Elo Mutual Pension Insurance Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001739877

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$60.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 581

Elo Mutual Pension Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.6亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.01
持仓稳定性: 31.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.85
多样化: 100
仓位均衡度: 67.37

Elo Mutual Pension Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 581 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPHY
+466.7%　US$1.1亿
加仓 USHY
+459.0%　US$1.1亿
减仓 IEMG
-98.3%　-US$1.2亿
减仓 XLK
-31.1%　-US$7266.4万
加仓 SOXX
+95.7%　US$5362.5万
减仓 MSFT
+8.1%　-US$5361.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 581 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.65%	-0.01%	-0.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	+0.25%	+3.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.23%	-0.52%	+8.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	-0.02%	+0.45%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.99%	-0.13%	-1.27%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.65%	-0.18%	+0.62%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.53%	+0.32%	+16.23%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.46%	-0.17%	-2.96%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.29%	+1.91%	+466.67%
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.27%	+1.89%	+458.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.09%	-0.97%	-31.14%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.96%	+0.01%	+13.42%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.84%	—	—
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.66%	+0.94%	+95.71%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.05%	+4.88%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.19%	-4.61%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-25.80%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.16%	-13.40%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	-0.07%	-0.75%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-11.23%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	—	-4.62%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.75%	-0.06%	-0.75%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+2.97%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.09%	+0.80%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	—	-7.46%
26	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.62%	+0.35%	+65.56%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+3.73%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-8.13%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.05%	+3.05%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-25.17%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.16%	+0.99%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-15.73%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	-3.80%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	-4.91%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	—	-28.23%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	-29.25%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	+13.41%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.17%	-31.39%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-0.74%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.38%	+0.12%	+3.87%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.36%	—	-2.60%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	+30.42%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-0.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	-0.16%	-38.63%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-31.62%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.30%	—	+18.18%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.30%	—	-12.56%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.30%	—	-0.75%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.08%	-13.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.5
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.34
峰度: +0.23
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	581	US$60.6亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.SPHY 10.USHY
2025-12-31	595	US$65.3亿	30	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.GOOGL 7.META 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2025-09-30	614	US$60.9亿	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.TSLA 7.XLV 8.AVGO 9.IEMG 10.GOOGL
2025-06-30	626	US$49.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.IEMG 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOGL 10.NFLX
2025-03-31	615	US$44.6亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.IEMG 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	525	US$47.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.IEMG 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	473	US$46.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IEMG 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	470	US$42.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IEMG 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	469	US$42.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IEMG 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	474	US$37.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.SPSM
2023-09-30	474	US$32.4亿	0	1AAPL 2IEMG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IEMG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.LQD
2023-06-30	466	US$34.0亿	0	1AAPL 2IEMG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IEMG 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.NVDA 7.HYG 8.TSLA 9.GOOGL 10.SJNK
2023-03-31	450	US$31.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.LQD 6.AMZN 7.JNK 8.SJNK 9.NVDA 10.GOOGL
2022-12-31	465	US$29.2亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.LQD 6.AMZN 7.SJNK 8.JNK 9.GOOGL 10.UNH
2022-09-30	459	US$26.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AMZN 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.HYG 10.UNH
2022-06-30	470	US$29.7亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.EMXC 10.UNH
2022-03-31	475	US$34.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.HYG 6.TSLA 7.EMXC 8.GOOGL 9.GOOG 10.NVDA
2021-12-31	454	US$36.2亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.HYG 6.EWT 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.META
2021-09-30	425	US$31.1亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.HYG 6.EWT 7.EWY 8.META 9.GOOGL 10.GOOG
2021-06-30	426	US$30.1亿	100	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.EWY 5.AMZN 6.HYG 7.META 8.EWT 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	428	US$30.0亿	23	1IEMG 2AAPL 3HYG 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.HYG 4.MSFT 5.LQD 6.EWY 7.AMZN 8.EWT 9.META 10.GOOGL
2020-12-31	424	US$30.2亿	100	1IEMG 2AAPL 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.AMZN 6.HYG 7.SPY 8.EWY 9.EEMV 10.EWT
2020-09-30	41	US$28.5亿	35	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.VTI 6.LQD 7.EEMV 8.USMV 9.MTUM 10.HYG
2020-06-30	23	US$23.0亿	8	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.MTUM 6.USMV 7.VTI 8.LQD 9.EEMV 10.VTV
2020-03-31	19	US$21.9亿	28	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.USMV 6.VTI 7.MTUM 8.LQD 9.EEMV 10.VTV
2019-12-31	23	US$27.3亿	18	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.MTUM 6.USMV 7.VTI 8.EEMV 9.VTV 10.LQD
2019-09-30	25	US$25.2亿	11	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.IEMG 5.USMV 6.MTUM 7.VLUE 8.EEMV 9.VTI 10.LQD
2019-06-30	32	US$24.7亿	18	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.MTUM 6.USMV 7.VLUE 8.EEMV 9.VTI 10.LQD
2019-03-31	30	US$22.0亿	17	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.EEMV 5.USMV 6.MTUM 7.VLUE 8.IEMG 9.VTI 10.IWM
2018-12-31	32	US$21.9亿	22	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.USMV 5.MTUM 6.EEMV 7.VLUE 8.IEMG 9.VTI 10.FXI
2018-09-30	30	US$23.7亿	26	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.EEMV 8.VTI 9.IEMG 10.IWM
2018-06-30	36	US$22.1亿	25	1VOO 2IVV 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.MTUM 4.USMV 5.VLUE 6.IEMG 7.EEMV 8.SPY 9.IWM 10.FXI
2018-03-31	39	US$27.3亿	—	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.USMV 6.VLUE 7.MTUM 8.EEM 9.EEMV 10.AAXJ

本季持股变动

Elo Mutual Pension Insurance Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Prologis INC (PLD); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Elo Mutual Pension Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.9%	+466.67%	加仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1.9%	+458.96%	加仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.9%	+95.71%	加仓
4	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+65.56%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+16.23%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+3.36%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.61%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+256.27%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.99%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.87%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	0%	+13.42%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.76%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.45%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.88%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.05%	加仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.75%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.75%	减仓
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-13.93%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-15.91%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.80%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-46.38%	减仓
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-31.68%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.79%	减仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-40.24%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-18.73%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.49%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-15.76%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.27%	减仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-41.33%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-18.62%	减仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-47.65%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.40%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-38.63%	减仓
34	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-54.34%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.96%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-31.39%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.62%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-28.12%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.06%	加仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-31.14%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.9%	-98.30%	减仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
48	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Elo Mutual Pension Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elo Mutual Pension Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$60.6亿，分布在 581 个已申报仓位之中。

Elo Mutual Pension Insurance Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elo Mutual Pension Insurance Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.6亿 (7.7%) 2. Apple INC (AAPL) — US$4.0亿 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.6亿 (4.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.8亿 (3.0%)

Elo Mutual Pension Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elo Mutual Pension Insurance Co 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Prologis INC (PLD); 新建仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Elo Mutual Pension Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elo Mutual Pension Insurance Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Communication Services: 12.3% • Financials: 12.3% • Health Care: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 6.7%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

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2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Elo Mutual Pension Insurance Co — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001739877

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$60.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 581

Elo Mutual Pension Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 581 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$60.6亿，季度换手率为 31.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.01
持仓稳定性: 31.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.85
多样化: 100
仓位均衡度: 67.37

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SPHY
+466.7%　US$1.1亿
加仓 USHY
+459.0%　US$1.1亿
减仓 IEMG
-98.3%　-US$1.2亿
减仓 XLK
-31.1%　-US$7266.4万
加仓 SOXX
+95.7%　US$5362.5万
减仓 MSFT
+8.1%　-US$5361.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 581 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.65%	-0.01%	-0.76%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.63%	+0.25%	+3.36%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.23%	-0.52%	+8.06%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	-0.02%	+0.45%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.99%	-0.13%	-1.27%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.65%	-0.18%	+0.62%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.53%	+0.32%	+16.23%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.46%	-0.17%	-2.96%
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.29%	+1.91%	+466.67%
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.27%	+1.89%	+458.96%
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.09%	-0.97%	-31.14%
12	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.96%	+0.01%	+13.42%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.84%	—	—
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.66%	+0.94%	+95.71%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.16%	-0.05%	+4.88%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.07%	+0.19%	-4.61%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	—	-25.80%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.90%	-0.16%	-13.40%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	-0.07%	-0.75%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	-11.23%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.76%	—	-4.62%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.75%	-0.06%	-0.75%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+2.97%
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.69%	-0.09%	+0.80%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.68%	—	-7.46%
26	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.62%	+0.35%	+65.56%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.56%	—	+3.73%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	-8.13%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.05%	+3.05%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	—	-25.17%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.51%	+0.16%	+0.99%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-15.73%
33	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.49%	—	-3.80%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	-4.91%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.43%	—	-28.23%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	-29.25%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	+13.41%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	-0.17%	-31.39%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-0.74%
40	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.38%	+0.12%	+3.87%
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.36%	—	-2.60%
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.35%	—	+30.42%
44	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.33%	—	-0.75%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	-0.16%	-38.63%
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-31.62%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.30%	—	+18.18%
48	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.30%	—	-12.56%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.30%	—	-0.75%
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.30%	-0.08%	-13.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.5
跟踪误差: +2.1%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.34
峰度: +0.23
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	581	US$60.6亿	31	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.SPHY 10.USHY
2025-12-31	595	US$65.3亿	30	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.XLK 6.GOOGL 7.META 8.AVGO 9.GOOG 10.TSLA
2025-09-30	614	US$60.9亿	43	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.TSLA 7.XLV 8.AVGO 9.IEMG 10.GOOGL
2025-06-30	626	US$49.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.IEMG 7.AVGO 8.TSLA 9.GOOGL 10.NFLX
2025-03-31	615	US$44.6亿	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.IEMG 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.AVGO
2024-12-31	525	US$47.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.IEMG 9.AVGO 10.GOOG
2024-09-30	473	US$46.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IEMG 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.TSLA
2024-06-30	470	US$42.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IEMG 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	469	US$42.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.IEMG 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	474	US$37.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3IEMG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEMG 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.SPSM
2023-09-30	474	US$32.4亿	0	1AAPL 2IEMG 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IEMG 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.LQD
2023-06-30	466	US$34.0亿	0	1AAPL 2IEMG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IEMG 3.MSFT 4.AMZN 5.LQD 6.NVDA 7.HYG 8.TSLA 9.GOOGL 10.SJNK
2023-03-31	450	US$31.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.LQD 6.AMZN 7.JNK 8.SJNK 9.NVDA 10.GOOGL
2022-12-31	465	US$29.2亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.HYG 5.LQD 6.AMZN 7.SJNK 8.JNK 9.GOOGL 10.UNH
2022-09-30	459	US$26.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AMZN 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.HYG 10.UNH
2022-06-30	470	US$29.7亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AMZN 6.GOOGL 7.GOOG 8.TSLA 9.EMXC 10.UNH
2022-03-31	475	US$34.5亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.HYG 6.TSLA 7.EMXC 8.GOOGL 9.GOOG 10.NVDA
2021-12-31	454	US$36.2亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.HYG 6.EWT 7.TSLA 8.GOOGL 9.GOOG 10.META
2021-09-30	425	US$31.1亿	0	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.HYG 6.EWT 7.EWY 8.META 9.GOOGL 10.GOOG
2021-06-30	426	US$30.1亿	100	1IEMG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.IEMG 2.AAPL 3.MSFT 4.EWY 5.AMZN 6.HYG 7.META 8.EWT 9.GOOG 10.GOOGL
2021-03-31	428	US$30.0亿	23	1IEMG 2AAPL 3HYG 主要持股2021-03-31 1.IEMG 2.AAPL 3.HYG 4.MSFT 5.LQD 6.EWY 7.AMZN 8.EWT 9.META 10.GOOGL
2020-12-31	424	US$30.2亿	100	1IEMG 2AAPL 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IEMG 2.AAPL 3.LQD 4.MSFT 5.AMZN 6.HYG 7.SPY 8.EWY 9.EEMV 10.EWT
2020-09-30	41	US$28.5亿	35	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.VTI 6.LQD 7.EEMV 8.USMV 9.MTUM 10.HYG
2020-06-30	23	US$23.0亿	8	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.MTUM 6.USMV 7.VTI 8.LQD 9.EEMV 10.VTV
2020-03-31	19	US$21.9亿	28	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.USMV 6.VTI 7.MTUM 8.LQD 9.EEMV 10.VTV
2019-12-31	23	US$27.3亿	18	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.MTUM 6.USMV 7.VTI 8.EEMV 9.VTV 10.LQD
2019-09-30	25	US$25.2亿	11	1IVV 2VOO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VOO 3.SPY 4.IEMG 5.USMV 6.MTUM 7.VLUE 8.EEMV 9.VTI 10.LQD
2019-06-30	32	US$24.7亿	18	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.MTUM 6.USMV 7.VLUE 8.EEMV 9.VTI 10.LQD
2019-03-31	30	US$22.0亿	17	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.EEMV 5.USMV 6.MTUM 7.VLUE 8.IEMG 9.VTI 10.IWM
2018-12-31	32	US$21.9亿	22	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.USMV 5.MTUM 6.EEMV 7.VLUE 8.IEMG 9.VTI 10.FXI
2018-09-30	30	US$23.7亿	26	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.MTUM 5.USMV 6.VLUE 7.EEMV 8.VTI 9.IEMG 10.IWM
2018-06-30	36	US$22.1亿	25	1VOO 2IVV 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.IVV 3.MTUM 4.USMV 5.VLUE 6.IEMG 7.EEMV 8.SPY 9.IWM 10.FXI
2018-03-31	39	US$27.3亿	—	1VOO 2IVV 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IVV 3.SPY 4.IEMG 5.USMV 6.VLUE 7.MTUM 8.EEM 9.EEMV 10.AAXJ

本季持股变动

Elo Mutual Pension Insurance Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.9%	+466.67%	加仓
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+1.9%	+458.96%	加仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.9%	+95.71%	加仓
4	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.4%	+65.56%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+16.23%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.3%	+3.36%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.61%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+256.27%	加仓
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+0.99%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.87%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	0%	+13.42%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.76%	减仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.45%	加仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.88%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+3.05%	加仓
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.75%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.75%	减仓
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-13.93%	减仓
19	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-15.91%	减仓
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.80%	加仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-46.38%	减仓
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-31.68%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-4.79%	减仓
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-40.24%	减仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-18.73%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.49%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-15.76%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.27%	减仓
29	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-41.33%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-18.62%	减仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-47.65%	减仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.40%	减仓
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-38.63%	减仓
34	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-54.34%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.96%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-31.39%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.62%	加仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-28.12%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.06%	加仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-31.14%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.9%	-98.30%	减仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清仓
43	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
44	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清仓
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
46	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
47	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
48	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建仓
49	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
50	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看