DHJJ Financial Advisors, Ltd. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001844716

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1081

DHJJ Financial Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1081 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 8.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.78
持仓稳定性: 8.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.08
多样化: 100
仓位均衡度: 49.54

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1081 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-0.7%　-US$230.2万
减仓 SCHG
-1.1%　-US$126.3万
加仓 SCHD
+0.0%　US$122.5万
减仓 IWF
-1.3%　-US$80.2万
加仓 CAT
-0.4%　US$60.9万
加仓 DFAI
+13.0%　US$55.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1081 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.59%	-0.79%	-0.72%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.45%	—	-1.82%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.82%	+0.39%	+0.03%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.17%	-0.43%	-1.08%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.86%	+0.16%	+6.18%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.54%	—	-1.69%
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.47%	+0.07%	+2.37%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	-0.08%	-1.30%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.14%	-0.27%	-1.25%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.06%	+0.06%	+0.44%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.09%	-0.60%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.38%	+0.18%	+13.01%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.05%	+1.66%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+0.93%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+9.62%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.09%	+0.39%
17	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.16%	—	+6.32%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.16%	—	-3.37%
19	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	1.16%	+0.06%	+5.04%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	+0.20%	-0.37%
21	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-1.15%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.06%	-6.90%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.92%	-0.09%	-4.65%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.31%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-3.91%
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-6.40%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	-0.00%
28	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-7.18%
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.61%	+0.05%	+12.39%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.60%	—	-1.86%
31	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.56%	—	-0.92%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.56%	—	-2.76%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.55%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-0.51%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+0.89%
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.51%	—	-4.72%
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.51%	—	+3.25%
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	—
39	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-6.48%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	—	-2.71%
41	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.45%	—	-1.07%
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.23%
43	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.42%	—	+4.53%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.37%	—	-0.22%
47	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.36%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+15.92%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	-0.20%
50	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	-0.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1081	US$3.0亿	8	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.XMHQ 8.VIG 9.IWF 10.SCHM
2025-12-31	1039	US$3.0亿	6	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-09-30	1003	US$2.9亿	21	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.IWM 6.JPST 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-06-30	977	US$2.8亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.VIG 9.XMHQ 10.FVD
2025-03-31	933	US$2.5亿	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.VIG 8.FVD 9.IWF 10.XMHQ
2024-12-31	899	US$2.6亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.VIG 8.FVD 9.XMHQ 10.SCHM
2024-09-30	880	US$2.5亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.IWF 8.VIG 9.SCHM 10.XMHQ
2024-06-30	833	US$2.4亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.SCHM
2024-03-31	815	US$2.3亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.VIG 8.IWF 9.FTCS 10.SCHM
2023-12-31	805	US$2.1亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.IWF
2023-09-30	803	US$2.0亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-06-30	134	US$1.9亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-03-31	139	US$1.8亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2022-12-31	132	US$1.7亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.IWM 6.FTCS 7.SCHM 8.VIG 9.SCHG 10.IWF
2022-09-30	128	US$1.7亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.FVD 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2022-06-30	128	US$1.8亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.FTCS 8.SCHG 9.VIG 10.FTSL
2022-03-31	136	US$2.1亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2021-12-31	130	US$2.1亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-09-30	125	US$1.9亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-06-30	121	US$1.9亿	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-03-31	107	US$1.7亿	10	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2020-12-31	103	US$1.6亿	—	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF

本季持股变动

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.03%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.37%	减仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+13.01%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.18%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+82.74%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+9.62%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+279.96%	加仓
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
9	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	+138.10%	加仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.44%	加仓
11	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	+0.1%	+135.23%	加仓
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+15.92%	加仓
13	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	+0.1%	+5.04%	加仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.66%	加仓
15	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.1%	+12.39%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+35.94%	加仓
17	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+177.61%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+59.39%	加仓
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+586.67%	加仓
20	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+18.97%	加仓
21	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	0%	+106.85%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+89.85%	加仓
23	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	0%	+343.96%	加仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.93%	加仓
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	-9.97%	减仓
26	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-6.48%	减仓
27	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	0%	-11.87%	减仓
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-7.18%	减仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.91%	减仓
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-6.40%	减仓
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-6.90%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.22%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-11.70%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-4.65%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.39%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.60%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.25%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.08%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.72%	减仓
43	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
44	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
45	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建仓
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 1081 个已申报仓位之中。

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DHJJ Financial Advisors, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3195.0万 (10.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1945.9万 (6.5%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1153.8万 (3.8%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$956.2万 (3.2%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$862.7万 (2.9%)

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DHJJ Financial Advisors, Ltd. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新建仓: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DHJJ Financial Advisors, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Industrials: 24.9% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Wheelhouse Advisory Group LLC

CIK 0001998946

申报总市值

US$3.0亿

51 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Greenspring Associates, Inc.

CIK 0001545140

申报总市值

US$3.0亿

7 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Gr Financial Group, LLC

CIK 0002011751

申报总市值

US$3.0亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申报总市值

US$26.6亿

710 stks

2023-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.6

持仓稳定性0.0

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

查看详情

CRA Financial Services, LLC

CIK 0001765594

申报总市值

US$7.7亿

296 stks

2026-03-31

集中度7.6

持仓稳定性11.6

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

CIK 0001859579

申报总市值

US$1.5亿

55 stks

2026-03-31

集中度30.6

持仓稳定性11.4

行业集中度94.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Dvd Equity ETF

查看详情

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001844716

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1081

DHJJ Financial Advisors, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1081 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 8.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.78
持仓稳定性: 8.09
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.08
多样化: 100
仓位均衡度: 49.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-0.7%　-US$230.2万
减仓 SCHG
-1.1%　-US$126.3万
加仓 SCHD
+0.0%　US$122.5万
减仓 IWF
-1.3%　-US$80.2万
加仓 CAT
-0.4%　US$60.9万
加仓 DFAI
+13.0%　US$55.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1081 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.59%	-0.79%	-0.72%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.45%	—	-1.82%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.82%	+0.39%	+0.03%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.17%	-0.43%	-1.08%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.86%	+0.16%	+6.18%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.54%	—	-1.69%
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.47%	+0.07%	+2.37%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.26%	-0.08%	-1.30%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.14%	-0.27%	-1.25%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.06%	+0.06%	+0.44%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.54%	-0.09%	-0.60%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.38%	+0.18%	+13.01%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.34%	+0.05%	+1.66%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.30%	+0.03%	+0.93%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+9.62%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.09%	+0.39%
17	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.16%	—	+6.32%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.16%	—	-3.37%
19	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	1.16%	+0.06%	+5.04%
20	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.07%	+0.20%	-0.37%
21	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.04%	-0.05%	-1.15%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.92%	-0.06%	-6.90%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.92%	-0.09%	-4.65%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.31%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-3.91%
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-6.40%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.69%	—	-0.00%
28	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	-0.05%	-7.18%
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.61%	+0.05%	+12.39%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.60%	—	-1.86%
31	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.56%	—	-0.92%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.56%	—	-2.76%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.55%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.52%	—	-0.51%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	+0.89%
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.51%	—	-4.72%
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.51%	—	+3.25%
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.50%	—	—
39	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.48%	-0.04%	-6.48%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.45%	—	-2.71%
41	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.45%	—	-1.07%
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.23%
43	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.42%	—	+4.53%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
46	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.37%	—	-0.22%
47	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.36%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+15.92%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.36%	—	-0.20%
50	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	-0.20%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.05
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.11
峰度: -0.33
上行潜力: +4.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1081	US$3.0亿	8	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.XMHQ 8.VIG 9.IWF 10.SCHM
2025-12-31	1039	US$3.0亿	6	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-09-30	1003	US$2.9亿	21	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.IWM 6.JPST 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-06-30	977	US$2.8亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.VIG 9.XMHQ 10.FVD
2025-03-31	933	US$2.5亿	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.VIG 8.FVD 9.IWF 10.XMHQ
2024-12-31	899	US$2.6亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.VIG 8.FVD 9.XMHQ 10.SCHM
2024-09-30	880	US$2.5亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.IWF 8.VIG 9.SCHM 10.XMHQ
2024-06-30	833	US$2.4亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.SCHM
2024-03-31	815	US$2.3亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.VIG 8.IWF 9.FTCS 10.SCHM
2023-12-31	805	US$2.1亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.IWF
2023-09-30	803	US$2.0亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-06-30	134	US$1.9亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-03-31	139	US$1.8亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2022-12-31	132	US$1.7亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.IWM 6.FTCS 7.SCHM 8.VIG 9.SCHG 10.IWF
2022-09-30	128	US$1.7亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.FVD 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2022-06-30	128	US$1.8亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.FTCS 8.SCHG 9.VIG 10.FTSL
2022-03-31	136	US$2.1亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2021-12-31	130	US$2.1亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-09-30	125	US$1.9亿	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-06-30	121	US$1.9亿	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-03-31	107	US$1.7亿	10	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2020-12-31	103	US$1.6亿	—	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF

本季持股变动

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.03%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.37%	减仓
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+13.01%	加仓
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.18%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+82.74%	加仓
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+9.62%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+279.96%	加仓
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+2.37%	加仓
9	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	+138.10%	加仓
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.44%	加仓
11	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	+0.1%	+135.23%	加仓
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+15.92%	加仓
13	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	+0.1%	+5.04%	加仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.66%	加仓
15	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.1%	+12.39%	加仓
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+35.94%	加仓
17	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+177.61%	加仓
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+59.39%	加仓
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+586.67%	加仓
20	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+18.97%	加仓
21	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	0%	+106.85%	加仓
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+89.85%	加仓
23	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	0%	+343.96%	加仓
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.93%	加仓
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	-9.97%	减仓
26	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-6.48%	减仓
27	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	0%	-11.87%	减仓
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-7.18%	减仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.91%	减仓
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.15%	减仓
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-6.40%	减仓
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-6.90%	减仓
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.22%	加仓
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.30%	减仓
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-11.70%	减仓
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-4.65%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.39%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.60%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.25%	减仓
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.08%	减仓
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.72%	减仓
43	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
44	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
45	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新建仓
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新建仓
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
48	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新建仓
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新建仓
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看