Creek Drive Management Group LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002111824

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 53

Creek Drive Management Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 195.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 91.41
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.38

Creek Drive Management Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.229——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 17.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 M7S64L123
　US$101.2万
减仓 JOBY
　US$99.6万
减仓 TBLA
　US$328.8万
减仓 G5568L117
　US$4460.0
减仓 LOTWW
　-US$4585.0
减仓 G63369113
　US$2740.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	45.19%	+45.19%	NEW
2	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	13.34%	+13.34%	NEW
3	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	3.93%	+3.93%	NEW
4	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	2.89%	+2.89%	NEW
5	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	2.45%	+2.45%	NEW
6	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.36%	+2.36%	NEW
7	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.11%	+2.11%	NEW
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.76%	+1.76%	NEW
9	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
10	CBLL	Ceribell INC	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
11	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
12	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	1.29%	+1.29%	NEW
13	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
14	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
15	SRTA	Strata Critical Medical INC	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
16	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
17	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
18	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
19	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	0.90%	-6.34%	—
20	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.90%	+0.90%	NEW
21	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.80%	+0.80%	NEW
23	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.80%	-27.17%	—
24	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
25	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
26	HAPN	Happen INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
27	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.70%	-22.43%	—
29	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	SERV	Serve Robotics INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
31	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
32	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
33	NWAX-U	New America Acquisition I Co	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
34	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
35	IMSR	Terrestrial Energy INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	DOMH	Dominari Holdings INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
37	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
38	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
39	SRG	Seritage Growth Prop- A	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	AMPG	Amplitech Group INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
41	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	0.30%	+0.30%	NEW
42	PALI	Palisade Bio INC	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
43	PEPG	Pepgen INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
44	TENX	Tenax Therapeutics INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
45	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	0.15%	+0.15%	NEW
46	NXDR	Nextdoor Holdings INC	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
47	✓	Lifezone Metals Limited	股票-其他	0.01%	-0.22%	—
48	LOTWW	Lotus Technology Inc-28	股票-其他	—	-0.20%	—
49	✓		股票-其他	—	-0.06%	—
50	SDSTW	Global Partner Acq A -cw27	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+10.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +28%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +19.41
信息比率: +1.11
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.63
峰度: -0.85
上行潜力: +5.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4.4亿	100	1IWM 2VOD 3ABVX 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.VOD 3.ABVX 4.NKTR 5.GME 6.NET 7.CORZ 8.GOOG 9.PTON 10.CBLL
2025-12-31	48	US$1.3亿	0	1GME 2ABVX 3NKTR 主要持股2025-12-31 1.GME 2.ABVX 3.NKTR 4.SPHR 5.GOOG 6.ASTS 7.PTON 8.FUN 9.SERV 10.CBLL

本季持股变动

Creek Drive Management Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建仓: Gamestop Corp-class A (GME).

Creek Drive Management Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		-0.1%	—	不变
2	LOTWW	Lotus Technology Inc-28	-0.2%	—	不变
3	✓	Lifezone Metals Limited	-0.2%	—	不变
4	TBLA	Taboola.com Ltd.	-6.3%	—	加仓
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-22.4%	—	加仓
6	✓	Pagaya Technologies LTD	-27.2%	—	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
8	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
9	ABVX	Abivax Sa-adr	—	NEW	新建仓
10	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建仓
11	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建仓
12	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
13	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
15	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
16	CBLL	Ceribell INC	—	NEW	新建仓
17	GENI	Genius Sports Limited	—	NEW	新建仓
18	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新建仓
19	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
20	CMPS	Compass Pathways PLC	—	NEW	新建仓
21	SRTA	Strata Critical Medical INC	—	NEW	新建仓
22	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
23	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
24	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
25	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
26	ASPI	Asp Isotopes INC	—	NEW	新建仓
27	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	EXIT	清仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
29	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建仓
30	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	NEW	新建仓
31	HAPN	Happen INC	—	NEW	新建仓
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
33	CBL	Cbl & Associates Properties	—	NEW	新建仓
34	SERV	Serve Robotics INC	—	NEW	新建仓
35	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建仓
36	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
37	NWAX-U	New America Acquisition I Co	—	NEW	新建仓
38	✓		—	NEW	新建仓
39	IMSR	Terrestrial Energy INC	—	NEW	新建仓
40	DOMH	Dominari Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	RYAM	Rayonier Advanced Materials	—	NEW	新建仓
42	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	NEW	新建仓
44	AMPG	Amplitech Group INC	—	NEW	新建仓
45	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
46	PALI	Palisade Bio INC	—	NEW	新建仓
47	PEPG	Pepgen INC	—	NEW	新建仓
48	TENX	Tenax Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
49	CYTK	Cytokinetics INC	—	NEW	新建仓
50	NXDR	Nextdoor Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Creek Drive Management Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Creek Drive Management Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

Creek Drive Management Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Creek Drive Management Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.0亿 (45.2%) 2. Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD) — US$5857.8万 (13.3%) 3. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$1725.9万 (3.9%) 4. Nektar Therapeutics (NKTR) — US$1269.2万 (2.9%) 5. Gamestop Corp-class A (GME) — US$1074.6万 (2.5%)

Creek Drive Management Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Creek Drive Management Group LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Vodafone Group Plc-sp Adr (VOD); 新建仓: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建仓: Nektar Therapeutics (NKTR); 新建仓: Gamestop Corp-class A (GME)

Creek Drive Management Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Creek Drive Management Group LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 46.0% • Information Technology: 40.3% • Health Care: 13.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 M7S64L123
　US$101.2万
减仓 JOBY
　US$99.6万
减仓 TBLA
　US$328.8万
减仓 G5568L117
　US$4460.0
减仓 LOTWW
　-US$4585.0
减仓 G63369113
　US$2740.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 50 大持股（共 53 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	45.19%	+45.19%	NEW
2	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通信服务	13.34%	+13.34%	NEW
3	ABVX	Abivax Sa-adr	股票-其他	3.93%	+3.93%	NEW
4	NKTR	Nektar Therapeutics	股票-其他	2.89%	+2.89%	NEW
5	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	2.45%	+2.45%	NEW
6	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.36%	+2.36%	NEW
7	CORZ	Core Scientific INC	股票-科技	2.11%	+2.11%	NEW
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.76%	+1.76%	NEW
9	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
10	CBLL	Ceribell INC	股票-其他	1.35%	+1.35%	NEW
11	GENI	Genius Sports Limited	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
12	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通信服务	1.29%	+1.29%	NEW
13	EVLV	Evolv Technologies Holdings	股票-其他	1.07%	+1.07%	NEW
14	CMPS	Compass Pathways PLC	股票-其他	1.04%	+1.04%	NEW
15	SRTA	Strata Critical Medical INC	股票-其他	1.01%	+1.01%	NEW
16	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
17	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.93%	+0.93%	NEW
18	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.93%	+0.93%	NEW
19	TBLA	Taboola.com Ltd.	股票-其他	0.90%	-6.34%	—
20	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	0.90%	+0.90%	NEW
21	ASPI	Asp Isotopes INC	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
22	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.80%	+0.80%	NEW
23	✓	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	0.80%	-27.17%	—
24	QURE	uniQure N.V.	股票-其他	0.74%	+0.74%	NEW
25	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
26	HAPN	Happen INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
27	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.70%	-22.43%	—
29	CBL	Cbl & Associates Properties	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
30	SERV	Serve Robotics INC	股票-其他	0.64%	+0.64%	NEW
31	FUN	Six Flags Entertainment CORP	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
32	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.53%	+0.53%	NEW
33	NWAX-U	New America Acquisition I Co	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
34	✓		股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW
35	IMSR	Terrestrial Energy INC	股票-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	DOMH	Dominari Holdings INC	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
37	RYAM	Rayonier Advanced Materials	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
38	RNA	Atrium Therapeutics INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
39	SRG	Seritage Growth Prop- A	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
40	AMPG	Amplitech Group INC	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
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43	PEPG	Pepgen INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
44	TENX	Tenax Therapeutics INC	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
45	CYTK	Cytokinetics INC	股票-医疗保健	0.15%	+0.15%	NEW
46	NXDR	Nextdoor Holdings INC	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
47	✓	Lifezone Metals Limited	股票-其他	0.01%	-0.22%	—
48	LOTWW	Lotus Technology Inc-28	股票-其他	—	-0.20%	—
49	✓		股票-其他	—	-0.06%	—
50	SDSTW	Global Partner Acq A -cw27	股票-其他	—	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+10.8%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +21.6%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +4.1%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +28%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +3.8
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: —
卡玛比率: +19.41
信息比率: +1.11
跟踪误差: +4%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.63
峰度: -0.85
上行潜力: +5.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	53	US$4.4亿	100	1IWM 2VOD 3ABVX 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.VOD 3.ABVX 4.NKTR 5.GME 6.NET 7.CORZ 8.GOOG 9.PTON 10.CBLL
2025-12-31	48	US$1.3亿	0	1GME 2ABVX 3NKTR 主要持股2025-12-31 1.GME 2.ABVX 3.NKTR 4.SPHR 5.GOOG 6.ASTS 7.PTON 8.FUN 9.SERV 10.CBLL

本季持股变动

Creek Drive Management Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		-0.1%	—	不变
2	LOTWW	Lotus Technology Inc-28	-0.2%	—	不变
3	✓	Lifezone Metals Limited	-0.2%	—	不变
4	TBLA	Taboola.com Ltd.	-6.3%	—	加仓
5	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-22.4%	—	加仓
6	✓	Pagaya Technologies LTD	-27.2%	—	加仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
8	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新建仓
9	ABVX	Abivax Sa-adr	—	NEW	新建仓
10	NKTR	Nektar Therapeutics	—	NEW	新建仓
11	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建仓
12	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
13	CORZ	Core Scientific INC	—	NEW	新建仓
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
15	PTON	Peloton Interactive Inc-a	—	NEW	新建仓
16	CBLL	Ceribell INC	—	NEW	新建仓
17	GENI	Genius Sports Limited	—	NEW	新建仓
18	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	NEW	新建仓
19	EVLV	Evolv Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
20	CMPS	Compass Pathways PLC	—	NEW	新建仓
21	SRTA	Strata Critical Medical INC	—	NEW	新建仓
22	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建仓
23	RBLX	Roblox CORP -class A	—	NEW	新建仓
24	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
25	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
26	ASPI	Asp Isotopes INC	—	NEW	新建仓
27	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	—	EXIT	清仓
28	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建仓
29	QURE	uniQure N.V.	—	NEW	新建仓
30	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	NEW	新建仓
31	HAPN	Happen INC	—	NEW	新建仓
32	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建仓
33	CBL	Cbl & Associates Properties	—	NEW	新建仓
34	SERV	Serve Robotics INC	—	NEW	新建仓
35	FUN	Six Flags Entertainment CORP	—	NEW	新建仓
36	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
37	NWAX-U	New America Acquisition I Co	—	NEW	新建仓
38	✓		—	NEW	新建仓
39	IMSR	Terrestrial Energy INC	—	NEW	新建仓
40	DOMH	Dominari Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	RYAM	Rayonier Advanced Materials	—	NEW	新建仓
42	RNA	Atrium Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
43	SRG	Seritage Growth Prop- A	—	NEW	新建仓
44	AMPG	Amplitech Group INC	—	NEW	新建仓
45	AAOI	Applied Optoelectronics INC	—	NEW	新建仓
46	PALI	Palisade Bio INC	—	NEW	新建仓
47	PEPG	Pepgen INC	—	NEW	新建仓
48	TENX	Tenax Therapeutics INC	—	NEW	新建仓
49	CYTK	Cytokinetics INC	—	NEW	新建仓
50	NXDR	Nextdoor Holdings INC	—	NEW	新建仓