Fortitude Family Office, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001950506

分散型投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1890

Fortitude Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1890 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 28.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.98
持仓稳定性: 28.12
动能／逆势: 58.06
行业集中度: 64.02
多样化: 100
仓位均衡度: 25.55

Fortitude Family Office, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1890 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KNX
-75.0%　-US$936.4万
减仓 AAPL
-21.8%　-US$504.5万
减仓 QQQ
-48.9%　-US$310.8万
加仓 VBIL
+18.9%　US$411.5万
加仓 DFIP
+17.7%　US$323.2万
减仓 JPM
-63.4%　-US$199.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1890 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.12%	+0.05%	+9.89%
2	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	7.46%	+7.46%	NEW
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.68%	+0.72%	+18.94%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.20%	+0.36%	+10.34%
5	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.70%	+0.56%	+17.68%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.34%	+0.41%	+10.69%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-1.30%	-21.83%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	-1.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.15%	+10.82%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.24%	-0.06%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.36%	+0.27%	+10.35%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.34%	+0.25%	+11.96%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.25%	+0.16%	+8.39%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.92%	—	+7.86%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+9.55%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.17%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.42%	—	-0.21%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+7.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+8.38%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.19%	-0.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.20%	+0.36%	+49.25%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	—	-30.79%
23	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.14%	+0.28%	—
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.13%	—	—
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.43%
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.08%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	—	-0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.23%	-2.57%
30	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.80%	-2.21%	-74.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.20%	-12.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.75%	-48.87%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.70%
34	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.85%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-16.36%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.22%	-18.41%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+36.54%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.08%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.30%	-13.28%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.52%	—	-1.28%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.50%	+0.11%	+13.17%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.95%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.48%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.58%
47	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.46%	—	-0.31%
48	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	—
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.40%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.02
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.34
峰度: -0.43
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1890	US$4.5亿	28	1IVV 2AVTM 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVTM 3.VBIL 4.IDEV 5.DFIP 6.DBMF 7.AAPL 8.VEA 9.VO 10.VOO
2025-12-31	1923	US$4.3亿	26	1IVV 2VBIL 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VBIL 3.IDEV 4.AAPL 5.DFIP 6.VEA 7.KNX 8.DBMF 9.VOO 10.VO
2025-09-30	1979	US$3.7亿	45	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.USFR 5.VEA 6.VOO 7.DFIP 8.VO 9.KNX 10.DBMF
2025-06-30	2026	US$3.0亿	0	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.VOO 5.KNX 6.VEA 7.DFIP 8.USFR 9.VO 10.DBMF
2025-03-31	1147	US$2.8亿	0	1IVV 2USFR 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USFR 3.IDEV 4.AAPL 5.VO 6.KNX 7.DFEM 8.AVLV 9.DBMF 10.IEMG
2024-12-31	1298	US$2.8亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.KNX 5.VO 6.DFEM 7.AVLV 8.DBMF 9.IEMG 10.IJR
2024-09-30	1209	US$2.5亿	0	1AAPL 2KNX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.KNX 3.IVV 4.IDEV 5.VO 6.TIP 7.DFEM 8.AVLV 9.IEMG 10.IJR
2024-06-30	963	US$1.8亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.VO 5.TIP 6.DFEM 7.AVLV 8.IEMG 9.USFR 10.IJR
2024-03-31	972	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.TIP 7.AVLV 8.IEMG 9.IJR 10.DFEM
2023-12-31	1007	US$1.3亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.JPST 7.TIP 8.IJH 9.IEMG 10.IJR

本季持股变动

Fortitude Family Office, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 减仓: Knight-swift Transportation (KNX) — 股数 -74.97%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -21.83%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -48.87%.

Fortitude Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+18.94%	加仓
2	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.6%	+17.68%	加仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.4%	+10.69%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+10.34%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+49.25%	加仓
6	UTI	Universal Technical Institut	+0.3%	—	不变
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+10.35%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+11.96%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+9.55%	加仓
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+1249.57%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+8.39%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+10.82%	加仓
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+7.83%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+36.54%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+10.43%	加仓
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+13.17%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.38%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.89%	加仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-75.26%	减仓
20	SILA	Sila Realty Trust INC	-0.1%	-99.89%	减仓
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-50.00%	减仓
22	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-41.49%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-31.97%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-93.48%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-78.91%	减仓
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	-16.36%	减仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-96.64%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-18.46%	减仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-90.55%	减仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-83.20%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-95.65%	减仓
32	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-50.00%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-43.60%	减仓
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-70.07%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.97%	减仓
37	DHI	Dr Horton INC	-0.2%	-72.08%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.41%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.57%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.06%	减仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-74.56%	减仓
42	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-50.00%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.28%	减仓
44	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-30.95%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-63.43%	减仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-48.87%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-1.3%	-21.83%	减仓
48	KNX	Knight-swift Transportation	-2.2%	-74.97%	减仓
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fortitude Family Office, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fortitude Family Office, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 1890 个已申报仓位之中。

Fortitude Family Office, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fortitude Family Office, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3635.1万 (8.1%) 2. Avantis Total Equity ETF (AVTM) — US$3340.2万 (7.5%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$2545.1万 (5.7%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$2326.6万 (5.2%) 5. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — US$2103.8万 (4.7%)

Fortitude Family Office, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fortitude Family Office, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 减仓: Knight-swift Transportation (KNX) — 股数 -74.97%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -21.83%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -48.87%

Fortitude Family Office, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fortitude Family Office, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Health Care: 13.0% • Communication Services: 11.8% • Financials: 11.7% • Energy: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.2%

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Fortitude Family Office, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001950506

分散型投资策略

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1890

Fortitude Family Office, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1890 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 28.1%。

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集中度: 11.98
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 KNX
-75.0%　-US$936.4万
减仓 AAPL
-21.8%　-US$504.5万
减仓 QQQ
-48.9%　-US$310.8万
加仓 VBIL
+18.9%　US$411.5万
加仓 DFIP
+17.7%　US$323.2万
减仓 JPM
-63.4%　-US$199.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1890 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.12%	+0.05%	+9.89%
2	AVTM	Avantis Total Equity ETF	ETF-其他	7.46%	+7.46%	NEW
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	5.68%	+0.72%	+18.94%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	5.20%	+0.36%	+10.34%
5	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	4.70%	+0.56%	+17.68%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.34%	+0.41%	+10.69%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.04%	-1.30%	-21.83%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	—	-1.20%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.97%	+0.15%	+10.82%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	-0.24%	-0.06%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	2.36%	+0.27%	+10.35%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.34%	+0.25%	+11.96%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.25%	+0.16%	+8.39%
14	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.92%	—	+7.86%
15	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.70%	+0.18%	+9.55%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.17%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.42%	—	-0.21%
18	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+7.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.38%	+0.10%	+8.38%
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.19%	-0.26%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.20%	+0.36%	+49.25%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.18%	—	-30.79%
23	UTI	Universal Technical Institut	股票-其他	1.14%	+0.28%	—
24	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.13%	—	—
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.06%	+0.11%	+10.43%
27	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.08%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.93%	—	-0.20%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.90%	-0.23%	-2.57%
30	KNX	Knight-swift Transportation	股票-工业	0.80%	-2.21%	-74.97%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.69%	-0.20%	-12.97%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.64%	-0.75%	-48.87%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.70%
34	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.85%
35	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.59%	-0.15%	-16.36%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	-0.22%	-18.41%
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	+0.13%	+36.54%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.08%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.30%	-13.28%
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.52%	—	-1.28%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.50%	+0.11%	+13.17%
43	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.95%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	—	—
45	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.48%	—	—
46	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.48%	—	-1.58%
47	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.46%	—	-0.31%
48	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	—
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.40%	—	—
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+27.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.03
信息比率: +0.02
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +35.4%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.34
峰度: -0.43
上行潜力: +4.77

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1890	US$4.5亿	28	1IVV 2AVTM 3VBIL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AVTM 3.VBIL 4.IDEV 5.DFIP 6.DBMF 7.AAPL 8.VEA 9.VO 10.VOO
2025-12-31	1923	US$4.3亿	26	1IVV 2VBIL 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VBIL 3.IDEV 4.AAPL 5.DFIP 6.VEA 7.KNX 8.DBMF 9.VOO 10.VO
2025-09-30	1979	US$3.7亿	45	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.USFR 5.VEA 6.VOO 7.DFIP 8.VO 9.KNX 10.DBMF
2025-06-30	2026	US$3.0亿	0	1IVV 2IDEV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.AAPL 4.VOO 5.KNX 6.VEA 7.DFIP 8.USFR 9.VO 10.DBMF
2025-03-31	1147	US$2.8亿	0	1IVV 2USFR 3IDEV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.USFR 3.IDEV 4.AAPL 5.VO 6.KNX 7.DFEM 8.AVLV 9.DBMF 10.IEMG
2024-12-31	1298	US$2.8亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.KNX 5.VO 6.DFEM 7.AVLV 8.DBMF 9.IEMG 10.IJR
2024-09-30	1209	US$2.5亿	0	1AAPL 2KNX 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.KNX 3.IVV 4.IDEV 5.VO 6.TIP 7.DFEM 8.AVLV 9.IEMG 10.IJR
2024-06-30	963	US$1.8亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.VO 5.TIP 6.DFEM 7.AVLV 8.IEMG 9.USFR 10.IJR
2024-03-31	972	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.TIP 7.AVLV 8.IEMG 9.IJR 10.DFEM
2023-12-31	1007	US$1.3亿	0	1AAPL 2IVV 3IDEV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IDEV 4.USFR 5.VO 6.JPST 7.TIP 8.IJH 9.IEMG 10.IJR

本季持股变动

Fortitude Family Office, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.7%	+18.94%	加仓
2	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.6%	+17.68%	加仓
3	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.4%	+10.69%	加仓
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.4%	+10.34%	加仓
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+49.25%	加仓
6	UTI	Universal Technical Institut	+0.3%	—	不变
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+10.35%	加仓
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+11.96%	加仓
9	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+9.55%	加仓
10	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+1249.57%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+8.39%	加仓
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+10.82%	加仓
13	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.2%	+7.83%	加仓
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+36.54%	加仓
15	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+10.43%	加仓
16	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+13.17%	加仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.38%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+9.89%	加仓
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-75.26%	减仓
20	SILA	Sila Realty Trust INC	-0.1%	-99.89%	减仓
21	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-50.00%	减仓
22	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-41.49%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-31.97%	减仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-93.48%	减仓
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-78.91%	减仓
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.2%	-16.36%	减仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-96.64%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-18.46%	减仓
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-90.55%	减仓
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	-83.20%	减仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-95.65%	减仓
32	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-50.00%	减仓
33	HD	Home Depot INC	-0.2%	-43.60%	减仓
34	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-0.26%	减仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-70.07%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.97%	减仓
37	DHI	Dr Horton INC	-0.2%	-72.08%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-18.41%	减仓
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-2.57%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.06%	减仓
41	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.3%	-74.56%	减仓
42	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-50.00%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.28%	减仓
44	KKR	Kkr & Co INC	-0.4%	-30.95%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-63.43%	减仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-48.87%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-1.3%	-21.83%	减仓
48	KNX	Knight-swift Transportation	-2.2%	-74.97%	减仓
49	AVTM	Avantis Total Equity ETF	—	NEW	新建仓
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看