Disciplina Capital Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001993404

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Disciplina Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.64
持仓稳定性: 9.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.76
多样化: 100
仓位均衡度: 72.84

Disciplina Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 69 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+1.6%　US$210.7万
加仓 USFR
+46.4%　US$1063.0万
加仓 IEFA
+17.6%　US$1282.0万
加仓 ITOT
+16.3%　US$1966.1万
减仓 VEA
-45.4%　-US$461.3万
减仓 AVUS
-2.5%　-US$146.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 68 大持股（共 69 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	23.54%	-1.65%	+1.58%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	20.29%	+0.63%	+16.35%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.51%	+0.78%	+17.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	7.31%	-0.17%	+6.09%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	5.40%	+0.39%	+12.02%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.04%	-0.58%	-2.46%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.97%	-0.07%	-7.93%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.55%	+0.93%	+46.39%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.39%	+0.44%	+19.28%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.53%	+39.66%
11	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	2.11%	-0.28%	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.09%	-0.16%	-2.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.22%	—
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.49%	+0.08%	+15.04%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.08%	+14.73%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.15%	+2.33%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.33%	-0.14%	+0.01%
18	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.22%	+0.13%	-3.42%
19	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	1.21%	+0.12%	-1.45%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.90%	-0.04%	-1.45%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	-0.58%	-45.40%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	—
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.01%	-14.22%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.01%	+0.51%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.10%	—	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.02%	—	+1.08%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.02%	—	—
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.02%	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	—	—
30	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.02%	—	—
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.01%	—	—
32	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.01%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.01%	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.01%	—	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.01%	—	—
36	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.01%	—	—
37	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.01%	—	—
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.01%	—	+0.26%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	+0.42%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.01%	—	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.01%	—	+0.23%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.01%	—	—
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	—	—
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.01%	—	—
47	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.01%	—	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	+0.52%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.01%	—	—
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	—	-0.01%	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13%
偏度: +0.12
峰度: +0.05
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$9.4亿	10	1AGG 2ITOT 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.ITOT 3.IEFA 4.TLT 5.USRT 6.AVUS 7.EMLP 8.USFR 9.IEMG 10.PULS
2025-12-31	69	US$8.7亿	10	1AGG 2ITOT 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.IEFA 4.TLT 5.AVUS 6.USRT 7.EMLP 8.IEMG 9.USFR 10.VTSAX
2025-09-30	63	US$8.2亿	33	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.AVUS 6.USRT 7.EMLP 8.USFR 9.IEMG 10.VTSAX
2025-06-30	64	US$7.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.AVUS 6.USRT 7.IVV 8.EMLP 9.USFR 10.IEMG
2025-03-31	62	US$6.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.AVUS 6.USFR 7.IVV 8.VNQ 9.EMLP 10.IEMG
2024-12-31	73	US$5.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.IVV 6.VNQ 7.USFR 8.AVUS 9.EMLP 10.IEMG
2024-09-30	73	US$6.2亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.USFR 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.AVUS 9.EMLP 10.IEMG
2024-06-30	58	US$6.0亿	0	1ACWI 2JPM 3USFR 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.JPM 3.USFR 4.CMDY 5.IEMG 6.VNQ 7.IJH 8.AVUS 9.HD 10.IVV
2024-03-31	58	US$5.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.USFR 6.VNQ 7.IVV 8.AVUS 9.EMLP 10.IEMG
2023-12-31	58	US$5.3亿	0	1AGG 2ITOT 3USFR 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.EMLP 9.IEMG 10.AVUS
2023-09-30	58	US$4.8亿	0	1AGG 2ITOT 3USFR 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.EMLP 9.IEMG 10.VOO
2023-06-30	56	US$5.7亿	—	1AGG 2ITOT 3USFR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.ITOT 3.USFR 4.IEFA 5.TLT 6.VNQ 7.IEMG 8.EMLP 9.IVV 10.AVUS
2023-03-31	55	US$4.0亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.IEMG 9.EMLP 10.IGSB
2022-12-31	55	US$3.8亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.IVV 7.VNQ 8.IEMG 9.EMLP 10.IGSB
2022-09-30	52	US$4.6亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.IEFA 5.IEMG 6.VNQ 7.TLT 8.IVV 9.EMLP 10.VOO
2022-06-30	49	US$4.6亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.IEFA 5.IEMG 6.TLT 7.VNQ 8.BSV 9.IGSB 10.CMDY
2022-03-31	51	US$4.9亿	—	1ITOT 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IEFA 4.TLT 5.VNQ 6.IEMG 7.BSV 8.IGSB 9.EMLP 10.CMDY
2021-12-31	52	US$5.2亿	—	1ITOT 2AGG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IEFA 4.TLT 5.VNQ 6.IEMG 7.BSV 8.IGSB 9.VOO 10.EMLP
2021-09-30	55	US$4.6亿	—	1ITOT 2AGG 3IWB 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IWB 4.IEMG 5.IGSB 6.TLT 7.VNQ 8.EFA 9.IEFA 10.IWM
2021-06-30	52	US$4.4亿	—	1IWB 2AGG 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AGG 3.ITOT 4.IGSB 5.EFA 6.IWM 7.EEM 8.TLT 9.VOO 10.IEMG
2021-03-31	52	US$4.4亿	—	1AGG 2IWB 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IWB 3.ITOT 4.IGSB 5.EFA 6.IWM 7.EEM 8.IEMG 9.VOO 10.VNQ
2020-12-31	47	US$1.9亿	—	1AGG 2ITOT 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.IEMG 4.VOO 5.VNQ 6.EMLP 7.XLE 8.IUSV 9.EFV 10.HD
2020-09-30	17	US$1.6亿	—	1AGG 2ITOT 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.IEMG 4.XLE 5.VNQ 6.IUSV 7.EMLP 8.EFV 9.VOO 10.IEFA
2020-06-30	17	US$1.5亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.VNQ 6.IUSV 7.EMLP 8.EFV 9.VOO 10.IEFA
2020-03-31	16	US$1.3亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.VNQ 6.IUSV 7.IEFA 8.ACWI 9.VT 10.EMLP
2019-12-31	17	US$1.7亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.VNQ 6.TLT 7.IUSV 8.IEFA 9.ACWI 10.EMLP
2019-09-30	17	US$1.7亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.TLT 5.VNQ 6.IEMG 7.IUSV 8.IEFA 9.ACWI 10.VOO
2019-06-30	17	US$1.8亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.TLT 6.VNQ 7.IUSV 8.VOO 9.ACWI 10.IEFA
2019-03-31	19	US$1.6亿	—	1IXUS 2AGG 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.AGG 3.VNQ 4.XLE 5.ITOT 6.TLT 7.ISTB 8.VOO 9.ACWI 10.IEMG
2018-12-31	15	US$1.4亿	—	1IXUS 2IJH 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.IJH 3.AGG 4.IVV 5.IJR 6.ISTB 7.ACWI 8.VNQ 9.TLT 10.VT

本季持股变动

Disciplina Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +1.58%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +46.39%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +17.58%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +16.35%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -45.40%.

Disciplina Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	+46.39%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+17.58%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	+16.35%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+39.66%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+19.28%	加仓
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	+12.02%	加仓
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	-3.42%	减仓
8	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	+0.1%	-1.45%	减仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+15.04%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+14.73%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-14.22%	减仓
12	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.52%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	—	—	不变
14	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不变
15	ORCL	Oracle CORP	—	+0.23%	加仓
16	AXON	Axon Enterprise INC	—	—	不变
17	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
19	ADI	Analog Devices INC	—	—	不变
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
21	BLKCHF	Blackrock INC	—	—	不变
22	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
23	URI	United Rentals INC	—	—	不变
24	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.42%	加仓
29	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	—	不变
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	—	不变
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	—	不变
32	HD	Home Depot INC	0%	+0.51%	加仓
33	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-6.23%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	0%	—	不变
35	ADBE	Adobe INC	0%	-3.94%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
38	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.45%	减仓
41	EMLP	First Trust North American E	-0.1%	-7.93%	减仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.33%	加仓
44	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-2.48%	减仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+6.09%	加仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
47	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	-0.3%	—	不变
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-45.40%	减仓
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.6%	-2.46%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	+1.58%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Disciplina Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Disciplina Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 69 个已申报仓位之中。

Disciplina Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Disciplina Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2.2亿 (23.5%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.9亿 (20.3%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8034.6万 (8.5%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$6896.2万 (7.3%) 5. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$5097.9万 (5.4%)

Disciplina Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Disciplina Capital Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +1.58%; 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +46.39%; 加仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 +17.58%; 加仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股数 +16.35%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -45.40%

Disciplina Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Disciplina Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 42.7% • Information Technology: 21.4% • Industrials: 11.3% • Financials: 10.1% • Communication Services: 6.7% • Health Care: 5.8%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Disciplina Capital Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001993404

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$9.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

Disciplina Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 9.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.64
持仓稳定性: 9.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.76
多样化: 100
仓位均衡度: 72.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+1.6%　US$210.7万
加仓 USFR
+46.4%　US$1063.0万
加仓 IEFA
+17.6%　US$1282.0万
加仓 ITOT
+16.3%　US$1966.1万
减仓 VEA
-45.4%　-US$461.3万
减仓 AVUS
-2.5%　-US$146.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 68 大持股（共 69 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	23.54%	-1.65%	+1.58%
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	20.29%	+0.63%	+16.35%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.51%	+0.78%	+17.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	7.31%	-0.17%	+6.09%
5	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	5.40%	+0.39%	+12.02%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.04%	-0.58%	-2.46%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	3.97%	-0.07%	-7.93%
8	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.55%	+0.93%	+46.39%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.39%	+0.44%	+19.28%
10	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.53%	+39.66%
11	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	股票-其他	2.11%	-0.28%	—
12	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.09%	-0.16%	-2.48%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	-0.22%	—
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.49%	+0.08%	+15.04%
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.49%	+0.08%	+14.73%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.43%	-0.15%	+2.33%
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.33%	-0.14%	+0.01%
18	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.22%	+0.13%	-3.42%
19	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	1.21%	+0.12%	-1.45%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.90%	-0.04%	-1.45%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.62%	-0.58%	-45.40%
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.41%	-0.02%	—
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.16%	+0.01%	-14.22%
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.01%	+0.51%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.10%	—	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.02%	—	+1.08%
27	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.02%	—	—
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.02%	—	—
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	—	—
30	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.02%	—	—
31	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.01%	—	—
32	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.01%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.01%	—	—
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.01%	—	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.01%	—	—
36	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.01%	—	—
37	URI	United Rentals INC	股票-工业	0.01%	—	—
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.01%	—	+0.26%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.01%	—	+0.42%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.01%	—	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.01%	—	+0.23%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.01%	—	—
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	—	—
46	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.01%	—	—
47	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.01%	—	—
48	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.01%	+0.01%	+0.52%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.01%	—	—
50	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	—	-0.01%	—

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.81
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.4%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.35
行业分散度: +13%
偏度: +0.12
峰度: +0.05
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	69	US$9.4亿	10	1AGG 2ITOT 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.ITOT 3.IEFA 4.TLT 5.USRT 6.AVUS 7.EMLP 8.USFR 9.IEMG 10.PULS
2025-12-31	69	US$8.7亿	10	1AGG 2ITOT 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.IEFA 4.TLT 5.AVUS 6.USRT 7.EMLP 8.IEMG 9.USFR 10.VTSAX
2025-09-30	63	US$8.2亿	33	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.AVUS 6.USRT 7.EMLP 8.USFR 9.IEMG 10.VTSAX
2025-06-30	64	US$7.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.AVUS 6.USRT 7.IVV 8.EMLP 9.USFR 10.IEMG
2025-03-31	62	US$6.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.AVUS 6.USFR 7.IVV 8.VNQ 9.EMLP 10.IEMG
2024-12-31	73	US$5.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.IVV 6.VNQ 7.USFR 8.AVUS 9.EMLP 10.IEMG
2024-09-30	73	US$6.2亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.USFR 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.AVUS 9.EMLP 10.IEMG
2024-06-30	58	US$6.0亿	0	1ACWI 2JPM 3USFR 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.JPM 3.USFR 4.CMDY 5.IEMG 6.VNQ 7.IJH 8.AVUS 9.HD 10.IVV
2024-03-31	58	US$5.9亿	0	1AGG 2ITOT 3TLT 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.ITOT 3.TLT 4.IEFA 5.USFR 6.VNQ 7.IVV 8.AVUS 9.EMLP 10.IEMG
2023-12-31	58	US$5.3亿	0	1AGG 2ITOT 3USFR 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.EMLP 9.IEMG 10.AVUS
2023-09-30	58	US$4.8亿	0	1AGG 2ITOT 3USFR 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.EMLP 9.IEMG 10.VOO
2023-06-30	56	US$5.7亿	—	1AGG 2ITOT 3USFR 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.ITOT 3.USFR 4.IEFA 5.TLT 6.VNQ 7.IEMG 8.EMLP 9.IVV 10.AVUS
2023-03-31	55	US$4.0亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.VNQ 7.IVV 8.IEMG 9.EMLP 10.IGSB
2022-12-31	55	US$3.8亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.TLT 5.IEFA 6.IVV 7.VNQ 8.IEMG 9.EMLP 10.IGSB
2022-09-30	52	US$4.6亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.IEFA 5.IEMG 6.VNQ 7.TLT 8.IVV 9.EMLP 10.VOO
2022-06-30	49	US$4.6亿	—	1ITOT 2AGG 3USFR 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.USFR 4.IEFA 5.IEMG 6.TLT 7.VNQ 8.BSV 9.IGSB 10.CMDY
2022-03-31	51	US$4.9亿	—	1ITOT 2AGG 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.IEFA 4.TLT 5.VNQ 6.IEMG 7.BSV 8.IGSB 9.EMLP 10.CMDY
2021-12-31	52	US$5.2亿	—	1ITOT 2AGG 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.IEFA 4.TLT 5.VNQ 6.IEMG 7.BSV 8.IGSB 9.VOO 10.EMLP
2021-09-30	55	US$4.6亿	—	1ITOT 2AGG 3IWB 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.IWB 4.IEMG 5.IGSB 6.TLT 7.VNQ 8.EFA 9.IEFA 10.IWM
2021-06-30	52	US$4.4亿	—	1IWB 2AGG 3ITOT 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.AGG 3.ITOT 4.IGSB 5.EFA 6.IWM 7.EEM 8.TLT 9.VOO 10.IEMG
2021-03-31	52	US$4.4亿	—	1AGG 2IWB 3ITOT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.IWB 3.ITOT 4.IGSB 5.EFA 6.IWM 7.EEM 8.IEMG 9.VOO 10.VNQ
2020-12-31	47	US$1.9亿	—	1AGG 2ITOT 3IEMG 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.IEMG 4.VOO 5.VNQ 6.EMLP 7.XLE 8.IUSV 9.EFV 10.HD
2020-09-30	17	US$1.6亿	—	1AGG 2ITOT 3IEMG 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.IEMG 4.XLE 5.VNQ 6.IUSV 7.EMLP 8.EFV 9.VOO 10.IEFA
2020-06-30	17	US$1.5亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.VNQ 6.IUSV 7.EMLP 8.EFV 9.VOO 10.IEFA
2020-03-31	16	US$1.3亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.VNQ 6.IUSV 7.IEFA 8.ACWI 9.VT 10.EMLP
2019-12-31	17	US$1.7亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.VNQ 6.TLT 7.IUSV 8.IEFA 9.ACWI 10.EMLP
2019-09-30	17	US$1.7亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.TLT 5.VNQ 6.IEMG 7.IUSV 8.IEFA 9.ACWI 10.VOO
2019-06-30	17	US$1.8亿	—	1ITOT 2AGG 3XLE 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.XLE 4.IEMG 5.TLT 6.VNQ 7.IUSV 8.VOO 9.ACWI 10.IEFA
2019-03-31	19	US$1.6亿	—	1IXUS 2AGG 3VNQ 主要持股2019-03-31 1.IXUS 2.AGG 3.VNQ 4.XLE 5.ITOT 6.TLT 7.ISTB 8.VOO 9.ACWI 10.IEMG
2018-12-31	15	US$1.4亿	—	1IXUS 2IJH 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IXUS 2.IJH 3.AGG 4.IVV 5.IJR 6.ISTB 7.ACWI 8.VNQ 9.TLT 10.VT

本季持股变动

Disciplina Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.9%	+46.39%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.8%	+17.58%	加仓
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.6%	+16.35%	加仓
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	+39.66%	加仓
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.4%	+19.28%	加仓
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.4%	+12.02%	加仓
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.1%	-3.42%	减仓
8	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	+0.1%	-1.45%	减仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+15.04%	加仓
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+14.73%	加仓
11	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-14.22%	减仓
12	TRGP	Targa Resources CORP	0%	+0.52%	加仓
13	PWR	Quanta Services INC	—	—	不变
14	AMAT	Applied Materials INC	—	—	不变
15	ORCL	Oracle CORP	—	+0.23%	加仓
16	AXON	Axon Enterprise INC	—	—	不变
17	META	Meta Platforms Inc-class A	—	—	不变
18	NVDA	Nvidia CORP	—	—	不变
19	ADI	Analog Devices INC	—	—	不变
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
21	BLKCHF	Blackrock INC	—	—	不变
22	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	不变
23	URI	United Rentals INC	—	—	不变
24	V	Visa Inc-class A Shares	—	—	不变
25	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
26	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	—	不变
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.42%	加仓
29	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	—	—	不变
30	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	—	不变
31	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	—	不变
32	HD	Home Depot INC	0%	+0.51%	加仓
33	BSX	Boston Scientific CORP	0%	-6.23%	减仓
34	NOW	Servicenow INC	0%	—	不变
35	ADBE	Adobe INC	0%	-3.94%	减仓
36	CRM	Salesforce INC	0%	—	不变
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
38	SPGI	S&p Global INC	0%	—	不变
39	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	—	不变
40	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-1.45%	减仓
41	EMLP	First Trust North American E	-0.1%	-7.93%	减仓
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+2.33%	加仓
44	AVDE	Avantis International Equity	-0.2%	-2.48%	减仓
45	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+6.09%	加仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	—	不变
47	VTSAX	Vanguard Ttl Stk Mkt-adm	-0.3%	—	不变
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-45.40%	减仓
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.6%	-2.46%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.7%	+1.58%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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