe INC	+0.4%	+7.84%	加仓
4	DG	Dollar General CORP	+0.3%	+50.24%	加仓
5	ALGN	Align Technology INC	+0.2%	+8.02%	加仓
6	MO	Altria Group INC	+0.2%	+116.96%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+7.85%	加仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+7.71%	加仓
9	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	+7.79%	加仓
10	GOIXX	Fh Government Obligation-is	+0.1%	+11.55%	加仓
11	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+6.73%	加仓
12	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.1%	+120.91%	加仓
13	ACN	Accenture plc	+0.1%	+3.72%	加仓
14	PM	Philip Morris International	+0.1%	+16.47%	加仓
15	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+7.84%	加仓
16	LZEMX	Lazard Emerg Mkt Eqy-inst	0%	-0.11%	减仓
17	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-10.73%	减仓
18	SLB	Slb LTD	-0.1%	-12.60%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	+0.17%	加仓
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-45.27%	减仓
21	OSTIX	Osterweis Strategic Inc-inv	-0.4%	-1.21%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-32.62%	减仓
23	✓	Fpa New Income INC	-1.2%	-3.49%	减仓
24	GOBIX	Brandywineglb-glb Opp Bd-i	—	NEW	新建仓
25	BKNG	Booking Hldgs INC	—	EXIT	清仓
26	CELG	Celgene CORP	—	EXIT	清仓
27	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
28	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
29	COTY	Coty Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	EXIT	清仓
31	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清仓
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	NEW	新建仓
33	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	COHREUR	Coherent INC	—	EXIT	清仓
35	EHC	Encompass Health CORP	—	NEW	新建仓
36	✓		—	EXIT	清仓
37	RES	Rpc INC	—	NEW	新建仓
38	SIEGY	Siemens Ag-spons Adr	—	NEW	新建仓
39	OLED	Universal Display CORP	—	EXIT	清仓
40	KMTUY	Komatsu LTD -spons Adr	—	EXIT	清仓
41	FN	Fabrinet	—	EXIT	清仓
42	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	清仓
43	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	—	NEW	新建仓
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
45	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	SD2	Sandy Spring Bancorp INC	—	NEW	新建仓
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
48	UHAL	U-haul Holding Co	—	EXIT	清仓
49	SYMCEUR	Symantec CORP	—	EXIT	清仓
50	BBT	Beacon Financial CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看