Fwl Investment Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001829231

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.83
持仓稳定性: 44.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.37
多样化: 100
仓位均衡度: 69.57

Fwl Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 346 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-99.8%　-US$1206.3万
减仓 ETN
-99.0%　-US$1081.3万
加仓 LSTR
+523.7%　US$1131.1万
减仓 GEHC
-99.1%　-US$905.5万
加仓 LNG
+12.3%　US$1072.7万
加仓 BIL
+68.2%　US$1010.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	6.04%	+2.00%	+12.32%
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	5.48%	+1.04%	+20.86%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.45%	+1.91%	+68.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	-1.18%	-5.06%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.40%	+0.48%	+31.58%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.18%	+0.80%	+11.86%
7	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.92%	+1.47%	+94.61%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.78%	-1.39%	-25.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.71%	—	-10.99%
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	3.50%	+1.20%	+37.38%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	-0.65%	-23.09%
12	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	3.09%	—	-15.29%
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	3.08%	+0.37%	+17.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-1.34%	-0.88%
15	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	2.90%	+2.44%	+523.67%
16	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	+0.10%	+11.30%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	2.26%	—	+15.57%
18	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	2.03%	-1.20%	-26.42%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.59%	+1.58%	+17625.00%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.28%	-2.71%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.31%	+0.33%	+16.52%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.29%	+0.64%	+186.47%
23	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.22%	-0.94%	-31.70%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.31%	-5.16%
25	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.10%	+0.17%	+11.32%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.09%	+1.09%	+1735333.33%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.05%	+0.30%	+64.19%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+8.47%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.98%	+0.73%	+331.34%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+40.74%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	—	-0.85%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+0.27%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.01%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-0.96%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	—	+9.14%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.33%	+89.10%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-1.90%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+38.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	-1.38%
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.42%	+0.35%	+507.19%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	-0.81%	-59.92%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.41%	—	-0.15%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+20.86%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	-23.54%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.36%	—	+2.06%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+0.53%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.31%	—	-1.87%
49	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.31%	—	+3.06%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.29%	—	+14.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.14
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +50.9%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.3
峰度: -0.61
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$4.6亿	44	1LNG 2AMLP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.BIL 4.GOOG 5.NVDA 6.WMB 7.MDT 8.GDX 9.GLD 10.ETR
2025-12-31	365	US$4.2亿	25	1GOOG 2GDX 3AMLP 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.GDX 3.AMLP 4.MSFT 5.GLD 6.LNG 7.NVDA 8.MU 9.BIL 10.WMB
2025-09-30	332	US$3.8亿	53	1GDX 2ORCL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.GDX 2.ORCL 3.GOOG 4.LNG 5.MSFT 6.AMLP 7.GLD 8.NVDA 9.ETN 10.WMB
2025-06-30	325	US$3.3亿	0	1ORCL 2MSFT 3LNG 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.MSFT 3.LNG 4.BIL 5.GOOG 6.GDX 7.GLD 8.AMLP 9.NVDA 10.M2682V
2025-03-31	291	US$2.7亿	100	1LNG 2GDX 3GLD 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.GDX 3.GLD 4.GOOG 5.AMLP 6.MSFT 7.IHI 8.ORCL 9.M2682V 10.WMB
2024-12-31	309	US$2.7亿	0	1GOOG 2MSFT 3IHI 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.IHI 4.GDX 5.LNG 6.AMLP 7.GLD 8.M2682V 9.ORCL 10.LMT
2024-09-30	298	US$2.6亿	0	1MSFT 2GDX 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GDX 3.GOOG 4.XBI 5.IHI 6.LMT 7.ORCL 8.AGNC 9.LNG 10.GLD
2024-06-30	247	US$2.0亿	0	1GDX 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.GDX 2.MSFT 3.GOOG 4.IHI 5.XBI 6.IBN 7.AGNC 8.INDA 9.GLD 10.DDOG
2024-03-31	242	US$1.8亿	0	1MSFT 2IHI 3GDX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IHI 3.GDX 4.AGNC 5.GOOG 6.QTEC 7.IBN 8.GLD 9.DDOG 10.EWJ
2023-12-31	250	US$1.7亿	0	1MSFT 2QTEC 3IHI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.QTEC 3.IHI 4.NLY 5.GOOG 6.AGNC 7.AMLP 8.LNG 9.NFE 10.DDOG
2023-09-30	195	US$1.5亿	0	1AMLP 2REM 3QTEC 主要持股2023-09-30 1.AMLP 2.REM 3.QTEC 4.NLY 5.MSFT 6.AGNC 7.GOOG 8.LNG 9.IBN 10.NFE
2023-06-30	50	US$1.5亿	0	1REM 2MSFT 3QTEC 主要持股2023-06-30 1.REM 2.MSFT 3.QTEC 4.AMLP 5.GLD 6.NLY 7.GOOG 8.LNG 9.FCFS 10.IBN
2023-03-31	74	US$1.4亿	0	1REM 2AMLP 3GLD 主要持股2023-03-31 1.REM 2.AMLP 3.GLD 4.QTEC 5.MSFT 6.FCFS 7.NLY 8.GOOG 9.BG 10.LNG
2022-12-31	195	US$1.3亿	0	1BG 2REM 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.BG 2.REM 3.AMLP 4.GLD 5.MSFT 6.FCFS 7.QTEC 8.LNG 9.GOOG 10.AMN
2022-09-30	65	US$1.1亿	0	1BG 2AMLP 3LNG 主要持股2022-09-30 1.BG 2.AMLP 3.LNG 4.VET 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.FCFS 9.AMN 10.IBN
2022-06-30	43	US$1.4亿	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.MSFT 5.AGNC 6.ICE 7.LNG 8.FTGC 9.AMZN 10.G0751N
2022-03-31	45	US$1.6亿	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.AMZN 5.FTGC 6.MSFT 7.ABX 8.NVDA 9.MTB 10.V
2021-12-31	51	US$1.6亿	0	1BG 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BG 2.GOOG 3.AMZN 4.G0751N 5.MSFT 6.AMLP 7.AGNC 8.CRM 9.SPG 10.AAPL
2021-09-30	47	US$1.6亿	0	1GOOG 2AMZN3G0751N 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.G0751N 4.AMLP 5.AGNC 6.MSFT 7.SPG 8.BG 9.CRM 10.FTGC
2021-06-30	49	US$1.6亿	95	1GOOG 2AMLP3G0751N 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.AMLP 3.G0751N 4.AMZN 5.SPG 6.AGNC 7.MSFT 8.CRM 9.TWLO 10.FTGC
2021-03-31	46	US$1.5亿	38	1GOOG2G0751N3AMLP 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.G0751N 3.AMLP 4.AMZN 5.AGNC 6.SPG 7.MSFT 8.CRM 9.BFH 10.BG
2020-12-31	48	US$1.3亿	0	1AMZN 2GOOG 3AMLP 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AMLP 4.SPG 5.AGNC 6.G0751N 7.CWEN 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD

本季持股变动

Fwl Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Fwl Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LSTR	Landstar System INC	+2.4%	+523.67%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+2%	+12.32%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+68.17%	加仓
4	URI	United Rentals INC	+1.6%	+17625.00%	加仓
5	MDT	Medtronic plc	+1.5%	+94.61%	加仓
6	ETR	Entergy CORP	+1.2%	+37.38%	加仓
7	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.1%	+1735333.33%	加仓
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+20.86%	加仓
9	WMB	Williams Cos INC	+0.8%	+11.86%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+331.34%	加仓
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+186.47%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+31.58%	加仓
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+17.13%	加仓
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+507.19%	加仓
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+16.52%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+89.10%	加仓
17	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+64.19%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+528.78%	加仓
19	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.32%	加仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+40068.97%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3978.26%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+309.17%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3601.61%	加仓
24	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+7400.00%	加仓
25	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+11.30%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.71%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.16%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.64%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-74.82%	减仓
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-23.09%	减仓
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-59.92%	减仓
32	IREN	Iren LTD F	-0.9%	-31.70%	减仓
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1%	-97.37%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-5.06%	减仓
35	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-26.42%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.88%	减仓
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-25.09%	减仓
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-2.2%	-99.08%	减仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	-2.6%	-99.02%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-2.9%	-99.84%	减仓
41	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fwl Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fwl Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 346 个已申报仓位之中。

Fwl Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fwl Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — US$2750.1万 (6.0%) 2. Alerian Mlp ETF (AMLP) — US$2496.5万 (5.5%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2483.0万 (5.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2041.7万 (4.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2004.1万 (4.4%)

Fwl Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fwl Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tempus Ai Inc-cl A (TEM); 新建仓: Aptiv PLC (APTV); 清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Fwl Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fwl Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.1% • Energy: 20.5% • Industrials: 11.1% • Financials: 10.3% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.4%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

Halter Ferguson Financial Inc.

CIK 0001842665

申报总市值

US$4.6亿

38 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Adams Wealth Management

CIK 0001803084

申报总市值

US$4.6亿

145 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

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2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Welch & Forbes LLC

CIK 0000105495

申报总市值

US$77.3亿

368 stks

2026-03-31

集中度8.6

持仓稳定性12.4

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Fwl Investment Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001829231

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 346

FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 346 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.83
持仓稳定性: 44.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.37
多样化: 100
仓位均衡度: 69.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ORCL
-99.8%　-US$1206.3万
减仓 ETN
-99.0%　-US$1081.3万
加仓 LSTR
+523.7%　US$1131.1万
减仓 GEHC
-99.1%　-US$905.5万
加仓 LNG
+12.3%　US$1072.7万
加仓 BIL
+68.2%　US$1010.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 346 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	6.04%	+2.00%	+12.32%
2	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	5.48%	+1.04%	+20.86%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.45%	+1.91%	+68.17%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.48%	-1.18%	-5.06%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.40%	+0.48%	+31.58%
6	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	4.18%	+0.80%	+11.86%
7	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	3.92%	+1.47%	+94.61%
8	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.78%	-1.39%	-25.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.71%	—	-10.99%
10	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	3.50%	+1.20%	+37.38%
11	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.17%	-0.65%	-23.09%
12	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	3.09%	—	-15.29%
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	3.08%	+0.37%	+17.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.01%	-1.34%	-0.88%
15	LSTR	Landstar System INC	股票-工业	2.90%	+2.44%	+523.67%
16	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	2.76%	+0.10%	+11.30%
17	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	2.26%	—	+15.57%
18	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地产	2.03%	-1.20%	-26.42%
19	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.59%	+1.58%	+17625.00%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.36%	-0.28%	-2.71%
21	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.31%	+0.33%	+16.52%
22	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.29%	+0.64%	+186.47%
23	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.22%	-0.94%	-31.70%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.31%	-5.16%
25	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	1.10%	+0.17%	+11.32%
26	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.09%	+1.09%	+1735333.33%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工业	1.05%	+0.30%	+64.19%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+8.47%
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.98%	+0.73%	+331.34%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.92%	—	+40.74%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.90%	—	-0.85%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+0.27%
33	APTV	Aptiv PLC	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
34	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.70%	—	+8.01%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-0.96%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	—	+9.14%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.33%	+89.10%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	-1.90%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+38.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.45%	—	-1.38%
41	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避险与商品	0.42%	+0.35%	+507.19%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.42%	-0.81%	-59.92%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.41%	—	-0.15%
44	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.39%	—	+20.86%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.37%	—	-23.54%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.36%	—	+2.06%
47	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+0.53%
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.31%	—	-1.87%
49	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.31%	—	+3.06%
50	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.29%	—	+14.15%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+27%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -0.6%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.19
信息比率: +0.14
跟踪误差: +8%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +50.9%
最差12个月: +2.1%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.2
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.3
峰度: -0.61
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	346	US$4.6亿	44	1LNG 2AMLP 3BIL 主要持股2026-03-31 1.LNG 2.AMLP 3.BIL 4.GOOG 5.NVDA 6.WMB 7.MDT 8.GDX 9.GLD 10.ETR
2025-12-31	365	US$4.2亿	25	1GOOG 2GDX 3AMLP 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.GDX 3.AMLP 4.MSFT 5.GLD 6.LNG 7.NVDA 8.MU 9.BIL 10.WMB
2025-09-30	332	US$3.8亿	53	1GDX 2ORCL 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.GDX 2.ORCL 3.GOOG 4.LNG 5.MSFT 6.AMLP 7.GLD 8.NVDA 9.ETN 10.WMB
2025-06-30	325	US$3.3亿	0	1ORCL 2MSFT 3LNG 主要持股2025-06-30 1.ORCL 2.MSFT 3.LNG 4.BIL 5.GOOG 6.GDX 7.GLD 8.AMLP 9.NVDA 10.M2682V
2025-03-31	291	US$2.7亿	100	1LNG 2GDX 3GLD 主要持股2025-03-31 1.LNG 2.GDX 3.GLD 4.GOOG 5.AMLP 6.MSFT 7.IHI 8.ORCL 9.M2682V 10.WMB
2024-12-31	309	US$2.7亿	0	1GOOG 2MSFT 3IHI 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.IHI 4.GDX 5.LNG 6.AMLP 7.GLD 8.M2682V 9.ORCL 10.LMT
2024-09-30	298	US$2.6亿	0	1MSFT 2GDX 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.GDX 3.GOOG 4.XBI 5.IHI 6.LMT 7.ORCL 8.AGNC 9.LNG 10.GLD
2024-06-30	247	US$2.0亿	0	1GDX 2MSFT 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.GDX 2.MSFT 3.GOOG 4.IHI 5.XBI 6.IBN 7.AGNC 8.INDA 9.GLD 10.DDOG
2024-03-31	242	US$1.8亿	0	1MSFT 2IHI 3GDX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IHI 3.GDX 4.AGNC 5.GOOG 6.QTEC 7.IBN 8.GLD 9.DDOG 10.EWJ
2023-12-31	250	US$1.7亿	0	1MSFT 2QTEC 3IHI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.QTEC 3.IHI 4.NLY 5.GOOG 6.AGNC 7.AMLP 8.LNG 9.NFE 10.DDOG
2023-09-30	195	US$1.5亿	0	1AMLP 2REM 3QTEC 主要持股2023-09-30 1.AMLP 2.REM 3.QTEC 4.NLY 5.MSFT 6.AGNC 7.GOOG 8.LNG 9.IBN 10.NFE
2023-06-30	50	US$1.5亿	0	1REM 2MSFT 3QTEC 主要持股2023-06-30 1.REM 2.MSFT 3.QTEC 4.AMLP 5.GLD 6.NLY 7.GOOG 8.LNG 9.FCFS 10.IBN
2023-03-31	74	US$1.4亿	0	1REM 2AMLP 3GLD 主要持股2023-03-31 1.REM 2.AMLP 3.GLD 4.QTEC 5.MSFT 6.FCFS 7.NLY 8.GOOG 9.BG 10.LNG
2022-12-31	195	US$1.3亿	0	1BG 2REM 3AMLP 主要持股2022-12-31 1.BG 2.REM 3.AMLP 4.GLD 5.MSFT 6.FCFS 7.QTEC 8.LNG 9.GOOG 10.AMN
2022-09-30	65	US$1.1亿	0	1BG 2AMLP 3LNG 主要持股2022-09-30 1.BG 2.AMLP 3.LNG 4.VET 5.MSFT 6.GOOG 7.AMZN 8.FCFS 9.AMN 10.IBN
2022-06-30	43	US$1.4亿	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.MSFT 5.AGNC 6.ICE 7.LNG 8.FTGC 9.AMZN 10.G0751N
2022-03-31	45	US$1.6亿	0	1BG 2AMLP 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.BG 2.AMLP 3.GOOG 4.AMZN 5.FTGC 6.MSFT 7.ABX 8.NVDA 9.MTB 10.V
2021-12-31	51	US$1.6亿	0	1BG 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.BG 2.GOOG 3.AMZN 4.G0751N 5.MSFT 6.AMLP 7.AGNC 8.CRM 9.SPG 10.AAPL
2021-09-30	47	US$1.6亿	0	1GOOG 2AMZN3G0751N 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.G0751N 4.AMLP 5.AGNC 6.MSFT 7.SPG 8.BG 9.CRM 10.FTGC
2021-06-30	49	US$1.6亿	95	1GOOG 2AMLP3G0751N 主要持股2021-06-30 1.GOOG 2.AMLP 3.G0751N 4.AMZN 5.SPG 6.AGNC 7.MSFT 8.CRM 9.TWLO 10.FTGC
2021-03-31	46	US$1.5亿	38	1GOOG2G0751N3AMLP 主要持股2021-03-31 1.GOOG 2.G0751N 3.AMLP 4.AMZN 5.AGNC 6.SPG 7.MSFT 8.CRM 9.BFH 10.BG
2020-12-31	48	US$1.3亿	0	1AMZN 2GOOG 3AMLP 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.AMLP 4.SPG 5.AGNC 6.G0751N 7.CWEN 8.MSFT 9.AAPL 10.GLD

本季持股变动

Fwl Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LSTR	Landstar System INC	+2.4%	+523.67%	加仓
2	LNG	Cheniere Energy INC	+2%	+12.32%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.9%	+68.17%	加仓
4	URI	United Rentals INC	+1.6%	+17625.00%	加仓
5	MDT	Medtronic plc	+1.5%	+94.61%	加仓
6	ETR	Entergy CORP	+1.2%	+37.38%	加仓
7	CRCL	Circle Internet Group INC	+1.1%	+1735333.33%	加仓
8	AMLP	Alerian Mlp ETF	+1%	+20.86%	加仓
9	WMB	Williams Cos INC	+0.8%	+11.86%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.7%	+331.34%	加仓
11	QCOM	Qualcomm INC	+0.6%	+186.47%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+31.58%	加仓
13	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	+17.13%	加仓
14	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+507.19%	加仓
15	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	+16.52%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+89.10%	加仓
17	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.3%	+64.19%	加仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+528.78%	加仓
19	NVT	nVent Electric plc	+0.2%	+11.32%	加仓
20	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+40068.97%	加仓
21	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3978.26%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+309.17%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+3601.61%	加仓
24	CAH	Cardinal Health INC	+0.1%	+7400.00%	加仓
25	CACI	Caci International INC -cl A	+0.1%	+11.30%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.71%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.16%	减仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-83.64%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.5%	-74.82%	减仓
30	MU	Micron Technology INC	-0.7%	-23.09%	减仓
31	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.8%	-59.92%	减仓
32	IREN	Iren LTD F	-0.9%	-31.70%	减仓
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-1%	-97.37%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.2%	-5.06%	减仓
35	AGNC	Agnc Investment CORP	-1.2%	-26.42%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-0.88%	减仓
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.4%	-25.09%	减仓
38	GEHC	GE Healthcare Technology	-2.2%	-99.08%	减仓
39	ETN	Eaton Corporation plc	-2.6%	-99.02%	减仓
40	ORCL	Oracle CORP	-2.9%	-99.84%	减仓
41	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	清仓
42	APTV	Aptiv PLC	—	NEW	新建仓
43	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
47	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
48	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓
49	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
50	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看