Envestnet Portfolio Solutions, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001998033

分散型投资策略

申报总市值

US$180.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1286

Envestnet Portfolio Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1286 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$180.7亿，季度换手率为 54.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.48
持仓稳定性: 54.45
动能／逆势: 61.92
行业集中度: 62.57
多样化: 100
仓位均衡度: 51.96

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1286 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-61.7%　-US$13.7亿
减仓 VOO
-85.2%　-US$10.0亿
减仓 VO
-99.9%　-US$8.0亿
加仓 IWY
-0.3%　-US$1.4亿
减仓 VEA
-81.0%　-US$6.0亿
加仓 APUE
-7.0%　-US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Envestnet本季大舉砍倉被動ETF，從IVV、VOO到AGG幾乎清空半數部位，明顯是甩開大盤Beta包袱、轉向主動選股的換手操作。他們不在乎指數盤整，而是賭個股分化行情，準備在資訊科技這條主線上靠Alpha突圍。

基本面与宏观布局

這批操盤手賭的是AI與科技擴張週期還沒走完，願意用更高的科技股集中度換取代價，同時認為聯準會降息只是時間問題，資金行情會繼續堆疊在成長題材上。勝負手在於科技股能否持續優於大盤，一旦市場風格轉向價值或傳產，這局棋就會翻盤。

潜在盲点

資訊科技佔比逼近四成，雖然個股分散，但行業高度偏斜，一旦科技股遭遇估值修正或籌碼鬆動，這批持股將缺乏避震空間，容易淪為多殺多的標的。加上大規模出清ETF可能墊高交易成本，若新增持股流動性不足，反轉時根本跑不掉。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1286 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.53%	+1.91%	-0.34%
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	5.53%	+1.61%	-7.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.37%	-3.21%	-61.65%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.23%	—	-0.58%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.21%	—	+0.56%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.62%	-15.42%
7	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.80%	-6.07%
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.37%	+0.70%	-9.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	+0.69%	-1.21%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.28%	-0.74%	-53.91%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.24%	—	-2.60%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.12%	+0.36%	-20.47%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-42.66%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.68%	-1.04%	-60.63%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.68%	+0.87%	+32.29%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-1.36%	-67.62%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.36%	-8.38%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.17%	+0.27%	-12.41%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.13%	+1.08%	+1491.82%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	—	-7.18%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.07%	-0.66%	-60.44%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+1.17%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.62%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.01%	+0.89%	+457.38%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.94%	—	-2.03%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-3.19%	-85.19%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.07%	-25.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	-14.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	-23.90%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.81%	-1.83%	-80.97%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.75%	+0.75%	+50573.09%
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.72%	—	+10.11%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-32.97%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.68%	—	+5.10%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	-15.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.15%	-32.69%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	-8.33%
40	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	—	-7.60%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-12.93%
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.53%	—	+40.64%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.01%	-27.59%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	-27.44%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-22.31%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.83%
47	APMU	Activepassive Interm Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	-5.61%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	-0.85%	-80.15%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-22.26%
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.36%	—	+18.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.06
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +78.1%
负收益月份占比: +21.9%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.69
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.45
峰度: +0.38
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1286	US$180.7亿	54	1IWY 2APUE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.APUE 3.IVV 4.IWX 5.IUSB 6.IVE 7.APCB 8.APIE 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	1482	US$284.8亿	10	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.AGG 9.VEA 10.IWX
2025-09-30	1443	US$271.2亿	35	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.AGG 9.VEA 10.IUSB
2025-06-30	1516	US$271.9亿	0	1AGG 2IVV 3IWY 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IWY 4.VOO 5.APUE 6.IEFA 7.VO 8.VEA 9.IEMG 10.IUSB
2025-03-31	1528	US$261.4亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IUSB 7.IEFA 8.VEA 9.IWX 10.IWS
2024-12-31	1719	US$305.7亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	1676	US$307.8亿	0	1IVV 2AGG 3APUE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.APUE 4.IWY 5.IUSB 6.IEFA 7.VOO 8.VEA 9.APIE 10.MUB
2024-06-30	1625	US$286.6亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.IEMG
2024-03-31	1596	US$266.1亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.VOO 5.IEFA 6.IUSB 7.VEA 8.MUB 9.IWX 10.APUE
2023-12-31	1531	US$240.7亿	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWY 5.IEFA 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.IEMG 10.EFV
2023-09-30	1478	US$211.6亿	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.IWY 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.EFV 10.IEMG

本季持股变动

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -61.65%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -85.19%; 减仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 -99.89%.

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.9%	-0.34%	减仓
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	+1.6%	-7.00%	减仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+1491.82%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+457.38%	加仓
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.9%	+32.29%	加仓
6	APCB	Activepassive Core Bond ETF	+0.8%	-6.07%	减仓
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.8%	+50573.09%	加仓
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.7%	-9.07%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.21%	减仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	-15.42%	减仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	-20.47%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-8.38%	减仓
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	-12.41%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-14.12%	减仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-23.90%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-27.44%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-25.99%	减仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-32.97%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.01%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.59%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-33.05%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-31.81%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-42.66%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-49.08%	减仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-95.26%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.69%	减仓
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-99.11%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-81.49%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-68.17%	减仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-94.40%	减仓
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-80.73%	减仓
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-79.95%	减仓
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-80.69%	减仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.4%	-88.50%	减仓
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.7%	-99.80%	减仓
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-60.44%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-80.38%	减仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-53.91%	减仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-80.15%	减仓
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-1%	-93.50%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-60.63%	减仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1%	-98.08%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-99.84%	减仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.4%	-67.62%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-80.97%	减仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.8%	-99.89%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-85.19%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.2%	-61.65%	减仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$180.7亿，分布在 1286 个已申报仓位之中。

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$11.8亿 (6.5%) 2. Activepassive US Equity ETF (APUE) — US$10.0亿 (5.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.9亿 (4.4%) 4. Ishares Russell Top 200 Valu (IWX) — US$5.8亿 (3.2%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$5.8亿 (3.2%)

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -61.65%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -85.19%; 减仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO) — 股数 -99.89%

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Communication Services: 12.9% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 9.9% • Consumer Staples: 6.3%

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Envestnet Portfolio Solutions, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1286 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$180.7亿，季度换手率为 54.5%。

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行业集中度: 62.57
多样化: 100
仓位均衡度: 51.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-61.7%　-US$13.7亿
减仓 VOO
-85.2%　-US$10.0亿
减仓 VO
-99.9%　-US$8.0亿
加仓 IWY
-0.3%　-US$1.4亿
减仓 VEA
-81.0%　-US$6.0亿
加仓 APUE
-7.0%　-US$1.2亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1286 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	6.53%	+1.91%	-0.34%
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	ETF-其他	5.53%	+1.61%	-7.00%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.37%	-3.21%	-61.65%
4	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	3.23%	—	-0.58%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.21%	—	+0.56%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.51%	+0.62%	-15.42%
7	APCB	Activepassive Core Bond ETF	ETF-其他	2.50%	+0.80%	-6.07%
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	ETF-其他	2.37%	+0.70%	-9.07%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	+0.69%	-1.21%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.28%	-0.74%	-53.91%
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.24%	—	-2.60%
12	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.12%	+0.36%	-20.47%
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.75%	-0.11%	-42.66%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.68%	-1.04%	-60.63%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.68%	+0.87%	+32.29%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.44%	-1.36%	-67.62%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.33%	+0.36%	-8.38%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.17%	+0.27%	-12.41%
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.13%	+1.08%	+1491.82%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.08%	—	-7.18%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.07%	-0.66%	-60.44%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.02%	—	+1.17%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.01%	—	-3.62%
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.01%	+0.89%	+457.38%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.94%	—	-1.45%
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.94%	—	-2.03%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	-3.19%	-85.19%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.07%	-25.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	+0.20%	-14.12%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	+0.09%	-23.90%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.81%	-1.83%	-80.97%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.75%	+0.75%	+50573.09%
33	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.72%	—	+10.11%
34	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	+0.03%	-32.97%
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.68%	—	+5.10%
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.67%	—	-15.05%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.15%	-32.69%
39	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.62%	—	-8.33%
40	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.61%	—	-7.60%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	—	-12.93%
42	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.53%	—	+40.64%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	+0.01%	-27.59%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	+0.08%	-27.44%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	—	-22.31%
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	—	-12.83%
47	APMU	Activepassive Interm Muni Bd	ETF-其他	0.43%	—	-5.61%
48	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	-0.85%	-80.15%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	—	-22.26%
50	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-避险与商品	0.36%	—	+18.38%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +3.06
信息比率: -1.03
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +78.1%
负收益月份占比: +21.9%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.69
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.45
峰度: +0.38
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1286	US$180.7亿	54	1IWY 2APUE 3IVV 主要持股2026-03-31 1.IWY 2.APUE 3.IVV 4.IWX 5.IUSB 6.IVE 7.APCB 8.APIE 9.IVW 10.IEMG
2025-12-31	1482	US$284.8亿	10	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.IEMG 6.VO 7.IEFA 8.AGG 9.VEA 10.IWX
2025-09-30	1443	US$271.2亿	35	1IVV 2IWY 3VOO 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWY 3.VOO 4.APUE 5.VO 6.IEFA 7.IEMG 8.AGG 9.VEA 10.IUSB
2025-06-30	1516	US$271.9亿	0	1AGG 2IVV 3IWY 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IVV 3.IWY 4.VOO 5.APUE 6.IEFA 7.VO 8.VEA 9.IEMG 10.IUSB
2025-03-31	1528	US$261.4亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IUSB 7.IEFA 8.VEA 9.IWX 10.IWS
2024-12-31	1719	US$305.7亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.QUAL
2024-09-30	1676	US$307.8亿	0	1IVV 2AGG 3APUE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.APUE 4.IWY 5.IUSB 6.IEFA 7.VOO 8.VEA 9.APIE 10.MUB
2024-06-30	1625	US$286.6亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.APUE 5.VOO 6.IEFA 7.IUSB 8.VEA 9.IVW 10.IEMG
2024-03-31	1596	US$266.1亿	0	1IVV 2AGG 3IWY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IWY 4.VOO 5.IEFA 6.IUSB 7.VEA 8.MUB 9.IWX 10.APUE
2023-12-31	1531	US$240.7亿	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IWY 5.IEFA 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.IEMG 10.EFV
2023-09-30	1478	US$211.6亿	0	1IVV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.VOO 4.IEFA 5.IWY 6.IUSB 7.MUB 8.VEA 9.EFV 10.IEMG

本季持股变动

Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+1.9%	-0.34%	减仓
2	APUE	Activepassive US Equity ETF	+1.6%	-7.00%	减仓
3	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.1%	+1491.82%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.9%	+457.38%	加仓
5	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.9%	+32.29%	加仓
6	APCB	Activepassive Core Bond ETF	+0.8%	-6.07%	减仓
7	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	+0.8%	+50573.09%	加仓
8	APIE	Activepassive Intl Eqty ETF	+0.7%	-9.07%	减仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.7%	-1.21%	减仓
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.6%	-15.42%	减仓
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	-20.47%	减仓
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	-8.38%	减仓
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	-12.41%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-14.12%	减仓
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-23.90%	减仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	-27.44%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-25.99%	减仓
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-32.97%	减仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	-24.01%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-27.59%	减仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-33.05%	减仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-31.81%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-42.66%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-49.08%	减仓
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-95.26%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.69%	减仓
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-99.11%	减仓
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-81.49%	减仓
29	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-68.17%	减仓
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.3%	-94.40%	减仓
31	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.4%	-80.73%	减仓
32	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-79.95%	减仓
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.4%	-80.69%	减仓
34	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.4%	-88.50%	减仓
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.7%	-99.80%	减仓
36	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-60.44%	减仓
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-80.38%	减仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.7%	-53.91%	减仓
39	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.9%	-80.15%	减仓
40	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-1%	-93.50%	减仓
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1%	-60.63%	减仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1%	-98.08%	减仓
43	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-99.84%	减仓
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-1.4%	-67.62%	减仓
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-1.8%	-80.97%	减仓
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.8%	-99.89%	减仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	-85.19%	减仓
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-3.2%	-61.65%	减仓
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
50	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看