Financial Planning & Information Services, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001841433

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 88

Financial Planning & Information Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.15
多样化: 100
仓位均衡度: 82.97

Financial Planning & Information Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.29%	—	+25.78%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.43%	—	+7.82%
3	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	7.03%	—	+19.89%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	6.97%	—	-10.59%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.12%	—	-11.25%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	—	+7.97%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.47%	—	+9.21%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	—	+9.07%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.79%	—	+15.97%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.39%	—	-12.50%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.22%	—	-27.08%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.16%	—	+4.48%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.06%	—	+4.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.87%	—	+22.98%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.69%	—	-3.28%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.37%	—	+28.03%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	—	+3.08%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	—	+13.61%
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.68%	—	-9.53%
20	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.65%	—	+12.49%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+15.04%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+2.65%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.14%	—	-3.31%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.07%	—	+1.27%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.37%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-11.78%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+13.88%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+13.03%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.00%
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.58%	—	+0.29%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-22.64%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+79.99%
33	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.50%	—	-7.95%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.49%	—	+16.11%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.77%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	-0.03%
37	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.36%	—	+3.21%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-3.88%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.49%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.25%	—	+28.47%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-2.43%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.99%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.20%	—	-20.75%
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.19%	—	+4.54%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.15%	—	-7.34%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.14%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	—	+8.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.11%	—	-16.67%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.47
信息比率: -1.04
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.9
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	88	US$7.3亿	0	1JCPB 2SPYG 3HTRB 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SPYG 3.HTRB 4.SLYV 5.DON 6.VTV 7.DFAI 8.VUG 9.VYM 10.BSV
2024-06-30	83	US$6.5亿	0	1SLYV 2SPYG 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.JCPB 4.DON 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2024-03-31	86	US$6.7亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.JCPB 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023-12-31	84	US$6.3亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.JCPB 6.HTRB 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023-09-30	84	US$5.4亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.HTRB 6.VTV 7.JCPB 8.JPST 9.DFAI 10.VUG
2023-06-30	85	US$5.4亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.JCPB 9.VUG 10.JPST
2023-03-31	86	US$5.2亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.VUG 9.DGS 10.VYM
2022-12-31	82	US$4.7亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.DFAI 6.BSV 7.DGS 8.VUG 9.HTRB 10.VYM
2022-09-30	75	US$4.1亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.BSV 6.VUG 7.DGS 8.HTRB 9.TRPA 10.DFAI
2022-06-30	74	US$4.1亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.TRPA 6.VUG 7.HTRB 8.DGS 9.VYM 10.DFAI
2022-03-31	81	US$4.5亿	0	1DON 2SLYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.DON 2.SLYV 3.SPYG 4.VTV 5.HTRB 6.VUG 7.TRPA 8.VYM 9.DGS 10.DFAI
2021-12-31	78	US$4.1亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.HTRB 7.VYM 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2021-09-30	74	US$3.7亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.HTRB 8.DGS 9.VBR 10.VCSH
2021-06-30	70	US$3.4亿	98	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2021-03-31	69	US$3.3亿	12	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2020-12-31	68	US$3.0亿	20	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.VCSH 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2020-09-30	65	US$2.6亿	11	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VYM 9.VBR 10.IWS
2020-06-30	51	US$2.4亿	23	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VBR 9.VYM 10.IWS
2020-03-31	49	US$1.9亿	27	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VCSH 6.VTV 7.DGS 8.VYM 9.IWS 10.SPYD
2019-12-31	51	US$2.5亿	7	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.SPYD 10.VBR
2019-09-30	50	US$2.4亿	8	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019-06-30	48	US$2.3亿	13	1SLYV 2DON 3VUG 主要持股2019-06-30 1.SLYV 2.DON 3.VUG 4.SPYG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019-03-31	47	US$2.2亿	22	1SLYV 2VUG 3DON 主要持股2019-03-31 1.SLYV 2.VUG 3.DON 4.VTV 5.VCSH 6.SPYG 7.IWS 8.VBR 9.VYM 10.DGS
2018-12-31	44	US$2.0亿	41	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SLYV 5.DON 6.VBR 7.IWS 8.SPYG 9.VYM 10.DGS
2018-09-30	47	US$2.6亿	21	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.BSV 6.IWS 7.VYM 8.VOE 9.VAW 10.DON
2018-06-30	44	US$2.7亿	14	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.IWS 6.BSV 7.BND 8.VYM 9.VWO 10.VEA
2018-03-31	44	US$2.9亿	11	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-12-31	39	US$2.9亿	4	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-09-30	36	US$2.8亿	5	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.BSV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-06-30	36	US$2.8亿	3	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-03-31	36	US$2.7亿	6	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016-12-31	36	US$2.6亿	8	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016-09-30	35	US$2.4亿	12	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016-06-30	35	US$2.2亿	13	1VUG 2VCSH 3BSV 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VCSH 3.BSV 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BND 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016-03-31	34	US$1.9亿	13	1VUG 2VCSH 3VBR 主要持股2016-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VBR 4.BSV 5.VTV 6.IWS 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015-12-31	31	US$1.8亿	12	1VUG 2VCSH 3IWS 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.VCSH 3.IWS 4.VTV 5.VBR 6.BSV 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015-09-30	31	US$1.6亿	15	1VUG 2IWS 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.VUG 2.IWS 3.VCSH 4.VTV 5.VBR 6.VWO 7.VYM 8.VEA 9.VAW 10.EEM
2015-06-30	33	US$1.7亿	14	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015-06-30 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.VCSH 7.VAW 8.VYM 9.EEM 10.VEA
2015-03-31	32	US$1.6亿	9	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.VEA
2014-12-31	32	US$1.4亿	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014-09-30	32	US$1.4亿	4	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014-06-30	33	US$1.5亿	5	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-06-30 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014-03-31	32	US$1.4亿	3	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-03-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV
2013-12-31	32	US$1.4亿	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV

本季持股变动

Financial Planning & Information Services, Inc. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Financial Planning & Information Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Planning & Information Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Financial Planning & Information Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Planning & Information Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$6018.0万 (8.3%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$5389.6万 (7.4%) 3. Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF (HTRB) — US$5100.8万 (7.0%) 4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$5061.1万 (7.0%) 5. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$4437.8万 (6.1%)

Financial Planning & Information Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Financial Planning & Information Services, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Financial Planning & Information Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning & Information Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Utilities: 32.7% • Consumer Staples: 24.8% • Information Technology: 15.2% • Consumer Discretionary: 6.9% • Industrials: 5.4% • Health Care: 4.1%

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集中度23.0

持仓稳定性5.7

行业集中度71.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情

Financial Planning & Information Services, Inc. — 13F 申报深度解析

CIK: 0001841433

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 88

Financial Planning & Information Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 61.15
多样化: 100
仓位均衡度: 82.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	8.29%	—	+25.78%
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.43%	—	+7.82%
3	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	7.03%	—	+19.89%
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	6.97%	—	-10.59%
5	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	6.12%	—	-11.25%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.60%	—	+7.97%
7	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.47%	—	+9.21%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.21%	—	+9.07%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	3.79%	—	+15.97%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.39%	—	-12.50%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.22%	—	-27.08%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.16%	—	+4.48%
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.06%	—	+4.22%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.87%	—	+22.98%
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	2.69%	—	-3.28%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.37%	—	+28.03%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.93%	—	+3.08%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.81%	—	+13.61%
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.68%	—	-9.53%
20	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	1.65%	—	+12.49%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.42%	—	+15.04%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+2.65%
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.14%	—	-3.31%
24	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	1.07%	—	+1.27%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.01%	—	+3.37%
26	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.86%	—	-11.78%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.85%	—	+13.88%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	—	+13.03%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+5.00%
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.58%	—	+0.29%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-22.64%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+79.99%
33	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.50%	—	-7.95%
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.49%	—	+16.11%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.48%	—	+11.77%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	—	-0.03%
37	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.36%	—	+3.21%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.35%	—	-3.88%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	-3.49%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.25%	—	+28.47%
41	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.22%	—	-2.43%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.99%
43	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.20%	—	-20.75%
44	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.19%	—	+4.54%
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.15%	—	-7.34%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.14%	—	—
48	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.13%	—	+8.98%
49	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.11%	—	-16.67%

1–50 of 88

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.32
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.47
信息比率: -1.04
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.1
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.05
峰度: -0.9
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	88	US$7.3亿	0	1JCPB 2SPYG 3HTRB 主要持股2024-09-30 1.JCPB 2.SPYG 3.HTRB 4.SLYV 5.DON 6.VTV 7.DFAI 8.VUG 9.VYM 10.BSV
2024-06-30	83	US$6.5亿	0	1SLYV 2SPYG 3JCPB 主要持股2024-06-30 1.SLYV 2.SPYG 3.JCPB 4.DON 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2024-03-31	86	US$6.7亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.JCPB 5.HTRB 6.VTV 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023-12-31	84	US$6.3亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.JCPB 6.HTRB 7.DFAI 8.JPST 9.BSV 10.VUG
2023-09-30	84	US$5.4亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.HTRB 6.VTV 7.JCPB 8.JPST 9.DFAI 10.VUG
2023-06-30	85	US$5.4亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.JCPB 9.VUG 10.JPST
2023-03-31	86	US$5.2亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.BSV 5.VTV 6.HTRB 7.DFAI 8.VUG 9.DGS 10.VYM
2022-12-31	82	US$4.7亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.DFAI 6.BSV 7.DGS 8.VUG 9.HTRB 10.VYM
2022-09-30	75	US$4.1亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.BSV 6.VUG 7.DGS 8.HTRB 9.TRPA 10.DFAI
2022-06-30	74	US$4.1亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.TRPA 6.VUG 7.HTRB 8.DGS 9.VYM 10.DFAI
2022-03-31	81	US$4.5亿	0	1DON 2SLYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.DON 2.SLYV 3.SPYG 4.VTV 5.HTRB 6.VUG 7.TRPA 8.VYM 9.DGS 10.DFAI
2021-12-31	78	US$4.1亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.HTRB 7.VYM 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2021-09-30	74	US$3.7亿	0	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.HTRB 8.DGS 9.VBR 10.VCSH
2021-06-30	70	US$3.4亿	98	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2021-03-31	69	US$3.3亿	12	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.DGS 8.VCSH 9.VBR 10.IWS
2020-12-31	68	US$3.0亿	20	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VYM 7.VCSH 8.DGS 9.VBR 10.IWS
2020-09-30	65	US$2.6亿	11	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VYM 9.VBR 10.IWS
2020-06-30	51	US$2.4亿	23	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.VBR 9.VYM 10.IWS
2020-03-31	49	US$1.9亿	27	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VUG 5.VCSH 6.VTV 7.DGS 8.VYM 9.IWS 10.SPYD
2019-12-31	51	US$2.5亿	7	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019-12-31 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.SPYD 10.VBR
2019-09-30	50	US$2.4亿	8	1SLYV 2DON 3SPYG 主要持股2019-09-30 1.SLYV 2.DON 3.SPYG 4.VTV 5.VUG 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019-06-30	48	US$2.3亿	13	1SLYV 2DON 3VUG 主要持股2019-06-30 1.SLYV 2.DON 3.VUG 4.SPYG 5.VTV 6.VCSH 7.DGS 8.IWS 9.VYM 10.VBR
2019-03-31	47	US$2.2亿	22	1SLYV 2VUG 3DON 主要持股2019-03-31 1.SLYV 2.VUG 3.DON 4.VTV 5.VCSH 6.SPYG 7.IWS 8.VBR 9.VYM 10.DGS
2018-12-31	44	US$2.0亿	41	1VCSH 2VUG 3VTV 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.VTV 4.SLYV 5.DON 6.VBR 7.IWS 8.SPYG 9.VYM 10.DGS
2018-09-30	47	US$2.6亿	21	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.BSV 6.IWS 7.VYM 8.VOE 9.VAW 10.DON
2018-06-30	44	US$2.7亿	14	1VCSH 2VUG 3VBR 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBR 4.VTV 5.IWS 6.BSV 7.BND 8.VYM 9.VWO 10.VEA
2018-03-31	44	US$2.9亿	11	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2018-03-31 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-12-31	39	US$2.9亿	4	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BSV 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-09-30	36	US$2.8亿	5	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.VTV 6.BSV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-06-30	36	US$2.8亿	3	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2017-03-31	36	US$2.7亿	6	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016-12-31	36	US$2.6亿	8	1BND 2VCSH 3VUG 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VCSH 3.VUG 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016-09-30	35	US$2.4亿	12	1BND 2VUG 3VCSH 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VUG 3.VCSH 4.VBR 5.BSV 6.VTV 7.IWS 8.VWO 9.VEA 10.VYM
2016-06-30	35	US$2.2亿	13	1VUG 2VCSH 3BSV 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VCSH 3.BSV 4.VBR 5.VTV 6.IWS 7.BND 8.VWO 9.VYM 10.VEA
2016-03-31	34	US$1.9亿	13	1VUG 2VCSH 3VBR 主要持股2016-03-31 1.VUG 2.VCSH 3.VBR 4.BSV 5.VTV 6.IWS 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015-12-31	31	US$1.8亿	12	1VUG 2VCSH 3IWS 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.VCSH 3.IWS 4.VTV 5.VBR 6.BSV 7.VWO 8.VEA 9.VYM 10.VAW
2015-09-30	31	US$1.6亿	15	1VUG 2IWS 3VCSH 主要持股2015-09-30 1.VUG 2.IWS 3.VCSH 4.VTV 5.VBR 6.VWO 7.VYM 8.VEA 9.VAW 10.EEM
2015-06-30	33	US$1.7亿	14	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015-06-30 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.VCSH 7.VAW 8.VYM 9.EEM 10.VEA
2015-03-31	32	US$1.6亿	9	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2015-03-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VBR 5.VWO 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.VEA
2014-12-31	32	US$1.4亿	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014-09-30	32	US$1.4亿	4	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-09-30 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014-06-30	33	US$1.5亿	5	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-06-30 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.VYM 9.EFA 10.IUSV
2014-03-31	32	US$1.4亿	3	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2014-03-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV
2013-12-31	32	US$1.4亿	0	1VUG 2IWS 3VTV 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.IWS 3.VTV 4.VWO 5.VBR 6.EEM 7.VAW 8.EFA 9.VYM 10.IUSV

本季持股变动

Financial Planning & Information Services, Inc. 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

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