Forte Asset Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001927129

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

FORTE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 21.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.07

Forte Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ICSH
+262.1%　US$988.3万
减仓 IYF
-82.1%　-US$312.2万
减仓 MSFT
0.0%　-US$266.8万
减仓 LRGF
-25.0%　-US$222.8万
减仓 IWV
-20.3%　-US$213.8万
减仓 IVV
-22.3%　-US$196.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	5.99%	+4.28%	+262.14%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.04%	-0.06%	-0.10%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.38%	—	-0.43%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.19%	-0.31%	-0.24%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-1.34%	—
6	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.61%	+0.16%	+0.21%
7	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	3.52%	+0.09%	-0.73%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.08%	-0.06%	+0.54%
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.03%	-1.07%	-20.34%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.01%	-0.20%	+1.32%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.15%	-1.77%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.58%	—	-1.40%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.50%	-0.57%	-14.04%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.97%	-22.28%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.42%	-1.10%	-25.05%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.24%	+0.03%	+35.71%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.18%	-0.67%	-19.62%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.11%	-0.18%	-3.89%
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	-1.09%
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.78%	-0.19%	-0.89%
21	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.78%	+0.14%	+13.33%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.77%	-0.12%	+1.00%
23	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.72%	+0.55%	+54.18%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.63%	—	+2.97%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.57%	+0.66%	+63.53%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.55%	—	-4.04%
27	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.03%	+5.47%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.46%	-0.11%	-3.16%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+2.56%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.61%	-22.35%
31	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.18%	+0.03%	+5.99%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.14%	+1.14%	NEW
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.09%	+0.05%	-0.64%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.12%	—
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.03%	-0.11%	-4.90%
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.61%
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.88%	+0.88%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.45%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.80%	+0.08%	+5.47%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-5.19%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.06%	—
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	—	—
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.55%	-0.05%	-4.96%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.07%	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.06%	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.06%	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +22.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.3亿	21	1ICSH 2IXUS 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.ICSH 2.IXUS 3.DGRO 4.QUAL 5.MSFT 6.IDV 7.IDU 8.IWR 9.IWV 10.DYNF
2025-12-31	73	US$2.2亿	9	1MSFT 2IXUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IXUS 3.QUAL 4.DGRO 5.IWV 6.LRGF 7.IDV 8.IVV 9.IDU 10.DYNF
2025-09-30	73	US$2.1亿	32	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.LRGF 6.IDU 7.IVV 8.EFG 9.DYNF 10.IDV
2025-06-30	66	US$2.0亿	0	1IXUS 2QUAL 3IWV 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.QUAL 3.IWV 4.DGRO 5.EFG 6.DYNF 7.LRGF 8.IDU 9.IVV 10.IDV
2025-03-31	66	US$2.0亿	0	1IVE 2QUAL 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.QUAL 3.IXUS 4.DGRO 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.MTUM 9.IVV 10.DYNF
2024-12-31	60	US$1.9亿	0	1DGRO 2IXUS 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IXUS 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.IDV 7.EFG 8.DYNF 9.USHY 10.IWR
2024-09-30	63	US$1.9亿	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.IWR 9.LRGF 10.USHY
2024-06-30	61	US$1.7亿	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.USHY 6.EFG 7.IDV 8.IVE 9.IWR 10.LRGF
2024-03-31	58	US$1.6亿	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IDV 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.LRGF 9.ICSH 10.DYNF
2023-12-31	55	US$1.5亿	0	1IXUS 2DGRO 3IDV 主要持股2023-12-31 1.IXUS 2.DGRO 3.IDV 4.QUAL 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.EFG 9.LRGF 10.ICSH
2023-09-30	53	US$1.5亿	0	1DGRO 2IXUS 3IDV 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IXUS 3.IDV 4.USHY 5.QUAL 6.IWV 7.FLOT 8.IWR 9.LQD 10.EFG
2023-06-30	57	US$1.5亿	0	1DGRO 2IXUS 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IXUS 3.ICSH 4.IDV 5.IWV 6.USHY 7.IWR 8.FLOT 9.LQD 10.EFG
2023-03-31	60	US$1.5亿	0	1DGRO 2IXUS 3IWV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IXUS 3.IWV 4.IWR 5.EFG 6.FLOT 7.MUB 8.USHY 9.LRGF 10.ICSH
2022-12-31	60	US$1.5亿	0	1DGRO 2IWV 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IWV 3.IXUS 4.MUB 5.IWR 6.LRGF 7.FLOT 8.SUB 9.IVV 10.USHY
2022-09-30	60	US$1.5亿	0	1EFA 2DGRO 3ICSH 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.DGRO 3.ICSH 4.GLD 5.IWV 6.LRGF 7.MUB 8.IWR 9.SUB 10.IVV
2022-06-30	60	US$1.4亿	0	1EFA 2DGRO 3GLD 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.DGRO 3.GLD 4.IWV 5.LRGF 6.IWR 7.IVV 8.TIP 9.USRT 10.FLOT

本季持股变动

Forte Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI).

Forte Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+4.3%	+262.14%	加仓
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.7%	+63.53%	加仓
3	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.6%	+54.18%	加仓
4	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.4%	-1.09%	减仓
5	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+0.21%	加仓
6	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+13.33%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+2.56%	加仓
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-0.73%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.47%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+35.71%	加仓
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+5.47%	加仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.99%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
16	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.02%	加仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-4.96%	减仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.19%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-4.90%	减仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-3.16%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.00%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-1.77%	减仓
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-3.89%	减仓
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-0.89%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+1.32%	加仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-0.24%	减仓
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.6%	-14.04%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-22.35%	减仓
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.7%	-19.62%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-22.28%	减仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.1%	-20.34%	减仓
40	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-25.05%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	不变
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-1.4%	-82.09%	减仓
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
47	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forte Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forte Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

Forte Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forte Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — US$1364.9万 (6.0%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1147.4万 (5.0%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$998.1万 (4.4%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$955.5万 (4.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$870.6万 (3.8%)

Forte Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forte Asset Management LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI)

Forte Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forte Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 67.6% • Communication Services: 15.1% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 5.7% • Industrials: 1.3% • Financials: 1.2%

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查看详情

Forte Asset Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001927129

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

FORTE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 21.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.38
持仓稳定性: 21.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 90.07

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ICSH
+262.1%　US$988.3万
减仓 IYF
-82.1%　-US$312.2万
减仓 MSFT
0.0%　-US$266.8万
减仓 LRGF
-25.0%　-US$222.8万
减仓 IWV
-20.3%　-US$213.8万
减仓 IVV
-22.3%　-US$196.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	5.99%	+4.28%	+262.14%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	5.04%	-0.06%	-0.10%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.38%	—	-0.43%
4	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.19%	-0.31%	-0.24%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-1.34%	—
6	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.61%	+0.16%	+0.21%
7	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	3.52%	+0.09%	-0.73%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.08%	-0.06%	+0.54%
9	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.03%	-1.07%	-20.34%
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.01%	-0.20%	+1.32%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.15%	-1.77%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.58%	—	-1.40%
13	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.50%	-0.57%	-14.04%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.47%	-0.97%	-22.28%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.42%	-1.10%	-25.05%
16	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.24%	+0.03%	+35.71%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.18%	-0.67%	-19.62%
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.11%	-0.18%	-3.89%
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.85%	+0.43%	-1.09%
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	1.78%	-0.19%	-0.89%
21	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	1.78%	+0.14%	+13.33%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.77%	-0.12%	+1.00%
23	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.72%	+0.55%	+54.18%
24	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	1.63%	—	+2.97%
25	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	1.57%	+0.66%	+63.53%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.55%	—	-4.04%
27	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.49%	+0.03%	+5.47%
28	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.46%	-0.11%	-3.16%
29	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.38%	+0.14%	+2.56%
30	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.31%	-0.61%	-22.35%
31	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-其他	1.27%	+1.27%	NEW
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.18%	+0.03%	+5.99%
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.14%	+1.14%	NEW
34	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.09%	+0.05%	-0.64%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.12%	—
36	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
37	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.03%	-0.11%	-4.90%
38	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.61%
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.88%	+0.88%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.45%
41	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.80%	+0.08%	+5.47%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.73%	-0.08%	-5.19%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	—
44	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.06%	—
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.63%	—	—
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.55%	-0.05%	-4.96%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.07%	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.47%	-0.06%	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.06%	—

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+20.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +28%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +22.2%
偏度: -0.1
峰度: -0.4
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$2.3亿	21	1ICSH 2IXUS 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.ICSH 2.IXUS 3.DGRO 4.QUAL 5.MSFT 6.IDV 7.IDU 8.IWR 9.IWV 10.DYNF
2025-12-31	73	US$2.2亿	9	1MSFT 2IXUS 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.IXUS 3.QUAL 4.DGRO 5.IWV 6.LRGF 7.IDV 8.IVV 9.IDU 10.DYNF
2025-09-30	73	US$2.1亿	32	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.LRGF 6.IDU 7.IVV 8.EFG 9.DYNF 10.IDV
2025-06-30	66	US$2.0亿	0	1IXUS 2QUAL 3IWV 主要持股2025-06-30 1.IXUS 2.QUAL 3.IWV 4.DGRO 5.EFG 6.DYNF 7.LRGF 8.IDU 9.IVV 10.IDV
2025-03-31	66	US$2.0亿	0	1IVE 2QUAL 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.QUAL 3.IXUS 4.DGRO 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.MTUM 9.IVV 10.DYNF
2024-12-31	60	US$1.9亿	0	1DGRO 2IXUS 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.DGRO 2.IXUS 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.IDV 7.EFG 8.DYNF 9.USHY 10.IWR
2024-09-30	63	US$1.9亿	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IVE 5.IWV 6.EFG 7.IDV 8.IWR 9.LRGF 10.USHY
2024-06-30	61	US$1.7亿	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IWV 5.USHY 6.EFG 7.IDV 8.IVE 9.IWR 10.LRGF
2024-03-31	58	US$1.6亿	0	1IXUS 2DGRO 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.IXUS 2.DGRO 3.QUAL 4.IDV 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.LRGF 9.ICSH 10.DYNF
2023-12-31	55	US$1.5亿	0	1IXUS 2DGRO 3IDV 主要持股2023-12-31 1.IXUS 2.DGRO 3.IDV 4.QUAL 5.IWV 6.IWR 7.USHY 8.EFG 9.LRGF 10.ICSH
2023-09-30	53	US$1.5亿	0	1DGRO 2IXUS 3IDV 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.IXUS 3.IDV 4.USHY 5.QUAL 6.IWV 7.FLOT 8.IWR 9.LQD 10.EFG
2023-06-30	57	US$1.5亿	0	1DGRO 2IXUS 3ICSH 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.IXUS 3.ICSH 4.IDV 5.IWV 6.USHY 7.IWR 8.FLOT 9.LQD 10.EFG
2023-03-31	60	US$1.5亿	0	1DGRO 2IXUS 3IWV 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.IXUS 3.IWV 4.IWR 5.EFG 6.FLOT 7.MUB 8.USHY 9.LRGF 10.ICSH
2022-12-31	60	US$1.5亿	0	1DGRO 2IWV 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.IWV 3.IXUS 4.MUB 5.IWR 6.LRGF 7.FLOT 8.SUB 9.IVV 10.USHY
2022-09-30	60	US$1.5亿	0	1EFA 2DGRO 3ICSH 主要持股2022-09-30 1.EFA 2.DGRO 3.ICSH 4.GLD 5.IWV 6.LRGF 7.MUB 8.IWR 9.SUB 10.IVV
2022-06-30	60	US$1.4亿	0	1EFA 2DGRO 3GLD 主要持股2022-06-30 1.EFA 2.DGRO 3.GLD 4.IWV 5.LRGF 6.IWR 7.IVV 8.TIP 9.USRT 10.FLOT

本季持股变动

Forte Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+4.3%	+262.14%	加仓
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.7%	+63.53%	加仓
3	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.6%	+54.18%	加仓
4	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.4%	-1.09%	减仓
5	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+0.21%	加仓
6	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.1%	+13.33%	加仓
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+2.56%	加仓
8	IDU	Ishares US Utilities ETF	+0.1%	-0.73%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+5.47%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-0.64%	减仓
12	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+35.71%	加仓
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	+5.47%	加仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+5.99%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
16	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	+0.02%	加仓
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-4.96%	减仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-0.10%	减仓
19	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	+0.54%	加仓
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	—	不变
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.19%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-4.90%	减仓
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-3.16%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+1.00%	加仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-1.77%	减仓
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-3.89%	减仓
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-0.89%	减仓
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+1.32%	加仓
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-0.24%	减仓
35	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.6%	-14.04%	减仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-22.35%	减仓
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.7%	-19.62%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1%	-22.28%	减仓
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.1%	-20.34%	减仓
40	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-25.05%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	—	不变
42	IYF	Ishares US Financials ETF	-1.4%	-82.09%	减仓
43	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
45	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
47	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
49	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看