DBK Financial Counsel, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001904822

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 59

DBK Financial Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.67
持仓稳定性: 9.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.82

DBK Financial Counsel, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILS
+36.0%　US$398.0万
加仓 DFLV
+32.0%　US$103.6万
减仓 VEA
-2.1%　US$20.2万
加仓 BSV
+27.8%　US$96.5万
减仓 SPY
-0.4%　US$15.6万
减仓 VWO
-3.1%　-US$16.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	11.64%	+2.24%	+36.02%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.57%	-0.55%	-2.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.25%	-0.46%	-0.40%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.35%	—
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.07%	+0.41%	+18.95%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.97%	+0.34%	+14.15%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-0.10%	+4.10%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.60%	-0.30%	-1.13%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.45%	+0.04%	+8.88%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.43%	+0.49%	+27.75%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.07%	+0.14%	+12.22%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.06%	-0.43%	-3.15%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	+0.59%	+31.95%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.60%	-0.21%	-0.09%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	-0.17%	+0.29%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	—	+0.01%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.99%	-0.21%	-0.76%
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	-0.25%	-1.94%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.13%	-0.18%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.73%	-0.20%	-1.09%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.61%	-0.14%	-1.05%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.11%	-0.41%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.03%	+0.05%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.45%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.07%	+0.16%	+24.38%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.03%	-0.08%	-0.30%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.07%	—
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.01%	+0.11%	+19.84%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	-0.06%	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	+0.05%	+4.50%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.04%
33	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	+0.17%	+33.21%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	+0.11%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.13%	-1.99%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	-0.05%	—
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.65%	-0.04%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	—
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.61%	—	+6.02%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.53%	-0.01%	—
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	—
42	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.44%	—	—
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.43%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	—
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.41%	—	+0.91%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	—
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.34%	—	-9.35%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	-0.02%	—
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +28.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.29
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	59	US$1.3亿	10	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.DFUS 6.DFAI 7.VOO 8.VTI 9.DFAS 10.BSV
2025-09-30	59	US$1.2亿	23	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAI 9.VWO 10.DFAS
2025-06-30	53	US$1.1亿	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAI 8.VWO 9.DFAS 10.DFUS
2025-03-31	50	US$9976.6万	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.BIL 9.DFAI 10.DFAS
2024-12-31	51	US$9925.8万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAS 8.VWO 9.IJR 10.SCHO
2024-09-30	48	US$9896.2万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.DFAS 10.SCHO
2024-06-30	49	US$9178.0万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.SCHO 10.DFAS
2024-03-31	49	US$9535.1万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.QQQ 6.VTI 7.SCHO 8.IJR 9.VWO 10.DFAS
2023-12-31	45	US$8710.4万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.SCHO 6.QQQ 7.VTI 8.IJR 9.VWO 10.VOO
2023-09-30	43	US$7599.2万	0	1BIL 2VEA 3BSV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VEA 3.BSV 4.SPY 5.SCHO 6.QQQ 7.IJR 8.VTI 9.VWO 10.IVV
2023-06-30	42	US$7433.7万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	41	US$7201.0万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	40	US$6269.5万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.QQQ 6.VTI 7.BIL 8.BIV 9.VWO 10.IVV
2022-09-30	40	US$5788.1万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.LQDH
2022-06-30	41	US$6164.9万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.SCHO 6.QQQ 7.BIV 8.VTI 9.VWO 10.LQDH
2022-03-31	34	US$6775.8万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VNQ 10.VWO
2021-12-31	37	US$7014.3万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.SCHO 6.IJR 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.SCHP

本季持股变动

DBK Financial Counsel, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：加仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — 股数 +36.02%; 加仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 股数 +31.95%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -2.07%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +27.75%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.40%.

DBK Financial Counsel, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+2.2%	+36.02%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+31.95%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+27.75%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+18.95%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+14.15%	加仓
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+33.21%	加仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+24.38%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+12.22%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+19.84%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.50%	加仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+8.88%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	—	不变
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	+6.02%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.58%	加仓
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	—	不变
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不变
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不变
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
23	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	不变
24	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加仓
26	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不变
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不变
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	—	不变
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	—	不变
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不变
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	—	不变
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	不变
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.30%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.45%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.10%	加仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.99%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-1.05%	减仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	+0.29%	加仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-1.09%	减仓
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.09%	减仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-0.76%	减仓
45	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-1.94%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.13%	减仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	—	不变
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-3.15%	减仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.40%	减仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DBK Financial Counsel, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DBK Financial Counsel, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

DBK Financial Counsel, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DBK Financial Counsel, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — US$1515.6万 (11.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$986.3万 (7.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$813.3万 (6.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$645.1万 (5.0%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$530.5万 (4.1%)

DBK Financial Counsel, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DBK Financial Counsel, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — 股数 +36.02%; 加仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — 股数 +31.95%; 减仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 -2.07%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +27.75%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.40%

DBK Financial Counsel, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DBK Financial Counsel, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 74.0% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 9.6%

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申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 59

DBK Financial Counsel, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 9.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.67
持仓稳定性: 9.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILS
+36.0%　US$398.0万
加仓 DFLV
+32.0%　US$103.6万
减仓 VEA
-2.1%　US$20.2万
加仓 BSV
+27.8%　US$96.5万
减仓 SPY
-0.4%　US$15.6万
减仓 VWO
-3.1%　-US$16.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	11.64%	+2.24%	+36.02%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.57%	-0.55%	-2.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.25%	-0.46%	-0.40%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.95%	-0.35%	—
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.07%	+0.41%	+18.95%
6	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.97%	+0.34%	+14.15%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.62%	-0.10%	+4.10%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.60%	-0.30%	-1.13%
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.45%	+0.04%	+8.88%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.43%	+0.49%	+27.75%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.07%	+0.14%	+12.22%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.06%	-0.43%	-3.15%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	+0.59%	+31.95%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.60%	-0.21%	-0.09%
15	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	-0.17%	+0.29%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	—	+0.01%
17	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.99%	-0.21%	-0.76%
18	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	-0.25%	-1.94%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.74%	-0.13%	-0.18%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.73%	-0.20%	-1.09%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.61%	-0.14%	-1.05%
22	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.45%	-0.11%	-0.41%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.03%	+0.05%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.45%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.07%	+0.16%	+24.38%
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.03%	-0.08%	-0.30%
27	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.02%	-0.07%	—
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.01%	+0.11%	+19.84%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	—
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	-0.06%	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.85%	+0.05%	+4.50%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.85%	—	+4.04%
33	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.80%	+0.17%	+33.21%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.73%	+0.11%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.13%	-1.99%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.65%	-0.05%	—
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.65%	-0.04%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	—
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.61%	—	+6.02%
40	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.53%	-0.01%	—
41	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	—
42	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新兴市场	0.44%	—	—
43	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.43%	+0.02%	—
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.02%	—
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.41%	—	+0.91%
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	-0.02%	—
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.34%	—	-9.35%
49	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.33%	-0.02%	—
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.27%	-0.02%	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.88
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +28.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.29
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	59	US$1.3亿	10	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.DFUS 6.DFAI 7.VOO 8.VTI 9.DFAS 10.BSV
2025-09-30	59	US$1.2亿	23	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.VTI 6.VOO 7.DFUS 8.DFAI 9.VWO 10.DFAS
2025-06-30	53	US$1.1亿	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAI 8.VWO 9.DFAS 10.DFUS
2025-03-31	50	US$9976.6万	0	1BILS 2VEA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.BILS 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.BIL 9.DFAI 10.DFAS
2024-12-31	51	US$9925.8万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.DFAS 8.VWO 9.IJR 10.SCHO
2024-09-30	48	US$9896.2万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.DFAS 10.SCHO
2024-06-30	49	US$9178.0万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.BSV 6.VTI 7.VWO 8.IJR 9.SCHO 10.DFAS
2024-03-31	49	US$9535.1万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.QQQ 6.VTI 7.SCHO 8.IJR 9.VWO 10.DFAS
2023-12-31	45	US$8710.4万	0	1BIL 2VEA 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.VEA 3.SPY 4.BSV 5.SCHO 6.QQQ 7.VTI 8.IJR 9.VWO 10.VOO
2023-09-30	43	US$7599.2万	0	1BIL 2VEA 3BSV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.VEA 3.BSV 4.SPY 5.SCHO 6.QQQ 7.IJR 8.VTI 9.VWO 10.IVV
2023-06-30	42	US$7433.7万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	41	US$7201.0万	0	1VEA 2BSV 3BIL 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.BSV 3.BIL 4.SPY 5.SCHO 6.IJR 7.QQQ 8.VTI 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	40	US$6269.5万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.QQQ 6.VTI 7.BIL 8.BIV 9.VWO 10.IVV
2022-09-30	40	US$5788.1万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.LQDH
2022-06-30	41	US$6164.9万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.IJR 5.SCHO 6.QQQ 7.BIV 8.VTI 9.VWO 10.LQDH
2022-03-31	34	US$6775.8万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.SCHO 5.IJR 6.QQQ 7.VTI 8.BIV 9.VNQ 10.VWO
2021-12-31	37	US$7014.3万	0	1BSV 2VEA 3SPY 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VEA 3.SPY 4.QQQ 5.SCHO 6.IJR 7.VTI 8.BIV 9.VWO 10.SCHP

本季持股变动

DBK Financial Counsel, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+2.2%	+36.02%	加仓
2	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.6%	+31.95%	加仓
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+27.75%	加仓
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.4%	+18.95%	加仓
5	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+14.15%	加仓
6	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+33.21%	加仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+24.38%	加仓
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+12.22%	加仓
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+19.84%	加仓
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+4.50%	加仓
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+8.88%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
14	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	0%	—	不变
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	+6.02%	加仓
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	+0.58%	加仓
17	DISV	Dimensional International Sm	0%	—	不变
18	DFIV	Dimensional International Va	0%	—	不变
19	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	—	不变
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	不变
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
22	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
23	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	不变
24	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	不变
25	AAPL	Apple INC	0%	+0.05%	加仓
26	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不变
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不变
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	—	不变
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	—	不变
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	—	不变
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	—	不变
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	-0.1%	—	不变
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	—	不变
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	-0.30%	减仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-0.45%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+4.10%	加仓
37	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.99%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	减仓
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-1.05%	减仓
41	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	+0.29%	加仓
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-1.09%	减仓
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-0.09%	减仓
44	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-0.76%	减仓
45	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.3%	-1.94%	减仓
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-1.13%	减仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	—	不变
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.4%	-3.15%	减仓
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.40%	减仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-2.07%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看