CIK: 0001955091
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64
EnRich Financial Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 4.7%。
EnRich Financial Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AVUQ
+545.5% US$201.9万
减仓 VOO
+2.0% -US$80.6万
加仓 AVUV
+16.7% US$128.1万
加仓 AVLV
+9.4% US$113.3万
减仓 MOAT
-0.4% -US$61.8万
减仓 PYLD
+1.3% -US$12.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 11.66% | +0.10% | -0.72% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.56% | +0.17% | +1.31% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.64% | +0.07% | -1.21% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 8.60% | -0.11% | -2.77% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.39% | -0.43% | +2.00% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.27% | -0.21% | +1.32% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.16% | +1.06% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.01% | +1.00% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.45% | +0.08% | -1.08% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.29% | -0.05% | +2.64% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.92% | -0.01% | +3.42% | |
| 12 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 2.26% | -0.05% | +1.22% | |
| 13 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 2.20% | +0.04% | +4.92% | |
| 14 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.18% | -0.23% | -0.39% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 2.14% | +0.25% | +9.37% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.14% | -0.18% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.71% | +0.10% | +3.98% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.69% | — | -0.90% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.30% | +16.73% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.19% | +0.93% | |
| 21 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.53% | +545.46% | |
| 22 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -2.22% | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -0.83% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -0.99% | |
| 25 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | +38.68% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -2.03% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.07% | |
| 28 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.24% | |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.03% | +9.80% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 31 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.19% | +0.10% | +123.47% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 33 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.77% | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.60% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 36 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -1.36% | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +8.88% | |
| 38 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.04% | |
| 39 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.50% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +0.13% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | +10.42% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.11% | — | -0.47% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -13.25% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 45 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.27% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.09% | — | -0.60% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +2.45% | |
| 49 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | -9.09% | |
| 50 | HODL | Vaneck Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 0.09% | -0.03% | +0.28% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的47%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64 | US$3.8亿 | 5 | |
| 2025-12-31 | 63 | US$3.7亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 63 | US$3.5亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 59 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 220 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 224 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 244 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 203 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | US$2.4亿 | 0 |
EnRich Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 加仓: Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ) — 股数 +545.46%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +2.00%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +16.73%; 加仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV) — 股数 +9.37%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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