Coordinated Financial Services, Inc./CO：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002022906

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 137

Coordinated Financial Services, Inc./CO在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.45
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 54.85
多样化: 100
仓位均衡度: 83.88

Coordinated Financial Services, Inc./CO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.63%	—	-6.00%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.91%	—	-11.86%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.70%	—	-2.59%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.35%	—	+104.64%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.17%	—	+1.30%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.16%	—	+205.69%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	+3.65%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.76%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.74%	—	+1.43%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.65%	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-4.05%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.41%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.50%	—	+67.05%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	—	-3.55%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.35%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.28%	—	+2.14%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	-40.83%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.25%	—	+18.64%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.19%	—	-1.75%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	-3.91%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	-3.01%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.07%	—	-5.41%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	+0.25%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	-6.07%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	—	-9.07%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+144.59%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.00%	—	-5.36%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	-3.28%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.99%	—	-6.92%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.64%
31	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	—	+20.89%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.94%	—	+10.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-9.26%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.92%	—	-7.59%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+28.34%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.81%	—	-9.14%
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.79%	—	-8.94%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.77%	—	+80.46%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	+5.13%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	+19.32%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	-47.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-1.16%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.72%	—	+64.28%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.71%	—	+2.26%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	-3.33%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.65%	—	+159.09%
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+18.64%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.63%	—	-4.17%
49	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.60%	—	+86.33%
50	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.59%	—	+25.88%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.6
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +12.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.69
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.47
峰度: +0.11
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2025-03-31	137	US$1.3亿	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.GLD 6.SCHD 7.VB 8.JCPB 9.EFA 10.HELO
2024-06-30	129	US$1.2亿	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.EFA 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	132	US$1.1亿	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.BND 8.EFA 9.GLD 10.VYM

本季持股变动

Coordinated Financial Services, Inc./CO 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc./CO 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coordinated Financial Services, Inc./CO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Coordinated Financial Services, Inc./CO 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coordinated Financial Services, Inc./CO 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1648.4万 (12.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$509.9万 (3.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$352.5万 (2.7%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$306.7万 (2.4%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$282.6万 (2.2%)

Coordinated Financial Services, Inc./CO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Coordinated Financial Services, Inc./CO 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Coordinated Financial Services, Inc./CO 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coordinated Financial Services, Inc./CO 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 23.1% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 6.9%

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